Martimbangbuku

BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Juni 2014
No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

1 2 3 4 5
1 2/6/2014 Saldo Awal -
1 16/06/2014 Diterima luncuran Dana Kapitasi JKN bln Juni dari BPJS 001/BPJS 79,686,000
Kesehatan sesuai SK No. ...
2 16/06/2014 Biaya Transfer antar Bank 002/TRF
3 Bunga Rekening 003/Bng -
4 Pajak 004/Pjk
Jumlah 79,686,000
Pada hari ini Senin tanggal tga puluh bulan juni tahun Dua Ribu Empat Belas
Buku Kas Umum ini ditutup sebagai berikut :
1. Penerimaan……………………………… Rp 79,686,000
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 79,671,000
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 79,671,000
Tunai ………………………………………….. Rp -
Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Dinas Kesehatan Kota Pemataangsiantar
Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Jul-14

1 2 3 4 5
1 7/1/2014 Saldo Awal ,- 79,671,000
1 7/16/2014 Diterima luncuran Dana Kapitasi JKN bln Juli dari BPJS 005/BPJS 79,944,000
2 7/16/2014 Biaya Transfer antar Bank 006/Trf
3 Bunga Rekening 007/Bng 199,177
4 Pajak 008/Pjk
Jumlah 80,143,177
1. Penerimaan……………………………… Rp 80,143,177
2. Pengeluaran …………………………… Rp 54,835
3. Saldo ………………………………………. Rp 159,759,342
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 159,759,342
Tunai ………………………………………….. Rp -
Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Aug-14

1 2 3 4 5
1 8/1/2014 Saldo Awal ,- 159,759,342
4 Pajak 013/Pjk
Jumlah 80,757,398
1. Penerimaan……………………………… Rp 80,757,398
2. Pengeluaran …………………………… Rp 94,879
3. Saldo ………………………………………. Rp 240,421,861
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 240,421,861
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Sep-14

1 2 3 4 5
1 9/1/2014 Saldo Awal ,- 240,421,861
4 Pajak 017/Pjk
Jumlah 80,329,054
1. Penerimaan……………………………… Rp 80,329,054
2. Pengeluaran …………………………… Rp 135,210
3. Saldo ………………………………………. Rp 320,615,705
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 320,615,705
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Oct-14

1 2 3 4 5
1 10/1/2014 Saldo Awal ,- 320,615,705
3 10/31/2014 Bunga Rekening 020/Bng 801,539
4 10/31/2014 Pajak 021/Pjk
Jumlah 80,529,539
1. Penerimaan……………………………… Rp 80,529,539
2. Pengeluaran …………………………… Rp 175,307
3. Saldo ………………………………………. Rp 400,969,937
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 400,969,937
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Nov-14

1 2 3 4 5
1 11/1/2014 Saldo Awal ,- 400,969,937
11/25/2014 Diterima luncuran Dana Kapitasi JKN bln Juni dari Dinas 022/BPJS 82,020,000
Kesehatan
3
4 11/28/2014 Bunga Rekening 024/Bng 1,002,424
5 11/28/2014 Pajak 025/Pjk
Jumlah 162,018,424
1. Penerimaan……………………………… Rp 162,018,424
2. Pengeluaran …………………………… Rp 230,484
3. Saldo ………………………………………. Rp 562,757,877
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 562,757,877
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU KAS TUNAI
Tahun : 2014
Bulan : Dec-14

1 2 3 4 5
3 12/19/2014 Pengambilan Uang dengan cek No. CJ.098332 028/PU 43,768,200
12 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Mei 70% 036/PU
Dipungut PPH psl 21 jaspel bln mei 1,000,000
Disetor pph psl 21 jaspel bln mei
13 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Juni 70% 037/PU
14 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Juli 70% 038/PU
15 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Agt 70% 039/PU
16 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Sept 70% 040/PU
17 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Okt 70% 041/PU
18 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Nop 70% 042/PU
19 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Des 70% 043/PU
13 12/24/2014 Dipungut PPh psl 21 046/PU 1,000,000
14 12/24/2014 DisetorPPh psl 21 047/PU
Jumlah 357,887,000
1. Penerimaan……………………………… Rp 357,887,000
2. Pengeluaran …………………………… Rp 357,887,000
3. Saldo ………………………………………. Rp -
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp -
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
Kredit Saldo
6 7
- -
79,686,000
15,000.00 79,671,000
79,671,000
- 79,671,000
15,000.00 79,671,000
Pematangsiantar, 30/06/2014
Bendahara Dana Kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Kesatria
Rimbun Sitndaon, S.Si

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 79,671,000
159,615,000
15,000.00 159,600,000
159,799,177
39,835.00 159,759,342
54,835.00 159,759,342

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 159,759,342
240,117,342
15,000.00 240,102,342
240,501,740
79,879.00 240,421,861
94,879.00 240,421,861

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 240,421,861
320,149,861
15,000.00 320,134,861
320,735,915
120,210.00 320,615,705
135,210.00 320,615,705

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 320,615,705
400,343,705
15,000.00 400,328,705
401,130,244
160,307.00 400,969,937
175,307.00 400,969,937

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 400,969,937
479,965,937
30,000.00 479,935,937
561,955,937
562,958,361
200,484.00 562,757,877
230,484.00 562,757,877

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
43,768,200
87,536,400
131,304,600
175,072,800
218,841,000
262,609,200
306,377,400
350,145,600
43,768,200 306,377,400
1,000,000
43,768,200 262,609,200
43,768,200 218,841,000
43,768,200 175,072,800
43,768,200 131,304,600
43,768,200 87,536,400
43,768,200 43,768,200
43,768,200 -
5,741,400
5,741,400 -
1,000,000
1,000,000 -
357,887,000 -

NIP. 19740602 199503 2 001
BUKU BANTU BANK
Tahun : 2014
Bulan : Juni 2014

1 2 3 4 5
1 2/6/2014 Saldo Awal -
1 16/06/2014 Transfer dari BPJS 001/BPJS 79,671,000
3 Bunga Rekening 003/Bng -
4 Pajak 004/Pjk
Jumlah 79,671,000
1. Penerimaan……………………………… Rp 79,671,000
2. Pengeluaran …………………………… Rp -
3. Saldo ………………………………………. Rp 79,671,000
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 79,671,000
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU BANTU BANK
Tahun : 2014
Bulan : Jul-14

1 2 3 4 5
1 7/1/2014 Saldo Awal ,- 79,671,000
4 Pajak 008/Pjk
Jumlah 80,143,177
1. Penerimaan……………………………… Rp 80,143,177
2. Pengeluaran …………………………… Rp 54,835
3. Saldo ………………………………………. Rp 159,759,342
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 159,759,342
Tunai ………………………………………….. Rp -
Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU BANTU BANK
Tahun : 2014
Bulan : Aug-14

1 2 3 4 5
1 8/1/2014 Saldo Awal ,- 159,759,342
4 Pajak 013/Pjk
Jumlah 80,757,398
1. Penerimaan……………………………… Rp 80,757,398
2. Pengeluaran …………………………… Rp 94,879
3. Saldo ………………………………………. Rp 240,421,861
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 240,421,861
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU BANTU BANK
Tahun : 2014
Bulan : Sep-14

1 2 3 4 5
1 9/1/2014 Saldo Awal ,- 240,421,861
4 Pajak 017/Pjk
Jumlah 80,329,054
1. Penerimaan……………………………… Rp 80,329,054
2. Pengeluaran …………………………… Rp 135,210
3. Saldo ………………………………………. Rp 320,615,705
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 320,615,705
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU BANTU BANK
Tahun : 2014
Bulan : Oct-14

1 2 3 4 5
1 10/1/2014 Saldo Awal ,- 320,615,705
4 10/31/2014 Pajak 021/Pjk
Jumlah 80,529,539
1. Penerimaan……………………………… Rp 80,529,539
2. Pengeluaran …………………………… Rp 175,307
3. Saldo ………………………………………. Rp 400,969,937
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 400,969,937
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU BANTU BANK
Tahun : 2014
Bulan : Nov-14

1 2 3 4 5
1 11/1/2014 Saldo Awal ,- 400,969,937
11/25/2014 Diterima luncuran Dana Kapitasi JKN bln Juni dari Dinas 022/BPJS 82,020,000
Kesehatan
3
5 11/28/2014 Pajak 025/Pjk
Jumlah 162,018,424
1. Penerimaan……………………………… Rp 162,018,424
2. Pengeluaran …………………………… Rp 230,484
3. Saldo ………………………………………. Rp 562,757,877
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 562,757,877
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU BANTU BANK
Tahun : 2014
Bulan : Dec-14

1 2 3 4 5
1 12/1/2014 Saldo Awal ,- 562,757,877
1 12/16/2014 Diterima luncuran Dana Kapitasi JKN bln Desember dari 026/BPJS 77,646,000
BPJS Kesehatan sesuai SK No. ...
3 12/19/2014 Pengambilan Uang dengan cek No. CJ.098332 028/PU
12 12/31/2014 Bunga Rekening 048/PU 711,254
13 12/31/2014 Pajak 049/Pjk
14 12/31/2014 Jasa Giro 050/Pjk
Jumlah 641,115,131
1. Penerimaan……………………………… Rp 641,115,131
2. Pengeluaran …………………………… Rp 356,613,254
3. Saldo ………………………………………. Rp 284,501,877
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 284,501,877
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
Kredit Saldo
6 7
- -
79,671,000
79,671,000
79,671,000
- 79,671,000
- 79,671,000

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 79,671,000
159,615,000
15,000.00 159,600,000
159,799,177
39,835.00 159,759,342
54,835.00 159,759,342

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 159,759,342
240,117,342
15,000.00 240,102,342
240,501,740
79,879.00 240,421,861
94,879.00 240,421,861

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 240,421,861
320,149,861
15,000.00 320,134,861
320,735,915
120,210.00 320,615,705
135,210.00 320,615,705

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 320,615,705
400,343,705
15,000.00 400,328,705
401,130,244
160,307.00 400,969,937
175,307.00 400,969,937

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 400,969,937
479,965,937
30,000.00 479,935,937
561,955,937
562,958,361
200,484.00 562,757,877
230,484.00 562,757,877

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 562,757,877
640,403,877
15,000.00 640,388,877
43,768,200.00 596,620,677
43,768,200.00 552,852,477
43,768,200.00 509,084,277
43,768,200.00 465,316,077
43,768,200.00 421,547,877
43,768,200.00 377,779,677
43,768,200.00 334,011,477
43,768,200.00 290,243,277
5,741,400.00 284,501,877
285,213,131
142,250.00 285,070,881
569,004.00 284,501,877
356,613,254.00 284,501,877

NIP. 19740602 199503 2 001
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Juni 2014

1 2 3 4 5
1 2/6/2014 Saldo Awal -
3 Bunga Rekening -
4 Pajak
Jumlah 79,686,000
1. Penerimaan……………………………… Rp 79,686,000
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 79,671,000
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 79,671,000
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Jul-14

1 2 3 4 5
1 7/1/2014 Saldo Awal ,- 79,671,000
4 Pajak 006/Pjk
Jumlah 80,143,177
1. Penerimaan……………………………… Rp 80,143,177
2. Pengeluaran …………………………… Rp 54,835
3. Saldo ………………………………………. Rp 159,759,342
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 159,759,342
Tunai ………………………………………….. Rp -
Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Aug-14

1 2 3 4 5
1 8/1/2014 Saldo Awal ,- 159,759,342
4 Pajak 013/Pjk
Jumlah 80,757,398
1. Penerimaan……………………………… Rp 80,757,398
2. Pengeluaran …………………………… Rp 94,879
3. Saldo ………………………………………. Rp 240,421,861
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 240,421,861
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Sep-14

1 2 3 4 5
1 9/1/2014 Saldo Awal ,- 240,421,861
4 Pajak 017/Pjk
Jumlah 80,329,054
1. Penerimaan……………………………… Rp 80,329,054
2. Pengeluaran …………………………… Rp 135,210
3. Saldo ………………………………………. Rp 320,615,705
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 320,615,705
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Oct-14

1 2 3 4 5
1 10/1/2014 Saldo Awal ,- 320,615,705
4 10/31/2014 Pajak 021/Pjk
Jumlah 80,529,539
1. Penerimaan……………………………… Rp 80,529,539
2. Pengeluaran …………………………… Rp 175,307
3. Saldo ………………………………………. Rp 400,969,937
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 400,969,937
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Nov-14

1 2 3 4 5
1 11/1/2014 Saldo Awal ,- 400,969,937
11/25/2014 Diterima luncuran Dana Kapitasi JKN bln Mei melalui 022/BPJS 82,020,000
Dinas Kesehatan
3
5 11/28/2014 Pajak 025/Pjk
Jumlah 162,018,424
1. Penerimaan……………………………… Rp 162,018,424
2. Pengeluaran …………………………… Rp 230,484
3. Saldo ………………………………………. Rp 562,757,877
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 562,757,877
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Dec-14

1 2 3 4 5
1 12/1/2014 Saldo Awal ,- 562,757,877
1 12/16/2014 Diterima luncuran Dana Kapitasi JKN bln Desember dari 026/BPJS 77,646,000
BPJS Kesehatan sesuai SK No. ...
3 12/19/2014 Pengambilan Uang dengan cek No. CJ.098332 028/PU 43,768,200.00
12 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Mei 70% 036/spj
Dipungut pph psl 21 jasapel bln mei 037/pph 1,907,000
13 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Juni 70% 037/PU
14 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Juli 70% 038/PU
15 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Agt 70% 039/PU
16 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Sept 70% 040/PU
17 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Okt 70% 041/PU
18 12/19/2014 Dibayar Jasa Pelayanan Bln Nop 70% 042/PU
12 12/24/2014 Dibayar kekurangan Jasa Pelayanan Bln Des 70% 045/PU
13 12/24/2014 Dipungut PPh psl 21 046/PU 1,000,000
14 12/24/2014 DisetorPPh psl 21 047/pph
12 12/31/2014 Bunga Rekening 048/PU 711,254
13 12/31/2014 Pajak 049/Pjk
14 12/31/2014 Jasa Giro 050/Pjk
Jumlah 999,909,131
1. Penerimaan……………………………… Rp 999,909,131
2. Pengeluaran …………………………… Rp 713,500,254
3. Saldo ………………………………………. Rp 286,408,877
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 286,408,877
Tunai ………………………………………….. Rp -

Drg. Artha M Bako

NIP. 19700411 200604 2 003
Kredit Saldo
6 7
- -
79,686,000
15,000.00 79,671,000
79,671,000
- 79,671,000
15,000.00 79,671,000

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 79,671,000
159,615,000
15,000.00 159,600,000
159,799,177
39,835.00 159,759,342
54,835.00 159,759,342

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 159,759,342
240,117,342
15,000.00 240,102,342
240,501,740
79,879.00 240,421,861
94,879.00 240,421,861

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 240,421,861
320,149,861
15,000.00 320,134,861
320,735,915
120,210.00 320,615,705
135,210.00 320,615,705

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 320,615,705
400,343,705
15,000.00 400,328,705
401,130,244
160,307.00 400,969,937
175,307.00 400,969,937

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 400,969,937
479,965,937
30,000.00 479,935,937
561,955,937
562,958,361
200,484.00 562,757,877
230,484.00 562,757,877

NIP. 19740602 199503 2 001
Kredit Saldo
6 7
- 562,757,877
640,403,877
15,000.00 640,388,877
43,768,200.00 640,388,877
43,768,200.00 640,388,877
43,768,200.00 640,388,877
43,768,200.00 640,388,877
43,768,200.00 640,388,877
43,768,200.00 640,388,877
43,768,200.00 640,388,877
43,768,200.00 640,388,877
43,768,200.00 596,620,677
596,620,677
43,768,200.00 552,852,477
43,768,200.00 509,084,277
43,768,200.00 465,316,077
43,768,200.00 421,547,877
43,768,200.00 377,779,677
43,768,200.00 334,011,477
43,768,200.00 290,243,277
5,741,400.00 290,243,277
5,741,400.00 284,501,877
285,501,877
1,000,000.00 284,501,877
285,213,131
142,250.00 285,070,881
569,004.00 284,501,877
713,500,254.00 286,408,877

NIP. 19740602 199503 2 001
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Juli 2014
No Tanggal Uraian No. Bukt Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
1 1/7/2014 Saldo Awal 79,671,000 - 79,671,000
1 16/07/2014 Diterima luncuran Dana Kapitasi 003/BPJS 79,944,000 159,615,000
JKN bln Juli dari BPJS Kesehatan
sesuai SK No. ...
2 16/07/2014 Biaya Transfer antar Bank 004/TRF 15,000 159,600,000

3 25/07/2014 Bunga Rekening 005/JS 199,177 159,799,177
4 25/07/2014 Pajak 006/PJKB 39,835 159,759,342
Jumlah 159,814,177 54,835 159,759,342
Pada hari ini Kamis tanggal tga puluh satu bulan juli tahun Dua Ribu Empat Belas
1. Penerimaan……………………………… Rp 159,814,177
2. Pengeluaran …………………………… Rp 54,835
3. Saldo ………………………………………. Rp 159,759,342
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 159,759,342
Tunai ………………………………………….. Rp -
Kepala FKTP Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Dinas Kesehatan Kota Pemataangsiantar FKTP Puskesmas
Hanna J. Manullang, SKM …………………….

NIP. NIP.
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Agustus 2014
No Tanggal Uraian No. Bukt Debet Kredit

1 2 3 4 5 6
1 1/8/2014 Saldo Awal 159,759,342 -
1 15/08/2014 Diterima luncuran Dana Kapitasi 007/BPJS 80,358,000
JKN bln Agustus dari BPJS
2 15/08/2014 Biaya Transfer antar Bank 008/TRF 15,000

3 29/08/2014 Bunga Rekening 008/JS 399,398
4 29/08/2014 Pajak 009/PJKB 79,879
Jumlah 240,516,740 94,879
Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan agustus tahun Dua Ribu Empat Belas
1. Penerimaan……………………………… Rp 240,516,740
2. Pengeluaran …………………………… Rp 94,879
3. Saldo ………………………………………. Rp 240,421,861
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 240,421,861
Tunai ………………………………………….. Rp -
Pematangsiantar,

NIP. NIP.
Saldo
7
159,759,342
240,117,342
240,102,342
240,501,740
240,421,861
240,421,861
u Empat Belas
29/08/2014
Dana Kapitasi JKN
…………………….
Bbuku bantu bank
Tahun : 2014

1 2 3 4 5 6
1 1/8/2014 Saldo Awal 159,759,342 -
1 15/08/2014 Diterima Dana Kapitasi JKN , Agt 24,033,000
3 29/08/2014 Bunga Rekening 116,124

4 29/08/2014 Pajak 23,224
Jumlah 183,908,466 23,224
Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan agustus tahun Dua Ribu Empat Belas
1. Penerimaan……………………………… Rp 183,908,466
2. Pengeluaran …………………………… Rp 23,224
3. Saldo ………………………………………. Rp 183,885,242
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 183,885,242
Tunai ………………………………………….. Rp -
Pematangsiantar,

NIP. NIP.
Saldo
7
159,759,342
183,792,342
183,908,466
183,885,242
183,885,242
u Empat Belas
29/08/2014
Dana Kapitasi JKN
…………………….
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : September 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/9/2014 Saldo Awal 240,421,861 - 240,421,861
JKN bln September dari BPJS

4 30/09/2014 Pajak 013/PJKB 120,210 320,615,705
Jumlah 320,750,915 135,210 320,615,705
Pada hari ini Senin tanggal tga puluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas
1. Penerimaan……………………………… Rp 320,750,915
2. Pengeluaran …………………………… Rp 135,210
3. Saldo ………………………………………. Rp 320,615,705
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 320,615,705
Tunai ………………………………………….. Rp -

NIP. NIP.
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Oktober 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/10/2014 Saldo Awal 320,615,705 - 320,615,705
JKN bln Oktober dari BPJS
Kesehatan sesuai SK No. …

4 31/10/2014 Pajak 017/PJKB 160,307 400,969,937
Jumlah 401,145,244 175,307 400,969,937
Pada hari ini Jumat tanggal tga puluh satu bulanOktober tahun Dua Ribu Empat Belas
1. Penerimaan……………………………… Rp 401,145,244
2. Pengeluaran …………………………… Rp 175,307
3. Saldo ………………………………………. Rp 400,969,937
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 400,969,937
Tunai ………………………………………….. Rp -

NIP. NIP.
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014
Bulan : Nopember 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 3/11/2014 Saldo Awal 400,969,937 - 400,969,937
JKN bln Nopember dari BPJS

3 25/11/2014 Diterima Dana Kapitasi FKTP bln 020/DKK 82,020,000 561,955,937
Mei dari Dinas Kesehatan
4 28/11/2014 Bunga Rekening 021/JS 1,002,424 562,958,361
5 28/11/2014 Pajak 022/PJKB 200,484 562,757,877
Jumlah 562,988,361 230,484 562,757,877
Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh delapan bulan november tahun Dua Ribu Empat Belas
1. Penerimaan……………………………… Rp 562,988,361
2. Pengeluaran …………………………… Rp 230,484
3. Saldo ………………………………………. Rp 562,757,877
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 562,757,877
Tunai ………………………………………….. Rp -

NIP. NIP.
BUKU KAS TUNAI
Tahun : 2014
Bulan : Desember 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 12/1/2014 Saldo Awal - - -
2 ### Penarikan dana jasa pelayanan 8,610,000.00 7
kesehatan bln Mei 2014 dengan cek
No….
3 19/12/2014 Penarikan dana jasa pelayanan 8,610,000.00 8,610,007

kesehatan bln Juni 2014 dengan
Cek No….

Cek No….

Cek No….

Cek No….

Cek No….

Cek No….

Cek No….
10 19/12/2014 Pembayaran Jasa Pelayanan 8,610,000.00 61,992,007

Kesehatan Kegiatan Dana Kapitasi
JKN FKTP Puskesmas Martmbang
Prog. Upaya Kesehatan Masyarakat
bulan Mei 2014

bulan Juni 2014

bulan Juli 2014

bulan Agustus 2014
1 2 3 4 5 6 7
bulan September 2014

bulan Oktober 2014

bulan Nopember 2014
17 19/12/2014 Pembayaran Jasa Pelayanan 10,332,000.00 (8,609,993)

bulan Desember 2014
18 19/12/2014 Dipungut Pph 21 jasa pelayanan 4,242,000.00 (4,367,993)

Kesehatan bln Mei s/d Desember
2014
20 19/12/2014 Dibayarkan Pph 21 jasa pelayanan 4,242,000.00 (8,609,993)

Kesehatan bln Mei s/d Desember
2014
Jumlah 83,454,000.00 83,454,000 -
Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas
1. Penerimaan……………………………… Rp 83,454,000
2. Pengeluaran …………………………… Rp 83,454,000
3. Saldo ………………………………………. Rp -
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp -
Tunai ………………………………………….. Rp -
FKTP Puskesmas 31/12/2014

Kepala FKTP Puskesmas Gurilla Bendahara Dana Kapitasi JKN
Dinas Kesehatan Kota Pemataangsiantar FKTP Puskesmas Gurilla

NIP. NIP.
Buku Bantu Operasional Lainnya
Tahun : 2014
Bulan : Juni 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/6/2014 Saldo Awal - - -
2 14/6/2014 Operasional Lainnya 3,018,240.00 3,018,240
3 14/6/14 Biaya Transfer Bank 15,000 3,003,240
Jumlah 3,018,240.00 15,000 3,003,240
1. Penerimaan……………………………… Rp 3,018,240
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 3,003,240
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 3,003,240
Tunai ………………………………………….. Rp -
FKTP Puskesmas Parsoburan

Kepala FKTP Puskesmas Parsoburan Bendahara Dana Kapitasi JKN
Dinas Kesehatan Kota Pemataangsiantar FKTP Puskesmas Parsoburan
…………………….
NIP. NIP.
Tahun : 2014
Bulan : Juli 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/7/2014 Saldo Awal 3,018,240.00 - 3,018,240
3 14/7/2014 Biaya Transfer Bank 15,000 3,262,440
4 14/7/2014 Jumlah 6,295,680.00 15,000 6,280,680
1. Penerimaan……………………………… Rp -
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 3,262,440
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 3,262,440
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
1 2 3 4 5 6 7
Tahun : 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/8/2014 Saldo Awal 3,262,440.00 - 3,262,440
14/8/2014 Biaya Transfer Bank 15,000 3,353,880
14/8/2014 Jumlah 6,631,320.00 15,000 6,616,320
1. Penerimaan……………………………… Rp 6,631,320
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 6,616,320
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 6,616,320
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Tahun : 2014
Bulan : Sep-14

1 2 3 4 5 6 7
1 1/9/2014 Saldo Awal 3,262,440.00 - 3,262,440
2 15-9-2014 Operasional Lainnya 3,467,520.00 6,729,960
15-9-2014 Biaya Transfer Bank 15,000 6,714,960
Jumlah 6,729,960.00 15,000 6,714,960
1. Penerimaan……………………………… Rp 6,729,960
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 6,714,960
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 6,714,960
Tunai ………………………………………….. Rp -

1 2 3 4 5 6 7
…………………….
NIP. NIP.
Tahun : 2014
Bulan : Okt ober

1 2 3 4 5 6 7
1 1/10/2014 Saldo Awal 6,714,960.00 - 6,714,960
Jumlah 10,280,400.00 15,000 10,265,400
1. Penerimaan……………………………… Rp 10,280,400
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 10,265,400
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 10,265,400
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Tahun : 2014
Bulan : Nopember

1 2 3 4 5 6 7
1 1/11/2014 Saldo Awal 6,714,960.00 - 6,714,960
3 25-11-14 Biaya Transfer Bank 15,000 10,265,400
4 25-11-14 Operasional Lainnya bln Mei 2,895,120.00
Jumlah 10,280,400.00 15,000 10,265,400
1. Penerimaan……………………………… Rp 10,280,400
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 10,265,400
Terdiri dari :
1 2 3 4 5 6 7
Bank ………………………………………….. Rp 10,265,400
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Tahun : 2014
Bulan : Desember

1 2 3 4 5 6 7
1 1/12/2014 Saldo Awal 10,265,400.00 - 10,265,400
2 Operasional Lainnya 3,144,240.00 13,409,640
3 Biaya Transfer Bank 15,000 13,394,640
Jumlah 13,409,640.00 15,000 13,394,640
1. Penerimaan……………………………… Rp 13,409,640
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 13,394,640
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 13,394,640
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Obat, Alkes, BHP
Tahun : 2014
Bulan : Juni 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/6/2014 Saldo Awal - - -
2 14/6/2014 Biaya Obat, ALKES, BHP 4,527,360.00 4,527,360
Jumlah 4,527,360.00 - 4,527,360
1. Penerimaan……………………………… Rp 4,527,360
3. Saldo ………………………………………. Rp 4,527,360
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 4,527,360
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Tahun : 2014
Bulan : Juli 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/7/2014 Saldo Awal 4,527,360.00 - 4,527,360
2 14/7/2014 Biaya obat, alkes, bhp 4,916,160.00 4,916,160
4 14/7/2014 Jumlah 9,443,520.00 - 9,443,520
1. Penerimaan……………………………… Rp 9,443,520
3. Saldo ………………………………………. Rp 9,443,520
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 9,443,520
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
1 2 3 4 5 6 7
Tahun : 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/8/2014 Saldo Awal 3,262,440.00 - 3,262,440
14/8/2014 Biaya Transfer Bank 15,000 3,353,880
14/8/2014 Jumlah 6,631,320.00 15,000 6,616,320
1. Penerimaan……………………………… Rp 6,631,320
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 6,616,320
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 6,616,320
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Tahun : 2014
Bulan : Sep-14

1 2 3 4 5 6 7
1 1/9/2014 Saldo Awal 3,262,440.00 - 3,262,440
Jumlah 6,729,960.00 15,000 6,714,960
1. Penerimaan……………………………… Rp 6,729,960
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 6,714,960
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 6,714,960
Tunai ………………………………………….. Rp -

1 2 3 4 5 6 7
…………………….
NIP. NIP.
Tahun : 2014
Bulan : Okt ober

1 2 3 4 5 6 7
1 1/10/2014 Saldo Awal 6,714,960.00 - 6,714,960
Jumlah 10,280,400.00 15,000 10,265,400
1. Penerimaan……………………………… Rp 10,280,400
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 10,265,400
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 10,265,400
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Tahun : 2014
Bulan : Nopember

1 2 3 4 5 6 7
1 1/11/2014 Saldo Awal 6,714,960.00 - 6,714,960
3 25-11-14 Biaya Transfer Bank 15,000 10,265,400
4 25-11-14 Operasional Lainnya bln Mei 2,895,120.00
Jumlah 10,280,400.00 15,000 10,265,400
1. Penerimaan……………………………… Rp 10,280,400
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 10,265,400
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 10,265,400
Tunai ………………………………………….. Rp -
1 2 3 4 5 6 7

…………………….
NIP. NIP.
Tahun : 2014
Bulan : Desember

1 2 3 4 5 6 7
1 1/12/2014 Saldo Awal 10,265,400.00 - 10,265,400
2 Operasional Lainnya 3,144,240.00 13,409,640
3 Biaya Transfer Bank 15,000 13,394,640
Jumlah 13,409,640.00 15,000 13,394,640
1. Penerimaan……………………………… Rp 13,409,640
2. Pengeluaran …………………………… Rp 15,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 13,394,640
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 13,394,640
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Jasa Pelayanan Kesehatan
Tahun : 2014
Bulan : Juni 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/6/2014 Saldo Awal - -
2 14/11/2014 Jasa Pelayanan Kesehatan 70% 17,606,400.00 17,606,400
Jumlah 17,606,400.00 - 17,606,400
1. Penerimaan……………………………… Rp 17,606,400
3. Saldo ………………………………………. Rp 17,606,400
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 17,606,400
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014
Bulan : Juli 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/7/2014 Saldo Awal 17,606,400.00 - 17,606,400
2 14/11/2014 Jasa Pelayanan 70% 19,118,400.00 36,724,800
Jumlah 36,724,800.00 - 36,724,800
1. Penerimaan……………………………… Rp 36,724,800
3. Saldo ………………………………………. Rp 36,724,800
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 36,724,800
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
1 2 3 4 5 6 7
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/8/2014 Saldo Awal 36,724,800.00 - 36,724,800
2 14/11/2014 Jasa Pelayanan 70% 19,651,800.00 56,376,600
Jumlah 56,376,600.00 - 56,376,600
1. Penerimaan……………………………… Rp 56,376,600
3. Saldo ………………………………………. Rp 56,376,600
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 56,376,600
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014
Bulan : Sep-14

1 2 3 4 5 6 7
1 1/9/2014 Saldo Awal 56,376,600.00 - 56,376,600
2 15-9-2014 Jasa Pelayanan 70% 20,227,200.00 76,603,800
Jumlah 76,603,800.00 - 76,603,800
1. Penerimaan……………………………… Rp 76,603,800
3. Saldo ………………………………………. Rp 76,603,800
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 76,603,800
Tunai ………………………………………….. Rp -

1 2 3 4 5 6 7
…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014
Bulan : Okt ober

1 2 3 4 5 6 7
1 1/10/2014 Saldo Awal 76,603,800.00 - 76,603,800
2 15-10-14 Jasa Pelayanan 70% 20,798,400.00 97,402,200
Jumlah 97,402,200.00 - 97,402,200
1. Penerimaan……………………………… Rp 97,402,200
3. Saldo ………………………………………. Rp 97,402,200
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 97,402,200
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014
Bulan : Nopember

1 2 3 4 5 6 7
1 1/11/2014 Saldo Awal 97,402,200.00 - 97,402,200
2 14-11-14 Jasa Pelayanan 70% 17,703,000.00 115,105,200
3 25-11-14 Jasa Pelayanan 70% bln Mei 16,888,200.00 131,993,400
Jumlah 131,993,400.00 - 131,993,400
1. Penerimaan……………………………… Rp 131,993,400
3. Saldo ………………………………………. Rp 131,993,400
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 131,993,400
Tunai ………………………………………….. Rp -

1 2 3 4 5 6 7
…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014
Bulan : Desember

1 2 3 4 5 6 7
1 1/11/2014 Saldo Awal 131,993,400.00 - 131,993,400
2 16-12-14 Jasa Pelayanan 70% bln des 18,341,400.00 150,334,800
3 19-12-2014 Dibayar Jasa Pelayanan Kesehatan 16,888,000 133,446,800
Bulan Mei 2014
19-12-2014 Dibayar Jasa Pelayanan Kesehatan 17,595,000 115,851,800
Bulan Juni 2014
Bulan Juli 2014
Bulan Agustus 2014
Bulan September 2014
Bulan Oktober 2014
Bulan Nopember 2014
19-12-2014 Dibayar Jasa Pelayanan Kesehatan 18,332,000 76,800
Bulan Desember 2014
Jumlah 150,334,800.00 150,258,000 76,800
1. Penerimaan……………………………… Rp 150,334,800
2. Pengeluaran …………………………… Rp 150,258,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 76,800
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 76,800
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Pajak
Tahun : 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1-12-2014 Saldo Awal - -
20,420,400
Dipungut Pph 21 jasa pelayanan
2 14/11/2014 Kesehatan bln Mei 2014 1,000,000.00
19/12/2014 Disetor PPH 21 Jasa pelayanan 1,000,000.00 19,420,400
kesehatan bln mei 2014
18
19 19/12/2014 dst - 19,420,400
20 19/12/2014 dst - 19,420,400
Jumlah 1,000,000.00 1,000,000 -
1. Penerimaan……………………………… Rp 1,000,000
2. Pengeluaran …………………………… Rp 1,000,000
3. Saldo ………………………………………. Rp -
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp -
Tunai ………………………………………….. Rp -


NIP. NIP.
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1-12-2014 Saldo Awal - -
2 14/11/2014 Jasa Pelayanan 70% 20,420,400.00 20,420,400
19/12/2014 Pembayaran Jasa Pelayanan 20,409,900.00 10,500
JKN FKTP Puskesmas Tomuan Prog.
Upaya Kesehatan Masyarakat bulan
Desember 2014
18
19 19/12/2014 Dipungut Pph 21 jasa pelayanan 629,533.00 640,033
Kesehatan bln Mei 2014
20 19/12/2014 Dibayarkan Pph 21 jasa pelayanan 629,533.00 10,500
kesehatan bln Mei 2014
Jumlah 21,049,933.00 21,039,433 10,500
1. Penerimaan……………………………… Rp 21,049,933
2. Pengeluaran …………………………… Rp 21,039,433
3. Saldo ………………………………………. Rp 10,500
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 10,500
Tunai ………………………………………….. Rp -


NIP. NIP.
BUKU KAS UMUM
Tahun : 2014

1 2 3 4 5 6
1 1/12/2014 Saldo Awal 562,757,877 -
1 16/12/2014 Diterima luncuran Dana Kapitasi 023/BPJS 77,646,000
JKN bln Desember dari BPJS
2 16/12/2014 Biaya Transfer antar Bank 024/TRF 15,000

3 18/12/2014 Penarikan dana jasa pelayanan 025/PU 43,642,200 43,642,200.00
kesehatan bln Mei 2014 dengan cek
No….

Cek No….

kesehatan bln Juli 2015
kesehatan bln Agustus 2014
kesehatan bln September 2014
kesehatan bln Oktober 2014
kesehatan bln Nopember 2014
kesehatan bln Desember 2014
11 19/12/2014 Pembayaran Jasa Pelayanan 042/SPJ-K 43,642,200.00
Mei 2014

Juni 2014

Juli 2014

Agustus 2014

September 2014
1 2 3 4 5 6
Oktober 2014

Nopember 2014

Desember 2014
19 31/12/2014 Dipungut Pph 21 jasa pelayanan 050/PPH 14,441,309

Kesehatan bln Mei s.d Desember
2014
20 31/12/2014 Dibayarkan Pph 21 jasa pelayanan 051/PPH 14,441,309.00

kesehatan bln Mei s.d Desember
2014
23 31/12/2014 Bunga Rekening 052/JS 711,254

24 31/12/2014 Pajak 053/PJKB 142,250
25 31/12/2014 Jasa Giro Bank 054/JASGIR 569,004
Jumlah 1,011,443,440 726,941,563
1. Penerimaan……………………………… Rp 1,011,443,440
2. Pengeluaran …………………………… Rp 726,941,563
3. Saldo ………………………………………. Rp 284,501,877
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 284,501,877
Tunai ………………………………………….. Rp -
FKTP Puskesmas

NIP. NIP.
Saldo
7
562,757,877
640,403,877
640,388,877
640,388,877
640,388,877
640,388,877
640,388,877
640,388,877
640,388,877
640,388,877
640,388,877
596,746,677
552,961,677
508,765,077
464,400,477
420,027,477
Saldo
7
375,280,677
330,004,677
284,501,877
298,943,186
284,501,877
285,213,131
285,070,881
284,501,877
284,501,877
pat Belas
31/12/2014
Dana Kapitasi JKN
esmas Gurilla
…………………….
Buku Bantu Jasa Pelayanan Kesehatan
Tahun : 2014
Bulan : Juni 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/6/2014 Saldo Awal - -
2 14/11/2014 Jasa Pelayanan Kesehatan 70% 17,606,400.00 17,606,400
Jumlah 17,606,400.00 - 17,606,400
1. Penerimaan……………………………… Rp 17,606,400
3. Saldo ………………………………………. Rp 17,606,400
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 17,606,400
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014
Bulan : Juli 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/7/2014 Saldo Awal 17,606,400.00 - 17,606,400
2 14/11/2014 Jasa Pelayanan 70% 19,118,400.00 36,724,800
Jumlah 36,724,800.00 - 36,724,800
1. Penerimaan……………………………… Rp 36,724,800
3. Saldo ………………………………………. Rp 36,724,800
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 36,724,800
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
1 2 3 4 5 6 7
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014

1 2 3 4 5 6 7
1 1/8/2014 Saldo Awal 36,724,800.00 - 36,724,800
2 14/11/2014 Jasa Pelayanan 70% 19,651,800.00 56,376,600
Jumlah 56,376,600.00 - 56,376,600
1. Penerimaan……………………………… Rp 56,376,600
3. Saldo ………………………………………. Rp 56,376,600
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 56,376,600
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014
Bulan : Sep-14

1 2 3 4 5 6 7
1 1/9/2014 Saldo Awal 56,376,600.00 - 56,376,600
2 15-9-2014 Jasa Pelayanan 70% 20,227,200.00 76,603,800
Jumlah 76,603,800.00 - 76,603,800
1. Penerimaan……………………………… Rp 76,603,800
3. Saldo ………………………………………. Rp 76,603,800
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 76,603,800
Tunai ………………………………………….. Rp -

1 2 3 4 5 6 7
…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014
Bulan : Okt ober

1 2 3 4 5 6 7
1 1/10/2014 Saldo Awal 76,603,800.00 - 76,603,800
2 15-10-14 Jasa Pelayanan 70% 20,798,400.00 97,402,200
Jumlah 97,402,200.00 - 97,402,200
1. Penerimaan……………………………… Rp 97,402,200
3. Saldo ………………………………………. Rp 97,402,200
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 97,402,200
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014
Bulan : Nopember

1 2 3 4 5 6 7
1 1/11/2014 Saldo Awal 97,402,200.00 - 97,402,200
2 14-11-14 Jasa Pelayanan 70% 17,703,000.00 115,105,200
3 25-11-14 Jasa Pelayanan 70% bln Mei 16,888,200.00 131,993,400
Jumlah 131,993,400.00 - 131,993,400
1. Penerimaan……………………………… Rp 131,993,400
3. Saldo ………………………………………. Rp 131,993,400
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 131,993,400
Tunai ………………………………………….. Rp -

1 2 3 4 5 6 7
…………………….
NIP. NIP.
Buku Bantu Jasa
Tahun : 2014
Bulan : Desember

1 2 3 4 5 6 7
1 1/11/2014 Saldo Awal 131,993,400.00 - 131,993,400
2 16-12-14 Jasa Pelayanan 70% bln des 18,341,400.00 150,334,800
3 19-12-2014 Dibayar Jasa Pelayanan Kesehatan 16,888,000 133,446,800
Bulan Mei 2014
Bulan Juni 2014
Bulan Juli 2014
Bulan Agustus 2014
Bulan September 2014
Bulan Oktober 2014
Bulan Nopember 2014
19-12-2014 Dibayar Jasa Pelayanan Kesehatan 18,332,000 76,800
Bulan Desember 2014
Jumlah 150,334,800.00 150,258,000 76,800
1. Penerimaan……………………………… Rp 150,334,800
2. Pengeluaran …………………………… Rp 150,258,000
3. Saldo ………………………………………. Rp 76,800
Terdiri dari :
Bank ………………………………………….. Rp 76,800
Tunai ………………………………………….. Rp -

…………………….
NIP. NIP.

Martimbangbuku

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Martimbangbuku

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Drg. Artha M Bako

BUKU KAS UMUM

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Drg. Artha M Bako

BUKU KAS UMUM

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Drg. Artha M Bako

BUKU KAS UMUM

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Drg. Artha M Bako

BUKU KAS UMUM

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Drg. Artha M Bako

BUKU KAS UMUM

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Drg. Artha M Bako

BUKU KAS TUNAI

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Drg. Artha M Bako

Rimbun Sitndaon, S.Si

Rimbun Sitndaon, S.Si

Rimbun Sitndaon, S.Si

Rimbun Sitndaon, S.Si

Rimbun Sitndaon, S.Si

Rimbun Sitndaon, S.Si

Rimbun Sitndaon, S.Si

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Drg. Artha M Bako

BUKU BANTU BANK

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Drg. Artha M Bako

BUKU BANTU BANK

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Drg. Artha M Bako

BUKU BANTU BANK

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Drg. Artha M Bako

BUKU BANTU BANK

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Drg. Artha M Bako

BUKU BANTU BANK

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Drg. Artha M Bako

BUKU BANTU BANK

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

Kepala FKTP Puskesmas Kesatria

Drg. Artha M Bako

Rimbun Sitndaon, S.Si

Rimbun Sitndaon, S.Si

Rimbun Sitndaon, S.Si