Belanja Langsung: 2012 2013 2014 2015 2016

Belanja Modal:
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 2,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - 75,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000
Pembangunan Jalan Akses Ke Rumah Sakit via Tol 500,000,000 2,500,000,000 1,000,000,000 - -
Lain-Lain 150,000,000 200,000,000 650,000,000 850,000,000 1,000,000,000

2,650,000,000 3,775,000,000 3,500,000,000 3,200,000,000 3,850,000,000

Belanja Operasi
Gaji PNS (Belanja Tidak Langsung) 2,974,906,923 3,034,405,061 3,125,437,213 3,266,081,887 3,511,038,029
Honorarium (Belanja Langsung) 195,357,918 199,265,077 205,243,029 214,478,965 230,564,888
Belanja Barang 2,727,515,457 2,782,065,766 2,865,527,739 2,994,476,487 3,219,062,224
5,897,780,298 6,015,735,904 6,196,207,981 6,475,037,340 6,960,665,141
8,547,780,298 9,790,735,904 9,696,207,981 9,675,037,340 10,810,665,141
Dana Operasional RSUD 1,500,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000
Dana APBD 7,047,780,298 7,790,735,904 7,696,207,981 7,675,037,340 8,310,665,141
BP 3. BIAYA JASA PELAYANAN

BP 4. BIAYA PEMELIHARAAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
16 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Belanja perlatan kebersihan dan bahan pembersih dan bhn desinfektan 48,000,000 49,440,000 51,664,800 55,539,660 60,538,229
Belanja bahan bakr minyak/gas (genset dan pelumas) 10,000,000 10,300,000 10,763,500 11,570,763 12,612,131
26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rs
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 25,000,000 25,750,000 26,908,750 28,926,906 31,530,328
27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kesehatan
Belanja jasa service 7,500,000 7,725,000 8,072,625 8,678,072 9,459,098
Belanja suku cadang 22,500,000 23,175,000 24,217,875 26,034,216 28,377,295
27 20 Pemeliharaan rutin perlengkapan RS
Belanja bahan baku bangunan (pemeliharaan rt) 18,000,000 18,540,000 19,374,300 20,827,373 22,701,836
JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN (BP.4) - - - - 131,000,000 134,930,000 141,001,850 151,576,989 165,218,918

BP 5. BIAYA PENYUSUTAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Peralatan dan Mesin - - 277,974,730 457,161,365 696,141,108 854,700,757 1,195,814,276 1,412,254,528 1,623,186,807
JUMLAH BIAYA PENYUSUTAN (BP.5) - - 277,974,730 457,161,365 696,141,108 854,700,757 1,195,814,276 1,412,254,528 1,623,186,807

BP 6. BIAYA BARANG DAN JASA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja cetak 70,000,000 72,100,000 75,344,500 80,995,338 88,284,918
26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Belanja bahan obat-obatan 1,227,350,000 1,264,170,500 1,321,058,173 1,420,137,535 1,547,949,914
26 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RS
Pengisian tabung O2 50,000,000 51,500,000 53,817,500 57,853,813 63,060,656
Pengisian LPG 12,000,000 12,360,000 12,916,200 13,884,915 15,134,557
26 24 Pengadaan Pencetakan Administrasi Surat Menyurat Rumah Sakit
Belanja cetak dan penggandaan 47,070,000 48,482,100 50,663,795 54,463,579 59,365,301
26 25 Pengembangan Tipe RS
Belanja penggandaan (penyusunan SOP,BLUD, PONEK,DOTs) 3,330,000 3,429,900 3,584,246 3,853,064 4,199,840
28 01 Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat
Belanja bahan-bahan obat reagen, NHP Medis 50,000,000 51,500,000 53,817,500 57,853,813 63,060,656
28 07 Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang mampu
Belanja obat-obatan 500,000,000 515,000,000 538,175,000 578,538,125 630,606,556
Belanja bahan kimia reagen bahan laboratorium 44,000,000 45,320,000 47,359,400 50,911,355 55,493,377
bahan habis pakai (alat mata 540 kardus @ Rp 150.000.- 72,000,000 74,160,000 77,497,200 83,309,490 90,807,344
Tranfusi darah 60,000,000 61,800,000 64,581,000 69,424,575 75,672,787
JUMLAH BIAYA BARANG DAN JASA (BP.6) - - - - 2,135,750,000 2,199,822,500 2,298,814,513 2,471,225,601 2,693,635,905

BP 7. BIAYA PELAYANAN LAINNYA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Biaya analisa air bersih 2,000,000 2,060,000 2,152,700 2,314,153 2,522,426
Biaya pemeriksaan sample makanan dan alat makan 1,200,000 1,236,000 1,291,620 1,388,492 1,513,456
Biaya pemeriksaan air limbah 1,200,000 1,236,000 1,291,620 1,388,492 1,513,456
Biaya pengolahan limbah cair(penyedotan ipal dll) 7,200,000 7,416,000 7,749,720 8,330,949 9,080,734
Biaya sampah medis 9,600,000 9,888,000 10,332,960 11,107,932 12,107,646
Biaya pengangkutan sampah domestik 4,800,000 4,944,000 5,166,480 5,553,966 6,053,823
Pembakaran sampah medis 15,950,000 16,428,500 17,167,783 18,455,366 20,116,349
15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Belanja bahan kimia 181,690,000 187,140,700 195,562,032 210,229,184 229,149,810
26 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RS
Belanja makan minum tamu 180,000,000 185,400,000 193,743,000 208,273,725 227,018,360
28 07 Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang mampu
Belanja makan minum tamu 540,000,000 556,200,000 581,229,000 624,821,175 681,055,081
JUMLAH BIAYA PELAYANAN LAINNYA (BP.7) - - - - 943,640,000 971,949,200 1,015,686,914 1,091,863,433 1,190,131,141
2,000,000
 PROYEKSI PENDAPATAN BLUD RSUD KOTA SURAKARTA
TAHUN 2013 -2017
Tabel 23
TAHUN
PROYEKSI PENDAPATAN BLUD
2013 2014 2015
PENDAPATAN BLUD
PENDAPATAN OPERASIONAL
Pendapatan Jasa Layanan 3,950,123,414 7,900,246,828 11,850,370,242
Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
Jumlah Pendapatan Operasional 3,950,123,414 7,900,246,828 11,850,370,242
HIBAH
Pendapatan Hibah 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Jumlah Pendapatan Hibah 30,000,000 30,000,000 30,000,000
APBD
Pendapatan APBD
Untuk Operasional BLUD 14,736,946,000 15,179,054,380 15,862,111,827
Untuk Investasi BLUD 5,833,494,000 6,031,379,945 6,263,917,011
Jumlah Pendapatan APBD 20,570,440,000 21,210,434,325 22,126,028,838
APBN
Pendapatan APBN 4,650,400,000 6,045,520,000 7,254,624,000
Jumlah Pendapatan APBN 4,650,400,000 6,045,520,000 7,254,624,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH
Lain-lain Pendapatan 9,007,000 11,709,100 14,050,920
Jumlah Lain-lain Pendapatan 9,007,000 11,709,100 14,050,920
Total Pendapatan BLUD 29,209,970,414 35,197,910,253 41,275,074,000
ARTA

(dalam rupiah)
AHUN
2016 2017

14,812,962,802 16,294,259,083

14,812,962,802 16,294,259,083

30,000,000 30,000,000
30,000,000 30,000,000

17,051,770,214 18,586,429,533
6,674,677,484 7,196,000,954
23,726,447,699 25,782,430,488

7,980,086,400 8,778,095,040
7,980,086,400 8,778,095,040

15,456,012 17,001,613
15,456,012 17,001,613
46,564,952,913 50,901,786,223
 PROYEKSI BIAYA BLUD RSUD KOTA SURAKARTA
TAHUN 2013 -2017
Tabel 24
TAHUN
PROYEKSI BIAYA BLUD
2013 2014 2015
BIAYA BLUD
I. BIAYA OPERASIONAL
A. BIAYA PELAYANAN (BIAYA LANGSUNG)
1. Biaya Pegawai 5,872,910,000 6,049,097,300 6,321,306,679
2. Biaya Bahan 15,000,000 15,450,000 16,145,250
3. Biaya Jasa Pelayanan - - -
4. Biaya Pemeliharaan 131,000,000 134,930,000 141,001,850
5. Biaya Penyusutan 696,141,108 854,700,757 1,195,814,276
6. Biaya Barang Dan Jasa 2,135,750,000 2,199,822,500 2,298,814,513
7. Biaya Pelayanan Lain-lain 943,640,000 971,949,200 1,015,686,914
Jumlah Biaya Pelayanan 9,794,441,108 10,225,949,757 10,988,769,481
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI (BIAYA TIDAK LANGSUNG)
1. Biaya Pegawai 4,553,971,000 4,690,590,130 4,901,666,686
2. Biaya Administrasi Kantor 222,020,000 228,680,600 238,971,227
3. Biaya Promosi 22,280,000 22,948,400 23,981,078
4. Biaya Pemeliharaan 185,020,000 190,570,600 199,146,277
5. Biaya Penyusutan 533,001,950 547,485,702 655,711,114
6. Biaya Barang Dan Jasa 528,500,000 544,355,000 568,850,975
7. Biaya Umum Dan Administrasi Lain-lain 126,855,000 130,660,650 136,540,379
Jumlah Biaya Umum Dan Administrasi 6,171,647,950 6,355,291,082 6,724,867,736
Jumlah Biaya Operasional 15,966,089,058 16,581,240,839 17,713,637,216

II. BIAYA NON OPERASIONAL

a. Biaya Bunga - - -
b. Biaya Administrasi Bank - - -
c. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap - - -
d. Biaya Kerugian Penurunan Nilai - - -
e. Biaya Non Operasional Lain - - -
Jumlah Biaya Non Operasional - - -
Total Biaya BLUD 15,966,089,058 16,581,240,839 17,713,637,216
-
 (dalam rupiah)
TAHUN
2016 2017

6,795,404,679 7,406,991,101
17,356,144 18,918,197
- -
151,576,989 165,218,918
1,412,254,528 1,623,186,807
2,471,225,601 2,693,635,905
1,091,863,433 1,190,131,141
11,939,681,374 13,098,082,068

5,269,291,687 5,743,527,939
256,894,069 280,014,535
25,779,659 28,099,828
214,082,248 233,349,650
672,929,160 788,922,714
611,514,798 666,551,130
146,780,908 159,991,189
7,197,272,529 7,900,456,986
19,136,953,903 20,998,539,054

- -
- -
- -
- -
- -
- -
19,136,953,903 20,998,539,054
 PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL BLUD RSUD KOTA SURAKARTA
TAHUN 2013 - 2017
Tabel 25
TAHUN
PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL BLUD
2013 2014 2015
Pendapatan BLUD 29,209,970,414 35,197,910,253 41,275,074,000
Biaya BLUD 15,966,089,058 16,581,240,839 17,713,637,216
Surplus/Defisit 13,243,881,356 18,616,669,414 23,561,436,784
TA SURAKARTA

(dalam rupiah )
AHUN
2016 2017
46,564,952,913 50,901,786,223
19,136,953,903 20,998,539,054
27,427,999,010 29,903,247,169
 PROYEKSI NERACA BLUD RSUD KOTA SURAKARTA
TAHUN 2013 -2017
Tabel 26
TAHUN
PROYEKSI NERACA BLUD
2013 2014 2015 2016
ASET
ASET LANCAR
Kas ` 17,613,422,656 33,248,416,898 51,071,466,100
Investasi Jangka Pendek
Piutang
Piutang Lain-Lain
Persediaan 2,301,495,571 2,531,645,128 2,784,809,641 3,063,290,605
Biaya Dibayar Di Muka
Jumlah Aset Lancar 2,301,495,571 20,145,067,784 36,033,226,539 54,134,756,705

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non Permanen - - - -
Investasi Permanen - - - -
Jumlah Investasi Jangka Panjang - - - -

ASET TETAP
Tanah 8,500,000,000 8,500,000,000 8,500,000,000 8,500,000,000
Peralatan dan Mesin 23,204,703,616 28,490,025,227 34,166,122,159 40,350,129,380
Gedung dan Bangunan 32,401,063,720 33,366,647,195 34,336,806,895 35,320,695,270
Jalan, Jaringan dan Instalasi 3,132,399,600 3,132,399,600 3,132,399,600 3,132,399,600
Aset Tetap Lainnya - - - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap 67,238,166,936 73,489,072,022 80,135,328,654 87,303,224,250
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2,618,844,618 4,021,031,077 5,872,556,466 7,957,740,154
Nilai Buku Aset Tetap 64,619,322,318 69,468,040,945 74,262,772,188 79,345,484,095

ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran - - - -
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - - -
Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - -
Aset Tidak Berwujud - - - -
Aset Lain-Lain 81,493,996 81,493,996 81,493,996 81,493,996
Jumlah Aset Lainnya 81,493,996 81,493,996 81,493,996 81,493,996
Total Aset 67,002,311,885 89,694,602,725 110,377,492,723 133,561,734,796

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - - - -
Hutang Bunga - - - -
Hutang Pajak - - - -
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang - - - -
Pendapatan Diterima Dimuka - - - -
Biaya yang masih harus dibayar - - - -
Hutang Jangka Pendek Lainnya - - - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek - - - -

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Hutang Dalam Negeri - - - -
Hutang Luar Negeri - - - -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - - -
Jumlah Kewajiban - - - -

EKUITAS
EKUITAS TIDAK TERIKAT
Ekuitas Awal 8,153,426,569 12,229,047,995 9,350,501,208 5,106,744,271
Surplus & Defisit Tahun Lalu 45,605,003,961 58,848,885,317 77,465,554,731 101,026,991,515
Surplus & Defisit Tahun Berjalan 13,243,881,356 18,616,669,414 23,561,436,784 27,427,999,010
Ekuitas Donasi
Jumlah Ekuitas Tidak Terikat 67,002,311,885 89,694,602,725 110,377,492,723 133,561,734,796
EKUITAS TERIKAT TEMPORER
EKUITAS TERIKAT PERMANEN
Jumlah Ekuitas 67,002,311,885 89,694,602,725 110,377,492,723 133,561,734,796
Total Kewajiban dan Ekuitas 67,002,311,885 89,694,602,725 110,377,492,723 133,561,734,796
(dalam rupiah)

2017

69,173,820,222

3,369,619,666

72,543,439,888

-
-
-

8,500,000,000
40,579,670,166
36,313,736,095
3,132,399,600

88,525,805,861
10,369,849,675
78,155,956,186

-
-
-
-
81,493,996
81,493,996
150,780,890,070

-
-
 -
-
-
-
-
-

-
-
-
-

(7,577,347,624)
128,454,990,525
29,903,247,169

150,780,890,070

150,780,890,070
150,780,890,070
 PROYEKSI ARUS KAS BLUD RSUD KOTA SURAKARTA
TAHUN 2013 - 2017
Tabel 27
TAHUN
PROYEKSI ARUS KAS BLUD
2013 2014 2015
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
1. Arus Kas Masuk
Pendapatan Operasional
1). Pendapatan Jasa Layanan 3,950,123,414 7,900,246,828 11,850,370,242
2). Pendapatan dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
Jumlah Arus Kas Masuk 3,950,123,414 7,900,246,828 11,850,370,242

2. Arus Kas Keluar

a. Biaya Pegawai 10,426,881,000 10,739,687,430 11,222,973,364
b. Biaya Bahan 15,000,000 15,450,000 16,145,250
c. Biaya Jasa Pelayanan - - -
d. Biaya Pemeliharaan 316,020,000 325,500,600 340,148,127
e. Biaya Barang dan Jasa 2,664,250,000 2,744,177,500 2,867,665,488
f. Biaya Pelayanan lainnya 943,640,000 971,949,200 1,015,686,914
g. Biaya Administrasi Kantor 222,020,000 228,680,600 238,971,227
h. Biaya Promosi 22,280,000 22,948,400 23,981,078
i. Biaya Umum dan Administrasi Kantor Lainnya 126,855,000 130,660,650 136,540,379
j. Biaya Bunga - - -
k. Biaya Administrasi Bank - - -
l. Biaya Non Operasional lainnya - - -
Jumlah Arus Kas Keluar 14,736,946,000 15,179,054,380 15,862,111,827
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (10,786,822,586) (7,278,807,552) (4,011,741,585)

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

1. Arus Kas Masuk
a. Hasil Penjualan Aset Tetap - - -
b. Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang
c. Hasil Penjualan Aset Lainnya
Jumlah Arus Kas Masuk - - -

2. Arus Kas Keluar

Perolehan Aset Tetap (Belanja Modal) 5,833,494,000 6,031,379,945 6,263,917,011
Jumlah Arus Kas Keluar 5,833,494,000 6,031,379,945 6,263,917,011
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (5,833,494,000) (6,031,379,945) (6,263,917,011)

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - - -

1. Arus Kas Masuk
a. Penerimaan Hibah 30,000,000 30,000,000 30,000,000
b. Pendapatan APBD 20,570,440,000 21,210,434,325 22,126,028,838
 c. Penerimaan APBN 4,650,400,000 6,045,520,000 7,254,624,000
Jumlah Arus Kas Masuk 25,250,840,000 27,285,954,325 29,410,652,838

2. Arus Kas Keluar

a. Belanja Barang dan Jasa
b. Setoran ke Kas Daerah
Jumlah Arus Kas Keluar 25,250,840,000 27,285,954,325 29,410,652,838
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan 25,250,840,000 27,285,954,325 29,410,652,838
Setoran ke Kas Daerah 2,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000
Kenaikan/Penurunan Kas Bersih 1 Jan sd 31 Desember 6,130,523,414 10,475,766,828 15,634,994,242
Saldo Awal Kas dan Setara Kas 1,007,132,414 7,137,655,828 17,613,422,656
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 7,137,655,828 17,613,422,656 33,248,416,898
A

(dalam rupiah)
TAHUN
2016 2017

14,812,962,802 16,294,259,083

14,812,962,802 16,294,259,083

12,064,696,367 13,150,519,040
17,356,144 18,918,197
- -
365,659,237 398,568,568
3,082,740,399 3,360,187,035
1,091,863,433 1,190,131,141
256,894,069 280,014,535
25,779,659 28,099,828
146,780,908 159,991,189
- -
- -
- -
17,051,770,214 18,586,429,533
(2,238,807,412) (2,292,170,451)

- -

- -

6,674,677,484 7,196,000,954
6,674,677,484 7,196,000,954
(6,674,677,484) (7,196,000,954)

- -

30,000,000 30,000,000
23,726,447,699 25,782,430,488
 7,980,086,400 8,778,095,040
31,736,534,099 34,590,525,528

31,736,534,099 34,590,525,528
31,736,534,099 34,590,525,528
5,000,000,000 7,000,000,000
17,823,049,202 18,102,354,123
33,248,416,898 51,071,466,100
51,071,466,100 69,173,820,222