Settlement Daging

Jan-18
Minggu ke2
Petty
No. Tanggal Keterangan Unit Debet Kredit
Cash
1 9-Jan-18 terima uang daging Minggu ke - 2 1,065,000 -
2 9-Jan-18 terima uang ikan Minggu ke - 2 660,000
3 9-Jan-18 terima uang steak Minggu ke-2 1,130,000
4 15-Jan-18 Fillet ikan 20kg @34,000 Pasien 680,000
5 15-Jan-18 daging giling 5kg @75,000 Pasien 375,000
6 15-Jan-18 boneless 15kg @52,000 Pasien 780,000
7 15-Jan-18 Sirloin steak 10,1 kg @113,000 (Dokter) 1,141,300
8
9
10
11

Bogor, 15 Januari 2018

Dilaporkan oleh

Fahimah Fauzi
 Jumlah

1,065,000
1,725,000
2,855,000
2,175,000
1,800,000
1,020,000
121,300
121,300
121,300
121,300
121,300

15 Januari 2018
rkan oleh

ah Fauzi
 Settlement Daging
Jan-18
Minggu ke 3 n 4
No. Tanggal Petty Keterangan Unit Debet Kredit
Cash
1 23-Jan-18 terima uang daging Minggu ke - 3 3,010,000 -
2 23-Jan-18 terima uang daging Minggu ke - 4 2,855,000
3 24-Jan-18 Fillet ikan 40kg @34,000 1,360,000
4 24-Jan-18 daging giling 9kg @75,000 675,000
5 24-Jan-18 boneless 35kg @52,000 1,820,000
6 24-Jan-18 Sirloin steak 20 kg @113,000 (Dokter) 2,260,000
7 25-Jan-18 boneless 1kg @53,000 53,000
8
9
10
11
Tot. Penerimaan uang 5,865,000
Tot. Pembelian 6,168,000
Sisa/Kurang (303,000)
Bogor, 31 Januari 2018
Dilaporkan oleh

Fahimah Fauzi
 Jumlah

3,010,000
5,865,000
4,505,000
3,830,000
2,010,000
250,000
303,000
303,000
303,000
303,000
303,000

31 Januari 2018
rkan oleh

ah Fauzi
 PERTANGGUNG JAWABAN CASH ADVANCE
Pembelian Daging
Minggu Ke 2 Bulan Feb 2018

TANGGAL AKUN URAIAN PEMBAYARAN Qty Harga Satuan

6-Feb-18 terima uang daging Minggu ke - 2

8-Feb-18 Sirloin steak 11 kg @115,000 (Dokter) 11 115,000
8-Feb-18 daging giling 7kg @75,000 7 75,000
8-Feb-18 boneless 20kg @50,000 20 50,000
8-Feb-18 Fillet ikan 30kg @36,000 30 36,000

JUMLAH

Pada hari ini :

Tanggal :
Buku Petty Cash Sekretaris ditutup dengan keadaan sebagai berikut

Menurut Buku :
Jumlah Penerimaan
Pengeluaran
Sisa Saldo

Bogor, 18 Februari 2018

Dibuat
Manager Adm. Pengadaan Barang

Fahimah Fauzi
CE

DEBET KREDIT SALDO

4,088,000 4,088,000
1,265,000 2,823,000
525,000 2,298,000 d
1,000,000 1,298,000 p
1,080,000 218,000
218,000
218,000
218,000
4,088,000 3,870,000 218,000

Senin
18 Februari 2018

4,088,000
3,870,000 ─
218,000

Mengetahui
General Manager

Sri Pangesti Budi Utami, S.Pd, AK

 PERTANGGUNG JAWABAN CASH ADVANCE
Pembelian Daging
Minggu Ke 2 Bulan Feb 2018

TANGGAL AKUN URAIAN PEMBAYARAN Qty Harga Satuan

21-Feb-18 terima uang daging Minggu ke - 3

22-Feb-18 Sirloin steak 100gr @115,000 (Dokter) 5 115,000
22-Feb-18 daging giling 7kg @75,000 6 75,000
22-Feb-18 boneless 20kg @50,000 25.7 50,000
22-Feb-18 Fillet ikan 30kg @36,000 30 36,000
26-Feb-18 Buntut Sapi 5.8 112,000
26-Feb-18 Iga Sapi 5 80,000
26-Feb-18 boneless 9 50,000
26-Feb-18 daging giling 5 77,000
JUMLAH

Pada hari ini :

Tanggal :
Buku Petty Cash Sekretaris ditutup dengan keadaan sebagai berikut

Menurut Buku :
Jumlah Penerimaan
Pengeluaran
Sisa Saldo

Bogor, 23 Februari 2018

Dibuat
Manager Adm. Pengadaan Barang

Fahimah Fauzi
DEBET KREDIT SALDO

3,561,000 3,561,000
575,000 2,986,000
450,000 2,536,000
1,285,000 1,251,000
1,080,000 171,000
649,600 (478,600)
391,000 (869,600)
450,000 (1,319,600)
385,000 (1,704,600)
3,561,000 5,265,600 (1,704,600)

Senin
23 Februari 2018

3,561,000
5,265,600 ─
(1,704,600)

Mengetahui
General Manager

Sri Pangesti Budi Utami, S.Pd, AK