tanggal nama debet kredit saldo

6 Juni 415,471
13 Juni 2016 DP Nota 50,000 365,471
30 Juni 2016 Biaya Telepon 239,780 125,691
16 Juli 2016 Halal Bihalal 300,000 (174,309)
17 Juli 2016 Sisa uang panitia 119,890 (54,419)
27 Juli 2016 Sisa uang panitia 676,000 621,581
22 Juli 2016 Biaya Telepon 296,183 325,398
28 Juli 2016 Pengajaran 400,000 725,398
29 Juli 2016 Pengajaran 600,000 1,325,398
30 Juli 2016 Pendaftaran NVRCC 350,000 975,398
30 Juli 2016 Tinta 75,000 900,398
3 Agustus 2016 Kertas A4 35,000 865,398
4 Agustus 2016 Tinta Printer hitam 25,000 840,398
4 Agustus 2016 Perbaikan Tandu 150,000 690,398
22 Agustus 2016 Modal Panitia 200,000 490,398
23 Agustus 2016 Biaya Telepon 275,000 215,398
12-Sep-16 Sumbangan Alumni 300,000 515,398
15-Sep-16 Bayar Nota 100,000 415,398
21-Sep-16 Biaya Telepon 218,754 196,644
22-Sep-16 Jilid proposal 17,000 179,644
31 September 2016 Biaya open house 60,000 119,644
11-Nov-16 Pembuatan KTA 100,000 19,644
11-Nov-16 kas anggota 400,000 419,644
16 Novemver 2016 Modal Panitia 100,000 319,644
Saldo 319,644
Keterangan

Nota BKM dan BKK

Biaya telepon bulan juni
pengeluaran Halal bihalal
panitia talk show 2013
sisa panitia baksos
Biaya telepon bulan juli
tim pengajaran SMPN 5 Malang
THR tim pengajaran SMP N 5 Malang
biaya pendaftaran NVRCC
beli tinta warna
beli kertas A4
beli tinta hitam
perbaikan satu tandu
modal panitia HUT
Biaya Telepon bulan Agustus
Sumbangan mbak Seli
bayar nota BKM BKK
Bayar telepon bulan September
Jilid Proposal
Biaya Open House UKM
pembuatan KTA anggota diklat 35
kas anggota
modal panitia patta
saldo hingga tanggal 16 November 2016
tanggal nama debet kredit saldo
sisa bulan mei 3,698,500
4 Juni 2016 bunga bank 998 3,699,498
2 Juli 2016 bunga bank 760 3,700,258
27 Juli 2016 biaya administrasi 2,500 3,697,758
27 Juli 2016 buka bersama 500,000 3,197,758
27 Juli 2016 biaya administrasi 1,250 3,196,508
06 Agustus 2016 bunga bank 772 3,197,280
03-Sep-16 bunga bank 679 3,197,959
03-Sep-16 sumbangan balaram 150,000 3,347,959
03-Sep-16 sumbangan balaram 100,000 3,447,959
06-Sep-16 no name 75,000 3,522,959
24-Sep-16 sumbangan bencana 300,000 3,822,959
30-Sep-16 pengambilan sumbangan 550,000 3,272,959
07 Oktober 2016 sumbangan balaram 750,000 4,022,959
13 Oktober 2016 sumbangan balaram 200,000 4,222,959
15 Okboter 2016 bunga bank 728 4,223,687
22-Nov-16 pinjaman pengurus 2,200,000 2,023,687
22-Nov-16
saldo 2,023,687
keterangan

bunga bank
bunga bank
biayaadministrasi
buka bersama adek panti 2016
biayaadministrasi
bunga bank
bunga bank
sumbangan dari alumni
sumbangan dari alumni
tidak ada yang konfirmasi
sumbangan
pengambilan sumbangan balaram dan bencana
sumbangan alumni
sumbangan alumni
bunga bank
pinjaman buat balaram dan donor darah

saldo hingga tanggal 16 November 2016

 NO. Tanggal ID Uraian Debet
Bulan Desember 2015
1 8 Desember 2016 Salsabiela F. Uang Pengurus 2016 Rp 4,806,000.00
2 15 Desember 2016 Dian F.N Pembayaran Telephone
3 12 Desember 2016 Rizqi Laila Tasyakuran
4 13 Desember 2016 Dian F.N Konsumsi Raker
5 15 Desember 2016 Meidica fotocopy dan amplop
6
28 Desember 2016 Pengurus Nikahan Anggota

Bulan Januari 2016

7 3 Januari 2016 Hesti Modal DIKLATSAR
Rp 2,278,000.00
8 6 Januari 2016 Salsabiela F. Proker pengurus 2015
Rp 1,200,000.00
9 7 Januari 2016 Annisa LOGIN Kewirausahan
10 7 Januari 2016 Alifah BITPEN Egality
11 8 Januari 2016 Meidica Masker
12 9 Januari 2016 Alifah BITPEN kado perti
13 9 Januari 2016 Dian F.N Nikahan Anggota
14 10 Januari 2016 Rahoni LOGIN Pinjaman Wirausaha
15 12 Januari 2016 Hesti DIKLATSAR XXXV
16 19 Januari 2016 Dian F.N Pembayaran Telephone
Bulan Februari 2016
17 15 Februari 2016 Septin OPERASI Pembelian Obat-Obatan
18 16 Februari 2016 Rizqi Laila Sosialisasi ADART
Pengukuhan Anggota
19 17 Februari 2016 Dian F.N Dana Kebersihan
Pinjaman Listderma Rp 1,000,000.00
20 18 Februari 2016 Rizqi Laila Slayer Anggota Baru
21 19 Februari 2016 Dian F.N Pembayaran Telephone
Meilarosa LOGIN Arus Kas LOGIN I Rp 671,000.00
22 24 Februari 2016
Renita PENGMAS DONDAR 1
Bulan Maret 2016
23 8 Maret 2016 Paramita BAKSOS
24 12 Maret 2016 Renita PENGMAS Pengembalian uang Rp 200,000.00
25 18 Maret 2016 Dian F.N Pembayaran Telephone
26 20 Maret 2016 Rahoni LOGIN Kewirausahan Rp 400,000.00
23 Maret 2016 Sofwan Pergantian barang hilang
Bulan April 2016
27 4-Apr-16 Dian F.N Nikahan Anggota
28 11-Apr-16 Annisa LOGIN Kesekretariatan
29 14-Apr-16 Annisa LOGIN Kalender Rp 675,000.00
Dian F.N Pembayaran Telephone
30 18-Apr-16
Salsabiela F. PATTA 2015 Rp 505,800.00
31 28-Apr-16 Annisa LOGIN BALARAM XXVII
 32 29-Apr-16 Rizqi Laila TABUNGAN KSR
33 30-Apr-16 Rizqi Laila KAS ANGGOTA Rp 688,500.00
Bulan Mei 2016
34 3 Mei 2016 Annisa LOGIN Penjualan sisa Kaos Rp 50,000.00
35 10 Mei 2016 Rizqi Laila KAS ANGGOTA Rp 20,000.00
36 19 Mei 2016 Dian F.N Pembayaran Telephone
37 24 Mei 2016 Dian F.N LISTDERMA
38 26 Mei 2016 Indah Neng N. Kesekretariatan
39 30 Mei 2016 Paramita BAKSOS
Bulan Juni 2016
40 3 Juni 2016 Febrina DIKTEN Arus Kas DIKTEN I Rp 704,000.00
41 4 Juni 2016 Annisa LOGIN BALARAM XXVII
42 4 Juni 2016 Bahtyar DIKTEN BALARAM XXVII
43 13 Juni 2016 Rizqi Laila Bendahara
44 15 Juni 2016 Dian F.N Pembayaran Telepon
45 20 juni 2016 Hadi LITBANG DELEGASI
Bulan Juli 2016
46 16 Juli 2016 Rizqi Laila Halal Bihalal
47 17 Juli 2016 Rizqi Laila TALKSHOW 2016 Rp 119,890.00
18 Juli 2016 Alifah BITPEN Egality
48 22 Juli 2016 Dian F.N Pembayaran Telephone
49 27 Juli 2016 Dian F.N BAKSOS Rp 676,000.00
50 28 Juli 2016 Rizqi Laila Pengajaran Rp 1,000,000.00
51 30 Juli 2016 Haris B. Kesekretariatan
Bulan Agustus 2016
52 3 Agustus 2016 Lu'lui Kesekretariatan
53 4 Agustus 2016 Ikhwan OPERASI Perbaikan Tandu
54 22 Agustus 2016 Amrita Modal Panitia
55 23 Agustus 2016 Dian F.N Pembayaran Telephone
Bulan September 2016
56 12-Sep-16 Rizqi Laila Sumbangan Alumni Rp 300,000.00
57 15-Sep-16 Rizqi Laila Bendahara
58 21-Sep-16 Dian F.N Pembayaran Telephone
59 22-Sep-16 Dian F.N Jilid proposal
60 31 September 2016 Amelia BITPEN OPEN HOUSE
Bulan Oktober 2016
61 20 Oktober 2016 Dian F.N Pembayaran Telephone
Bulan November 2016
Bahtyar DIKTEN Arus Kas DIKTEN II Rp 1,484,900.00
62 7-Nov-16
NINGGAR OPERASI Arus Kas OPERASI Rp 1,053,250.00
63 11-Nov-16 Hadi LITBANG Pembuatan KTA
64 11-Nov-16 Rizqi Laila kas anggota Rp 400,000.00
65 15-Nov-16 Annisa LOGIN Arus Kas LOGIN II Rp 1,225,500.00
66 16-Nov-16 Peri PATTA 2016
67 18-Nov-16 Sandra LITBANG UPGRADING
68 20-Nov-16 Bahtyar DIKTEN Arus kas DIKTEN III Rp 1,587,500.00
69 20-Nov-16 Dian F.N Pembayaran Telephone
70 21-Nov-16 Anisa LOGIN Perbaikan printer
71 21-Nov-16 Rizqi Laila KAS ANGGOTA Rp 74,500.00
72 23-Nov-16 Herlina PENGMAS STIKER
73 24-Nov-16 IFA KABID II SNACK
JUMLAH TOTAL
 Kredit Saldo

Rp 4,806,000.00
Rp 688,000.00 Rp 4,118,000.00
Rp 170,000.00 Rp 3,948,000.00
Rp 50,000.00 Rp 3,898,000.00
Rp 45,000.00 Rp 3,853,000.00
Rp 50,000.00 Rp 3,803,000.00
Rp 160,000.00 Rp 3,643,000.00

Rp 250,000.00 Rp 3,393,000.00
Rp 5,671,000.00
Rp 6,871,000.00
Rp 675,000.00 Rp 6,196,000.00
Rp 28,500.00 Rp 6,167,500.00
Rp 79,000.00 Rp 6,088,500.00
Rp 7,000.00 Rp 6,081,500.00
Rp 110,000.00 Rp 5,971,500.00
Rp 400,000.00 Rp 5,571,500.00
Rp 3,580,000.00 Rp 1,991,500.00
Rp 392,357.00 Rp 1,599,143.00

Rp 300,000.00 Rp 1,299,143.00
Rp 50,000.00 Rp 1,249,143.00
Rp 50,000.00 Rp 1,199,143.00
Rp 50,000.00 Rp 1,149,143.00
Rp 2,149,143.00
Rp 630,000.00 Rp 1,519,143.00
Rp 581,640.00 Rp 937,503.00
Rp 1,608,503.00
Rp 200,000.00 Rp 1,408,503.00

Rp 250,000.00 Rp 1,158,503.00
Rp 1,358,503.00
Rp 216,506.00 Rp 1,141,997.00
Rp 1,541,997.00
Rp 175,000.00 Rp 1,366,997.00

Rp 93,600.00 Rp 1,273,397.00
Rp 210,000.00 Rp 1,063,397.00
Rp 1,738,397.00
Rp 175,400.00 Rp 1,562,997.00
Rp 2,068,797.00
Rp 350,000.00 Rp 1,718,797.00
Rp 50,000.00 Rp 1,668,797.00
Rp 2,357,297.00

Rp 2,407,297.00
Rp 2,427,297.00
Rp 239,780.00 Rp 2,187,517.00
Rp 1,000,000.00 Rp 1,187,517.00
Rp 25,000.00 Rp 1,162,517.00
Rp 132,500.00 Rp 1,030,017.00

Rp 1,734,017.00
Rp 100,000.00 Rp 1,634,017.00
Rp 500,000.00 Rp 1,134,017.00
Rp 50,000.00 Rp 1,084,017.00
Rp 239,780.00 Rp 844,237.00
Rp 350,000.00 Rp 494,237.00

Rp 300,000.00 Rp 194,237.00
Rp 314,127.00
Rp 134,000.00 Rp 180,127.00
Rp 296,183.00 Rp (116,056.00)
Rp 559,944.00
Rp 1,559,944.00
Rp 75,000.00 Rp 1,484,944.00

Rp 35,000.00 Rp 1,449,944.00
Rp 150,000.00 Rp 1,299,944.00
Rp 200,000.00 Rp 1,099,944.00
Rp 275,000.00 Rp 824,944.00

Rp 1,124,944.00
Rp 275,000.00 Rp 849,944.00
Rp 218,750.00 Rp 631,194.00
Rp 17,000.00 Rp 614,194.00
Rp 60,000.00 Rp 554,194.00

Rp 318,555.00 Rp 235,639.00

Rp 1,720,539.00
Rp 2,773,789.00
Rp 100,000.00 Rp 2,673,789.00
Rp 3,073,789.00
Rp 4,299,289.00
Rp 200,000.00 Rp 4,099,289.00
Rp 400,000.00 Rp 3,699,289.00
 Rp 5,286,789.00
Rp 366,774.00 Rp 4,920,015.00
Rp 300,000.00 Rp 4,620,015.00
Rp 4,694,515.00
Rp 50,000.00 Rp 4,644,515.00
Rp 65,000.00 Rp 4,579,515.00
Rp 4,579,515.00
 Keterangan

Saldo awal pengurus

Pembayaran Telephone Desember
Tasyakuran gedung baru
konsumsi raker1

nikahan Mbak cicit

nikahan mas saifudin

Modal Diklatsar XXXV

Dana Cair dari Proker 2015

Peminjaman Cetak Kalender

BITPEN
pembelian masker 2 pack untuk semeru meletus
HUT KSR PERTI UIN
Nikahan Mas Hendi
LOGIN
Dana DIKLATSAR XXXV
Pembayaran Telephone Januari

Pembelian Obat Obatan

Konsumsi Sosialisasi diklat 35
Sovenir Anggota L
peminjaman Gazebo UB
pinjam List Derma
pembelian Slayer Diklat Baru
Pembayaran telephone Februari
Pemasukan LOGIN 1
Kegiatan DONDAR

Danus BAKSOS
pengembalian uang pengurus
Pembayaran Telephone Bulan Maret
Pengembalian uang pengurus

Nikahan mas zaky dan mbak defina

Perbaikan Printer
Pengembalian Uang Kalender
Pembayaran Telephone bulan April
Sisa Dana Penjilidan
Peminjaman uang DANUS BALARAM 27
Ganti Nama ATM KSR
kas anggota hingga bulan April

penjualan sisa kaos balaram 26

kas anggota bulan april
pembayaran telepon bulan Mei
Pengembalian uang Listderma
Pembelian Tinta
Peminjaman Uang Danus BAKSOS

uang pengajaran
Peminjaman Pengiriman Surat
Peminjaman dana Pengambilan Trofi BALARAM XXVII
DP Pencetakan BKK BKM KSR UB
Pembayaran Telephone bulan Juni
Pendaftaran NVRCC

Halal Bihalal 2016

SISA TALKSHOW 2013

Pembayaran Telephone bulan Juli

SISA DANA BAKSOS
Dana Pengajaran SMP 5 MALANG
Pembelian Tinta

Pembelian Kertas
Perbaikan 1 tandu
Modal Danus KSR UB
Pembayaran Telephone Agustus

mbak seli
Pelunasan Nota BKK BKM
Pembayaran Telephone September
jilid LPJ
Biaya Open House

pembayaran telepon bulan Oktober

pemasukan pengajaran
pemasukan pengajaran
pembuatan KTA Anggota baru
kas anggota hingga bulan November
Pemasukan LOGIN 2
Modal Danus PATTA 2016
Upgrading Anggota
Pemasukan Pengajaran
Pembayaran Telephone November

Stiker Pembubaran Panitia

SNACK Pembubaran Panitia