BUMDES AMANAH

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2017 ke 26 Sep 2017

Tanggal Sumber No. Sumber Keterangan Debit Kredit Balance

101 Kas Kas/Bank 0,00 Dr
01 Jan 2017 Bukti Jurnal 1000 saldo awal tahun 4.413.000,00 0,00 (Dr) 4.413.000,00
22 Jan 2017 Bukti Jurnal 1001 Biaya Pengurusan NPWP Sekretaris Bumdes 0,00 100.000,00 (Dr) 4.313.000,00
27 Jan 2017 Bukti Jurnal 1002 Akta Pendirian Bumdes Amanah Oleh Notaris 0,00 1.500.000,00 (Dr) 2.813.000,00
27 Jan 2017 Bukti Jurnal 1003 transportasi dan konsumsi untuk tanda tangan akta notaris 0,00 230.000,00 (Dr) 2.583.000,00
01 Feb 2017 Bukti Jurnal 1004 biaya pengurusan NPWP Sekretaris Bumdes 0,00 100.000,00 (Dr) 2.483.000,00
03 Feb 2017 Bukti Jurnal 1005 percetakan papan nama Bumdes 2 buah 0,00 90.000,00 (Dr) 2.393.000,00
03 Feb 2017 Bukti Jurnal 1006 transportasi dan konsumsi pembuatan papan nama 0,00 100.000,00 (Dr) 2.293.000,00
25 Feb 2017 Bukti Jurnal 1007 transportasi sapi dua ekor dari Bapak Luwong 0,00 150.000,00 (Dr) 2.143.000,00
27 Feb 2017 Bukti Jurnal 1008 pembelian suntik sapi Bumdes yang di pelihara bapak Muliyadi 0,00 70.000,00 (Dr) 2.073.000,00
03 Mar 2017 Bukti Jurnal 1009 pembelian materai 6000 sebanyak 8 lembar 0,00 50.000,00 (Dr) 2.023.000,00
04 Mar 2017 Bukti Jurnal 1010 pembelian ATK/ATM 0,00 709.000,00 (Dr) 1.314.000,00
06 Mar 2017 Bukti Jurnal 1011 setoran tunai ke bank SULUT GO 0,00 1.000.000,00 (Dr) 314.000,00
06 Mar 2017 Bukti Jurnal 1012 percetakan papan nama Bumdes 0,00 200.000,00 (Dr) 114.000,00
08 Mar 2017 Bukti Jurnal 1013 perjalanan dinas 0,00 625.000,00 (Cr) -511.000,00
20 Mar 2017 Bukti Jurnal 1014 pembelian suntik sapi Bumdes yang dipelihara Bapak Ladi 0,00 100.000,00 (Cr) -611.000,00
20 Mar 2017 Bukti Jurnal 1015 Fotocopy legalitas Bumdes 0,00 60.000,00 (Cr) -671.000,00
20 Mar 2017 Bukti Jurnal 1016 konsumsi pembuatan proposal untuk 10 orang 0,00 300.000,00 (Cr) -971.000,00
20 Mar 2017 Bukti Jurnal 1017 dana penyertaan modal masyarakat desa 2.500.000,00 0,00 (Dr) 1.529.000,00
21 Mar 2017 Bukti Jurnal 1018 peneirmaan dana titipan masyarakat untuk pembelian ambulance
43.000.000,00
desa 0,00 (Dr) 44.529.000,00
21 Mar 2017 Bukti Jurnal 1019 setoran tunai ke Bank SULUT GO 0,00 43.000.000,00 (Dr) 1.529.000,00
27 Mar 2017 Bukti Jurnal 1020 penerimaan dana titipan masyarakat untuk pembelian ambulance 6.400.000,00
desa 0,00 (Dr) 7.929.000,00
27 Mar 2017 Bukti Jurnal 1021 setoran tunai ke bank SULUT GO 0,00 6.400.000,00 (Dr) 1.529.000,00
11 Apr 2017 Bukti Jurnal 1022 perjalanan dinas ke Sidomulyo 0,00 115.000,00 (Dr) 1.414.000,00
13 Apr 2017 Bukti Jurnal 1024 penerimaan dana titipan masyarakat untuk pembelian ambulance 5.280.000,00
desa 0,00 (Dr) 6.694.000,00
13 Apr 2017 Bukti Jurnal 1025 setoran tunai ke bank SULUT GO 0,00 5.280.000,00 (Dr) 1.414.000,00
14 Apr 2017 Bukti Jurnal 1026 baiya kegiatan isra mi'raj 1438 Hijriah 0,00 2.000.000,00 (Cr) -586.000,00
20 Apr 2017 Bukti Jurnal 1027 peneriaman dana titipan masyarakat 800.000,00 0,00 (Dr) 214.000,00
20 Apr 2017 Bukti Jurnal 1028 setoran tunai ke Bank SULUT GO 0,00 800.000,00 (Cr) -586.000,00
20 Apr 2017 Bukti Jurnal 1029 dana penyertaan modal masyarakat desa 12.900.000,00 0,00 (Dr) 12.314.000,00
27 Apr 2017 Bukti Jurnal 1030 pembelian ATK/ATM 0,00 500.000,00 (Dr) 11.814.000,00
02 Mei 2017 Bukti Jurnal 1031 penerimaan dana titipan masyarakat untuk pemeblian ambulance 1.800.000,00
desa 0,00 (Dr) 13.614.000,00
02 Mei 2017 Bukti Jurnal 1032 setoran tunai ke Bank SULUT GO 0,00 1.800.000,00 (Dr) 11.814.000,00
08 Mei 2017 Bukti Jurnal 1033 peresmian posyandu desa Jatimulya 0,00 2.000.000,00 (Dr) 9.814.000,00
12 Mei 2017 Bukti Jurnal 1023 penerimaan dana titipan masyarakat untuk pembelian ambulance 4.500.000,00
desa 0,00 (Dr) 14.314.000,00
12 Mei 2017 Bukti Jurnal 1034 pembelian ATK/ATM 0,00 22.000,00 (Dr) 14.292.000,00
14 Mei 2017 Bukti Jurnal 1035 pembelian ATK/ATM 0,00 16.000,00 (Dr) 14.276.000,00
24 Mei 2017 Bukti Jurnal 1036 dana penyertaan modal masyarakat desa 268.437.700,00 0,00 (Dr) 282.713.700,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 14 Okt 2017 - 23:09
(1)
 BUMDES AMANAH
Buku Besar - Rinci
Dari 01 Jan 2017 ke 26 Sep 2017

Tanggal Sumber No. Sumber Keterangan Debit Kredit Balance

24 Mei 2017 Bukti Jurnal 1037 setoran tunai ke Bank SULUT GO 0,00 268.437.700,00 (Dr) 14.276.000,00
26 Mei 2017 Bukti Jurnal 1038 penarikan tunai Bank SULUT GO 125.000.000,00 0,00 (Dr) 139.276.000,00
26 Mei 2017 Bukti Jurnal 1039 penerimaan dana titipan masyarakat untuk pembelian ambulance 7.200.000,00
desa 0,00 (Dr) 146.476.000,00
26 Mei 2017 Bukti Jurnal 1040 pembayaran ambulance desa Jatimulya 0,00 75.000.000,00 (Dr) 71.476.000,00
26 Mei 2017 Bukti Jurnal 1041 pembelian sandal dan sepatu stock unit waserda 0,00 60.000.000,00 (Dr) 11.476.000,00
26 Mei 2017 Bukti Jurnal 1042 pembelian sandal dan sepatu stock unit waserda 0,00 6.000.000,00 (Dr) 5.476.000,00
02 Jun 2017 Bukti Jurnal 1043 penarikan tunai Bank SULUT GO 130.000.000,00 0,00 (Dr) 135.476.000,00
04 Jun 2017 Bukti Jurnal 1044 Sapi yang di pelihara oleh bapak Bibit Wagiman 0,00 14.000.000,00 (Dr) 121.476.000,00
04 Jun 2017 Bukti Jurnal 1045 Sapi yang dipelihara oleh bapak bibit Tukiman 0,00 1.250.000,00 (Dr) 120.226.000,00
08 Jun 2017 Bukti Jurnal 1047 Sapi yang dipelihara oleh bapak bibit ishak 0,00 15.000.000,00 (Dr) 105.226.000,00
08 Jun 2017 Bukti Jurnal 1048 Transportasi sapi dari pasar 0,00 200.000,00 (Dr) 105.026.000,00
13 Jun 2017 Bukti Jurnal 1049 Sapi yang dipelihara oleh Mbak Siti Khoriah 0,00 18.500.000,00 (Dr) 86.526.000,00
13 Jun 2017 Bukti Jurnal 1050 Pembelian tali sapi untuk 10 ekor 0,00 240.000,00 (Dr) 86.286.000,00
13 Jun 2017 Bukti Jurnal 1051 Pembelian tali sapi untuk 2 ekor dan tali hidung 0,00 70.000,00 (Dr) 86.216.000,00
13 Jun 2017 Bukti Jurnal 1052 pembelian Monil Sapi untuk 10 ekor 0,00 100.000,00 (Dr) 86.116.000,00
16 Jun 2017 Bukti Jurnal 1053 Pembelian kue dan minuman stok unit waserda 0,00 40.000.000,00 (Dr) 46.116.000,00
22 Jun 2017 Bukti Jurnal 1054 Pembelian kue dan minuman stok unit waserda 0,00 10.000.000,00 (Dr) 36.116.000,00
08 Jul 2017 Bukti Jurnal 1046 Sapi yang di pelihara oleh bapak bibit isman 0,00 15.800.000,00 (Dr) 20.316.000,00
27 Jul 2017 Bukti Jurnal 1055 Terima hasil penjualan 8 ekor sapi 23.500.000,00 0,00 (Dr) 43.816.000,00
29 Jul 2017 Bukti Jurnal 1056 Pembelian laptop 0,00 5.600.000,00 (Dr) 38.216.000,00
29 Jul 2017 Bukti Jurnal 1057 Pembelian printer 0,00 2.000.000,00 (Dr) 36.216.000,00
29 Jul 2017 Bukti Jurnal 1058 terima hasil penjualan sandal dan sepatu 1.700.000,00 0,00 (Dr) 37.916.000,00
01 Agu 2017 Bukti Jurnal 1060 pembelian sapi satu ekor dipelihara bapak Mulyadi 0,00 16.250.000,00 (Dr) 21.666.000,00
04 Agu 2017 Bukti Jurnal 1061 pembelian sapi dua ekor dipelihara oleh bapak Sugeng 0,00 11.500.000,00 (Dr) 10.166.000,00
06 Agu 2017 Bukti Jurnal 1062 biaya kegiatan KEMENDES RI dan Tv One untuk acara pesona desa 0,00 1.220.000,00 (Dr) 8.946.000,00
11 Agu 2017 Bukti Jurnal 1063 pembelian sapi dua ekor dipelihara oleh bapak Sugeng Naroji 0,00 12.500.000,00 (Cr) -3.554.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1064 terima dana penarikan dari tabungan bank SULUTGO 80.000.000,00 0,00 (Dr) 76.446.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1065 pembiaayan HUT RI ke 72 tahun 2017 0,00 6.420.000,00 (Dr) 70.026.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1066 Pembayaran biaya talangan untuk perjalanan dinas Sekdes Jatimulya ke0,00Malang 10.000.000,00 (Dr) 60.026.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1067 pembelian sapi dua ekor dipelihara bapak Trimoyo 0,00 12.500.000,00 (Dr) 47.526.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1068 Pembelian sapi dua ekor dipelihara oleh Bapak Sumadi Gareng 0,00 14.100.000,00 (Dr) 33.426.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1069 Pembelian sapi dua ekor dipelihara oleh bapak Sugito 0,00 17.500.000,00 (Dr) 15.926.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1070 Pembelian tali sapi 4 Kg 0,00 220.000,00 (Dr) 15.706.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1071 pembelian monil sapi hijau 10 buah 0,00 100.000,00 (Dr) 15.606.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1072 pembelian monil sapi putih 10 buah 0,00 220.000,00 (Dr) 15.386.000,00
26 Agu 2017 Bukti Jurnal 1073 terima hasil penjualan 2 Ekor sapi yang dipelihara oleh bapak Winanto
12.200.000,00 0,00 (Dr) 27.586.000,00
26 Agu 2017 Bukti Jurnal 1074 pembelian sapi 2 ekor dipelihara oleh bapak Winanto 0,00 14.500.000,00 (Dr) 13.086.000,00
29 Agu 2017 Bukti Jurnal 1075 terima dana 2015 dari bapak sunarto 10.000.000,00 0,00 (Dr) 23.086.000,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 14 Okt 2017 - 23:09
(2)
 BUMDES AMANAH
Buku Besar - Rinci
Dari 01 Jan 2017 ke 26 Sep 2017

Tanggal Sumber No. Sumber Keterangan Debit Kredit Balance

01 Sep 2017 Bukti Jurnal 1076 Pembelian sapi 1 ekor dipelihara bapak Mulyadi 0,00 15.750.000,00 (Dr) 7.336.000,00
12 Sep 2017 Bukti Jurnal 1077 Pembayaran pajak ambulans desa 0,00 2.050.000,00 (Dr) 5.286.000,00
20 Sep 2017 Bukti Jurnal 1078 Biaya Fotocopy desa Jatimulya 0,00 220.500,00 (Dr) 5.065.500,00
25 Sep 2017 Bukti Jurnal 1079 Terima dana sewa tanah 2017 15.000.000,00 0,00 (Dr) 20.065.500,00
25 Sep 2017 Bukti Jurnal 1080 Pembelian sapi 2 ekor dipelihara oleh bapak Mulyadi 0,00 14.200.000,00 (Dr) 5.865.500,00
25 Sep 2017 Bukti Jurnal 1081 pembelian tali sapi 2 Kg 0,00 110.000,00 (Dr) 5.755.500,00
25 Sep 2017 Bukti Jurnal 1082 Pembelian Monil sapi putih 10 buah 0,00 220.000,00 (Dr) 5.535.500,00
26 Sep 2017 Bukti Jurnal 1083 pembayaran biaya Fotocopy berkas desa dikantor camat 0,00 220.000,00 (Dr) 5.315.500,00
26 Sep 2017 Bukti Jurnal 1084 Pembelian lemari bersusun untuk WASERDA 0,00 220.000,00 (Dr) 5.095.500,00
754.630.700,00 749.535.200,00
102 Kas Bank Kas/Bank 0,00 Dr
06 Mar 2017 Bukti Jurnal 1011 setoran tunai ke bank SULUT GO 1.000.000,00 0,00 (Dr) 1.000.000,00
21 Mar 2017 Bukti Jurnal 1019 setoran tunai ke Bank SULUT GO 43.000.000,00 0,00 (Dr) 44.000.000,00
27 Mar 2017 Bukti Jurnal 1021 setoran tunai ke bank SULUT GO 6.400.000,00 0,00 (Dr) 50.400.000,00
13 Apr 2017 Bukti Jurnal 1025 setoran tunai ke bank SULUT GO 5.280.000,00 0,00 (Dr) 55.680.000,00
20 Apr 2017 Bukti Jurnal 1028 setoran tunai ke Bank SULUT GO 800.000,00 0,00 (Dr) 56.480.000,00
02 Mei 2017 Bukti Jurnal 1032 setoran tunai ke Bank SULUT GO 1.800.000,00 0,00 (Dr) 58.280.000,00
24 Mei 2017 Bukti Jurnal 1037 setoran tunai ke Bank SULUT GO 268.437.700,00 0,00 (Dr) 326.717.700,00
26 Mei 2017 Bukti Jurnal 1038 penarikan tunai Bank SULUT GO 0,00 125.000.000,00 (Dr) 201.717.700,00
02 Jun 2017 Bukti Jurnal 1043 penarikan tunai Bank SULUT GO 0,00 130.000.000,00 (Dr) 71.717.700,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1064 terima dana penarikan dari tabungan bank SULUTGO 0,00 80.000.000,00 (Cr) -8.282.300,00
326.717.700,00 335.000.000,00
105 Perlengkapan Aktiva Lancar lainnya 0,00 Dr
03 Mar 2017 Bukti Jurnal 1009 pembelian materai 6000 sebanyak 8 lembar 50.000,00 0,00 (Dr) 50.000,00
04 Mar 2017 Bukti Jurnal 1010 pembelian ATK/ATM 709.000,00 0,00 (Dr) 759.000,00
27 Apr 2017 Bukti Jurnal 1030 pembelian ATK/ATM 500.000,00 0,00 (Dr) 1.259.000,00
12 Mei 2017 Bukti Jurnal 1034 pembelian ATK/ATM 22.000,00 0,00 (Dr) 1.281.000,00
14 Mei 2017 Bukti Jurnal 1035 pembelian ATK/ATM 16.000,00 0,00 (Dr) 1.297.000,00
13 Jun 2017 Bukti Jurnal 1050 Pembelian tali sapi untuk 10 ekor 240.000,00 0,00 (Dr) 1.537.000,00
13 Jun 2017 Bukti Jurnal 1051 Pembelian tali sapi untuk 2 ekor dan tali hidung 70.000,00 0,00 (Dr) 1.607.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1070 Pembelian tali sapi 4 Kg 220.000,00 0,00 (Dr) 1.827.000,00
25 Sep 2017 Bukti Jurnal 1081 pembelian tali sapi 2 Kg 110.000,00 0,00 (Dr) 1.937.000,00
1.937.000,00 0,00
106 Pembelian Kebutuhan Waserda Aktiva Lainnya 0,00 Dr
26 Mei 2017 Bukti Jurnal 1041 pembelian sandal dan sepatu stock unit waserda 60.000.000,00 0,00 (Dr) 60.000.000,00
26 Mei 2017 Bukti Jurnal 1042 pembelian sandal dan sepatu stock unit waserda 6.000.000,00 0,00 (Dr) 66.000.000,00
16 Jun 2017 Bukti Jurnal 1053 Pembelian kue dan minuman stok unit waserda 40.000.000,00 0,00 (Dr) 106.000.000,00
22 Jun 2017 Bukti Jurnal 1054 Pembelian kue dan minuman stok unit waserda 10.000.000,00 0,00 (Dr) 116.000.000,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 14 Okt 2017 - 23:09
(3)
 BUMDES AMANAH
Buku Besar - Rinci
Dari 01 Jan 2017 ke 26 Sep 2017

Tanggal Sumber No. Sumber Keterangan Debit Kredit Balance

116.000.000,00 0,00
107 Peralatan Aktiva Tetap 0,00 Dr
29 Jul 2017 Bukti Jurnal 1056 Pembelian laptop 5.600.000,00 0,00 (Dr) 5.600.000,00
29 Jul 2017 Bukti Jurnal 1057 Pembelian printer 2.000.000,00 0,00 (Dr) 7.600.000,00
26 Sep 2017 Bukti Jurnal 1084 Pembelian lemari bersusun untuk WASERDA 220.000,00 0,00 (Dr) 7.820.000,00
7.820.000,00 0,00
108 Pembelian Sapi Aktiva Lainnya 0,00 Dr
04 Jun 2017 Bukti Jurnal 1044 Sapi yang di pelihara oleh bapak Bibit Wagiman 14.000.000,00 0,00 (Dr) 14.000.000,00
04 Jun 2017 Bukti Jurnal 1045 Sapi yang dipelihara oleh bapak bibit Tukiman 1.250.000,00 0,00 (Dr) 15.250.000,00
08 Jun 2017 Bukti Jurnal 1047 Sapi yang dipelihara oleh bapak bibit ishak 15.000.000,00 0,00 (Dr) 30.250.000,00
13 Jun 2017 Bukti Jurnal 1049 Sapi yang dipelihara oleh Mbak Siti Khoriah 18.500.000,00 0,00 (Dr) 48.750.000,00
08 Jul 2017 Bukti Jurnal 1046 Sapi yang di pelihara oleh bapak bibit isman 15.800.000,00 0,00 (Dr) 64.550.000,00
01 Agu 2017 Bukti Jurnal 1060 pembelian sapi satu ekor dipelihara bapak Mulyadi 16.250.000,00 0,00 (Dr) 80.800.000,00
04 Agu 2017 Bukti Jurnal 1061 pembelian sapi dua ekor dipelihara oleh bapak Sugeng 11.500.000,00 0,00 (Dr) 92.300.000,00
11 Agu 2017 Bukti Jurnal 1063 pembelian sapi dua ekor dipelihara oleh bapak Sugeng Naroji 12.500.000,00 0,00 (Dr) 104.800.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1067 pembelian sapi dua ekor dipelihara bapak Trimoyo 12.500.000,00 0,00 (Dr) 117.300.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1068 Pembelian sapi dua ekor dipelihara oleh Bapak Sumadi Gareng14.100.000,00 0,00 (Dr) 131.400.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1069 Pembelian sapi dua ekor dipelihara oleh bapak Sugito 17.500.000,00 0,00 (Dr) 148.900.000,00
26 Agu 2017 Bukti Jurnal 1074 pembelian sapi 2 ekor dipelihara oleh bapak Winanto 14.500.000,00 0,00 (Dr) 163.400.000,00
01 Sep 2017 Bukti Jurnal 1076 Pembelian sapi 1 ekor dipelihara bapak Mulyadi 15.750.000,00 0,00 (Dr) 179.150.000,00
25 Sep 2017 Bukti Jurnal 1080 Pembelian sapi 2 ekor dipelihara oleh bapak Mulyadi 14.200.000,00 0,00 (Dr) 193.350.000,00
193.350.000,00 0,00
109 pembelian monil sapi Aktiva Lainnya 0,00 Dr
13 Jun 2017 Bukti Jurnal 1052 pembelian Monil Sapi untuk 10 ekor 100.000,00 0,00 (Dr) 100.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1071 pembelian monil sapi hijau 10 buah 100.000,00 0,00 (Dr) 200.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1072 pembelian monil sapi putih 10 buah 220.000,00 0,00 (Dr) 420.000,00
25 Sep 2017 Bukti Jurnal 1082 Pembelian Monil sapi putih 10 buah 220.000,00 0,00 (Dr) 640.000,00
640.000,00 0,00
300 Modal Ekuitas 0,00 Dr
01 Jan 2017 Bukti Jurnal 1000 saldo awal tahun 0,00 4.413.000,00 (Cr) -4.413.000,00
0,00 4.413.000,00
301 Modal Masyarakat Desa Ekuitas 0,00 Dr
20 Mar 2017 Bukti Jurnal 1017 dana penyertaan modal masyarakat desa 0,00 2.500.000,00 (Cr) -2.500.000,00
20 Apr 2017 Bukti Jurnal 1029 dana penyertaan modal masyarakat desa 0,00 12.900.000,00 (Cr) -15.400.000,00
24 Mei 2017 Bukti Jurnal 1036 dana penyertaan modal masyarakat desa 0,00 268.437.700,00 (Cr) -283.837.700,00
0,00 283.837.700,00
401 Pendapatan Dana Titipan Pendapatan 0,00 Dr
21 Mar 2017 Bukti Jurnal 1018 peneirmaan dana titipan masyarakat untuk pembelian ambulance desa 0,00 43.000.000,00 (Cr) -43.000.000,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 14 Okt 2017 - 23:09
(4)
 BUMDES AMANAH
Buku Besar - Rinci
Dari 01 Jan 2017 ke 26 Sep 2017

Tanggal Sumber No. Sumber Keterangan Debit Kredit Balance

27 Mar 2017 Bukti Jurnal 1020 penerimaan dana titipan masyarakat untuk pembelian ambulance desa 0,00 6.400.000,00 (Cr) -49.400.000,00
13 Apr 2017 Bukti Jurnal 1024 penerimaan dana titipan masyarakat untuk pembelian ambulance desa 0,00 5.280.000,00 (Cr) -54.680.000,00
20 Apr 2017 Bukti Jurnal 1027 peneriaman dana titipan masyarakat 0,00 800.000,00 (Cr) -55.480.000,00
02 Mei 2017 Bukti Jurnal 1031 penerimaan dana titipan masyarakat untuk pemeblian ambulance desa 0,00 1.800.000,00 (Cr) -57.280.000,00
12 Mei 2017 Bukti Jurnal 1023 penerimaan dana titipan masyarakat untuk pembelian ambulance desa 0,00 4.500.000,00 (Cr) -61.780.000,00
26 Mei 2017 Bukti Jurnal 1039 penerimaan dana titipan masyarakat untuk pembelian ambulance desa 0,00 7.200.000,00 (Cr) -68.980.000,00
0,00 68.980.000,00
402 pendapatan sapi Bumdes Pendapatan 0,00 Dr
27 Jul 2017 Bukti Jurnal 1055 Terima hasil penjualan 8 ekor sapi 0,00 23.500.000,00 (Cr) -23.500.000,00
26 Agu 2017 Bukti Jurnal 1073 terima hasil penjualan 2 Ekor sapi yang dipelihara oleh bapak Winanto 0,00 12.200.000,00 (Cr) -35.700.000,00
0,00 35.700.000,00
403 Pendapat Sewa Tanah Pendapatan 0,00 Dr
29 Agu 2017 Bukti Jurnal 1075 terima dana 2015 dari bapak sunarto 0,00 10.000.000,00 (Cr) -10.000.000,00
25 Sep 2017 Bukti Jurnal 1079 Terima dana sewa tanah 2017 0,00 15.000.000,00 (Cr) -25.000.000,00
0,00 25.000.000,00
404 Pendapatan waserda Pendapatan 0,00 Dr
29 Jul 2017 Bukti Jurnal 1058 terima hasil penjualan sandal dan sepatu 0,00 1.700.000,00 (Cr) -1.700.000,00
0,00 1.700.000,00
501 Biaya pengurusan NPWP Beban 0,00 Dr
01 Feb 2017 Bukti Jurnal 1004 biaya pengurusan NPWP Sekretaris Bumdes 100.000,00 0,00 (Dr) 100.000,00
100.000,00 0,00
502 Biaya Pendirian Akta Notaris Beban 0,00 Dr
22 Jan 2017 Bukti Jurnal 1001 Biaya Pengurusan NPWP Sekretaris Bumdes 100.000,00 0,00 (Dr) 100.000,00
27 Jan 2017 Bukti Jurnal 1002 Akta Pendirian Bumdes Amanah Oleh Notaris 1.500.000,00 0,00 (Dr) 1.600.000,00
1.600.000,00 0,00
503 Biaya Transportasi Dan KonsumsiBeban 0,00 Dr
27 Jan 2017 Bukti Jurnal 1003 transportasi dan konsumsi untuk tanda tangan akta notaris 230.000,00 0,00 (Dr) 230.000,00
03 Feb 2017 Bukti Jurnal 1006 transportasi dan konsumsi pembuatan papan nama 100.000,00 0,00 (Dr) 330.000,00
25 Feb 2017 Bukti Jurnal 1007 transportasi sapi dua ekor dari Bapak Luwong 150.000,00 0,00 (Dr) 480.000,00
20 Mar 2017 Bukti Jurnal 1016 konsumsi pembuatan proposal untuk 10 orang 300.000,00 0,00 (Dr) 780.000,00
08 Jun 2017 Bukti Jurnal 1048 Transportasi sapi dari pasar 200.000,00 0,00 (Dr) 980.000,00
980.000,00 0,00
504 Biaya Percetakan Beban 0,00 Dr
03 Feb 2017 Bukti Jurnal 1005 percetakan papan nama Bumdes 2 buah 90.000,00 0,00 (Dr) 90.000,00
06 Mar 2017 Bukti Jurnal 1012 percetakan papan nama Bumdes 200.000,00 0,00 (Dr) 290.000,00
290.000,00 0,00
505 Biaya Suntik Sapi Beban 0,00 Dr
27 Feb 2017 Bukti Jurnal 1008 pembelian suntik sapi Bumdes yang di pelihara bapak Muliyadi 70.000,00 0,00 (Dr) 70.000,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 14 Okt 2017 - 23:09
(5)
 BUMDES AMANAH
Buku Besar - Rinci
Dari 01 Jan 2017 ke 26 Sep 2017

Tanggal Sumber No. Sumber Keterangan Debit Kredit Balance

20 Mar 2017 Bukti Jurnal 1014 pembelian suntik sapi Bumdes yang dipelihara Bapak Ladi 100.000,00 0,00 (Dr) 170.000,00
170.000,00 0,00
506 Biaya Perjalanan Dinas Beban 0,00 Dr
08 Mar 2017 Bukti Jurnal 1013 perjalanan dinas 625.000,00 0,00 (Dr) 625.000,00
11 Apr 2017 Bukti Jurnal 1022 perjalanan dinas ke Sidomulyo 115.000,00 0,00 (Dr) 740.000,00
740.000,00 0,00
507 Biaya Fotocopy Beban 0,00 Dr
20 Mar 2017 Bukti Jurnal 1015 Fotocopy legalitas Bumdes 60.000,00 0,00 (Dr) 60.000,00
20 Sep 2017 Bukti Jurnal 1078 Biaya Fotocopy desa Jatimulya 220.500,00 0,00 (Dr) 280.500,00
26 Sep 2017 Bukti Jurnal 1083 pembayaran biaya Fotocopy berkas desa dikantor camat 220.000,00 0,00 (Dr) 500.500,00
500.500,00 0,00
508 Biaya Kegiatan Isra Miraj Beban 0,00 Dr
14 Apr 2017 Bukti Jurnal 1026 baiya kegiatan isra mi'raj 1438 Hijriah 2.000.000,00 0,00 (Dr) 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
509 Biaya Peresmian Posyandu Beban 0,00 Dr
08 Mei 2017 Bukti Jurnal 1033 peresmian posyandu desa Jatimulya 2.000.000,00 0,00 (Dr) 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
510 Biaya Ambulance Desa Beban 0,00 Dr
26 Mei 2017 Bukti Jurnal 1040 pembayaran ambulance desa Jatimulya 75.000.000,00 0,00 (Dr) 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
511 biaya kegiatan Beban 0,00 Dr
06 Agu 2017 Bukti Jurnal 1062 biaya kegiatan KEMENDES RI dan Tv One untuk acara pesona 1.220.000,00
desa 0,00 (Dr) 1.220.000,00
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1065 pembiaayan HUT RI ke 72 tahun 2017 6.420.000,00 0,00 (Dr) 7.640.000,00
7.640.000,00 0,00
512 Biaya talangan Beban 0,00 Dr
24 Agu 2017 Bukti Jurnal 1066 Pembayaran biaya talangan untuk perjalanan dinas Sekdes Jatimulya
10.000.000,00
ke Malang 0,00 (Dr) 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
513 Beban Pajak Ambulance Beban 0,00 Dr
12 Sep 2017 Bukti Jurnal 1077 Pembayaran pajak ambulans desa 2.050.000,00 0,00 (Dr) 2.050.000,00
2.050.000,00 0,00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 14 Okt 2017 - 23:09
(6)