PUSKESMAS WAKAOKILI

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : ABDUL SAMAD ALI, SKM

Bendahara JKN : WA ODE NURAINI
Bulan : JANUARI

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja

1. 2-Jan Saldo Awal 45,000 5,000

Jumlah Bulan Lalu 45,000 5,000

Jumlah Bulan ini

Jumlah sampai dengan bulan ini 45,000 5,000
Sisa Saldo

Mengesahkan : Kaongkeongkea, 31 Januari 2017

Kepala FKTP Puskesmas Wakaokili Bendahara Dana Kapitasi JKN

ABDUL SAMAD ALI, SKM WAODE NURAINI, SKM

NIP. 19750624 200604 1 009 NIP. 19810607 200212 2 005
 Halaman : 1

Saldo

40,000

40,000

40,000
40,000

kea, 31 Januari 2017

Dana Kapitasi JKN

E NURAINI, SKM
0607 200212 2 005
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : JANUARI
Halaman : 1

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

1. 2-Jan Saldo Awal 67,947,360 - 67,947,360

2 13-Jan Transfer dari BPJS Kapitasi Januari 13,716,000 - 81,663,360

Jumlah Bulan Lalu 67,947,360 - 67,947,360

Jumlah Bulan ini 13,716,000 81,663,360

Jumlah sampai dengan bulan ini 81,663,360 - 81,663,360

Sisa Saldo 81,663,360

Kas di Bendahara Rp. : 81,663,360

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai :
b. Saldo Bank : 81,663,360
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 31 Januari 2017

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : FEBRUARI
Halaman : 2

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

3 1-Feb Saldo Awal 81,663,360 - 81,663,360

4 14-Feb Transfer dari BPJS Kapitasi Februari 13,944,000 - 95,607,360

Jumlah Bulan Lalu 81,663,360 - 81,663,360

Jumlah Bulan ini 13,944,000 95,607,360

Jumlah sampai dengan bulan ini 95,607,360 - 95,607,360

Sisa Saldo 95,607,360

Kas di Bendahara Rp. : 95,607,360

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai :
b. Saldo Bank : 95,607,360
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 28 Februari 2017

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : MARET
Halaman : 3

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

5 1-Mar Saldo Awal 95,607,360 - 95,607,360

6 15-Mar Transfer dari BPJS Kapitasi Maret 14,154,000 - 109,761,360

Jumlah Bulan Lalu 95,607,360 - 95,607,360

Jumlah Bulan ini 14,154,000 109,761,360

Jumlah sampai dengan bulan ini 109,761,360 - 109,761,360

Sisa Saldo 109,761,360

Kas di Bendahara Rp. : 109,761,360

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai :
b. Saldo Bank : 109,761,360
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 31 Maret 2017

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : APRIL
Halaman : 4

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

7 1-Apr Saldo Awal 109,761,360 - 109,761,360

8 13-Apr Transfer dari BPJS Kapitasi April 12,622,200 - 122,383,560

Jumlah Bulan Lalu 109,761,360 - 109,761,360

Jumlah Bulan ini 12,622,200 - 122,383,560

Jumlah sampai dengan bulan ini 122,383,560 - 122,383,560

Sisa Saldo 122,383,560

Kas di Bendahara Rp. : 122,383,560

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : 79,200
b. Saldo Bank : 122,304,360
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 29 April 2017

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : MEI
Halaman : 5

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

10 1-May Saldo Awal 122,383,560 - 122,383,560

Bayar Biaya Jasa Provesi untuk kebutuhan Belanja Jasa 9,601,200 112,782,360
Pelayanan Kesehatan Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Wil.
11 8-May Kec. Kapontori a.n Supardin Saadi, SKM, M.Mkes dkk untuk bulan -
Januari 2017

Terima Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Belanja Jasa provesi 255,763 - 113,038,123
untuk kebutuhan belanja jasa pelayanan kesehatan peserta JKN
12 8-May Pada FKTP Puskesmas Kapontori An.Supardin Saadi, SKM,
M.MKes, dkk Untuk bulan Januari 2017

13 8-May Setor Pph pasal 21 pada BKU no 12 tanggal 8 May 2017 - 255,763 112,782,360

Bayar Biaya Jasa Provesi untuk kebutuhan Belanja Jasa - 9,760,800 103,021,560
Pelayanan Kesehatan Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Wil.
14 8-May Kec. Kapontori a.n Supardin Saadi, SKM, M.Mkes dkk untuk bulan
Februari 2017

Terima Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Belanja Jasa provesi 260,015 - 103,281,575
untuk kebutuhan belanja jasa pelayanan kesehatan peserta JKN
15 8-May Pada FKTP Puskesmas Kapontori An.Supardin Saadi, SKM,
M.MKes, dkk Untuk bulan Februari 2017

16 8-May Setor Pph pasal 21 pada BKU no 15 tanggal 8 May 2017 - 260,015 103,021,560

Bayar Biaya Jasa Provesi untuk kebutuhan Belanja Jasa - 9,907,800 93,113,760
Pelayanan Kesehatan Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Wil.
17 8-May Kec. Kapontori a.n Supardin Saadi, SKM, M.Mkes dkk untuk bulan
Maret 2017

Terima Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Belanja Jasa provesi 263,930 - 93,377,690
untuk kebutuhan belanja jasa pelayanan kesehatan peserta JKN
18 8-May Pada FKTP Puskesmas Kapontori An.Supardin Saadi, SKM,
M.MKes, dkk Untuk bulan Maret 2017

Setor Pph pasal 21 pada BKU no 18 tanggal 8 May 2017 - 263,930 93,113,760
19 8-May
Bayar Biaya Jasa Provesi untuk kebutuhan Belanja Jasa - 8,835,540 84,278,220
Pelayanan Kesehatan Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Wil.
20 8-May Kec. Kapontori a.n Supardin Saadi, SKM, M.Mkes dkk untuk bulan
April 2017

Terima Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Belanja Jasa provesi 235,367 - 84,513,587
untuk kebutuhan belanja jasa pelayanan kesehatan peserta JKN
21 8-May Pada FKTP Puskesmas Kapontori An.Supardin Saadi, SKM,
M.MKes, dkk Untuk bulan April 2017

Setor Pph pasal 21 pada BKU no 21 tanggal 8 May 2017 - 235,367 84,278,220
22 8-May
Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 1,200,000 83,078,220
Kesehatan Nasional ( Pengadaan Bahan Bakar Minyak ( BBM )
Puskel dengan DT 1192 C dalam rangka Yankes Peserta JKN di
Puskesmas Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan
23 8-May Pemulihan Kesehatan untuk bulan Januari s.d April 2017 sesuai
Nota Pembelian BBM terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 1,980,000 81,098,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Jaga Pasien Rawat Inap di FKTP Puskesmas Kapontori dalam
rangka Yankes Peserta JKN di Puskesmas Kapontori ) Pada
24 8-May Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan untuk bulan
Januari s.d Maret 2017 sesuai Nota Pembelian terlampir

Jumlah Pindah 123,398,635 42,300,415 81,098,220

 123,398,635 42,300,415 81,098,220

Jumlah Pindahan

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 980,000 80,118,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Pengadaan ATK dalam rangka
pelaksanaan Yankes Program JKN di FKTP Puskesmas
25 8-May Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan sesuai Nota Pembelian, terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan - 400,000 79,718,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Pulsa Internet dalam rangka
pelaksanaan sistem informasi dalam pelayanan kesehatan serta
26 8-May Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk bulan Jan s.d April
2017, bukti terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 620,000 79,098,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Cetak dalam rangka pelaksanaan
Yankes Program JKN di FKTP Puskesmas Kapontori ) Pada
27 8-May Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan sesuai Nota
Pembelian, bukti terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 660,000 78,438,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Jaga Pasien Rawat Inap di FKTP Puskesmas Kapontori dalam
rangka Yankes Peserta JKN di Puskesmas Kapontori ) Pada
28 8-May Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan untuk bulan
April 2017 sesuai Nota Pembelian terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 525,000 77,913,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Perjalanan Dinas A n Supardin
Saadi SKM, MMKes ke Pasarwajo dalam rangka Konsultasi dan
Administrasi Penatalaksanaan Keuangan Program JKN Puskesmas
Kapontori ke Kabupaten Buton ) Pada Kegiatan Pemeliharaan
29 8-May
dan Pemulihan Kesehatan selama 2 (dua) hari sesuai SPPD No
094/018 tanggal 22 Maret 2017

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 525,000 77,388,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Perjalanan Dinas A n Rengga E
Saputro, A.Md AK ke Pasarwajo dalam rangka Konsultasi dan
Administrasi Penatalaksanaan Keuangan Program JKN Puskesmas
30 8-May Kapontori ke Kabupaten Buton ) Pada Kegiatan Pemeliharaan
dan Pemulihan Kesehatan selama 2 (dua) hari sesuai SPPD No
094/019 tanggal 22 Maret 2017

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 525,000 76,863,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Perjalanan Dinas A n Supardin
Saadi SKM, MMKes ke Pasarwajo dalam rangka Pertemuan
persiapan Akreditasi Puskesmas Kapontori ke Kabupaten
31 8-May Buton ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
selama 2 (dua) hari sesuai SPPD No 094/022 tanggal 11 April
2017

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 525,000 76,338,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Perjalanan Dinas A n Fatahuddin,
SKM ke Pasarwajo dalam rangka Pertemuan persiapan Akreditasi
Puskesmas Kapontori ke Kabupaten Buton ) Pada Kegiatan
32 8-May Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan selama 2 (dua) hari
sesuai SPPD No 094/023 tanggal 11 April 2017

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 385,000 75,953,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Perjalanan Dinas A n Sarniwati,
AMK ke Pasarwajo dalam rangka Pertemuan persiapan Akreditasi
Puskesmas Kapontori ke Kabupaten Buton ) Pada Kegiatan
33 8-May Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan selama 2 (dua) hari
sesuai SPPD No 094/024 tanggal 11 April 2017

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 385,000 75,568,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Perjalanan Dinas A n Yusti Karmina
Basri, AMK ke Pasarwajo dalam rangka Pertemuan persiapan
Akreditasi Puskesmas Kapontori ke Kabupaten Buton ) Pada
Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan selama 2
34 8-May (dua) hari sesuai SPPD No 094/025 tanggal 11 April 2017
 Jumlah Pindah 123,398,635 46,850,415 76,548,220

123,398,635 46,850,415 76,548,220

Jumlah Pindahan

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 375,000 76,173,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Perjalanan Dinas A n Supardin
Saadi SKM, MMKes ke Pasarwajo dalam rangka Pemeriksaan
Laporan Keuangan Program JKN Puskesmas Kapontori ke
Kabupaten Buton ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan
35 8-May Kesehatan selama 1 (satu) hari sesuai SPPD No 094/014.a
tanggal 16 Maret 2017

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 375,000 75,798,220
Kesehatan Nasional ( Belanja Perjalanan Dinas A n Rengga E
Saputro, A.Md AK ke Pasarwajo dalam rangka Pemeriksaan
Laporan Keuangan Program JKN Puskesmas Kapontori ke
Kabupaten Buton ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan
36 8-May Kesehatan selama 1 (satu) hari sesuai SPPD No 094/015.a
tanggal 16 Maret 2017

12,517,200 - 88,315,420
37 12-May Transfer dari BPJS Kapitasi Mei

Bayar Belanja Modal Peralatan dan mesin pengadaan alat - 3,000,000 85,315,420
kesehatan dan penunjang lainnya Kapitasi JKN di FKTP
Puskesmas Kapontori ( Pengadaan Printer ) Pada Kegiatan
38 22-May Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan sesuai Nota Pesanan no
028/029 Tanggal 19 April 2017

Terima PPN 10 % atas Pembayaran Biaya Belanja modal 272,727 - 85,588,147

peralatan dan mesin serta pengadaan alat kesehatan dan alat
39 22-May penunjang lainnya kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Wilayah
Kecamatan Kapontori ( Pengadaan Printer )

Setor PPN 10 % pada BKU No 37 tanggal 22 Mei 2017 - 272,727 85,315,420

40 22-May

Terima pph pasal 22 atas Pembayaran Biaya Belanja modal 40,909 - 85,356,329
peralatan dan mesin serta pengadaan alat kesehatan dan alat
41 22-May penunjang lainnya kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Wilayah
Kecamatan Kapontori ( Pengadaan Printer )

42 22-May Setor pph pasal 22 pada BKU No 39 tanggal 22 Mei 2017 - 40,909 85,315,420

Jumlah Bulan Lalu 122,383,560 - 122,383,560

Jumlah Bulan ini 13,845,911 51,894,051 84,335,420

Jumlah sampai dengan bulan ini 136,229,471 51,894,051 84,335,420

Sisa Saldo 84,335,420

Kas di Bendahara Rp. : 84,335,420

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : 3,950,060
b. Saldo Bank : 80,385,360
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 31 Mei 2017

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : JUNI
Halaman : 8

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

43 1-Jun Saldo Awal 136,229,471 51,894,051 84,335,420

44 15-Jun Transfer dari BPJS Kapitasi Juni 12,479,400 - 96,814,820

Jumlah Bulan Lalu 136,229,471 51,894,051 84,335,420

Jumlah Bulan ini 12,479,400 - 96,814,820

Jumlah sampai dengan bulan ini 148,708,871 51,894,051 96,814,820

Sisa Saldo 96,814,820

Kas di Bendahara Rp. : 96,814,820

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : 3,950,060
b. Saldo Bank : 92,864,760
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 30 Juni 2017

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : JULI
Halaman : 9

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

45 1-Jul Saldo Awal 148,708,871 51,894,051 96,814,820

46 14-Jul Transfer dari BPJS Kapitasi Juli 13,137,000 - 109,951,820

Jumlah Bulan Lalu 148,708,871 51,894,051 96,814,820

Jumlah Bulan ini 13,137,000 - 109,951,820

Jumlah sampai dengan bulan ini 161,845,871 51,894,051 109,951,820

Sisa Saldo 109,951,820

Kas di Bendahara Rp. : 109,951,820

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : 3,950,060
b. Saldo Bank : 106,001,760
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 31 Juli 2017

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : AGUSTUS
Halaman : 10

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

47 1-Aug Saldo Awal 161,845,871 51,894,051 109,951,820

48 15-Aug Transfer dari BPJS Kapitasi Agustus 13,115,700 - 123,067,520

Bayar Biaya Jasa Provesi untuk kebutuhan Belanja Jasa 8,762,040 114,305,480
Pelayanan Kesehatan Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Wil.
49 16-Aug Kec. Kapontori a.n Supardin Saadi, SKM, M.Mkes dkk untuk bulan -
Mei 2017

Terima Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Belanja Jasa provesi 221,832 - 114,527,312
untuk kebutuhan belanja jasa pelayanan kesehatan peserta JKN
50 16-Aug Pada FKTP Puskesmas Kapontori An.Supardin Saadi, SKM,
M.MKes, dkk Untuk bulan Mei 2017

51 16-Aug Setor Pph pasal 21 pada BKU no 50 tanggal 16 Agustus 2017 - 221,832 114,305,480

Bayar Biaya Jasa Provesi untuk kebutuhan Belanja Jasa - 8,735,580 105,569,900
Pelayanan Kesehatan Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Wil.
52 16-Aug Kec. Kapontori a.n Supardin Saadi, SKM, M.Mkes dkk untuk bulan
Juni 2017

Terima Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Belanja Jasa provesi 224,424 - 105,794,324
untuk kebutuhan belanja jasa pelayanan kesehatan peserta JKN
53 16-Aug Pada FKTP Puskesmas Kapontori An.Supardin Saadi, SKM,
M.MKes, dkk Untuk bulan Juni 2017

54 16-Aug Setor Pph pasal 21 pada BKU no 53 tanggal 16 Agustus 2017 - 224,424 105,569,900

Bayar Biaya Jasa Provesi untuk kebutuhan Belanja Jasa - 9,195,900 96,374,000
Pelayanan Kesehatan Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Wil.
55 16-Aug Kec. Kapontori a.n Supardin Saadi, SKM, M.Mkes dkk untuk bulan
Juli 2017

Terima Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Belanja Jasa provesi 228,907 - 96,602,907
untuk kebutuhan belanja jasa pelayanan kesehatan peserta JKN
56 16-Aug Pada FKTP Puskesmas Kapontori An.Supardin Saadi, SKM,
M.MKes, dkk Untuk bulan Juli 2017

Setor Pph pasal 21 pada BKU no 56 tanggal 16 Agustus 2017 - 228,907 96,374,000
57 16-Aug
Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 900,000 95,474,000
Kesehatan Nasional ( Pengadaan Bahan Bakar Minyak ( BBM )
Puskel dengan DT 1192 C dalam rangka Yankes Peserta JKN di
Puskesmas Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan
58 16-Aug Pemulihan Kesehatan untuk bulan Mei s.d Juli 2017 sesuai Nota
Pembelian BBM terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 1,980,000 93,494,000
Kesehatan Nasional ( Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Jaga Pasien Rawat Inap di FKTP Puskesmas Kapontori dalam
rangka Yankes Peserta JKN di Puskesmas Kapontori ) Pada
59 16-Aug Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan untuk bulan
Mei s.d Juli 2017 sesuai Nota Pembelian terlampir

Jumlah Pindah 175,636,734 82,142,734 93,494,000

 175,636,734 82,142,734 93,494,000
Jumlah Pindahan

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 1,000,000 92,494,000
Kesehatan Nasional ( Belanja Pengadaan ATK dalam rangka
pelaksanaan Yankes Program JKN di FKTP Puskesmas
60 16-Aug Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan sesuai Nota Pembelian, terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan - 300,000 92,194,000
Kesehatan Nasional ( Belanja Pulsa Internet dalam rangka
pelaksanaan sistem informasi dalam pelayanan kesehatan serta
61 16-Aug Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk bulan Mei s.d Juli
2017, bukti terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 1,000,000 91,194,000
Kesehatan Nasional ( Belanja Cetak dalam rangka pelaksanaan
Yankes Program JKN di FKTP Puskesmas Kapontori ) Pada
62 16-Aug Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan sesuai Nota
Pembelian, bukti terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 525,000 90,669,000
Kesehatan Nasional ( Belanja Perjalanan Dinas A n Supardin
Saadi SKM, MMKes ke Pasarwajo dalam rangka Konsultasi dan
Administrasi Penatalaksanaan Keuangan Program JKN Puskesmas
Kapontori ke Kabupaten Buton ) Pada Kegiatan Pemeliharaan
64 16-Aug
dan Pemulihan Kesehatan selama 2 (dua) hari sesuai SPPD No
094/034 tanggal 22 Mei 2017

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 525,000 90,144,000
Kesehatan Nasional ( Belanja Perjalanan Dinas A n Rengga E
Saputro, A.Md AK ke Pasarwajo dalam rangka Konsultasi dan
Administrasi Penatalaksanaan Keuangan Program JKN Puskesmas
65 16-Aug Kapontori ke Kabupaten Buton ) Pada Kegiatan Pemeliharaan
dan Pemulihan Kesehatan selama 2 (dua) hari sesuai SPPD No
094/035 tanggal 22 Mei 2017

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 1,000,000 89,144,000
Kesehatan Nasional ( Belanja Penggantian Suku Cadang dalam
rangka pelaksanaan Yankes Program JKN di FKTP Puskesmas
66 16-Aug Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan sesuai Nota Pembelian, terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 200,000 88,944,000
Kesehatan Nasional ( Belanja Penggandaan dalam rangka
pelaksanaan Yankes Program JKN di FKTP Puskesmas
67 16-Aug Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan sesuai Nota Pembelian, terlampir

Bayar Belanja Modal Peralatan dan mesin pengadaan alat - 996,000 87,948,000
kesehatan dan penunjang lainnya Kapitasi JKN di FKTP
Puskesmas Kapontori ( Pengadaan Kursi Tunggu Pasien ) Pada
68 16-Aug Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan sesuai Nota
Pesanan no 028/037 Tanggal 29 Mei 2017

Jumlah Bulan Lalu 161,845,871 51,894,051 109,951,820

Jumlah Bulan ini 13,790,863 35,794,683 87,948,000

Jumlah sampai dengan bulan ini 175,636,734 87,688,734 87,948,000

Sisa Saldo 87,948,000

Kas di Bendahara Rp. : 87,948,000

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : 1,323,740
b. Saldo Bank : 86,703,460
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 31 Agustus 2017

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : SEPTEMBER
Halaman : 12

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

69 1-Sep Saldo Awal 175,636,734 87,688,734 87,948,000

70 15-Sep Transfer dari BPJS Kapitasi September 12,847,800 - 100,795,800

Jumlah Bulan Lalu 175,636,734 87,688,734 87,948,000

Jumlah Bulan ini 12,847,800 - 100,795,800

Jumlah sampai dengan bulan ini 188,484,534 87,688,734 100,795,800

Sisa Saldo 100,795,800

Kas di Bendahara Rp. : 100,795,800

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : 1,323,740
b. Saldo Bank : 99,551,260
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 30 September 2017

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : OKTOBER
Halaman : 13

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

71 1-Oct Saldo Awal 188,484,534 87,688,734 100,795,800

72 14-Oct Transfer dari BPJS Kapitasi Oktober 12,950,400 - 113,746,200

Bayar Biaya Jasa Provesi untuk kebutuhan Belanja Jasa 9,180,990 104,565,210
Pelayanan Kesehatan Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Wil.
73 16-Oct Kec. Kapontori a.n Supardin Saadi, SKM, M.Mkes dkk untuk bulan -
Agustus 2017

Terima Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Belanja Jasa provesi 227,303 - 104,792,513
untuk kebutuhan belanja jasa pelayanan kesehatan peserta JKN
74 16-Oct Pada FKTP Puskesmas Kapontori An.Supardin Saadi, SKM,
M.MKes, dkk Untuk bulan Agustus 2017

75 16-Oct Setor Pph pasal 21 pada BKU no 73 tanggal 11 Oktober 2017 - 227,303 104,565,210

Bayar Biaya Jasa Provesi untuk kebutuhan Belanja Jasa - 8,993,460 95,571,750
Pelayanan Kesehatan Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Wil.
76 16-Oct Kec. Kapontori a.n Supardin Saadi, SKM, M.Mkes dkk untuk bulan
September 2017

Terima Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Belanja Jasa provesi 232,687 - 95,804,437
untuk kebutuhan belanja jasa pelayanan kesehatan peserta JKN
77 16-Oct Pada FKTP Puskesmas Kapontori An.Supardin Saadi, SKM,
M.MKes, dkk Untuk bulan September 2017

78 16-Oct Setor Pph pasal 21 pada BKU no 76 tanggal 11 Oktober 2017 - 232,687 95,571,750

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 600,000 94,971,750
Kesehatan Nasional ( Pengadaan Bahan Bakar Minyak ( BBM )
Puskel dengan DT 1192 C dalam rangka Yankes Peserta JKN di
Puskesmas Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan
79 16-Oct Pemulihan Kesehatan untuk bulan Agustus s.d September 2017
sesuai Nota Pembelian BBM terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 1,320,000 93,651,750
Kesehatan Nasional ( Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Jaga Pasien Rawat Inap di FKTP Puskesmas Kapontori dalam
rangka Yankes Peserta JKN di Puskesmas Kapontori ) Pada
80 16-Oct Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan untuk bulan
Agustus s.d September 2017 sesuai Nota Pembelian terlampir

Jumlah Pindah 201,894,924 108,243,174 93,651,750

 201,894,924 108,243,174 93,651,750
Jumlah Pindahan

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 1,000,000 92,651,750
Kesehatan Nasional ( Belanja Pengadaan ATK untuk bulan
Agustus dalam rangka pelaksanaan Yankes Program JKN di FKTP
81 16-Oct Puskesmas Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan
Pemulihan Kesehatan sesuai Nota Pembelian, terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan - 200,000 92,451,750
Kesehatan Nasional ( Belanja Pulsa Internet dalam rangka
pelaksanaan sistem informasi dalam pelayanan kesehatan serta
82 16-Oct Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk bulan Agustus s.d
September 2017, bukti terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 820,000 91,631,750
Kesehatan Nasional ( Belanja Pengadaan ATK untuk bulan
September dalam rangka pelaksanaan Yankes Program JKN di
83 16-Oct FKTP Puskesmas Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan
Pemulihan Kesehatan sesuai Nota Pembelian, bukti terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 525,000 91,106,750
Kesehatan Nasional ( Belanja Perjalanan Dinas A n Supardin
Saadi SKM, MMKes ke Pasarwajo dalam rangka Konsultasi dan
Administrasi Penatalaksanaan Keuangan Program JKN Puskesmas
Kapontori ke Kabupaten Buton ) Pada Kegiatan Pemeliharaan
84 16-Oct
dan Pemulihan Kesehatan selama 2 (dua) hari sesuai SPPD No
094/057 tanggal 7 Agustus 2017

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 525,000 90,581,750
Kesehatan Nasional ( Belanja Perjalanan Dinas A n Rengga E
Saputro, A.Md AK ke Pasarwajo dalam rangka Konsultasi dan
Administrasi Penatalaksanaan Keuangan Program JKN Puskesmas
85 16-Oct Kapontori ke Kabupaten Buton ) Pada Kegiatan Pemeliharaan
dan Pemulihan Kesehatan selama 2 (dua) hari sesuai SPPD No
094/058 tanggal 7 Agustus 2017

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 1,000,000 89,581,750
Kesehatan Nasional ( Belanja Penggantian Suku Cadang dalam
rangka pelaksanaan Yankes Program JKN di FKTP Puskesmas
86 16-Oct Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan sesuai Nota Pembelian, terlampir

87 27-Oct Setor Tunai Kapitasi Susulan September 2017 62,700 - 89,644,450

Jumlah Bulan Lalu 188,484,534 87,688,734 100,795,800

Jumlah Bulan ini 13,473,090 24,624,440 89,644,450

Jumlah sampai dengan bulan ini 201,957,624 112,313,174 89,644,450

Sisa Saldo 89,644,450

Kas di Bendahara Rp. : 89,644,450

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : 526,290
b. Saldo Bank : 89,197,360
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 31 Oktober 2017

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : NOVEMBER
Halaman : 15

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

88 1-Nov Saldo Awal 201,957,624 112,313,174 89,644,450

89 15-Nov Transfer dari BPJS Kapitasi November 13,851,000 - 103,495,450

Jumlah Bulan Lalu 201,957,624 112,313,174 89,644,450

Jumlah Bulan ini 13,851,000 - 103,495,450

Jumlah sampai dengan bulan ini 215,808,624 112,313,174 103,495,450

Sisa Saldo 103,495,450

Kas di Bendahara Rp. : 103,495,450

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : 526,290
b. Saldo Bank : 103,048,360
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 30 November 2017

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : DESEMBER
Halaman : 16

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

90 1-Dec Saldo Awal 215,808,624 112,313,174 103,495,450

Bayar Biaya Jasa Provesi untuk kebutuhan Belanja Jasa 9,065,280 94,430,170
Pelayanan Kesehatan Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Wil.
91 8-Dec Kec. Kapontori a.n Supardin Saadi, SKM, M.Mkes dkk untuk bulan -
Oktober 2017

Terima Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Belanja Jasa provesi 216,063 - 94,646,233
untuk kebutuhan belanja jasa pelayanan kesehatan peserta JKN
92 8-Dec Pada FKTP Puskesmas Kapontori An.Supardin Saadi, SKM,
M.MKes, dkk Untuk bulan Oktober 2017

93 8-Dec Setor Pph pasal 21 pada BKU no 92 tanggal 8 November 2017 - 216,063 94,430,170

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 300,000 94,130,170
Kesehatan Nasional ( Pengadaan Bahan Bakar Minyak ( BBM )
Puskel dengan DT 1192 C dalam rangka Yankes Peserta JKN di
Puskesmas Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan
94 8-Dec Pemulihan Kesehatan untuk bulan Oktober 2017 sesuai Nota
Pembelian BBM terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 660,000 93,470,170
Kesehatan Nasional ( Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Jaga Pasien Rawat Inap di FKTP Puskesmas Kapontori dalam
rangka Yankes Peserta JKN di Puskesmas Kapontori ) Pada
95 8-Dec Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan untuk bulan
Oktober 2017 sesuai Nota Pembelian terlampir

Jumlah Pindah 216,024,687 122,554,517 93,470,170

 216,024,687 122,554,517 93,470,170
Jumlah Pindahan

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 1,000,000 92,470,170
Kesehatan Nasional ( Belanja Pengadaan ATK untuk bulan
Oktober dalam rangka pelaksanaan Yankes Program JKN di FKTP
96 8-Dec Puskesmas Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan
Pemulihan Kesehatan sesuai Nota Pembelian, terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan - 100,000 92,370,170
Kesehatan Nasional ( Belanja Pulsa Internet dalam rangka
pelaksanaan sistem informasi dalam pelayanan kesehatan serta
97 8-Dec Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk bulan Oktober 2017,
bukti terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 500,000 91,870,170
Kesehatan Nasional ( Belanja Penbelian Bahan Baku Bangunan
dalam rangka pelaksanaan Yankes Program JKN di FKTP
98 8-Dec Puskesmas Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan
Pemulihan Kesehatan sesuai Nota Pembelian, bukti terlampir

Transfer dari BPJS Kapitasi Desember 14,928,300 - 106,798,470

99 15-Dec
Bayar Biaya Jasa Provesi untuk kebutuhan Belanja Jasa - 9,695,700 97,102,770
Pelayanan Kesehatan Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Wil.
100 28-Dec Kec. Kapontori a.n Supardin Saadi, SKM, M.Mkes dkk untuk bulan
November 2017

Terima Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Belanja Jasa provesi 245,588 - 97,348,358
untuk kebutuhan belanja jasa pelayanan kesehatan peserta JKN
101 28-Dec Pada FKTP Puskesmas Kapontori An.Supardin Saadi, SKM,
M.MKes, dkk Untuk bulan November 2017

Setor Pph pasal 21 pada BKU no 101 tanggal 28 Desember 2017 - 245,588 97,102,770
102 28-Dec

Bayar Biaya Jasa Provesi untuk kebutuhan Belanja Jasa - 10,449,810 86,652,960
Pelayanan Kesehatan Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Wil.
Kec. Kapontori a.n Supardin Saadi, SKM, M.Mkes dkk untuk bulan
103 28-Dec
Desember 2017

Terima Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Belanja Jasa provesi 262,567 - 86,915,527
untuk kebutuhan belanja jasa pelayanan kesehatan peserta JKN
104 28-Dec Pada FKTP Puskesmas Kapontori An.Supardin Saadi, SKM,
M.MKes, dkk Untuk bulan Desember 2017

Setor Pph pasal 21 pada BKU no 104 tanggal 28 Desember 2017 - 262,567 86,652,960
105 28-Dec

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 400,000 86,252,960
Kesehatan Nasional ( Pengadaan Bahan Bakar Minyak ( BBM )
Puskel dengan DT 1192 C dalam rangka Yankes Peserta JKN di
Puskesmas Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan
106 28-Dec Pemulihan Kesehatan untuk bulan November 2017 sesuai Nota
Pembelian BBM terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan - 200,000 86,052,960
Kesehatan Nasional ( Belanja Pulsa Internet dalam rangka
pelaksanaan sistem informasi dalam pelayanan kesehatan serta
107 28-Dec Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk bulan November dan
Desember 2017, bukti terlampir

Bayar Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi jaminan - 188,100 85,864,860
Kesehatan Nasional ( Belanja Pengadaan ATK untuk bulan
Oktober dalam rangka pelaksanaan Yankes Program JKN di FKTP
108 28-Dec Puskesmas Kapontori ) Pada Kegiatan Pemeliharaan dan
Pemulihan Kesehatan sesuai Nota Pembelian, terlampir

Jumlah Bulan Lalu 215,808,624 112,313,174 103,495,450

Jumlah Bulan ini 15,652,518 33,283,108 85,864,860

Jumlah sampai dengan bulan ini 231,461,142 145,596,282 85,864,860

Sisa Saldo 85,864,860

Kas di Bendahara Rp. : 85,864,860

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : 79,200
b. Saldo Bank : 85,785,660
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 31 Desember 2017

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN
SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : JANUARI
Halaman : 1

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

1. 2-Jan Saldo Awal 85,864,860 - 85,864,860

2 15-Jan Transfer dari BPJS Kapitasi Januari 14,677,500 - 100,542,360

Jumlah Bulan Lalu 85,864,860 - 85,864,860

Jumlah Bulan ini 14,677,500 100,542,360

Jumlah sampai dengan bulan ini 100,542,360 - 100,542,360

Sisa Saldo 100,542,360

Kas di Bendahara Rp. : 100,542,360

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : 79,200
b. Saldo Bank : 100,463,160
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 31 Januari 2018

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : FEBRUARI
Halaman : 1

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

1 1-Feb Saldo Awal 100,542,360 - 100,542,360

2 Bayar pajak tahun 2017 - 79,200 100,463,160

3 16-Feb Transfer dari BPJS Kapitasi Februari 14,740,200 - 115,282,560

Jumlah Bulan Lalu 100,542,360 - 100,542,360

Jumlah Bulan ini 14,740,200 79,200 115,203,360

Jumlah sampai dengan bulan ini 115,282,560 79,200 115,203,360

Sisa Saldo 115,203,360

Kas di Bendahara Rp. : 115,203,360

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : -
b. Saldo Bank : 115,203,360
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 28 Februari 2018

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : MARET
Halaman : 1

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

1 1-Mar Saldo Awal 115,203,360 - 115,203,360

2 15-Mar Transfer dari BPJS Kapitasi Maret 14,882,700 - 130,086,060

Jumlah Bulan Lalu 115,203,360 - 115,203,360

Jumlah Bulan ini 14,882,700 - 130,086,060

Jumlah sampai dengan bulan ini 130,086,060 - 130,086,060

Sisa Saldo 130,086,060

Kas di Bendahara Rp. : 130,086,060

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : -
b. Saldo Bank : 130,086,060
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 31 Maret 2018

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007
 PUSKESMAS WIL. KEC. KAPONTORI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
Dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP : SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes

Bendahara JKN : RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK
Bulan : APRIL
Halaman : 1

No. Tanggal Uraian Pendapatan Belanja Saldo

1 1-Apr Saldo Awal 130,086,060 - 130,086,060

2 16-Apr Transfer dari BPJS Kapitasi April 14,609,100 - 144,695,160

Jumlah Bulan Lalu 130,086,060 - 130,086,060

Jumlah Bulan ini 14,609,100 - 144,695,160

Jumlah sampai dengan bulan ini 144,695,160 - 144,695,160

Sisa Saldo 144,695,160

Kas di Bendahara Rp. : 144,695,160

(Nihil)
terdiri dari :
a. Tunai : -
b. Saldo Bank : 144,695,160
c. Surat Berharga :
d. Pajak yang belum disetor :

Mengesahkan : Mataompana, 30 April 2018

Kepala FKTP Puskesmas WIL. KEC. KAPONTORI Bendahara Dana Kapitasi JKN

SUPARDIN SAADI, SKM, M.MKes RENGGA EBBIE SAPUTRO, A.Md AK

NIP. 19760629 199703 1 007 NIP. 19841109 200903 1 007