TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

DESA PELEM KECAMATAN PARE

BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER TAHUN 2015

Nomor
NO TGL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Bukti/Dokumen
1 2 3 5 6 7 8

1 Des 21
Terima dari Kepala Desa 16,000,000 16,000,000
2 22 01/XII/2015 Belanja batako 5,000,000 11,000,000
3 22 Terima PPN Rp 500,000 11,500,000
4 22 Terima PPh 22 150,000 11,650,000
5 22 02/XII/2015 Belanja pasir 1,500,000 10,150,000
6 22 Terima PPh 22 45,000 10,195,000
7 22 03/XII/2015 Belanja semen 1,000,000 9,195,000
8 22 04/XII/2015 Belanja gawang pintu 980,000 8,215,000
9 22 05/XII/2015 Belanja gawang jendela 570,000 7,645,000
10 22 06/XII/2015 Belanja paku 100,000 7,545,000
11 23 07/XII/2015 Belanja daun pintu 1,000,000 6,545,000
12 23 08/XII/2015 Belanja daun jendela 900,000 5,645,000
13 23 09/XII/2015 Belanja kayu (6x10) 900,000 4,745,000
14 23 10/XII/2015 Belanja usuk 4m 1,000,000 3,745,000
15 23 11/XII/2015 Belanja usuk 3m 750,000 2,995,000
16 23 12/XII/2015 Belanja usuk 2m 500,000 2,495,000
17 23 13/XII/2015 Belanja reng 900,000 1,595,000
18 23 14/XII/2015 Belanja genteng 900,000 695,000
19 30 Dibayar PPN ke Bank Jatim 500,000 195,000
20 30 Dibayar PPh 22 ke Bank Jatim 195,000

Jumlah bulan ini 16,695,000 16,695,000

Jumlah sampai dengan bulan lalu
Jumlah sampai dengan bulan ini 16,695,000 16,695,000
sisa kas

Buku Kas Umum ditutup tanggal, 30 Desember 2015

Jumlah uang tunai di Bendahara, Rp 0,-
30 Desember 2015
KETUA TPK BENDAHARA TPK

WIDODO MISDIONO