09.simpatig September

PEMERINTAH
BUKU
BENDAHARA PENGELUARA
BULAN :SEPTEMBER
No. BKU Tanggal REKENING
1 2 3
1-Sep-17
BKU-237 14 Septenber 2017 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-238 14 Septenber 2017 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-239 14 Septenber 2017 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-240 14 Septenber 2017 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-241 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-242 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-243 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-244 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-245 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-246 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-247 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-248 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-249 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-250 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-251 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-252 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-253 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-254 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-255 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
BKU-256 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-257 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.1.07.01
BKU-258 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.1.07.01
Kas di bendahara pengeluaran
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
dr.LENY MARZAL
NIP.19730801 200604 2 021
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
URAIAN REF PENERIMAAN PENGELUARAN

4 5 6 7
Saldo bulan lalu
Diterima oleh Bendahara untuk belanja LS Pembayaran Belanja Barang dan

Jasa BLUD Puskesmas, Belanja Jasa perawatan Kesehatan, belanja biaya Bendahara
Jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Bulan Agustus 2017 94,248,395.00
Penerima
Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD Puskesmas Simpang Tiga
TA.2017(33.02)
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja Jasa

perawatan Kesehatan, belanja biaya Jasa pelayanan Jaminan Kesehatan 94,248,395.00
Nasional ( JKN ) Bulan Agustus 2017 Keg.Peningkatan Pelayanan
KesehatanBLUD Puskesmas Simpang Tiga TA.2017(33.02)
Dipungut PPn 21 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja Jasa
perawatan Kesehatan, belanja biaya Jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Pajak 5,448,539.00
Disetor PPn 21 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja Jasa
perawatan Kesehatan, belanja biaya Jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Pajak 5,448,539.00
Diterima oleh Bendahara untuk belanja LS Pembayaran Belanja Barang dan

Jasa BLUD Puskesmas, BelanjaMakanan dan minuman Pasien Rawat Inap Bendahara 966,000.00
Bulan Juli 2017 Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD Puskesmas Penerima
Simpang Tiga TA.2017(33.02)
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, BelanjaMakanan

dan minuman Pasien Rawat Inap Bulan Juli 2017 Keg.Peningkatan Pelayanan 966,000.00
Dipungut pajak Restoran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,

BelanjaMakanan dan minuman Pasien Rawat Inap Bulan Juli 2017 Pajak 87,818.00
TA.2017(33.02)
Dipungut PPh 23 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,

TA.2017(33.02)
Dsetor pajak Restoran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,

TA.2017(33.02)
Disetor PPh 23 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, BelanjaMakanan

dan minuman Pasien Rawat Inap Bulan Juli 2017 Keg.Peningkatan Pelayanan Pajak 35,127.00
Diterima oleh bendahara untuk belanja LS Pembayaran Belanja Barang dan

Jasa BLUD Puskesmas, Belanja Bahan Obat - obatan, belanja obat-obatan Bendahara 73,000.00
Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD Puskesmas Simpang Tiga Penerima
TA.2017(33.02)
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja Bahan Obat
- obatan, belanja obat-obatan Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD 73,000.00
Puskesmas Simpang Tiga TA.2017(33.02)

Jasa BLUD Puskesmas, Belanja Bahan Obat - obatan, belanja bahan habis Bendahara
220,000.00
pakai Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD Puskesmas Simpang Tiga Penerima
TA.2017(33.02)
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja Bahan Obat
- obatan, belanja bahan habis pakai Keg.Peningkatan Pelayanan 220,000.00

Jasa BLUD Puskesmas, Belanja jasa Pengiriman sampah medis bulan juni Bendahara 3,414,400.00
dan Juli 2017 Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD Puskesmas Penerima
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja jasa

Pengiriman sampah medis bulan juni dan Juli 2017 Keg.Peningkatan 3,414,400.00
Pelayanan KesehatanBLUD Puskesmas Simpang Tiga TA.2017(33.02)
Dipungut PPn Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja jasa
Pengiriman sampah medis bulan juni dan Juli 2017 Keg.Peningkatan Pajak 310,400.00
Dipungut PPh 22 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja jasa
Disetor PPn Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja jasa
Disetor PPh 22 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja jasa
Diterima oleh Bendahara untuk belanja LS Pembayaran Belanja Pegawai

BLUD Puskesmas, belanja Honorarium kegiatan Non PNS Tenaga Petugas Bendahara 4,004,000.00
kebersihan luar gedung bulan Juli s.d Agustus Keg.Peningkatan Pelayanan Penerima
Pembayaran Belanja Pegawai BLUD Puskesmas, belanja Honorarium

kegiatan Non PNS Tenaga Petugas kebersihan luar gedung bulan Juli s.d 4,004,000.00
Agustus Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD Puskesmas Simpang
Tiga TA.2017(33.02)
108,869,759.00 108,869,759.00
Rp 19,818,605
Pekanbaru, 30 Sept
Bendahara Penge
RAHMATUL HA
NIP.19740207 2006
IGA
SALDO
8
19,818,605.00
114,067,000.00
19,818,605.00
25,267,144.00
19,818,605.00
20,784,605.00
19,818,605.00
19,906,423.00
19,941,550.00
19,853,732.00
SALDO
19,818,605.00
19,891,605.00
19,818,605.00
20,038,605.00
19,818,605.00
23,233,005.00
19,818,605.00
20,129,005.00
20,191,085.00
19,880,685.00
19,818,605.00
SALDO
23,822,605.00
19,818,605.00
Pekanbaru, 30 September 2017

Bendahara Pengeluaran
RAHMATUL HAMDA
NIP.19740207 200604 2 002
PEMERINT
BUKU
BENDAHARA PENGELUARA
BULAN : September 2017
No. BKU Tanggal

1 2
BKU-239 14-Sep-17
BKU-240 14-Sep-17
BKU-243 26-Sep-17
BKU-244 26-Sep-17
BKU-245 26-Sep-17
BKU-246 26-Sep-17
BKU-253 26-Sep-17
BKU-254 26-Sep-17
BKU-255 26-Sep-17
No. BKU Tanggal
BKU-256 26-Sep-17
dr.LENY MARZAL
NIP.19730801 200604 2 021
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
URAIAN REF
3 4
Dipungut PPn 21 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja Jasa
perawatan Kesehatan, belanja biaya Jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Pajak
Disetor PPn 21 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja Jasa
perawatan Kesehatan, belanja biaya Jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Pajak
Dipungut pajak Restoran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,

BelanjaMakanan dan minuman Pasien Rawat Inap Bulan Juli 2017 Pajak
TA.2017(33.02)
Dipungut PPh 23 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,

TA.2017(33.02)
Dsetor pajak Restoran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,

TA.2017(33.02)
Disetor PPh 23 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, BelanjaMakanan

dan minuman Pasien Rawat Inap Bulan Juli 2017 Keg.Peningkatan Pelayanan Pajak
Dipungut PPn Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja jasa
Pengiriman sampah medis bulan juni dan Juli 2017 Keg.Peningkatan Pajak
Dipungut PPh 22 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja jasa
Disetor PPn Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja jasa
URAIAN REF
Disetor PPh 22 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja jasa
NIP.19730801 200604 2 021

INTAH KOTA PEKANBARU
KU PEMBANTU PAJAK
ARAN BLUD PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

5 6 7
0.00
5,448,539.00 5,448,539.00
5,448,539.00 0.00
87,818.00 87,818.00
35,127.00 122,945.00
87,818.00 35,127.00
35,127.00 0.00
310,400.00 310,400.00
62,080.00 372,480.00
310,400.00 62,080.00
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
62,080.00 0.00

Ramatul Hamda
NIP.19740207 200604 202
TAHUN ANGGARAN 2017
BENDAHARA PENGELUARAN
Kode Rekening 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja

obat - obatan dan belanja bahan habis pakai
Uraian Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD
Jumlah Anggaran (DPA) 1,658,725,080

Jumlah Anggaran (RBA) 64,704,000
TGL NO BKU URAIAN

20-Jun-17 BKU-140 Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD

13-Jul-17 BKU-170 Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD

13-Jul-17 BKU-172 Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD

2-Aug-17 BKU-196 Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD

2-Aug-17 BKU-224 Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD

26-Sep-17 BKU-250 Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD
Jumlah Bulan ini
Jumlah s.d Bulan lalu
Jumlah s.d Bulan ini
mengetahui
dr.Leny Marzal
NIP.19730801 200604 2 021
TAHUN ANGGARAN 2017
JUMLAH
20,963,371.00
330,000.00
12,257,800.00
4,199,999.82
7,034,581.60
220,000.00
220,000.00
44,785,752.42
45,005,752.42
Pekanbaru,30 September 2017

Bendahara Pengeluaran BLUD
Puskesmas RI simpang Tiga
Rahmatul Hamda
NIP.19740207 200604 2 002
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2017
Kode Rekening 1.02.1.02.01.33.02.5.2.1.07.01
Belanja Pegawai BLUD Puskesmas, Honorarium

Kegiatan Non PNS Tenaga Petugas Kebersihan Luar
Uraian Gedung Bulan Januari s.d Mei 2017 Keg.Peningkatan
Pelayanan KesehatanBLUD Puskesmas Simpang Tiga
TA.2017(33.02)
Jumlah Anggaran (DPA) 314,305,000

TGL NO BKU URAIAN

20-Jun-17 BKU-152 Gedung Bulan Januari s.d Mei 2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

7/31/2017 BKU-184 Gedung Bulan Juni 2017 Keg.Peningkatan Pelayanan
KesehatanBLUD Puskesmas Simpang Tiga
TA.2017(33.02)

9/26/2017 BKU-258 Gedung Bulan Juli s.d Agustus 2017
Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD
Jumlah Bulan ini

mengetahui
dr.Leny Marzal
NIP.19730801 200604 2 021
TAHUN ANGGARAN 2017
JUMLAH
9,394,000
1,386,000
4,004,000
4,004,000
10,780,000
14,784,000

Rahmatul Hamda
NIP.19740207 200604 2 002
TAHUN ANGGARAN 2017
Kode Rekening 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

Uraian Belanja Jaspel JKN
Jumlah Anggaran (RBAA) 1,133,265,280
TGL NO BKU URAIAN
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja

Jasa Perawatan Kesehatan, belanja Jasa Pelayanan
6-Apr-17 BKU-010 Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Bulan Jan s.d
Maret Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD

Puskesmas, belanja jasa Perawatan Kesehatan,
belanja biaya jasa pelayanan Jaminan Kesehatan
18-May-17 BKU-098 Nasional ( JKN ) bulan April 2017 Keg.Peningkatan
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Simpang Tiga
TA.2017(33.02)

13-Jun-17 Nasional ( JKN ) bulan Mei 2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

13-Jul-17 BKU-154 Nasional ( JKN ) bulan Juni 2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

2-Aug-17 BKU-230 Nasional ( JKN ) bulan Juli 2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)
14-Sep-17 BKU-238 Nasional ( JKN ) bulan Agustus 2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)
Jumlah Bulan ini

mengetahui
dr.Leny Marzal
NIP.19730801 200604 2 021
TAHUN ANGGARAN 2017
JUMLAH
304,177,800
96,119,883
94,943,042
95,387,640
94,096,940
94,248,395
94,248,395
684,725,305
778,973,700

Rahmatul Hamda
NIP.19740207 200604 2 002
TAHUN ANGGARAN 2017
Kode Rekening 1.02.1.02.01.33.02.5.2.3.32.05

Belanja Modal Aset tetap lainnya BLUD Puskesmas,
Belanja Modal lemari obat Keg.Peningkatan
Uraian Pelayanan KesehatanBLUD Puskesmas Simpang Tiga
TA.2017(33.02)

TGL NO BKU URAIAN
Belanja Modal Aset tetap lainnya BLUD Puskesmas,

Belanja Modal lemari obat Keg.Peningkatan
2-Aug-17 BKU-202 Pelayanan KesehatanBLUD Puskesmas Simpang Tiga
TA.2017(33.02)
Jumlah Bulan ini

mengetahui
dr.Leny Marzal
NIP.19730801 200604 2 021
TAHUN ANGGARAN 2017
JUMLAH
18,848,934
18,848,934
-
18,848,934

Rahmatul Hamda
NIP.19740207 200604 2 002
BUKU KAS PEMBANTU TRANSFER DARI BENDAHARA PENERIMA
BENDAHARA PENGELUARAN PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
Bulan JUNI
No. BKU Tanggal URAIAN REF
1 2 4 5
Diterima Uang Dana Kapitasi JKN dari bendahara Bendahara
8-Jun-17 Penerimaan Sebesar Rp.120.942.440 untuk : Penerima
BKU-010
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,
belanja makanan dan minuman pasien rawat inap bulan
April 2017 Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD
Pembayaran Belanja Modal Aset tetap lainnya BLUD

Puskesmas, Belanja belanja modal kursi rapat
Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD Puskesmas
Pembayaran Belanja Modal peralatan mesin BLUD

Puskesmas, Belanja belanja mesin absensi, komputer,
laptop, printer,televisi,proyektor dan mesin penghancur
kertas Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD

Belanja cetak dan penggandaan, belanja fotocopi bulan
April 2017 Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD


belanja jasa perawatan kesehatan, belanja biaya jasa
BKU-130 13-Jun-17 pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) bulan Mei
2017 Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD

Pembayaran Belanja Modal Aset tetap lainnya BLUD
Puskesmas, Belanja Modal Pengadaan Alat - alat
Kedokteran Gigi ( Citojet, scaller, tang cabut dewasa, tang
cabut anak dan kaca mulut + handle ) Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

Belanja obat - obatan dan belanja bahan habis pakai

belanja makanan dan minuman pasien rawat inap bulan
Mei 2017 Keg.Peningkatan Pelayanan KesehatanBLUD
Pembayaran Belanja Pegawai BLUD Puskesmas,

Honorarium Kegiatan Non PNS Tenaga Petugas
Kebersihan Luar Gedung Bulan Januari s.d Mei 2017
Jumlah
Kas di bendahara pengeluaran Rp. 0,-
Mengetahui :
dr.LENY MARZAL
NIP.19730801 200604 2 021
MERINTAH KOTA PEKANBARU
NTU TRANSFER DARI BENDAHARA PENERIMA
NGELUARAN PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
PENERIMAAN PENGELUARAN
6 7
3,574,200
13,200,000
121,524,340
923,867
94,943,042
10,489,600
20,963,371
2,197,650
9,394,000
277,210,070 -
Pekanbaru, 30 Juni 2017

RAHMATUL HAMDA
NIP.19740207 200604 2002
SPJ FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN PUSKESMAS
UNIT SKPD PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA

PROGRAM : Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas
KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Simpang Tiga ( 33.02 )
PAGU ANGGARAN : Rp.3.412.143.080
BULAN :September
NO KODE PAGU ANGGARAN

URAIAN
URUT REKENING KEGIATAN
1 2 3 4
5.2. BELANJA LANGSUNG 3,412,143,080.00
5.2.1. Belanja Pegawai 314,305,000.00
5.2.1.07. Belanja Pegawai BLUD 314,305,000.00
5.2.1.07.01. Belanja Pegawai BLUD Puskesmas 314,305,000.00
Belanja Pegawai 314,305,000.00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1,658,725,080.00
5.2.2.34. Belanja Barang Dan Jasa BLUD 1,658,725,080.00
5.2.2.34.01. Belanja Barang Dan Jasa BLUD Puskesmas 1,658,725,080.00
Belanja Barang dan Jasa 1,658,725,080.00
5.2.3. Belanja Modal 1,439,113,000.00
5.2.3.32. Belanja Modal BLUD 1,439,113,000.00
5.2.3.32.02 Belanja Modal Peralatan mesin BLUD Puskesmas 429,580,000.00
Belanja Modal Peralatan mesin BLUD 429,580,000.00
5.2.3.32.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Puskesmas 1,009,533,000.00
Belanja Modal Aset tetap lainnya 1,009,533,000.00
3,412,143,080.00
Pemimpin BLUD
Puskesmas Ri Simpang Tiga
dr.Leny Marzal
NIP. 19740207 200604 2 021
ENDAHARA PENGELUARAN PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
REALISASI KEGIATAN ( SPJ ) SISA PAGU

( Rp ) ANGGARAN
JUMLAH SPJ
Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini ( Rp )
5 6 7 8 9
1,177,689,622.42 102,925,795.00 1,280,615,417.42 1,280,615,417.42 2,131,527,662.58
10,780,000.00 4,004,000.00 14,784,000.00 14,784,000.00 299,521,000.00
10,780,000.00 4,004,000.00 14,784,000.00 14,784,000.00 299,521,000.00
10,780,000.00 4,004,000.00 14,784,000.00 14,784,000.00 299,521,000.00
10,780,000.00 4,004,000.00 14,784,000.00 14,784,000.00 299,521,000.00
881,237,438.42 98,921,795.00 980,159,233.42 980,159,233.42 678,565,846.58
881,237,438.42 98,921,795.00 980,159,233.42 980,159,233.42 678,565,846.58
881,237,438.42 98,921,795.00 980,159,233.42 980,159,233.42 678,565,846.58
881,237,438.42 98,921,795.00 980,159,233.42 980,159,233.42 678,565,846.58
285,672,184.00 0.00 285,672,184.00 285,672,184.00 1,153,440,816.00
285,672,184.00 0.00 285,672,184.00 285,672,184.00 1,153,440,816.00
167,594,840.00 0.00 167,594,840.00 167,594,840.00 261,985,160.00
167,594,840.00 167,594,840.00 167,594,840.00 261,985,160.00
118,077,344.00 0.00 118,077,344.00 118,077,344.00 891,455,656.00
118,077,344.00 118,077,344.00 118,077,344.00 891,455,656.00
1,177,689,622.42 102,925,795.00 1,280,615,417.42 1,280,615,417.42 2,131,527,662.58
Pekanbaru, 30 september 2017
Rahmatul Hamda,Amd RO
NIP.19740207 200604 2 002
SPJ FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN PUSKESMAS RI SIMPA
UNIT SKPD PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA

PAGU ANGGARA: Rp.3.412.143.080
BULAN :September
PAGU REALISASI KEGIATAN

Kode Rekening URAIAN ANGGARAN ( Rp )
KEGIATAN Bulan lalu
1 2 3 4
5 BELANJA
5.2. BELANJA LANGSUNG 3,412,143,080 1,177,689,622.42
5.2.1. Belanja Pegawai 314,305,000 10,780,000.00
5.2.1.07 Belanja Pegawai BLUD 314,305,000 10,780,000.00
5.2.1.07.01 Belanja Pegawai BLUD Puskesmas 314,305,000 10,780,000.00
Belanja Pegawai 314,305,000 10,780,000.00
Honorarium Kegiatan PNS 30,500,000 0.00
Honorarium penyusunan buku saku 1,000,000 0.00
Honorarium Tim Audit Internal 3,000,000 0.00
Honorarium Tim Manajemen Komplain 12,000,000 0.00
Honorarium Tim Survey Kepuasan Pelanggan 2,500,000 0.00
Honararium Manajemen Resiko 12,000,000 0.00
Honorarium KPA 24,000,000 0.00
Honorarium Kegiatan UKM 72,000,000 0.00
Honorarium Jaga Posko 10,350,000 0.00
Honorarium Tim Akreditasi 126,900,000 0.00
Honorarium Kegiatan Non PNS 50,555,000 10,780,000.00
Tenaga Petugas Kebersihan luar gedung 23,100,000 10,780,000.00
Tenaga Satpam, 1 orang, 300 hari 23,100,000 0.00
Tunjangan ke 13 petugas kebersihan luar gedung 2,177,500 0.00
Tunjangan ke 13 Satpam 2,177,500 0.00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,658,725,080 881,237,438.42
5.2.2.34 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,658,725,080 881,237,438.42
5.2.2.34.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas 1,658,725,080 881,237,438.42
Belanja Barang dan Jasa 1,658,725,080 881,237,438.42
Belanja Prangko, Materai dan Benda pos 3,600,000 3,240,000.00
materai 3000 600,000 240,000.00
Materai 6000 3,000,000 3,000,000.00
Belanja bahan obat-obatan 164,704,000 44,785,752.42
obat-obatan 100,000,000 0.00
Bahan Habis Pakai 64,704,000 44,785,752.42
Belanja penambahan daya listrik dan perbaikan 40,000,000 39,902,390.00
jaringan
Belanja publikasi dan dokumentasi 10,000,000 0.00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan 4,000,000 3,764,200.00
pembersih
Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 1,238,515,280 684,725,305.00
Biaya jasa pelayanan JKN 1,152,000,000 684,725,305.00
Biaya Jasa Pelayanan Umum 41,515,280 0.00
Belanja Jaspel Non Kapitasi 45,000,000 0.00
Belanja kendaraan bermotor 5,618,000 2,235,000.00
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas 29,800,000 13,376,750.00
Pertamax 27,600,000 12,861,750.00

Solar 2,200,000 515,000.00
Belanja alat tulis kantor 10,188,300 8,659,200.00
Belanja jasa pengiriman sampah medis 18,000,000 8,571,200.00
Belanja photocopy 18,000,000 9,533,765.00
Belanja Pemeliharaan 14,000,000 2,970,000.00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek 10,000,000 10,000,000.00
PNS
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33,040,000 20,193,726.00
Belanja Makanan dan Minuman Pasien 39,123,000 11,374,650.00
Belanja makan dan minum tamu 1,265,000 0.00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 18,871,500 17,905,500.00
5.2.3. Belanja Modal 1,439,113,000 285,672,184.00

5.2.3.32. Belanja Modal BLUD 1,439,113,000 285,672,184.00
Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD
5.2.3.32.02 429,580,000 167,594,840.00
Puskesmas
Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD 429,580,000 167,594,840.00
Belanja pengadaan mesin absensi 14,800,000 5,028,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 50,144,000 44,750,000.00
Belanja pengadaan laptop 41,280,000 34,240,090.00
Belanja Modal Pengadaan Printer 18,500,000 13,885,900.00
Belanja modal printer multi fungsi 9,423,430 0.00
Belanja desk Mikrphone 2,496,000 0.00
TOA Microfone 3,272,000 690,000.00
Televisi 14,700,000 14,190,240.00
Kamera 10,476,570 0.00
Belanja sound system 24,840,000 0.00
Belanja modal pengadaan proyektor 16,450,000 7,480,020.00
Belanja modal alat pencacah sampah 12,000,000 0.00
Belanja Modal Dispenser 7,000,000 3,960,000.00
Belanja Modal mouse 1,250,000 0.00
Belanja modal AC 40,800,000 38,126,000.00
Belanja Modal mesin antrian 125,025,000 0.00
Belanja modal lemari es 2 pintu 24,000,000 0.00
Mesin Penghancur Kertas 2,500,000 1,950,090.00
Belanja Modal ph meter 823,000 269,500.00
Belanja Modal sound level meter 4,900,000 0.00
Belanja Modal lux meter 4,900,000 3,025,000.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
5.2.3.32.05 1,009,533,000 118,077,344.00
Puskesmas
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1,009,533,000 118,077,344.00
Belanja modal pengadaan lemari alat 76,000,000 0.00
Belanja modal lemari obat 32,500,000 18,848,934.00
Belanja modal lemari arsip 40,000,000 18,876,000.00
Belanja modal lemari locker 25,000,000 0.00
Belanja Gorden/Blind 15,000,000 11,869,000.00
Belanja fromliner 270,263,430 0.00
Belanja Neon Box 9,000,000 0.00
Belanja Modal meja kerja 90,000,000 0.00
Belanja modal Kursi rapat 29,430,000 13,200,000.00
Belanja modal kursi staf 60,000,000 0.00
Belanja modal Kursi tunggu pasien 27,000,000 22,000,000.00
belaja modal meja kursi tamu 26,000,000 0.00
Belanja gerobak dorong 700,000 0.00
Belanja alat pemotong kertas 250,000 0.00
Belanja Modal Filling Cabinet 3,522,570 0.00
Belanja Modal Troli Barang 900,000 891,000.00
Belanja Modal pengadaan alat-alat kedokteran 62,807,000 21,902,810.00
umum
Belanja Modal pengadaan alat-alat kedokteran 21,460,000 10,489,600.00
gigi
Belanja Modal laboratorium 219,700,000 0.00
Hematoanlyzer 160,000,000 0.00
Urine analyzer 29,000,000 0.00
Mikroskop Binokuler 30,700,000 0.00
Pemimpin BLUD
dr.Leny Marzal
NIP. 19740207 200604 2 021
DAHARA PENGELUARAN PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
REALISASI KEGIATAN (SPJ) SISA PAGU

( Rp ) JUMLAH SPJ ANGGARAN
Bulan ini s.d Bulan ini ( Rp )
5 6 7 8
102,925,795.00 1,280,615,417.42 1,280,615,417.42 2,131,527,662.58

4,004,000.00 14,784,000.00 14,784,000.00 299,521,000.00
4,004,000.00 14,784,000.00 14,784,000.00 299,521,000.00
4,004,000.00 14,784,000.00 14,784,000.00 299,521,000.00
4,004,000.00 14,784,000.00 14,784,000.00 299,521,000.00
0.00 0.00 0.00 30,500,000.00
0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
0.00 0.00 0.00 12,000,000.00
0.00 0.00 0.00 2,500,000.00
0.00 0.00 0.00 12,000,000.00
0.00 0.00 0.00 24,000,000.00
0.00 0.00 0.00 72,000,000.00
0.00 0.00 0.00 10,350,000.00
0.00 0.00 0.00 126,900,000.00
4,004,000.00 14,784,000.00 14,784,000.00 35,771,000.00
4,004,000.00 14,784,000.00 14,784,000.00 8,316,000.00
0.00 0.00 0.00 23,100,000.00
0.00 0.00 0.00 2,177,500.00
0.00 0.00 0.00 2,177,500.00
98,921,795.00 980,159,233.42 980,159,233.42 678,565,846.58
98,921,795.00 980,159,233.42 980,159,233.42 678,565,846.58
98,921,795.00 980,159,233.42 980,159,233.42 678,565,846.58
98,921,795.00 980,159,233.42 980,159,233.42 678,565,846.58
0.00 3,240,000.00 3,240,000.00 360,000.00
240,000.00 240,000.00 360,000.00
0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
293,000.00 45,078,752.42 45,078,752.42 119,625,247.58
73,000.00 73,000.00 73,000.00 99,927,000.00
220,000.00 45,005,752.42 45,005,752.42 19,698,247.58
0.00 39,902,390.00 39,902,390.00 97,610.00
0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
3,764,200.00 3,764,200.00 235,800.00
94,248,395.00 778,973,700.00 778,973,700.00 459,541,580.00

94,248,395.00 778,973,700.00 778,973,700.00 373,026,300.00
0.00 0.00 0.00 41,515,280.00
0.00 0.00 0.00 45,000,000.00
2,235,000.00 2,235,000.00 3,383,000.00
0.00 13,376,750.00 13,376,750.00 16,423,250.00
0.00 12,861,750.00 12,861,750.00 14,738,250.00

0.00 515,000.00 515,000.00 1,685,000.00
0.00 8,659,200.00 8,659,200.00 1,529,100.00
3,414,400.00 11,985,600.00 11,985,600.00 6,014,400.00
0.00 9,533,765.00 9,533,765.00 8,466,235.00
0.00 2,970,000.00 2,970,000.00 11,030,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
0.00 20,193,726.00 20,193,726.00 12,846,274.00

966,000.00 12,340,650.00 12,340,650.00 26,782,350.00
0.00 0.00 0.00 1,265,000.00
17,905,500.00 17,905,500.00 966,000.00
0.00 285,672,184.00 285,672,184.00 1,153,440,816.00

0.00 285,672,184.00 285,672,184.00 1,153,440,816.00
0.00 167,594,840.00 167,594,840.00 261,985,160.00
0.00 167,594,840.00 167,594,840.00 261,985,160.00

5,028,000.00 5,028,000.00 9,772,000.00
44,750,000.00 44,750,000.00 5,394,000.00
34,240,090.00 34,240,090.00 7,039,910.00
0.00 13,885,900.00 13,885,900.00 4,614,100.00
0.00 0.00 0.00 9,423,430.00
0.00 0.00 0.00 2,496,000.00
0.00 690,000.00 690,000.00 2,582,000.00
0.00 14,190,240.00 14,190,240.00 509,760.00
0.00 0.00 0.00 10,476,570.00
0.00 0.00 0.00 24,840,000.00
0.00 7,480,020.00 7,480,020.00 8,969,980.00
0.00 0.00 0.00 12,000,000.00
0.00 3,960,000.00 3,960,000.00 3,040,000.00
0.00 0.00 0.00 1,250,000.00
38,126,000.00 38,126,000.00 2,674,000.00
0.00 0.00 0.00 125,025,000.00
0.00 0.00 0.00 24,000,000.00
0.00 1,950,090.00 1,950,090.00 549,910.00
0.00 269,500.00 269,500.00 553,500.00
0.00 0.00 0.00 4,900,000.00
0.00 3,025,000.00 3,025,000.00 1,875,000.00
0.00 118,077,344.00 118,077,344.00 891,455,656.00
0.00 118,077,344.00 118,077,344.00 891,455,656.00

0.00 0.00 0.00 76,000,000.00
0.00 18,848,934.00 18,848,934.00 13,651,066.00
18,876,000.00 18,876,000.00 21,124,000.00
0.00 0.00 0.00 25,000,000.00
0.00 11,869,000.00 11,869,000.00 3,131,000.00
0.00 0.00 0.00 270,263,430.00
0.00 0.00 0.00 9,000,000.00
0.00 0.00 0.00 90,000,000.00
0.00 13,200,000.00 13,200,000.00 16,230,000.00
0.00 0.00 0.00 60,000,000.00
22,000,000.00 22,000,000.00 5,000,000.00
0.00 0.00 0.00 26,000,000.00
0.00 0.00 0.00 700,000.00
0.00 0.00 0.00 250,000.00
0.00 0.00 0.00 3,522,570.00
0.00 891,000.00 891,000.00 9,000.00
0.00 21,902,810.00 21,902,810.00 40,904,190.00
0.00 10,489,600.00 10,489,600.00 10,970,400.00
0.00 0.00 0.00 219,700,000.00

0.00 0.00 0.00 160,000,000.00
0.00 0.00 0.00 29,000,000.00
0.00 0.00 0.00 30,700,000.00

Rahmatul Hamda,Amd RO
NIP.19740207 200604 2 002
BUKU PEMBANTU SIMPANAN / BANK
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
Periode 1 April 2017 s.d 30 April 2017
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.02.01.33.02 BLUD Puskesmas Simpang Tiga
Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
NIHIL
Mengetahui, Pekanbaru, 30 April 2017

Pemimpin BLUD Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
Puskesmas Simpang Tiga Puskesmas Simpang Tiga Puskesmas Simpang Tiga
dr.Leny Marzal Nila Kesuma,SKM Rahmatul Hamda

NIP.19730801 200604 2 021 NIP.19740917 199303 2 004 NIP.19740207 200604 2 002
PEMERINTAH KOTA PEKANB
BUKU PEMBANTU KAS T
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD SI
Periode 1April - 30 April 20
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.02.01.33.02 BLUD Simpang Tiga
No Tanggal No.Bukti / Kas Nama Uraian
Saldo Bulan lalu 2017
Jumlah Periode ini
Jumlah sampai periode lalu
Jumlah semua sampai periode ini
Sisa KasTunai
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,-19,818,605
Sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima rupiah
Pemimpin BLUD Pejabat Pengelola Keuangan BLUD

Puskesmas RI Simpang Tiga Puskesmas RI Simpang Tiga
dr.Leny Marzal Nila Kesuna,SKM

NIP.19730801 200604 2 021 NIP.19740917 200604 2 004
ERINTAH KOTA PEKANBARU
PEMBANTU KAS TUNAI
PENGELUARAN BLUD SIMPANG TIGA
ode 1April - 30 April 2017
Kode Rek. Kode Kegiatan Penerimaan Pengeluaran Saldo
19,818,605
0 0 0
0 0
0 0
0 0 19,818,605
#REF!
atus lima rupiah
Pekanbaru, 30 April 2017

Keuangan BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
impang Tiga Puskesmas RI Simpang Tiga
na,SKM Rahmatul Hamda

00604 2 004 NIP.19740207 200604 2 002
REGISTER PENUTUPAN KAS
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
BULAN April 2017
Tanggal Penutupan Kas : 30-Apr-17
Nama Penutup Kas : Rahmatul Hamda
Tanggal Penutupan Kas Yg Lalu : ###
- Jumlah Kas Bulan Lalu Rp. 19,818,605.00

- Jumlah Penerimaan s.d tanggal 30 April 2017 Rp. 277,210,070
- Jumlah Pengeluaran s.d tanggal 30 April 2017 Rp. 277,210,070
- Jumlah Pengembalian Sisa Uang pada tanggal 31 Maret 2017 Rp. -
Saldo Buku Rp. -
Saldo Bank Rp. -
Saldo Kas Tunai Rp.
Terdiri atas :
1. Uang Kertas
- Pecahan Rp. 100,000 = - Lembar = Rp. -
- Pecahan Rp. 500 = - Lembar = Rp. -
2. Uang Logam
- Pecahan Rp. 1,000 = - Keping = Rp. -
- Pecahan Rp. 500 = - Keping = Rp. -
3. Kertas Berharga dan Bagian Kas yang diizinkan

ordoner/SP2D, Wesel Pos, Saldo Bank, Materai
dan sebagainya = Rp. 138,000.00
Jumlah Rp. 19,956,605
Perbedaan Rp.

Yang diperiksa Yang Memeriksa
Bendahara Pengeluaran BLUD Pejabat Pengelola Keuangan BLUD
Rahmatul Hamda Nila Kesuma,SKM
NIP.19740207 200604 2 002 NIP.19740917 199703 2 004
BLUD PUSKESMAS SIMPANG TIGA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda
tangan dibawah ini :
Nama : dr.Leny Marzal

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, kami melakukan
pemeriksaan setempat pada :
Nama : Rahmatul Hamda
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BLUD
berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 44 Tanggal 6 Januari 2017 ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil
pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :
Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :
a. Uang Kertas = Rp.

b. Uang logam = Rp.
c. SP2D dan alat pembayaran lain yang belum dicairkan = Rp.
d. Saldo Bank = Rp.
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan = Rp.
Jumlah = Rp.
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan lain sebagainya = Rp
berjumlah
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan saldo buku = Rp

Saldo Kas Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas . = Rp
Penjelasan perbedaan positif/negatif
Yang diperiksa Yang memeriksa

Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran
Rahmatul Hamda dr.Leny Marzal

NIP. 19770726 201001 2 008 NIP.19730801 200604 2 021
BLUD PUSKESMAS SIMPANG TIGA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
a puluh sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, kami melakukan
Nomor 44 Tanggal 6 Januari 2017 ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil
yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :
adapan pejabat tersebut adalah :
-
-
-
-
138,000.00
138,000.00
-
138,000.00
-
Yang memeriksa
dr.Leny Marzal
NIP.19730801 200604 2 021
Laporan Pengeluaran BLUD Format Pe

PUSKESMAS SIMPANG TIGA RAWAT INAP
LAPORAN PENGELUARAN BLUD
BULANAN TAHUN 2017
Bulan : September
ANGGARAN REALISASI REALISASI
DALAM S/D BULAN
NO URAIAN
DPA BULAN INI
LALU
(1) (2) (3) (4) (5)
A. BIAYA OPERASIONAL 3,411,043,080.00 1,177,689,622.42 102,925,795.00
1 Biaya Pelayanan 2,152,640,738.00 929,055,731.42 95,507,395.00

a Biaya Pegawai 10,350,000.00 0.00 0.00
b Biaya Bahan 203,827,000.00 56,160,402.42 1,259,000.00
c Biaya Jasa Pelayanan 1,253,265,280.00 684,725,305.00 94,248,395.00
d Biaya Pemeliharaan 14,000,000.00 2,970,000.00 0.00
e Biaya Barang & Jasa 599,198,458.00 185,200,024.00
f Biaya Pelayanan Lain-lain 72,000,000.00 0.00 0.00
2 Biaya Umum dan Administrasi 1,258,402,342.00 248,633,891.00 7,418,400.00

a. Biaya Pegawai 231,955,000.00 10,780,000.00 4,004,000.00
b. Biaya Administrasi Kantor 21,150,000.00 10,218,090.00 0.00
c. Biaya Pemeliharan 0.00 0.00 0.00
d. Biaya Barang & Jasa 945,160,842.00 197,442,075.00 3,414,400.00
e Biaya Promosi 10,000,000.00 0.00 0.00
f. Biaya Umum & Adm Lain-lain 50,136,500.00 30,193,726.00 0.00
B. BIAYA NON OPERASIONAL 1,100,000.00

a. Biaya Bunga 0.00 0.00 0.00
b. Biaya Administrasi Bank 1,100,000.00 0.00 0.00
c. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap 0.00 0.00 0.00
d. Biaya Kerugian Penurunan Nilai 0.00 0.00 0.00
e. Biaya Non Operasional Lain-lain 0.00 0.00 0.00
Jumlah 3,412,143,080.00 1,177,689,622.42 102,925,795.00
Pekanbaru, 30 Sept
Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemimpin BLUD, Puskes
Dr.LENY MA
NIP.19730801 20
Lampiran 05 -XI
Laporan Pengeluaran BLUD Format Permendagri Nomor 61 Tahun 2007

MAS SIMPANG TIGA RAWAT INAP
ORAN PENGELUARAN BLUD
BULANAN TAHUN 2017
REALISASI LEBIH
S/D (KURANG)
BULAN
INI
(6) (7)
1,280,615,417.42 2,130,427,662.58
1,024,563,126.42 1,128,077,611.58
0.00 10,350,000.00
57,419,402.42 146,407,597.58
778,973,700.00 474,291,580.00
2,970,000.00 11,030,000.00
185,200,024.00 413,998,434.00
0.00 72,000,000.00
256,052,291.00 1,002,350,051.00
14,784,000.00 217,171,000.00
10,218,090.00 10,931,910.00
0.00 0.00
200,856,475.00 744,304,367.00
0.00 10,000,000.00
30,193,726.00 19,942,774.00
1,100,000.00
0.00 0.00
0.00 1,100,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,280,615,417.42 2,131,527,662.58

Pemimpin BLUD, Puskesmas Simpang Tiga
Dr.LENY MARZAL
NIP.19730801 200604 2 021

TRIWULAN TAHUN 2017
Triwulan : III
DALAM S/D TRIWULAN
NO URAIAN
DPA TRIWULAN INI
LALU
(1) (2) (3) (4) (5)
A. BIAYA OPERASIONAL 3,411,043,080 882,460,690.00 398,154,727.42
1 Biaya Pelayanan 2,152,640,738 670,579,026.00 353,984,100.42

a Biaya Pegawai 10,350,000 0.00 0.00
b Biaya Bahan 203,827,000 31,372,021.00 26,047,381.42
c Biaya Jasa Pelayanan 1,253,265,280 495,240,725.00 283,732,975.00
d Biaya Pemeliharaan 14,000,000 0.00 2,970,000.00
e Biaya Barang & Jasa 599,198,458 143,966,280.00 41,233,744.00
f Biaya Pelayanan Lain-lain 72,000,000 0.00 0.00
2 Biaya Umum dan Administrasi 1,258,402,342 211,881,664.00 44,170,627.00

a. Biaya Pegawai 231,955,000 9,394,000.00 5,390,000.00
b. Biaya Administrasi Kantor 21,150,000 8,268,090.00 1,950,000.00
c. Biaya Pemeliharan - 0.00 0.00
d. Biaya Barang & Jasa 945,160,842 184,219,574.00 16,636,901.00
e Biaya Promosi 10,000,000 0.00 0.00
f. Biaya Umum & Adm Lain-lain 50,136,500 10,000,000.00 20,193,726.00
B. BIAYA NON OPERASIONAL 1,100,000

a. Biaya Bunga - 0.00 0.00
b. Biaya Administrasi Bank 1,100,000 0.00 0.00
c. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap - 0.00 0.00
d. Biaya Kerugian Penurunan Nilai - 0.00 0.00
e. Biaya Non Operasional Lain-lain - 0.00 0.00
Jumlah 3,412,143,080 882,460,690.00 398,154,727.42
Pekanbaru, 30 Sept
Mengetahui,
Dr.LENY MA
NIP.19730801 20
Lampiran 05 -XI

RIWULAN TAHUN 2017
REALISASI LEBIH
S/D (KURANG)
TRIWULAN
INI
(6) (7)
1,280,615,417.42 2,130,427,662.58
1,024,563,126.42 1,128,077,611.58
0.00 10,350,000.00
57,419,402.42 146,407,597.58
778,973,700.00 474,291,580.00
2,970,000.00 11,030,000.00
185,200,024.00 413,998,434.00
0.00 72,000,000.00
256,052,291.00 1,002,350,051.00
14,784,000.00 217,171,000.00
10,218,090.00 10,931,910.00
0.00 0.00
200,856,475.00 744,304,367.00
0.00 10,000,000.00
30,193,726.00 19,942,774.00
1,100,000.00
0.00 0.00
0.00 1,100,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,280,615,417.42 2,131,527,662.58

Dr.LENY MARZAL
NIP.19730801 200604 2 021

SEMESTER TAHUN 2017
Semester : I
DALAM S/D SEMESTER
NO URAIAN
DPA SEMESTER INI
LALU
(1) (2) (3) (4) (5)
A. BIAYA OPERASIONAL 3,411,043,080 - 882,460,690
1 Biaya Pelayanan 2,152,640,738 - 670,579,026

a Biaya Pegawai 10,350,000 - -
b Biaya Bahan 203,827,000 - 31,372,021
c Biaya Jasa Pelayanan 1,253,265,280 - 495,240,725
d Biaya Pemeliharaan 14,000,000 - -
e Biaya Barang & Jasa 599,198,458 - 143,966,280
f Biaya Pelayanan Lain-lain 72,000,000 - -
2 Biaya Umum dan Administrasi 1,258,402,342 - 211,881,664

a. Biaya Pegawai 231,955,000 - 9,394,000
b. Biaya Administrasi Kantor 21,150,000 - 8,268,090
c. Biaya Pemeliharan - - -
d. Biaya Barang & Jasa 945,160,842 - 184,219,574
e Biaya Promosi 10,000,000 - -
f. Biaya Umum & Adm Lain-lain 50,136,500 - 10,000,000
B. BIAYA NON OPERASIONAL 1,100,000

a. Biaya Bunga - - -
b. Biaya Administrasi Bank 1,100,000 - -
c. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap - - -
d. Biaya Kerugian Penurunan Nilai - - -
e. Biaya Non Operasional Lain-lain - - -
Jumlah 3,412,143,080 0 882,460,690
Pekanbaru, 30 Ju
Mengetahui,
Dr.LENY MA
NIP.19730801 20
Lampiran 05 -XI

EMESTER TAHUN 2017
REALISASI LEBIH
S/D (KURANG)
SEMESTER
INI
(6) (7)
882,460,690 2,528,582,390
670,579,026 1,482,061,712
- 10,350,000
31,372,021 172,454,979
495,240,725 758,024,555
- 14,000,000
143,966,280 455,232,178
- 72,000,000
211,881,664 1,046,520,678
9,394,000 222,561,000
8,268,090 12,881,910
- -
184,219,574 760,941,268
- 10,000,000
10,000,000 40,136,500
1,100,000
- -
- 1,100,000
- -
- -
- -
882,460,690 2,529,682,390

Dr.LENY MARZAL
NIP.19730801 200604 2 021
REGISTER SPM BLUD PUSKESMAS SIMPANG TIGA
TA. 2017
NO URAIAN SPM TANGGAL NILAI
Pembayaran Belanja Barang dan

Jasa BLUD, Belanja Bahan Bakar
Minyak / Gas dan Pelumas Bulan
Jan s.d Februari Keg.Peningkatan
1 00001/SPM/BLUD/III/2017 30-Mar-17 3,917,500
Pelayanan KesehatanBLUD
Puskesmas Simpang Tiga
TA.2017(33.02) Penerima : Karya
Mandiri Sejahtera

Jasa BLUD, Belanja Fotocopi Bulan
Jan s.d Februari Keg.Peningkatan
2 00002/SPM/BLUD/III/2017 30-Mar-17 3,158,567
TA.2017(33.02)

Jasa BLUD, Belanja Jasa Perawatan
Kesehatan, belanja Jasa Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) 00003/SPM/BLUD/IV/2017
3 6-Apr-17 304,177,800
Bulan Jan s.d Maret
Keg.Peningkatan Pelayanan
KesehatanBLUD Puskesmas

Jasa BLUD, Belanja belanja
perbaikan sistem jaringan dan
maintenance listrik, belanja
4 penambahan daya listrik dan 00004/SPM/BLUD/IV/2017 10-Apr-17 39,902,390
perbaikan jaringan
Pembayaran Belanja Modal

Peralatan Mesin BLUD Puskesmas,
Belanja Modal AC
5 00005/SPM/BLUD/IV/2017 10-Apr-17 38,126,000

Jasa BLUD Puskesmas, Belanja
Perangko, materai dan benda pos
lainnya, belanja materai 6000
6 00006/SPM/BLUD/IV/2017 10-Apr-17 600,000
bulan maret 2017
Pembayaran Belanja Modal Aset

Tetap Lainnya BLUD Puskesmas,
Belanja Modal Lemari Arsip
7 00009/SPM/BLUD/IV/2017 25-Apr-17 18,876,000

Tetap Lainnya BLUD Puskesmas,
Belanja Modal kursi Tunggu Pasien
8 00010/SPM/BLUD/IV/2017 25-Apr-17 22,000,000

Jasa Pengiriman Sampah medis
9 Bulan Maret 2017 00011/SPM/BLUD/IV/2017 25-Apr-17 8,571,200

Bahan Bakar Minyak / Gas Pelumas
10 Bulan Maret 2017 00013/SPM/BLUD/IV/2017 25-Apr-17 2,095,000

cetak dan Penggandaan, Belanja
11 Fotocopi Bulan Maret 2017 00007/SPM/BLUD/IV/2017 25-Apr-17 3,905,950

Makanan dan minuman harian
pegawai, makan dan minum
12 petugas persiapan akreditasi dan 00008/SPM/BLUD/IV/2017 25-Apr-17 17,905,500
makan minum penilaian akreditasi

kursus, Pelatihan,Sosialisasi dan
13 Bimbingan Teknis PNS 00012/SPM/BLUD/IV/2017 25-Apr-17 10,000,000

Tetap lainnya BLUD Puskesmas,
belanja gorden / Blind
14 00021/SPM/BLUD/V/2017 16-May-17 11,869,000

cetak dan penggandaan, belanja
15 fotocopi bulan April 2017 00015/SPM/BLUD/V/2017 18-May-17 989,380

Peralatan mesin BLUD Puskesmas,
belanjaTOA Microfone
16 00016/SPM/BLUD/V/2017 18-May-17 690,000

Alat Tulis Kantor Keg.Peningkatan
17 00017/SPM/BLUD/V/2017 18-May-17 8,659,200
TA.2017(33.02)

Perangko, materai dan benda Pos
18 lainnya, belanja materai Bulan Mai 00018/SPM/BLUD/V/2017 18-May-17 690,000
2017 Keg.Peningkatan Pelayanan

Jasa BLUD Puskesmas, belanja
Perawatan Kendaraan Bermotor,
19 service kecil roda 4 00019/SPM/BLUD/V/2017 18-May-17 530,000
Kesehatan BLUD Puskesmas

20 service besarl roda 4 00020/SPM/BLUD/V/2017 18-May-17 1,705,000

peralatan kebersihan dan bahan
21 pembersih Keg.Peningkatan 00022/SPM/BLUD/V/2017 18-May-17 3,764,200
Pelayanan Kesehatan BLUD
TA.2017(33.02)

jasa Perawatan Kesehatan, belanja
biaya jasa pelayanan Jaminan
22 Kesehatan Nasional ( JKN ) bulan 00023/SPM/BLUD/V/2017 18-May-17 96,119,883
April 2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

Jasa BLUD Puskesmas,
belanjaBahan Bakar Minyak / Gas
23 dan Pelumas bulan April 2017 00024/SPM/BLUD/V/2017 24-May-17 2,361,250

makanan dan minuman pasien
24 rawat inap bulan Januari s.d Maret 00014/SPM/BLUD/V/2017 24-May-17 4,636,800

25 rawat inap bulan April 2017 00025/SPM/BLUD/VI/2017 7-Jun-17 3,574,200

tetap lainnya BLUD Puskesmas,
Belanja belanja modal kursi rapat
26 00026/SPM/BLUD/VI/2017 7-Jun-17 13,200,000

peralatan mesin BLUD Puskesmas,
Belanja belanja mesin absensi,
komputer, laptop,
27 printer,televisi,proyektor dan 00027/SPM/BLUD/VI/2017 7-Jun-17 121,524,340
mesin penghancur kertas

28 fotocopi bulan April 2017 00028/SPM/BLUD/VI/2017 7-Jun-17 923,867

jasa perawatan kesehatan, belanja
29 Kesehatan Nasional ( JKN ) bulan 00030/SPM/BLUD/VI/2017 12-Jun-17 94,943,042
Mei 2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

Belanja Modal Pengadaan Alat -
alat Kedokteran Gigi ( Citojet,
scaller, tang cabut dewasa, tang
30 00029/SPM/BLUD/VI/2017 19-Jun-17 10,489,600
cabut anak dan kaca mulut +
handle ) Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

obat - obatan dan belanja bahan
31 habis pakai Keg.Peningkatan 00032/SPM/BLUD/VI/2017 19-Jun-17 20,963,371
TA.2017(33.02)

32 rawat inap bulan Mei 2017 00033/SPM/BLUD/VI/2017 19-Jun-17 2,197,650
Pembayaran Belanja Pegawai BLUD

Puskesmas, Honorarium Kegiatan
Non PNS Tenaga Petugas
Kebersihan Luar Gedung Bulan
33 00034/SPM/BLUD/VI/2017 19-Jun-17 9,394,000
Januari s.d Mei 2017

jasa perawatan kesehatan, belanja
34 Kesehatan Nasional ( JKN ) bulan 00035/SPM/BLUD/VII/2017 13-Jul-17 95,387,640
Juni 2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

35 rawat inap bulan Juni 2017 00036/SPM/BLUD/VII/2017 13-Jul-17 966,000

alat kedokteran umum dan belanja 00038/SPM/BLUD/VII/2017
36 13-Jul-17 8,706,500
modal trolli Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

Belanja bahan obat-obatan dan
37 belanja habis pakai 00039/SPM/BLUD/VII/2017 13-Jul-17 330,000

Belanja bahan obat-obatan dan
38 belanja habis pakai 00040/SPM/BLUD/VII/2017 13-Jul-17 12,257,800

Belanja modal PH meter, dan Lux
39 00041/SPM/BLUD/VII/2017 13-Jul-17 3,294,500
meter Keg.Peningkatan Pelayanan
Pembayaran Belanja Pegawai

BLUD Puskesmas, Honorarium
Kegiatan Non PNS Tenaga Petugas
40 Kebersihan luar gedung Bulan Juni 00037/SPM/BLUD/VII/2017 31-Jul-17 1,386,000

Belanja Perangko, materai dan
benda pos lainnya, belanja materai 00042/SPM/BLUD/VII/2017
41 31-Jul-17 1,950,000
bulan juli 2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

42 fotocopi bulan Juni 2017 00043/SPM/BLUD/VII/2017 31-Jul-17 556,001

Belanja Modal Dispenser
43 00044/SPM/BLUD/VII/2017 31-Jul-17 3,960,000

Belanja Modal lemari obat
44 00044/SPM/BLUD/VII/2017 31-Jul-17 18,848,934

alat kedokteran umum dan belanja 00046/SPM/BLUD/VII/2017
45 31-Jul-17 14,087,310
Tensi meter digital

Pemeliharaan Alat Kesehatan,
46 service alat kedokteran gigi 00047/SPM/BLUD/VII/2017 31-Jul-17 2,970,000

Bahan Bakar Minyak / Gas dan
47 Pelumas Bulan Mei 2017 00048/SPM/BLUD/VII/2017 31-Jul-17 2,501,500

Bahan Bakar Minyak / Gas dan
48 Pelumas Bulan Juni 2017 00049/SPM/BLUD/VII/2017 31-Jul-17 2,501,500

Bahann Obat - Obatan dan belanja
49 Bahan Habis Pakai Keg.Peningkatan 00050/SPM/BLUD/VII/2017 31-Jul-17 7,034,581.60
TA.2017(33.02)

Kesehatan Nasional ( JKN ) bulan
50 00051/SPM/BLUD/VII/2017 31-Jul-17
juli 2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

Perjalanan dinas luar
51 00052/SPM/BLUD/VII/2017 31-Jul-17

Perjalanan dinas luar
52 00053/SPM/BLUD/VII/2017 31-Jul-17

Jasa perawatan Kesehatan, belanja
biaya Jasa pelayanan Jaminan
53 Kesehatan Nasional ( JKN ) Bulan 00054/SPM/BLUD/IX/2017 14-Sep-17 94,248,395.00
Agustus 2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

BelanjaMakanan dan minuman
54 Pasien Rawat Inap Bulan Juli 2017 00056/SPM/BLUD/IX/2017 26-Sep-17 966,000.00

Bahan Obat - obatan, belanja obat-
55 obatan Keg.Peningkatan 00062/SPM/BLUD/IX/2017 26-Sep-17 73,000.00
TA.2017(33.02)

Bahan Obat - obatan, belanja
56 bahan habis pakai 00061/SPM/BLUD/IX/2017 26-Sep-17 220,000.00

jasa Pengiriman sampah medis
57 bulan juni dan Juli 2017 00055/SPM/BLUD/IX/2017 26-Sep-17 3,414,400.00
Pembayaran Belanja Pegawai

BLUD Puskesmas, belanja
Honorarium kegiatan Non PNS
Tenaga Petugas kebersihan luar
58 00057/SPM/BLUD/IX/2017 26-Sep-17 4,004,000.00
gedung bulan Juli s.d Agustus
PIMPINAN BLUD PUSKESMAS SIMPANG TIGA
DR. LENNY MARZAL

NIP. 19730801 200604 2 021
LAPORAN REALISASI BIAYA
BLUD PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
SEMESTER I TAHUN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU

PAGU ANGGARAN : Rp.3.412.143.080
REALISASI KEGIATAN
( Rp )
NO KODE URAIAN PAGU ANGGARAN
URUT REKENING KEGIATAN
SEMESTER LALU
1 2 3 4 5
5.2. BELANJA LANGSUNG 3,412,143,080 -
5.2.1. Belanja Pegawai 314,305,000 -
5.2.1.07. Belanja Pegawai BLUD 314,305,000
5.2.1.07.01. Belanja Pegawai BLUD Puskesmas 314,305,000 -
Belanja Pegawai 314,305,000
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1,658,725,080 -
5.2.2.34. Belanja Barang Dan Jasa BLUD 1,658,725,080
5.2.2.34.01. Belanja Barang Dan Jasa BLUD Puskesmas 1,658,725,080 -
Belanja Barang dan Jasa 1,658,725,080
5.2.3. Belanja Modal 1,439,113,000 -
5.2.3.32. Belanja Modal BLUD 1,439,113,000 -
5.2.3.32.02 Belanja Modal Peralatan mesin BLUD Puskesmas 429,580,000 -
Belanja Modal Peralatan mesin BLUD 429,580,000
5.2.3.32.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Puskesmas 1,009,533,000 -
Belanja Modal Aset tetap lainnya 1,009,533,000
3,412,143,080 -
Pemimpin BLUD
dr.Leny Marzal
NIP. 19740207 200604 2 021
LAPORAN REALISASI BIAYA
UD PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
SEMESTER I TAHUN 2017
REALISASI KEGIATAN ( SPJ ) SISA PAGU

( Rp ) ANGGARAN
JUMLAH SPJ
SEMESTER INI S.D SEMESTER ( Rp )
INI
6 7 10 11
882,460,690 882,460,690 882,460,690 2,529,682,390
9,394,000 9,394,000 9,394,000 304,911,000
9,394,000 9,394,000 9,394,000 304,911,000
9,394,000 9,394,000 9,394,000 304,911,000
9,394,000 9,394,000 9,394,000 304,911,000
636,291,750 636,291,750 636,291,750 1,022,433,330
636,291,750 636,291,750 636,291,750 1,022,433,330
636,291,750 636,291,750 636,291,750 1,022,433,330
636,291,750 636,291,750 636,291,750 1,022,433,330
236,774,940 236,774,940 236,774,940 1,202,338,060
236,774,940 236,774,940 236,774,940 1,202,338,060
160,340,340 160,340,340 160,340,340 269,239,660
160,340,340 160,340,340 160,340,340 269,239,660
76,434,600 76,434,600 76,434,600 933,098,400
76,434,600 76,434,600 76,434,600 933,098,400
882,460,690 882,460,690 882,460,690 2,529,682,390

BLUD Puskesmas Simpang Tiga
Rahmatul Hamda
NIP.19740207 200604 2 002
REKAPITULASI PEMUNGUTAN PA
Tanggal
NO Uraian Kegiatan Nama NPWP Pekerjaan
Pemungutan
1 2 3 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa BLUD,

Belanja Fotocopi Bulan Jan s.d Bendahara Pengeluaran
Februari Keg.Peningkatan
1 BLUD Puskesmas RI 759395882216000 30-Mar-17 3,158,567
Pelayanan KesehatanBLUD simpang Tiga
TA.2017(33.02)

Belanja Jasa Perawatan
Kesehatan, belanja Jasa
Pelayanan Jaminan Kesehatan Bendahara Pengeluaran
2 Nasional ( JKN ) Bulan Jan s.d BLUD Puskesmas RI 759395882216000 6-Apr-17 304,177,800
Maret Keg.Peningkatan simpang Tiga
TA.2017(33.02)

Belanja belanja perbaikan
sistem jaringan dan
maintenance listrik, belanja
3 penambahan daya listrik dan Chandra Pratama 15.819.685.7-216.000 12-Apr-17 39,902,390
perbaikan jaringan
Belanja Modal Peralatan Mesin

BLUD Puskesmas, Belanja Modal
4 AC Keg.Peningkatan Pelayanan Tunas Riau Investama 76.044.675.7-216.000 12-Apr-17 38,126,000
Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya BLUD Puskesmas,
Belanja Modal Lemari Arsip Wirakencana Sugihindah 01.670.369.6-218.000
5 25-Apr-17 18,876,000
Keg.Peningkatan Pelayanan Sehati
Tanggal
Pemungutan

Lainnya BLUD Puskesmas,
Belanja Modal kursi Tunggu Wirakencana Sugihindah 01.670.369.6-218.000
6 Pasien Keg.Peningkatan 25-Apr-17 22,000,000
Sehati
TA.2017(33.02)
Belanja Barang dan Jasa BLUD

Puskesmas, Belanja Jasa
Pengiriman Sampah medis
7 Bulan Maret 2017 Berto Jaya Ekpress 71.403.460.0-006.000 25-Apr-17 8,571,200

Puskesmas, Belanja cetak dan
Penggandaan, Belanja Fotocopi
8 Bulan Maret 2017 Kembar Fotocopi 75.939.588.2-216.000 27-Apr-17 3,905,950

Puskesmas, Belanja Makanan
dan minuman harian pegawai,
makan dan minum petugas
9 persiapan akreditasi dan makan Nurhidayah 0000022.03.02 27-Apr-17 17,905,500
minum penilaian akreditasi

lainnya BLUD Puskesmas,
10 belanja gorden / Blind John Tandri Tan 08.113.839.8-211.000 16-May-17 11,869,000
Tanggal
Pemungutan

cetak dan penggandaan, belanja Bendahara Pengeluaran
11 fotocopi bulan April 2017 BLUD Puskesmas RI 75.939.588.2-216.000 18-May-17 989,380
Keg.Peningkatan Pelayanan simpang Tiga

12 Alat Tulis Kantor Husma Wendy 08.119.991.1-216.000 18-May-17 8,659,200
Keg.Peningkatan Pelayanan DT.Sarikan

13 service kecil roda 4 Junaidi.SE 06.543.709.7-211.00 18-May-17 530,000

14 service besarl roda 4 Junaidi.SE 06.543.709.7-211.000 18-May-17 1,705,000

peralatan kebersihan dan bahan
15 pembersih Keg.Peningkatan Supardi Permana 15.819.855.6-216.000 18-May-17 3,764,200
TA.2017(33.02)
Tanggal
Pemungutan

jasa Perawatan Kesehatan,
belanja biaya jasa pelayanan Bendahara Pengeluaran
16 Jaminan Kesehatan Nasional BLUD Puskesmas RI 75.939.588.2-216.000 18-May-17 96,119,883
( JKN ) bulan April 2017 simpang Tiga

makanan dan minuman pasien Bendahara Pengeluaran
17 rawat inap bulan Januari s.d
Maret 2017 Keg.Peningkatan BLUD Puskesmas RI 75.939.588.2-216.000 24-May-17 4,636,800
simpang Tiga
TA.2017(33.02)

Puskesmas, belanja makanan
dan minuman pasien rawat inap Bendahara Pengeluaran
bulan April 2017 BLUD Puskesmas RI 75.939.588.2-216.000 8-Jun-17 3,574,200
Belanja Modal Aset tetap

Belanja belanja modal kursi Wirakencana Sugihindah 01.670.369.6-218.000
rapat Keg.Peningkatan 8-Jun-17 13,200,000
Sehati
TA.2017(33.02)
Belanja Modal peralatan mesin

BLUD Puskesmas, Belanja
belanja mesin absensi,
komputer, laptop,
printer,televisi,proyektor dan Air Mas Jasa Mesin 80.460.388.4-216.000 8-Jun-17 121,524,340
mesin penghancur kertas
Tanggal
Pemungutan

Puskesmas, belanja jasa
perawatan kesehatan, belanja
biaya jasa pelayanan Jaminan Bendahara Pengeluaran
Kesehatan Nasional ( JKN ) bulan BLUD Puskesmas RI 75.939.588.2-216.000 13-Jun-17 94,943,042
Mei 2017 Keg.Peningkatan simpang Tiga
TA.2017(33.02)

alat Kedokteran Gigi ( Citojet,
scaller, tang cabut dewasa, tang Cobra Dental Indonesia 02.336.156.1-541.000 20-Jun-17 10,489,600
cabut anak dan kaca mulut +
handle ) Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

Puskesmas, Belanja obat -
obatan dan belanja bahan habis
pakai Keg.Peningkatan Alexa Medika 02.295.810.2-121.000 20-Jun-17 20,963,371
TA.2017(33.02)

dan minuman pasien rawat inap Bendahara Pengeluaran
bulan Mei 2017 BLUD Puskesmas RI 75.939.588.2-216.000 20-Jun-17 2,197,650

Puskesmas, belanja jasa
perawatan kesehatan, belanja
biaya jasa pelayanan Jaminan Bendahara Pengeluaran
Kesehatan Nasional ( JKN ) bulan BLUD Puskesmas RI 75.939.588.2-216.000 13-Jul-17
Juni 2017 Keg.Peningkatan simpang Tiga
TA.2017(33.02)
Tanggal
Pemungutan

dan minuman pasien rawat inap
bulan Juni 2017

alat kedokteran umum dan Eris Medika Utama 02.826.839.9-216.000
belanja modal trolli

Puskesmas, Belanja Belanja
bahan obat-obatan dan belanja
habis pakai Keg.Peningkatan Eris Medika Utama 02.826.839.9-216.000
TA.2017(33.02)
Belanja Modal Peralatan mesin

modal PH meter, dan Lux meter
Belanja Modal Peralatan mesin

Modal Dispenser

Puskesmas, Belanja Bahan
Obat - Obatan dan Belanja PT.Enseval Putera
Bahan Habis pakai 01.342.572.3-054.000 2-Aug-17 4,199,999.82
Megatrading Tbk
Tanggal
Pemungutan

Belanja Modal lemari obat PT.Rajawali Nusindo 01.061.248.9-051.000 2-Aug-17 18,848,934

alat kedokteran umum dan PT.Merapi Utama 01.313.257.6-073.000 31-Jul-17 14,087,310
belanja Tensi meter digital Pharma

Pemeliharaan Alat Kesehatan,
service alat kedokteran gigi Adtya Bayu 74.765.492.9-216.000 2,970,000

Bahann Obat - Obatan dan Enseval Putera
belanja Bahan Habis Pakai 01.342.572.3-054.000 7,034,581.60
Megatrading Tbk

Kesehatan Nasional ( JKN ) bulan Bendahara Pengeluaran 75.939.588.2-216.000 94,096,940
juli 2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)
Tanggal
Pemungutan

Jasa perawatan Kesehatan,
belanja biaya Jasa pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional Bendahara Pengeluaran 75.939.588.2-216.000 14-Sep-17 94,248,395.00
( JKN ) Bulan Agustus 2017

BelanjaMakanan dan minuman
Pasien Rawat Inap Bulan Juli Kantin Aini 75.939.588.2-216.000 26-Sep-17 966,000.00
2017 Keg.Peningkatan
TA.2017(33.02)

jasa Pengiriman sampah medis
bulan juni dan Juli 2017 PT.Berto Jaya Express 71.403.460.0-006.000 26-Sep-17 3,414,400.00
851,789,073
Mengetahui 64,272,368
Pimpinan BLUD Puskesmas Ri Simpang Tiga
dr.Leny Marzal
NIP.19730801 200604 2 021
UNGUTAN PAJAK TA 2017 ( YANG DI BAYARKAN LANGGSUNG OLEH SKPD) KE KAS NEGARA
Nilai Pemungutan Tanggal Pengeluaran

PPh21 PPh 22 PPh 23 PPn Jumlah Penyetoran PPh21 PPh 22 PPh 23
7 8 9 10 11 12 13 14 15
114,857 287,142 401,999 30-Mar-17 114,857
16,315,957 16,315,957 6-Apr-17 16,315,957
725,498 3,627,490 4,352,988 12-Apr-17 725,498
519,900 3,466,000 3,985,900 12-Apr-17 519,900
257,400 1,716,000 1,973,400 25-Apr-17 257,400

300,000 2,000,000 2,300,000 25-Apr-17 300,000
155,840 779,200 935,040 25-Apr-17 155,840
142,035 355,086 497,121 27-Apr-17 142,035
325,555 325,555 27-Apr-17 325,555
161,850 1,079,000 1,240,850 16-May-17 161,850

35,977 35,977 18-May-17 35,977
118,080 787,200 905,280 18-May-17 118,080
9,636 9,636 18-May-17 9,636
31,000 155,000 186,000 18-May-17 31,000
51,330 342,200 393,530 18-May-17 51,330

5,054,081 5,054,081 18-May-17 5,054,081
168,611 168,611 24-May-17 168,611
129,971 129,971 8-Jun-17 129,971
180,000 1,200,000 1,380,000 8-Jun-17 180,000
1,657,150 11,047,667 12,704,817 8-Jun-17 1,657,150

5,033,462 5,033,462 13-Jun-17 5,033,462
143,040 953,600 1,096,640 20-Jun-17 143,040
285,864 1,905,761 2,191,625 20-Jun-17 285,864
79,915 79,915 20-Jun-17 79,915
5,391,734 13-Jul-17
118,725 791,500 118,725
167,152 299,500 167,152
57,272.72 381,818.17 8/3/2017 57,272.72

257,031.00 1,713,539.00 257,031.00
192,100.00 1,280,665.00 192,100.00
54,000.00 270,000.00 54,000.00
95,926.11 639,507.42 95,926.11
5,621,178.00 5,621,178.00
5,448,529.00 9/14/2017 5,448,529.00
35,127.00 9/26/2017 35,127.00
62,080.00 310,400.00 9/26/2017 62,080.00
26,403,500 3,674,614 1,918,895 29,701,346 61,698,355 26,403,500 3,674,614 1,918,895

Pengeluaran
Jumlah NTPN Ket
PPn
16 17 18 19
4926F7UOOQAP
RHT2 &
287,142 401,999 FB9267UT74G58I
T2
16,315,957 1727E46C3QL3A
432
BE5257TV90RPK
M2
3,627,490 4,352,988 &A8EAE7THGME
J4MM2
353F57TLDHQHU
3,466,000 3,985,900 RM2
&DC3647TMJ37
HQKM2
223636ED3VUTG
BKI
1,716,000 1,973,400 (PPn),941136EC8
TQOCMKI
(PPh22)
Pengeluaran
Jumlah NTPN Ket
PPn
1B6466EDU650C
2,000,000 2,300,000 LKI(PPh
22),816366EEK9
UOS1KI(PPn)
829F86EASM77D
935,040 UKI(PPh 23),
779,200 7CB906EA8A9JD
8KI(PPn)
77D0480VAD0VG
497,121 A51(PPh 23),
355,086 0B0708101VCRM
J5I(PPn)
0 325,555 98EE180UJMJ5H
C5I
49780178L39LSE
1,240,850 A2(PPh 22),
1,079,000 E16BE179S38PF4
A2(PPn)
Pengeluaran
Jumlah NTPN Ket
PPn
35,977 0E1222LG49NNG
CVR2 ( PPh 23 )
AF5B12LBJBNU9
905,280 TR2 (PPh 22 ),
787,200 DFCD32L9QSVE4
BR2 ( PPN )
9,636 4FD5D2LCF0G4T
4R2(PPh 23)
515312LFE5TNTJ
186,000 R2 (PPh23),
155,000 3FA282LDM9P97
JR2(PPn)
27EB02LIDKLBLR
342,200 393,530 R2(PPh22),
7C17D2LHRSHUB
6R2(PPn)
Pengeluaran
Jumlah NTPN Ket
PPn
5,054,081 6A8782LH8V6E1
DR2 ( PPh21)
168,611 5E9784I304GCTF
E2
129,971 D53CC316GA1G4
102
8834031CE28KL
1,380,000 DO2(PPh 22),
1,200,000 CB9E7318S8PI2U
O2(PPn)
9998431IM9OJU
11,047,667 12,704,817 TO2(PPh22),
7B28531GJUBAG
PO2(PPn)
Pengeluaran
Jumlah NTPN Ket
PPn
5,033,462 366D05H3HNES
O0II
538A31MUG9P5
953,600 1,096,640 TOU2(PPh22),
9FFAB1MV6MSV
4TU2(PPn)
750191N1QQDLT
1,905,761 2,191,625 MU2(PPh22),
6EC661N2NB3U
O8U2(PPn)
79,915 943121N0G1C8L
RU2
A7B8D1OKR89V7
44I
Pengeluaran
Jumlah NTPN Ket
PPn
3E2B81OK5N487
A4I(PPn),
791,500 1ED3D1OJG5UH
7G4I(PPh 22)
D28D11OMTJN8
L84I(PPh 22),
299,500 6201B1ONR9LKE
U4I(PPn)
6436A00996CJLJ
1G(PPn),
381,818.17 C660C009RQE37
J1G(PPh 22)
Pengeluaran
Jumlah NTPN Ket
PPn
761FC00F35HEH
Q1G(PPn),12F93
00HBB76RI1G(PP
1,713,539.00 n),0DB1D00F043
4221G(PPh22),12
F9300HBB76RI1
G(PPh22)
7458B00DHVJGL
P1G(PPn),99E910
1,280,665.00 0EB0HHGRV1G(P
Ph 22)
4497C00HP0U9P
91G(PPn),
270,000.00 4F11800I8NRHTF
1G(PPh23)
4CD3A00RDN202
R1G(PPn),
639,507.42 D4B9900CVKS24I
1G(PPh)
B6CA1008FIQI8R
1G
Pengeluaran
Jumlah NTPN Ket
PPn
906152TO27HIP
N12
458408FQ14R9M
U72
6B52B8FLPQ6G4
L72(PPh
310,400.00 23),DCA758FN5F
5VJR72 (PPn)
29,701,346 61,698,355
Pekanbaru,
Rahmatul Hamda
NIP.10740207 200604 2 002
REKAPITULASI PEMUNGUTAN PAJAK TA 2017 ( YANG DI BAYARKAN LAN
BLUD PUSKESMAS RI SIMPANG TIG
Nilai Pemungutan
Tanggal
NO Uraian Kegiatan Pekerjaan
Pemungutan Pajak Hotel
1 2 3 4 5

Makanan dan minuman harian
pegawai, makan dan minum
1 petugas persiapan akreditasi dan 27-Apr-17 17,905,500
makan minum penilaian akreditasi

2 rawat inap bulan Januari s.d Maret 24-May-17 4,636,800
Dipungut Pajak restoran Belanja

Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,
belanja makanan dan minuman
pasien rawat inap bulan April 2017 8-Jun-17
Disetor Pajak Restoran Belanja

pasien rawat inap bulan Mei 2017 20-Jun-17 966,000
Disetor Pajak Restoran Belanja
pasien rawat inap bulan Juni S.D Juli 26-Sep-17 966,000
Mengetahui
Pimpinan BLUD Puskesmas Ri Simpang Tiga
dr.Leny Marzal
NIP.19730801 200604 2 021
JAK TA 2017 ( YANG DI BAYARKAN LANGGSUNG OLEH SKPD) KE KAS NEGARA
Nilai Pemungutan Pengeluaran

Tanggal
Pajak Jumlah NO STS
Pajak Restoran Jumlah Penyetoran Pajak Hotel Restoran
6 7 8 9 10 11 12
1,627,773 1,627,773 27-Apr-17 1,627,773 1,627,773 001/SPTPD-PKM ST/IV/2017
421,527 421,527 24-May-17 421,527 421,527 002/SPTPD-PKM ST/V/2017
324,927 324,927 9-Jun-17 324,927 324,927 003/SPTPD-PKM ST/VI/2017
199,786 199,786 21-Jun-17 199,786 199,786 004/SPTPD-PKM ST/VI/2017

005/SPTPD-PKM ST/IX/2017
2,574,013 2,574,013 0 2,574,013 2,574,013
Pekanbaru,
Rahmatul Hamda
NIP.10740207 200604 2 002
Ket
13
an
002

09.simpatig September

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

09.simpatig September

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH

No. BKU Tanggal REKENING

BKU-237 14 Septenber 2017 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-238 14 Septenber 2017 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-239 14 Septenber 2017 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-240 14 Septenber 2017 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-241 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-242 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-243 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-244 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-245 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-246 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-247 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-248 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-249 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-250 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-251 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-252 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-253 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-254 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-255 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-256 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

BKU-257 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.1.07.01

BKU-258 26-Sep-17 1.02.1.02.01.33.02.5.2.1.07.01

Kas di bendahara pengeluaran

URAIAN REF PENERIMAAN PENGELUARAN

Diterima oleh Bendahara untuk belanja LS Pembayaran Belanja Barang dan

Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja Jasa

Diterima oleh Bendahara untuk belanja LS Pembayaran Belanja Barang dan

Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, BelanjaMakanan

Dipungut pajak Restoran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,

Dipungut PPh 23 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,

Dsetor pajak Restoran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,

Disetor PPh 23 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, BelanjaMakanan

Diterima oleh bendahara untuk belanja LS Pembayaran Belanja Barang dan

Diterima oleh bendahara untuk belanja LS Pembayaran Belanja Barang dan

Diterima oleh bendahara untuk belanja LS Pembayaran Belanja Barang dan

Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja jasa

Diterima oleh Bendahara untuk belanja LS Pembayaran Belanja Pegawai

Pembayaran Belanja Pegawai BLUD Puskesmas, belanja Honorarium

Pekanbaru, 30 September 2017

BULAN : September 2017

No. BKU Tanggal

Kuasa Pengguna Anggaran

Dipungut pajak Restoran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,

Dipungut PPh 23 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,

Dsetor pajak Restoran Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas,

Disetor PPh 23 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, BelanjaMakanan

Kuasa Pengguna Anggaran

NIP.19730801 200604 2 021

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Pekanbaru, 30 September 201

Kode Rekening 1.02.1.02.01.33.02.5.2.2.34.01

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja

Jumlah Anggaran (DPA) 1,658,725,080

TGL NO BKU URAIAN

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas, Belanja

Pekanbaru,30 September 2017