SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Halaman : 1

Tanggal : 04-08-18
REKONSILIASI BMN TAHUN BERJALAN
PERIODE LAPORAN MULAI BULAN : JANUARI S.D DESEMBER 2018

025.04.2900.572661.KD : MTSN TIGARAKSA

KDAKUN URAIAN AKUN TRN URAIAN TRN RUPIAH SIMAK RUPIAH SAK SELISIH

117111 Barang Konsumsi K01 Uraian Transaksi Tidak Ada -11,940,800 -11,940,800 0
117111 Barang Konsumsi KO Uraian Transaksi Tidak Ada -767,500 -767,500 0
117111 Barang Konsumsi M02 Uraian Transaksi Tidak Ada 6,990,000 6,990,000 0
117113 Bahan untuk Pemeliharaan K01 Uraian Transaksi Tidak Ada -696,000 -696,000 0
136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 502 Perolehan/Penambahan KDP 29,206,000 29,206,000 0
593111 Appropriasi Beban Persediaan konsumsi K01 Uraian Transaksi Tidak Ada 11,940,800 11,940,800 0
593111 Allotment Beban Persediaan konsumsi K01 Uraian Transaksi Tidak Ada 11,940,800 11,940,800 0
593111 Beban Persediaan konsumsi K01 Uraian Transaksi Tidak Ada 11,940,800 11,940,800 0
593113 Appropriasi Beban Persediaan bahan untuk K01 Uraian Transaksi Tidak Ada 696,000 696,000 0
pemeliharaan
593113 Allotment Beban Persediaan bahan untuk K01 Uraian Transaksi Tidak Ada 696,000 696,000 0
pemeliharaan
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan K01 Uraian Transaksi Tidak Ada 696,000 696,000 0
JUMLAH 60,702,100 60,702,100 0

Tangerang, 30-06-18
Opeartor SAIBA Bendahara

Farkhan Mirghoni Yuswadi,sh

NIP. 1976066162005011007