Bku 18 Oktober

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BUKU PEMBANTU KAS BANK
PUSKESMAS MANIMPAHOI KEC. SINJAI TENGAH
Kepala FKTP : Muh.Kaswin SKM, M.Kes

Bendahara Dana Kapitasi JKN :Sanmardayah.A.Md
Bulan / Tahun : MEI 2018
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO
1 2 4 5 6 7
Saldo Awal Per 1 Mei
1 01 Mei 2018 004 - - 276,563,017
2018
2 18 Mei 2018 006 Terima Dana Kapitasi 66,292,623 - 342,855,640
Bulan Mei 2018
3 18 Mei 2018 007 Pencairan Dana kapitasi - 49,891,574 292,964,066
Bulan Mei 2018
Saldo Per 31 mei 2018 66,292,623 49,891,574
Saldo Sampai Dengan Bulan Mei 2018 342,855,640 49,891,574 292,964,066
Saldo Bank - - 292,964,066
manimpahoi 31 Mei 2018
Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Manimpahoi Bendahara JKN,
Muh.Kaswin,SKM.Mkes Sanmardayah,Amd.
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 19720605.19960.2.003

Bulan / Tahun : JUNI 2018
NO.
NO TANGGAL URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO
BUKTI
1 2 4 5 6 7
Saldo Awal Per 1 Juni
1 01 Juni 2018 004 - - 292,964,066
2018
2 006 Terima Dana Kapitasi 66,482,273 - 359,446,339
01 Juni 2018
Bulan Juni 2018
3 007 Pencairan Dana - 62,215,865 297,230,474
01 Juni 2018 kapitasi Bulan Juni
2018
Saldo Per 30 Juni 2018 66,482,273 62,215,865
Saldo Sampai Dengan Bulan Juni 2018 359,446,339 62,215,865 297,230,474
Saldo Bank - - 297,230,474
manimpahoi 30 Juni 2018
Mengetahui :
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 19720605.19960.2.003

Bulan / Tahun : MEI 2018
NO.
NO TANGGAL URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO
BUKTI
1 2 4 5 6 7
Saldo Awal Per 1 Juni
1 01 Juni 2018 004 - - 276,563,017
2018
2 006 Terima Dana Kapitasi 66,292,623 - 342,855,640
01 Juni 2018
Bulan Juni 2018
3 007 Pencairan Dana - 49,891,574 292,964,066
01 Juni 2018 kapitasi Bulan Juni
2018
Saldo Per 30 Juni 2018 66,292,623 49,891,574
Saldo Sampai Dengan Bulan Juni 2018 342,855,640 #REF! #REF!
Saldo Bank - - #REF!
manimpahoi 30 Juni 2018
Mengetahui :
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 19720605.19960.2.003
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Puskesmas : Manimpahoi
Bendahara Dana Kapitasi J : Sanmardayah,A.Md
Bulan / Tahun : ' MEI 2018
NO
TANGGAL NO. REKENING URAIAN PENERIMAAN
BKU
1 2 3 4 5
Terima dana kapitasi Bulan

132 5/18/2016 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 66,292,623
Mei tahun 2018
Bayar Dana Kapitasi ( Jasa

Pelayanan 60 % ) Bulan Mei
133 23/05/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 2018 kepada Tenaga PNS
An. Muh.Kaswin.SKM.M.Kes
dkk

Pelayanan 60 % ) Bulan Mei
134 23/05/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 2018 kepada Tenaga Non
PNS dan dr.Yudarli Santi
dkk
Belanja Pulsa Data Untuk
135 22/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.03.06
Input P'Care
Belanja Pembelian Tabung
136 22/03/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.
O2
137 22/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01.01 Belanja ATK
138 22/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.02 Fotocopy
139 23/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
140 28/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak
Bayar biaya perjalanan dinas

Pencairan Dana Kapitasi
141 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Bulan Mei 2018 ke BPD
Kab. Sinjai kepada A.n
Muh.Kaswin.SKM.M.Kes
Sesuai Surat Tugas No :
5/18/2018 504.1 /PKM-MH/STG/V/2018

Pencairan Dana Kapitasi
142 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Bulan April 2018 ke BPD
Sanmardayah.A,Md Sesuai
Surat Tugas No : 504.1
5/18/2018 /PKM-MH/STG/IV/2018
Konsultasi Pembagian Dana
Kapitasi ke Pembina
Puskesmas di Dinas
143 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01
Kesehatan Kab. Sinjai
kepada A.n
Sanmardayah.A.Md Sesuai
5/21/2018 /PKM-MH/STG/V/2018
Bayar biaya perjalanan

Konsultasi SPJ JKN ke Dinas
144 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01
kepada A.n
5/23/2018 /PKM-MH/STG/ V/2018

Penyetoran PAD bulan April
145 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01
ke BPD Kab. Sinjai kepada
A.n Sanmardayah.A,Md
5/25/2018 533 /PKM-MH/STG/ V/2018

Pengimput Laporan JKN ke
Dinas Kesehatan Kab. Sinjai
146 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01
kepada A.n
5/28/2018 /PKM-MH/STG/ V/2018

Setor Laporan JKN ke Dinas
147 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 kepada A.n
Surat Tugas No : 545 /PKM-
5/30/2018 MH/STG/ V/2018

Setor SPJ JKN Puskesmas
manimpahoi ke Dinas
148 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Kesehatan Kab. Sinjai
kepada A.n
Surat Tugas No : 548/PKM-
5/31/2018 MH/STG/V/2018
terima pajak Pph Pasal 21

tenaga PNS dari penerimaan
149 Rp 1,311,184
60 % dana kapitasi JKN
Bulan Mei 2018
tenaga Non PNS dari
150 penerimaan 60 % dana Rp 173,080
kapitasi JKN Bulan April
2018
terima Pajak PPN 10%

151 Rp 172,363
pembelian ATK
terima Pajak PPN

152 Rp 223,272
10%fotocopy
terima Pajak PPh pasal 23

153 Rp 49,120
fotocopy
154 Rp 36,363
Belanja Cetak
155 Rp 8,000
belanja Cetak
Bayar pajak Pph Pasal 21

tenaga PNS dari penerimaan
156
60 % dana kapitasi JKN
Bulan Mei 2018

tenaga Non PNS dari
157 penerimaan 60 % dana
2018
Bayar Pajak PPN 10%

158
pembelian ATK
Bayar Pajak PPN

159
10%fotocopy
Bayar Pajak PPh pasal 23

160
fotocopy
Bayar Pajak PPN 10%

161
Belanja Cetak
162
belanja Cetak
Jumlah Bulan Maret 2018 Rp 68,266,005
Jumlah Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 276,563,017
Jumlah Sampai Dengan Bulan Mei 2018 Rp 344,829,022
Sisa Kas
Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Mei Tahun 2018
oleh kami didapat dalam kas Rp 292,964,066
(Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh empat Ribu tujuh belas Rupiah)
Surat Berharga Rp -
Saldo Kas Tunai Rp -

Hutang Pajak Rp -
Saldo Bank Rp 292,964,066
Perbedaan Positif/Negatif Rp -
Mengetahui :
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 198203212010012014
15,000,000
BBM 1,000,000
Tabung O2 1,060,000 10,060,000
Suku cadang 8,000,000 4,940,000
Penarikan kurangi 60
4,940,000
4,940,060
LANJA
150000
6
900000
125000
1025000
PENGELUARAN
Rp 36,313,983
Rp 39,775,574 Rp 39,775,574 #REF! Rp 35,002,799
Rp 3,461,591
Rp 39,775,574 #REF!
Rp 524,000
#REF!
Rp 1,650,000
Rp 1,896,000
Rp 2,456,000
Rp 400,000
Rp 1,950,000
#REF! #REF!
Rp 155,000
Rp 155,000
Rp 155,000
Rp 155,000
Rp 155,000
Rp 155,000
Rp 155,000
Rp 155,000
#REF!
Rp 1,311,184
Rp 173,080
Rp 172,363
Rp 223,272
Rp 49,120
Rp 1,484,264 Rp 41,259,838
Rp 36,363
Rp 1,484,264 Rp 79,551,148
Rp 8,000
Rp 51,864,956
Rp -
Rp 51,864,956
Rp 292,964,066
292964066 Rp -
Rupiah)
61239250 Rp 7,026,755
45398550 Rp 6,466,406
304110617
nmardayah,Amd. Rp 27,547,600
p. 198203212010012014
Rp 61,239,250
61,239,250
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF!
4,226,376 11,110,150 15,336,526

#REF! #REF!
#REF! SPTJ
46,943,973 3,031,233 43,912,740 7,952,216

186,410,960 Rp 24,941,760
(134,546,004) Rp 1,632,495
26,574,255
Rp 292,964,066 #REF! 5390000 -
#REF! #REF! Rp (5,390,000)

#REF! 326,150,968
#REF! 624,240
Rp 292,964,066 326,775,208
Saldo kas April 2017 19,236,300
3,248,840 910000 4,158,840
Saldo kas Mei 2017 15,987,460
Rp - 1,730,000 52,000,000
1,000,000 Rp 51,864,956
624,240 624,240 Rp 135,044
Rp - 3,354,240 Rp (3,354,240) Rp 292,964,066

Rp 315,312,448 setor tunai #REF!
3,536,060 #REF!
#REF!
43,912,740
3,026,233
46,938,973 51,864,956 ###
#REF! 250000
152,240,904 ###
292,964,066 140,723,162
Pengeluaran Mei
600,000
1,980,000
2,010,000
900,000
18,662,000
1,300,000
25,452,000
49,000,000
(23,548,000)
BUKU KAS UMUM
BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kap: Sanmardayah,A.Md
Bulan / Tahun : ' MEI 2018
NO
TANGGAL NO. REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
BKU
1 2 3 4 5 6
Terima dana kapitasi

132 5/18/2016 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 66,292,623
Bulan Mei tahun 2018

Pelayanan 60 % ) Bulan
Mei 2018 kepada Tenaga
133 23/05/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 Rp 36,313,983
PNS An.
dkk

Pelayanan 60 % ) Bulan
134 23/05/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 Mei 2018 kepada Tenaga Rp 3,461,591
Non PNS dan dr.Yudarli
Santi dkk
135 22/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.03.06 Belanja Pulsa Data Untuk Rp 524,000

Input P'Care
Belanja Pembelian
136 22/03/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2. Rp 1,650,000
Tabung O2
137 22/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01.01 Belanja ATK Rp 1,896,000
138 22/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.02 Fotocopy Rp 2,456,000
139 23/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.01 Belanja Cetak Rp 400,000
140 28/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak Rp 1,950,000

dinas Pencairan Dana
Kapitasi Bulan Mei 2018
141 5/18/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Rp 155,000
A.n
504.1 /PKM-
MH/STG/V/2018

Kapitasi Bulan April 2018
142 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Rp 155,000
A.n Sanmardayah.A,Md
504.1 /PKM-
5/18/2018 MH/STG/IV/2018
dinas Konsultasi
Pembagian Dana Kapitasi
143 5/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Rp 155,000
ke Pembina Puskesmas di
Dinas Kesehatan Kab.
Sinjai kepada A.n
Sanmardayah.A.Md Sesuai
/PKM-MH/STG/V/2018

Konsultasi SPJ JKN ke
144 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Dinas Kesehatan Kab. Rp 155,000
Sinjai kepada A.n
5/23/2018 /PKM-MH/STG/ V/2018

dinas Penyetoran PAD
145 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 bulan April ke BPD Kab. Rp 155,000
Sinjai kepada A.n
Surat Tugas No : 533
5/25/2018 /PKM-MH/STG/ V/2018

dinas Pengimput Laporan
146 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 JKN ke Dinas Kesehatan Rp 155,000
5/28/2018 /PKM-MH/STG/ V/2018

dinas Setor Laporan JKN
147 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 ke Dinas Kesehatan Kab. Rp 155,000
Sinjai kepada A.n
Surat Tugas No : 545
5/30/2018 /PKM-MH/STG/ V/2018
dinas Setor SPJ JKN
Puskesmas manimpahoi
ke Dinas Kesehatan Kab.
148 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Sinjai kepada A.n Rp 155,000
Surat Tugas No :
548/PKM-
5/31/2018 MH/STG/V/2018

tenaga PNS dari
149 penerimaan 60 % dana Rp 1,311,184
kapitasi JKN Bulan Mei
2018
tenaga Non PNS dari
kapitasi JKN Bulan mei
2018

151 Rp 172,363
pembelian ATK
terima Pajak PPN

152 Rp 223,272
10%fotocopy

153 Rp 49,120
fotocopy

154 Rp 8,000
belanja Cetak

tenaga PNS dari
155 penerimaan 60 % dana Rp 1,311,184
kapitasi JKN Bulan Mei
2018

tenaga Non PNS dari
2018
Bayar Pajak PPN 10%

157 Rp 172,363
pembelian ATK
Bayar Pajak PPN

158 Rp 223,272
10%fotocopy

159 Rp 49,120
fotocopy

160 Rp 8,000
belanja Cetak
Jumlah Bulan Maret 2018 Rp 68,229,642 Rp 51,828,593
Jumlah Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 276,563,017 Rp -
Jumlah Sampai Dengan Bulan Mei 2018 Rp 344,792,659 Rp 51,828,593
Sisa Kas Rp 292,964,066
Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Bulan mei Tahun 2018

Surat Berharga Rp -
Hutang Pajak Rp -
Mengetahui :
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 198203212010012014
BUKU KAS UMUM


Bendahara Dana Kapi: Sanmardayah,A.Md
Bulan / Tahun : ' JUNI 2018
NO
TANGGAL NO. REKENING URAIAN PENERIMAAN
BKU
1 2 3 4 5
Terima dana kapitasi

161 6/25/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 66,482,273
Bulan Juni tahun 2018
Bayar Dana Kapitasi (

Jasa Pelayanan 60 % )
Bulan Juni 2018
162 6/26/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 kepada Tenaga PNS
An.
Muh.Kaswin.SKM.M.K
es dkk
Bayar Dana Kapitasi

( Jasa Pelayanan 60
% ) Bulan Juni 2018
163 6/26/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13
kepada Tenaga Non
PNS dan dr.Yudarli
Santi dkk
164 6/25/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.01

Belanja Cetak
165 6/26/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.3.17.11 Pembelian Wireless
Pemeliharaan
166 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.03.30
komputer
167 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01.01 Belanja ATK
168 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.02 Fotocopy
169 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.03.06 Belanja Pulsa Data

Untuk Input P'Care
Belanja Bahan Bakar

170 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.05.03
Minyak
171 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.3.11.10 pembelian AC
pembelian Kipas
172 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.3.11.11
Angin
dinas Pertemuan
Rutin dan
173 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 pengawasan JKN ke
Muh.Kaswin.SKM.M.K
es Sesuai Surat Tugas
No : 419.2/PKM-
MH/STG/IV/2018

dinas Pertemuan
Rutin dan
Mardiah, S.Kep. Sesuai
Surat Tugas No :
419.2 /PKM-
MH/STG/IV/2018

dinas Pertemuan
Rutin dan
pengawasan JKN ke
175 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Kab. Sinjai kepada A.n
Sri Hastuti Handayani
S.ST Sesuai Surat
Tugas No : 419.2
/PKM-
MH/STG/IV/2018

dinas Pertemuan
Rutin dan
Kab. Sinjai kepada
A.n. dr. Yudarli Santi
Sesuai Surat Tugas No
: 419.2 /PKM-
MH/STG/IV/2018

dinas Pertemuan
Rutin dan
Kab. Sinjai kepada
A.n. Saidah, AMF
: 419.2 /PKM-
MH/STG/IV/2018

dinas kepada A.n
Muh. Kaswin,
178 6/28/2018 SKM.M.Kes Sesuai
Surat Tugas No :
419.2 /PKM-
MH/STG/VI/2018
Kapitasi Bulan Juni
2018 ke BPD Kab.
179 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Sinjai kepada A.n
Muh. Kaswin,
SKM.M.Kes Sesuai
Surat Tugas No :
613.4 /PKM-
MH/STG/VI/2018

Kapitasi Bulan Juni
180 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 2018 ke BPD Kab.
Sinjai kepada A.n
Sanmardayah.A,Md
: 419.2 /PKM-
MH/STG/VI/2018

dinas Konsultasi
Pembagian Dana
Kapitasi ke Pembina
181 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Puskesmas di Dinas
kepada A.n
Sanmardayah.A.Md
: 611.4 /PKM-
MH/STG/VI/2018

dinas Penyetoran PAD
182 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 bulan Juni ke BPD
Sanmardayah.A,Md
: 624.4 /PKM-
6/28/2018 MH/STG/ VI/2018
dinas Pengimput
Laporan JKN ke Dinas
183 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Kesehatan Kab. Sinjai
kepada A.n
Sanmardayah.A,Md
: 624.5 /PKM-
MH/STG/ VI/2018
terima pajak Pph
Pasal 21 tenaga PNS
184 dari penerimaan 60 % Rp 1,315,442
dana kapitasi JKN
Bulan juni 2018
terima pajak Pph

Pasal 21 tenaga Non
185 PNS dari penerimaan Rp 168,751
60 % dana kapitasi
JKN Bulan juni 2018
terima Pajak PPN

186 Rp 123,181
10% pembelian ATK
terima Pajak PPh

187 Rp 19,920
pasal 23 fotocopy
terima Pajak PPN

188 Rp 458,181
10% Belanja Cetak
terima Pajak PPh

189 Rp 68,727
pasal 23 belanja Cetak
Terima Pajak PPh

190 pasal 22 pembelian Rp 61,125
AC
Terima Pajak PPN 10

191 Rp 407,500
% pembelian AC
Terima Pajak PPN 10

192 Rp 341,000
% pembelian Wireless
Terima Pajak PPh

Wireless
Bayar pajak Pph Pasal
21 tenaga PNS dari
194 penerimaan 60 %
dana kapitasi JKN
Bulan Juni 2018
Bayar pajak Pph Pasal

21 tenaga Non PNS
195 dari penerimaan 60 %
dana kapitasi JKN
Bulan juni 2018
Bayar Pajak PPN

196
10% pembelian ATK
Bayar Pajak PPh pasal

197
23 fotocopy
Bayar Pajak PPN

198
10% Cetak

199
23 belanja Cetak

200
22 pembelian AC
Bayar Pajak PPN 10 %

201
pembelian AC
Bayar Pajak PPN 10

202
% pembelian Wireless

203
22 pembelian Wireless
Jumlah Bulan Juni 2018 Rp 69,497,250
Jumlah Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 292,964,066
Jumlah Sampai Dengan Bulan Juni 2018 Rp 362,461,316
Sisa Kas
Pada hari ini Kamis Tanggal 30 Bulan Juni Tahun 2018
Surat Berharga Rp -
Hutang Pajak Rp -

Mengetahui :
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 198203212010012014
ELANJA
PENGELUARAN
Rp 36,514,347
Rp 39,889,365
Rp 3,375,018
#REF!
Rp 5,040,000
Rp 3,751,000
Rp 350,000
Rp 1,355,000
Rp 996,000
Rp 627,000
Rp 1,350,000
Rp 4,482,500
Rp 990,000
Rp 130,000
Rp 130,000
Rp 130,000
#REF!
Rp 130,000
Rp 130,000
Rp 1,960,000
Rp 155,000
Rp 155,000
#NAME?
Rp 155,000
Rp 155,000
Rp 155,000
Rp 620,000
Rp 1,315,442
Rp 168,751
Rp 123,181
Rp 1,366,592
Rp 19,920
Rp 458,181
Rp 68,727
Rp 61,125
Rp 407,500
Rp 341,000
Rp 51,150
Rp 65,230,842
Rp -
Rp 65,230,842
Rp 297,230,474
359446339 Rp (3,014,977)
297230474 Rp -
belas Rupiah)
ayah,Amd.
8203212010012014
BUKU KAS UMUM

Bendahara Dana Kapitas: Sanmardayah,A.Md
Bulan / Tahun : ' JULI 2018
NO BKU TANGGAL NO. REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6
Terima dana
204 7/19/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 kapitasi Bulan Juli 67,779,400
tahun 2018
Bayar Dana
Kapitasi ( Jasa
Pelayanan 60 % )
Bulan Juli 2018
205 7/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 Rp 37,405,008
kepada Tenaga
PNS An.
Muh.Kaswin.SKM.
M.Kes dkk
Bayar Dana
Kapitasi ( Jasa
Pelayanan 60 % )
Bulan Juli 2018
206 7/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 Rp 3,262,632
kepada Tenaga
Non PNS dan
dr.Yudarli Santi
dkk
207 6/25/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01.01 Belanja ATK Rp 1,760,000
208 6/26/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.03.06 Belanja Pulsa Data Rp 782,000

Untuk Input P'Care
Pemeliharaan
209 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.03.30 Rp 200,000
komputer
210 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.02 Fotocopy Rp 1,250,000
Belanja Bahan
211 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.05.03 Rp 1,850,000
Bakar Minyak
212 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01.04 Belanja Materai Rp 240,000
Belanja pengisian
213 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01,08 Rp 550,000
tabung O2
214 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01.15 Belanja Bendera Rp 1,850,000
Belanja
215 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.05.02 Penggantian suku Rp 12,000,000
cadang
Biaya Pemeliharaan
216 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.20.17 kendaraan roda Rp 1,600,000
empat
Belanja modal
217 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.3.13.01 pengadaan Ners Rp 6,930,000
station
Belanja modal
218 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2 pengadaan Meja Rp 3,740,000
Biro
Bayar biaya
perjalanan dinas
mengikuti
Pertemuan ke
219 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Dinas kesehatan Rp 130,000
kepada A.n
Mardiah, S.Kep.
Sesuai Surat Tugas
No : 675.2 /PKM-
MH/STG/VII/2018
Bayar biaya
perjalanan dinas
mengikuti
Pertemuan ke
220 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 dinas kesehatan Rp 130,000
Sinjai kepada A.n
Yuliani, S.Kep.Ns,
Sesuai Surat Tugas
No : 675.2 /PKM-
MH/STG/VII/2018
Bayar biaya
perjalanan dinas
Konsultasi LPJ JKN
221 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 bulan Juni ke Dinas Rp 155,000
Kesehatan Kab.
Sinjai kepada A.n
Sanmardayah.A,Md
Sesuai Surat Tugas
No : 640.3 /PKM-
MH/STG/VII/2018
Bayar biaya
perjalanan dinas
KOnsultasi LPJ JKN
222 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 bulan Juni ke Dinas Rp 155,000
Kesehatan Kab.
Sinjai kepada A.n
Sanmardayah.A,Md
Sesuai Surat Tugas
No : 650.3/PKM-
MH/STG/VII/2018
Bayar biaya
perjalanan dinas
Konsultasi
Perubahan
Anggaran Dana
223 6/28/2018 Rp 155,000
JKN ke Dinas
Kesehatan Kab.
Sinjai kepada A.n
Sanmardayah.A,Md
Sesuai Surat Tugas
No :670.3 /PKM-
MH/STG/VII/2018
Bayar biaya
perjalanan dinas
Setor Laporan
Perubahan
Anggaran Dana
224 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Rp 155,000
JKN ke Dinas
Kesehatan Kab.
Sinjai kepada A.n
Sanmardayah.A,Md
Sesuai Surat Tugas
No : 680.3 /PKM-
MH/STG/VII/2018
Bayar biaya
perjalanan dinas
Setor LPJ JKN ke
Dinas Kesehatan
225 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Kab. Sinjai kepada Rp 155,000
A.n
Sanmardayah.A,Md
Sesuai Surat Tugas
No : 690.3 /PKM-
MH/STG/VII/2018
Bayar biaya
perjalanan dinas
Pencairan Dana
226 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Kapitasi Bulan Juli Rp 155,000
2018 ke BPD Kab.
Sinjai kepada A.n
Sanmardayah.A,Md
Sesuai Surat Tugas
No : 715.3/PKM-
MH/STG/VII/2018
Bayar biaya
perjalanan dinas
Pencairan Dana
Kapitasi Bulan Juli
227 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 2018 ke BPD Kab. Rp 155,000
Sinjai kepada A.n
Muh.Kaswin.SKM.
M.Kes Sesuai Surat
Tugas No :
715.3 /PKM-
MH/STG/VII/2018
Bayar biaya
perjalanan dinas
Konsultasi
Pembagian Dana
Kapitasi ke
228 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Rp 155,000
Pembina
Puskesmas di Dinas
Kesehatan Kab.
Sinjai kepada A.n
Sanmardayah.A.Md
Sesuai Surat Tugas
No : 720.4 /PKM-
MH/STG/VII/2018
Bayar biaya
perjalanan dinas
Penyetoran PAD
bulan JuLi ke BPD
229 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Kab. Sinjai kepada Rp 155,000
A.n
Sanmardayah.A,Md
Sesuai Surat Tugas
No : 740.3 /PKM-
6/28/2018 MH/STG/ VII/2018
Bayar biaya
perjalanan dinas
Pengimput
Laporan JKN ke
230 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Dinas Kesehatan Rp 155,000
Kab. Sinjai kepada
A.n
Sanmardayah.A,Md
Sesuai Surat Tugas
No : 745.1 /PKM-
MH/STG/ VII/2018
Bayar biaya
perjalanan dinas
setor Laporan JKN
ke Dinas Kesehatan
231 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.01 Kab. Sinjai kepada Rp 155,000
A.n
Sanmardayah.A,Md
Sesuai Surat Tugas
No : 760/PKM-
MH/STG/ VII/2018
terima pajak Pph
Pasal 21 tenaga
PNS dari
132 Rp 1,375,292
penerimaan 60 %
dana kapitasi JKN
Bulan Juli 2018
terima pajak Pph
Pasal 21 tenaga
Non PNS dari
133 Rp 163,132
penerimaan 60 %
dana kapitasi JKN
Bulan juli 2018
terima Pajak PPN
234 10% pembelian Rp 160,000
ATK
terima Pajak PPh
235 Rp 22,727
pasal 23 fotocopy
terima Pajak PPN
236 10% Belanja Rp 113,636
fotocopy
terima Pajak PPN
237 10% Belanja Rp 168,181
bendera
terima Pajak PPN
238 10% pembelian Rp 1,090,909
suku cadang
terima Pajak PPh

suku cadang
Terima Pajak PPN

10 % pemeliharaan
240 Rp 145,454
kendaraan roda
empat
Terima Pajak PPN

241 10 % pembelian Rp 630,000
meja Ners station
terima Pajak PPh

meja Ners station
Terima Pajak PPN

243 10 % pembelian Rp 340,000
Meja Biro
Terima Pajak Pph

meja biro
Bayar pajak Pph

Pasal 21 tenaga
PNS dari
245 23 juli 2018 Rp 1,375,292
penerimaan 60 %
dana kapitasi JKN
Bulan Juli 2018
Bayar pajak Pph
Pasal 21 tenaga
Non PNS dari
246 23 juli 2018 Rp 163,132
penerimaan 60 %
dana kapitasi JKN
Bulan juli 2018
Bayar Pajak PPN
247 23 juli 2018 10% pembelian Rp 160,000
ATK
Bayar Pajak PPh
248 23 juli 2018 Rp 22,727
pasal 23 fotocopy
Bayar Pajak PPN
249 23 juli 2018 10% Belanja Rp 113,636
fotocopy
Bayar Pajak PPN
249 23 juli 2018 10% Belanja Rp 168,181
bendera
Bayar Pajak PPN
250 23 juli 2018 10% pembelian Rp 1,090,909
suku cadang
Bayar Pajak PPh

256 23 juli 2018 pasal 21 pembelian Rp 163,636
suku cadang
Bayar Pajak PPN

10 % pemeliharaan
257 23 juli 2018 Rp 145,454
kendaraan roda
empat
Terima Pajak PPN

258 23 juli 2018 10 % pembelian Rp 630,000
meja Ners station
terima Pajak PPh

meja Ners station
Terima Pajak PPN

260 23 juli 2018 10 % pembelian Rp 340,000
Meja Biro
Terima Pajak Pph

meja biro
Jumlah Bulan Juni 2018 Rp 72,297,867 Rp 79,903,107

Jumlah Sampai Dengan Bulan Juni 2018 Rp 369,528,341 Rp 79,903,107
Sisa Kas Rp 289,625,234
Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2018
(Dua Ratus Delapan Puluh sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat
Rupiah)
Surat Berharga Rp -
Hutang Pajak Rp -

Mengetahui :
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 198203212010012014
Rp 40,667,640
Rp 32,752,000
#REF!
#REF!
BUKU KAS UMUM

Bulan / Tahun : ' JULI 2018
1 2 3 4 5 6
Terima dana
kapitasi Bulan
262 7/19/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 75,690,525
Agustus tahun
2018
Bayar Dana
Kapitasi ( Jasa
Pelayanan 60 % )
Bulan Agustus
263 7/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 Rp 41,641,208
2018 kepada
Tenaga PNS An.
Muh.Kaswin.SKM.
M.Kes dkk
Bayar Dana
Kapitasi ( Jasa
Pelayanan 60 % )
Bulan Juli 2018
206 7/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 Rp 3,773,107
kepada Tenaga
Non PNS dan
dr.Yudarli Santi
dkk
207 6/25/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01.01 Belanja ATK Rp 1,800,000

Untuk Input P'Care
209 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.02 Fotocopy Rp 1,540,000
Belanja Bahan
210 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.05.03 Rp 1,825,000
Bakar Minyak
Belanja Bahan
211 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.02.01 Rp 4,500,000
Bagunan
Belanja pengisian
212 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01,08 Rp 2,000,000
tabung O2
Bayar biaya
perjalanan dinas
Pendampingan
220 6/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.02 /Mentor Bulan Juli Rp 1,234,000
2018 ke Makassar
kepada A.n
Muh.Kaswin.SKM.
M.Kes Sesuai Surat
Tugas No : /PKM-
MH/STG/VIII/2018
terima pajak Pph
Pasal 21 tenaga
PNS dari
132 penerimaan 60 % Rp 1,546,498
dana kapitasi JKN
Bulan Agustus
2018
terima pajak Pph
Pasal 21 tenaga
Non PNS dari
133 penerimaan 60 % Rp 188,656
dana kapitasi JKN
Bulan Agustus
2018
terima Pajak PPN
234 10% pembelian Rp 163,636
ATK
terima Pajak PPh

235 Rp 28,000
pasal 23 fotocopy
terima Pajak PPN

236 10% Belanja Rp 140,000
fotocopy
terima Pajak PPN
238 10% pembelian Rp 409,091
Bahan Bagunan
terima Pajak PPh
239 pasal 21 bahan Rp 61,364
bangunan
Bayar pajak Pph
Pasal 21 tenaga
PNS dari
245 23 juli 2018 penerimaan 60 % Rp 1,546,498
dana kapitasi JKN
Bulan Agustus
2018
Bayar pajak Pph

Pasal 21 tenaga
Non PNS dari
246 23 juli 2018 penerimaan 60 % Rp 188,656
dana kapitasi JKN
Bulan Agustus
2018
Bayar Pajak PPN
ATK
Bayar Pajak PPh

248 23 juli 2018 Rp 28,000
pasal 23 fotocopy
Bayar Pajak PPN

249 23 juli 2018 10% Belanja Rp 140,000
fotocopy
Bayar Pajak PPN
Bahan Bagunan
terima Pajak PPh
250 23 juli 2018 pasal 21 bahan Rp 61,364
bangunan
Jumlah Bulan agustus 2018 Rp 78,227,770 Rp 61,633,560
Jumlah Sampai Dengan Bulan Agustus 2018 Rp 367,853,004 Rp 61,633,560
Sisa Kas Rp 306,219,444
Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 2018
(Dua Ratus Delapan Puluh sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat
Rupiah)
Surat Berharga Rp -
Hutang Pajak Rp -

Mengetahui :
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 198203212010012014
2549397 1223710 3773107
45414315 41641208
Rp 45,414,315
Rp 13,682,000
Rp 2,537,245
Rp 59,096,315
#REF!
BUKU KAS UMUM

Bulan / Tahun : ' SEPTEMBER 2018
1 2 3 4 5 6
Terima dana
kapitasi Bulan
262 7/19/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 75,292,000
September tahun
2018
Bayar Dana
Kapitasi ( Jasa
Pelayanan 60 % )
Bulan September
263 7/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 Rp 41,354,168
2018 kepada
Tenaga PNS An.
Muh.Kaswin.SKM.
M.Kes dkk
Bayar Dana
Kapitasi ( Jasa
Pelayanan 60 % )
Bulan September
206 7/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 Rp 3,821,032
2018 kepada
Tenaga Non PNS
dan dr.Yudarli Santi
dkk
207 6/25/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01.01 Belanja ATK Rp 1,975,000

Untuk Input P'Care
209 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.02 Fotocopy Rp 1,944,000
Belanja Bahan
210 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.05.03 Rp 1,750,000
Bakar Minyak
Belanja pengisian
212 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01,08 Rp 650,000
tabung O2
Pembelian suku
213 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2. Rp 5,600,000
cadang
Belanja
214 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2. pemeliharaan Rp 200,000
komputer
terima pajak Pph
Pasal 21 tenaga
PNS dari
132 penerimaan 60 % Rp 1,565,224
dana kapitasi JKN
Bulan September
2018
terima pajak Pph
Pasal 21 tenaga
Non PNS dari
133 penerimaan 60 % Rp 191,052
dana kapitasi JKN
Bulan September
2018
terima Pajak PPN
234 10% pembelian Rp 179,545
ATK
terima Pajak PPh

235 Rp 35,345
pasal 23 fotocopy
terima Pajak PPN

236 10% Belanja Rp 176,727
fotocopy
terima Pajak PPN

236 10% Belanja Suku Rp 509,091
Cadang
terima Pajak Pph
236 Belanja Suku Rp 76,364
Cadang
Bayar pajak Pph
Pasal 21 tenaga
PNS dari
245 23 juli 2018 penerimaan 60 % Rp 1,565,224
dana kapitasi JKN
Bulan September
2018
Bayar pajak Pph

Pasal 21 tenaga
Non PNS dari
246 23 juli 2018 penerimaan 60 % Rp 191,052
dana kapitasi JKN
Bulan September
2018
Bayar Pajak PPN
ATK
Bayar Pajak PPh
248 23 juli 2018 Rp 35,345
pasal 23 fotocopy
Bayar Pajak PPN
249 23 juli 2018 10% Belanja Rp 176,727
fotocopy
Bayar Pajak PPN
236 10% Belanja Suku Rp 509,091
Cadang
Bayar Pajak Pph

236 Belanja Suku Rp 76,364
Cadang
Jumlah Bulan September 2018 Rp 78,025,348 Rp 60,859,548
Jumlah Sampai Dengan Bulan September 2018 Rp 384,244,792 Rp 60,859,548
Sisa Kas Rp 323,385,244

Pada hari ini minggu Tanggal 30 Bulan September Tahun 2018
(Tiga Ratus Dua Puluh sembilan Juta Delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat
Rupiah)
Surat Berharga Rp -
Hutang Pajak Rp -

Mengetahui :
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 198203212010012014
2549397 1223710 3773107
Rp 78,025,348 74252241
Rp 45,175,200
Rp 12,951,000
Rp 58,126,200
Rp 58,126,200
Rp 60,859,548
Rp 2,733,348
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANIMPAHOI
Buku Pembantu Pajak Dana JKN

Bulan : MEI 2018
TANGGAL NO.BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Terima Pajak PPh Pasal 21 dari 1,311,184 -
Penerimaan 60 % Tenaga PNS
24 Mei 2018 Dana Kapitasi JKN Bulan Mei
2018 Puskesmas Manimpahoi
Bayar Pajak PPh Pasal 21 dari - 1,311,184

Penerimaan 60 % Tenaga PNS
24 Mei 2018 Dana Kapitasi JKN Bulan Mei
2018 Puskesmas Manimpahoi
Terima Pajak PPh Pasal 21 dari 173,080 -

Penerimaan 60 % Tenaga Non
24 Mei 2018 PNS Dana Kapitasi JKN Bulan
Mei 2018 Puskesmas
Manimpahoi
Bayar Pajak PPh Pasal 21 dari - 173,080

Penerimaan 60 % Tenaga Non
24 Mei 2018 PNS Dana Kapitasi JKN Bulan
Mei 2018 Puskesmas
Manimpahoi
Terima Pajak PPh Pasal 23 Rp 49,120 -

24 Mei 2018 Belanja Foto Copy
Bayar Pajak PPh Pasal 23 - 49,120

Terima Pajak PPN 10% Rp 223,272 -

Bayar Pajak PPN 10% Belanja - 223,272

24 Mei 2018 Foto Copy

24 Mei 2018 Belanja ATK
Bayar Pajak PPN 10% Belanja - 172,363

24 Mei 2018 ATK
24 Mei 2018 Belanja Cetak

24 Mei 2018 Belanja Cetak
Jumlah Rp 1,937,019 Rp 1,937,019
Manimpahoi 31 Mei 2018

Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Manimpahoi, Bendahara JKN,
Muh.Kaswin.SKM. M.Kes Sanmardayah,A.Md

Nip. 197512311995031003 Nip. 198203212010012014
DINAS KESEHATAN

Bulan : JUNI 2018

Terima Pajak PPh Pasal 21 1,311,184 -
dari Penerimaan 60 %
Tenaga PNS Dana Kapitasi
28 Juni 2018 JKN Bulan Juni 2018
Puskesmas Manimpahoi
Bayar Pajak PPh Pasal 21 - 1,311,184

28 Juni 2018 JKN Bulan Juni 2018
Terima Pajak PPh Pasal 21 173,080 -

Tenaga Non PNS Dana
28 Juni 2018 Kapitasi JKN Bulan Juni
2018 Puskesmas
Manimpahoi
28 Juni 2018 Belanja Foto Copy

28 Juni 2018 Belanja Foto Copy

28 Juni 2018 Belanja ATK
Bayar Pajak PPN 10% - 123,000

28 Juni 2018 Belanja ATK

28 Juni 2018 Belanja Cetak



Jumlah Rp 2,177,002 Rp 2,003,922
Manimpahoi 30 Juni 2018
Mengetahui :

Nip. 197512311995031003 Nip. 198203212010012014
DINAS KESEHATAN

Bulan : JULI 2018

Terima Pajak PPh Pasal 21 -
23 juli 2018 JKN Bulan Juni 2018 1,375,292
Bayar Pajak PPh Pasal 21 -

23 juli 2018 JKN Bulan Juni 2018 1,375,292

Tenaga Non PNS Dana
23 juli 2018 Kapitasi JKN Bulan Juni
2018 Puskesmas
Manimpahoi
Terima Pajak PPh Pasal 21 163,132
Tenaga Non PNS Dana
23 juli 2018 Kapitasi JKN Bulan Juni
2018 Puskesmas
Manimpahoi
23 juli 2018 Belanja Foto Copy

23 juli 2018 Belanja Foto Copy

23 juli 2018 Fotocopy

23 juli 2018 fotocopy

23 juli 2018 Belanja ATK

23 juli 2018 Belanja ATK

23 juli 2018 Belanja Bendera

23 juli 2018 Belanja bendera
23 juli 2018 Belanja suku cadang

Terima Pajak PPN 10% Rp 1,090,909 -

Bayar Pajak PPN 10% - 1,090,909


23 juli 2018 Belanja pemeliharaan
kendaraan roda empat
23 juli 2018 Belanja pemeliharaan
kendaraan roda empat
23 juli 2018 Belanja Ners station



23 juli 2018 Belanja ners station
23 juli 2018 Belanja Meja Biro
23 juli 2018 Belanja meja biro

23 juli 2018
Belanja meja biro
23 juli 2018 Belanja meja biro
Jumlah Rp 4,518,467 Rp 4,518,467
Manimpahoi 30 Juni 2018
Mengetahui :

Nip. 197512311995031003 Nip. 198203212010012014
DINAS KESEHATAN

Bulan : AGUSTUS 2018
27 Agustus2018 Tenaga PNS Dana Kapitasi 1,546,498
JKN Bulan Agustus 2018

JKN Bulan Agustus 2018

Tenaga Non PNS Dana
27 Agustus2018 Kapitasi JKN Bulan agustus
2018 Puskesmas
Manimpahoi

Tenaga Non PNS Dana
27 Agustus2018 Kapitasi JKN Bulan Agustus
2018 Puskesmas
Manimpahoi
27 Agustus2018 Belanja Foto Copy
27 Agustus2018
Belanja Foto Copy
27 Agustus2018
Fotocopy
27 Agustus2018
fotocopy
27 Agustus2018
Belanja ATK
27 Agustus2018
Belanja ATK
27 Agustus2018
Bahan Bangunan
27 Agustus2018
Belanja bendera
27 Agustus2018
Belanja Bahan Bangunan
27 Agustus2018 Belanja bahan bangunan
Jumlah Rp 2,537,245 Rp 2,537,245
Manimpahoi 31 agustus 2018

Mengetahui :

Nip. 197512311995031003 Nip. 198203212010012014
DINAS KESEHATAN

Bulan : SEPTEMBER 2018
27 September 2018 JKN Bulan september 1,565,224
2018 Puskesmas
Manimpahoi

JKN Bulan september
2018 Puskesmas
Manimpahoi
Tenaga Non PNS Dana
27 Agustus2018 Kapitasi JKN Bulan
september 2018

Tenaga Non PNS Dana
27 Agustus2018 Kapitasi JKN Bulan
september 2018
27 Agustus2018 Belanja Foto Copy
27 Agustus2018
Belanja Foto Copy
27 Agustus2018
Fotocopy
27 Agustus2018
fotocopy
27 Agustus2018
Belanja ATK
27 Agustus2018
Belanja ATK
27 Agustus2018
pembelian suku cadang
27 Agustus2018
Terima PajakPPh pasal 22 Rp 76,364 -
27 Agustus2018
Bayar PajakPPh pasal 22 - 76,364
27 Agustus2018
Jumlah Rp 2,733,348 Rp 2,733,348
Manimpahoi 30 september 2018

Mengetahui :
Nip. 197512311995031003 Nip. 198203212010012014
DINAS KESEHATAN

Bulan : OKTOBER 2018
Terima Pajak PPN 10% -

10/10/2018 518,182
Pembelian Doopler
Bayar Pajak PPN 10% -

10/10/2018 518,182
Pembelian Doopler
Terima Pajak Pph 21 -

10/10/2018 77,727
Pembelian Doopler
Bayar Pajak Pph 21 -

10/10/2018 77,727
Pembelian Doopler
Terima Pajak pasal Pph 21 -

10/10/2018 honorarium PPK, PP dan 49,995
PPHP
Terima Pajak pasal Pph 21 -
10/10/2018 honorarium PPK, PP dan 49,995
PPHP
30/10/2018 Tenaga PNS Dana Kapitasi 1,531,859
JKN Bulan oktober 2018

JKN Bulan oktober 2018

Tenaga Non PNS Dana
30/10/2018 Kapitasi JKN Bulan oktober
2018 Puskesmas
Manimpahoi

Tenaga Non PNS Dana
30/10/2018 Kapitasi JKN Bulan oktober
2018 Puskesmas
Manimpahoi
30/10/2018 Belanja Foto Copy
30/10/2018
Belanja Foto Copy
30/10/2018
Fotocopy
30/10/2018
fotocopy
30/10/2018
Belanja ATK
30/10/2018
Belanja ATK
Terima Pajak PPh pasal 22 Rp 37,500 -
30/10/2018
Belanja ATK
Bayar Pajak PPh 22 Belanja - 37,500
30/10/2018
ATK
Jumlah Rp 2,840,294 Rp 2,840,294
Manimpahoi 31 oktober 2018

Mengetahui :

Nip. 197512311995031003 Nip. 198203212010012014
Rp -
2840294
DINAS KESEHATAN

Bulan : OKTOBER 2018
Terima Pajak Pph 21 dari -

10/10/2018 8,333
Pejabat pengadaan

10/10/2018 8,333
Pejabat pengadaan

10/10/2018 21,000
PPK

10/10/2018 21,000
PPK
terima pajak Pph 21 dari -

7,000
PPHP

7,000
PPHP

7,000
PPHP

7,000
PPHP
-
terima pajak Pph 21 dari
10/10/2018 7,000
PPHP
-
terima pajak Pph 21 dari
10/10/2018 7,000
PPHP

JKN Bulan november 2018

JKN Bulan november
2018 Puskesmas
Manimpahoi
Tenaga Non PNS Dana
30/10/2018 Kapitasi JKN Bulan
november 2018 Puskesmas
Manimpahoi
Tenaga Non PNS Dana
30/10/2018 Kapitasi JKN Bulan
november 2018
30/10/2018 Belanja Foto Copy
30/10/2018
Belanja Foto Copy
Belanja ATK
Belanja ATK
Belanja ATK
ATK
Belanja kursi tunggu
Terima Pajak PPN 10% - 616,400
Terima Pajak PPh pasal 22 - 92,460
Belanja kursi rapat
Belanja kursi rapat
Belanja kursi rapat
Belanja kursi rapat
Belanja Kamera
Belanja kamera
Belanja Kamera
Belanja kamera
Belanja rekam medik
Belanja cetak rekam medik
30/10/2018
Belanja cetak spanduk
30/10/2018
Belanja cetak spanduk
30/10/2018
Belanja cetak blanko resep
dan lemberan
Terima RM pasal 23
Pajak PPh - 21,575
30/10/2018
Belanja cetak blanko resep
dan lemberan RM
Jumlah Rp 4,424,262 Rp 4,424,262

Mengetahui :

Nip. 197512311995031003 Nip. 198203212010012014
###
2840294 4424262 Rp -
DINAS KESEHATAN

Bulan : DESEMBER 2018
dari Penerimaan 60 % Tenaga
30/10/2018 PNS Dana Kapitasi JKN Bulan 1,537,262
Desember 2018 Puskesmas
Manimpahoi
Bayar Pajak PPh Pasal 21 dari -

Penerimaan 60 % Tenaga
30/10/2018 PNS Dana Kapitasi JKN Bulan 1,537,262
Desember 2018 Puskesmas
Manimpahoi

Non PNS Dana Kapitasi JKN
30/10/2018 Bulan Desember 2018

Non PNS Dana Kapitasi JKN
30/10/2018 Bulan Desember 2018

30/10/2018 Belanja ATK
30/10/2018
Belanja ATK
Belanja ATK
ATK
Belanja Pembelian Suku
Cadang

Belanja Pembelian Suku
Cadang
Belanja Suku Cadang
Belanja suku cadang
Belanja perawatan Kendaraan
Roda Empat
Belanja perawatan Kendaraan
Roda Empat

Belanja perawatan
Kendaraan Roda Empat
Belanja perawatan
Kendaraan Roda Empat

Belanja Bahan Bagunan
Terima Pajak PPN 10% - 6,818,182
Belanja Kursi Roda
Belanja Kursi Roda
Belanja kursi Roda
kursi roda
Belanja Pembelian Timbagan
Badan
Belanja Pembelian Timbagan
Badan
Belanja timbangan Badan

Belanja timbangan Badan

Belanja Pembelian Komputer

Belanja Pembelian komputer
Belanja Komputer
Bayar Pajak PPh pasal 22 - 264,600
Belanja Komputer
Belanja Pembelian AC
Belanja Pembelian AC
Belanja AC
Belanja AC
Belanja Pembelian Ipad
Lenovo
Belanja Pembelian Ipad
Lenovo

Belanja Ipad Lenovo
Belanja Ipad Lenovo
Belanja Pembelian Printer
Belanja Pembelian Printer
Belanja printer
Belanja printer
Belanja Pembelian lemari
rekam medis
Belanja Pembelian lemari
rekam medis
30/10/2018
Belanja lemari rekam medis
Belanja lemari rekam medis
Belanja Pembelian tiang infus
Belanja Pembelian Pembelian
tiang infus
Belanja Pembelian tiang
infus
Belanja Pembelian tiang
infus
Belanja Pembelian ranjang

Belanja Pembelian Pembelian
ranjang
30/10/2018 Belanja Pembelian Ranjang

30/10/2018 Belanja Pembelian ranjang
30/10/2018
Jumlah Rp 21,005,834 Rp 21,005,834

Mengetahui :

Nip. 197512311995031003 Nip. 198203212010012014
###
2840294 4424262 ###

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : / PKM-MH / STG /V / 2018
1. Nama FKTP : Manimpahoi

2. Kode Organisasi 1:02:00
3. Nomor/ tanggal DPA-SKPD : 1.01.02.1.01.02.01.00.5.2, Tgl Januari 2017
4. Kegiatan :
Yang bertandatangan dibawah ini : Muh.Kaswin, SKM.M.Kes
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yan
dibayar kepada yang berhak menerima yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung
Pada Bulan Mei tahun anggaran 2018 Dengan rincian Sebagai berikut.
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
1.02.1.02.01.4.1.4.17.13 Rp 66,292,623 1.02.1.02.01.16.36 Rp 49,891,574
Jumlah Pendapatan Rp 66,292,623 Jumlah Belanja Rp 49,891,574
Bukti - bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, Saya bersedia bertanggung jawab
sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Sinjai, 31 Mei 2018

Kepala FKTP PKM Manimpahoi,
Muh.Kaswin,SKM. M.Kes
Nip. 197512311995031005
an belanja yang telah
akan langsung oleh FKTP
Nomor : / PKM-MH / STG /VI / 2018

4. Kegiatan :
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah
dibayar kepada yang berhak menerima yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP
Pada Bulan Mei tahun anggaran 2018 Dengan rincian Sebagai berikut.
PENDAPATAN BELANJA
1.02.1.02.01.4.1.4.17.13 Rp 66,482,273 1.02.1.02.01.16.36 Rp 62,215,865
Sinjai, 30 Juni 2018

Nip. 197512311995031005
Nomor : / PKM-MH / STG /VII / 2018

4. Kegiatan :
Pada Bulan Juni tahun anggaran 2018 Dengan rincian Sebagai berikut.
PENDAPATAN BELANJA
1.02.1.02.01.4.1.4.17.13 Rp 67,779,400 1.02.1.02.01.16.36 Rp 75,384,640

Sinjai, 31 Juli 2018

Nip. 197512311995031005
Nomor : 589.1 / PKM-MH / STG /VIII/ 2018

4. Kegiatan :
PENDAPATAN BELANJA
1.02.1.02.01.4.1.4.17.13 Rp 75,690,525 1.02.1.02.01.16.36 Rp 59,096,315

Sinjai, 31 Agustus 2018

Nip. 197512311995031005
Nomor : 649.1 / PKM-MH / STG /IX/ 2018

4. Kegiatan :
PENDAPATAN BELANJA
1.02.1.02.01.4.1.4.17.13 Rp 75,292,000 1.02.1.02.01.16.36 Rp 58,126,200

Sinjai, 30 September 2018

Nip. 197512311995031005
Nomor : / PKM-MH / STG /X/ 2018

4. Kegiatan :
PENDAPATAN BELANJA
1.02.1.02.01.4.1.4.17.13 Rp 73,315,750 1.02.1.02.01.16.36 Rp 59,874,332

Sinjai, 31 Oktober 2018

Nip. 197512311995031005
Nomor : / PKM-MH / STG / XI / 2018

4. Kegiatan :
PENDAPATAN BELANJA
1.02.1.02.01.4.1.4.17.13 Rp 73,537,125 1.02.1.02.01.16.36 Rp 79,446,342

Sinjai, 30 November 2018

Nip. 197512311995031005
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
NOMOR : /PKM - MH / STG / V /2018
NAMA FKTP : PUSKESMAS MANIMPAHOI
KODE REJKENING :060 002 10021
KEGIATAN : MEI 2018
Yang Bertanda tangan di bawah ini Atas Nama Kepala Puskesmas Manimpahoi menyatakan bahwa Saya
bertanggungjawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar kepada yang berhak
menerima serta perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan rincian sbb:
PAJAK YANG DIPUNGUT
NO PENERIMA U R A I A N JUMLAH (Rp )
PPN ( Rp )
Muh.Kaswin,SKM.M.K Pembayaran jasa Pelayanan

1 Kepada tenaga PNS di Bulan Rp 36,313,983 Rp -
es,dkk Mei 2018
Pembayaran jasa Pelayanan

2 dr.Yudarli santi dkk Kepada tenaga Non PNS di Rp 3,461,591 Rp -
Bulan Mei 2018
Fitriani Cell Belanja Pulsa Data untuk P,Care 524,000

3 Rp -
4 Toko Satama Belanja Cetak 400,000

Rp -
5 Toko Azzahrah Biaya Fotocopy 2,456,000
Rp 223,272
6 toko Belanja Tabung O2 1,650,000
Rp -
7 Toko Prima Jaya Belanja ATK 1,896,000
Rp 172,363
8 SPBU Biringgere Belanja Bahan Bakar Minyak 1,950,000
Rp -
10 Sanmardayah,A.Md Bayar Biaya Perjalanan Dinas 1,085,000

sebanyak 7 Kali (Surat
Tugas/SPPD Terlampir) Rp -
11 Muh.Kaswin,SKM.M.K Bayar Biaya Perjalanan Dinas 155,000

es sebanyak 1 kali (Surat
Tugas/SPPD Terlampir) Rp -
JUMLAH Rp 49,891,574 Rp 395,635
Bukti - bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pe
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian Daerah, Saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian Daerah dimaksu
Penggantian.Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Sinjai, 31 Mei 2018

Kepala UPTD Puskesmas Manimpahoi,
Muh. Kaswin,SKM,M.Kes
Nip. 197512311995031003
A
an bahwa Saya
kepada yang berhak
ebut dengan rincian sbb:
PAJAK YANG DIPUNGUT
PPh ( Rp )
Rp 1,311,184
Rp 173,080
Rp -
Rp 8,000
Rp 49,120
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 1,541,384
Rp 1,937,019
kapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat l.
uhnya atas kerugian Daerah dimaksud dan dapat dituntut

as Manimpahoi,
NOMOR : /PKM - MH / STG / VI /2018
KEGIATAN : JUNI 2018
PAJAK YANG DIPUNGUT

PPN ( Rp ) PPh ( Rp )
Muh.Kaswin,SKM. Pembayaran jasa Pelayanan

1 Kepada tenaga PNS di Bulan Rp 36,514,347 Rp - Rp 1,315,442
M.Kes,dkk Juni 2018

2 dr.Yudarli santi dkk Kepada tenaga PNS di Bulan Rp 3,375,018 Rp - Rp 168,751
juni 2018

3 Rp - Rp -
4 Toko Belanja Cetak 5,040,000

Rp 68,727 Rp 458,181
5 Toko Azzahrah Biaya Fotocopy 996,000
Rp - Rp 19,920
Rp 123,181 Rp -
7 Toko Padaelo Pemeliharaan Komputer 350,000
Komputer

Rp - Rp -
8 CV.Jabal Nur Belanja AC 4,482,500 Rp 407,500 Rp 61,125

9 CV.Jabal Nur Belanja Kipas Angin 990,000 Rp - Rp -
10 CV.Karhezo Belanja Wireless 3,751,000 Rp 341,000 Rp 51,150
11 Sanmardayah, Bayar Biaya Perjalanan Dinas 620,000
A.Md sebanyak 4 Kali (Surat
Tugas/SPPD Terlampir) Rp - Rp -
12 Muh.Kaswin,SKM. Bayar Biaya Perjalanan Dinas 155,000

M.Kes sebanyak 1 kali (Surat
12 Muh.Kaswin,SKM. Bayar Biaya Perjalanan Dinas 1,960,000

M.Kes Ke Luar Daerah sebanyak 1 kali
(Surat Tugas/SPPD Terlampir) Rp - Rp -
13 dr.Yudarli santi dkk Bayar Biaya Perjalanan Dinas 650,000

sebanyak 1 kali (Surat
JUMLAH Rp 62,215,865 Rp 940,408 Rp 2,074,569
Bukti - bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
pemriksaan aparat.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian Daerah, Saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian Daerah
dimaksud dan dapat ditutntut Penggantian.Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Nip. 197512311995031003
yang berhak
gan rincian sbb:
62215865 Rp -
ministrasi dan
as kerugian Daerah
NOMOR : /PKM - MH / STG / VII /2018
KEGIATAN : JULI 2018
PAJAK YANG DIPUNGUT


M.Kes,dkk Juli 2018

juli 2018

3 Rp - Rp -

Rp 160,000 Rp -
Rp 113,636 Rp 22,727
6 Toko Prima Jaya Belanja materai 240,000
Rp - Rp -
7 Toko Padaelo Pemeliharaan Komputer 200,000
Komputer Rp - Rp -

Rp - Rp -
8 Toko Prima Jaya Belanja bendera 1,850,000

Rp 168,181 Rp -
8 CV.Gas belanja O2 550,000

Rp - Rp -
9 Bengkel Bachtiar.S Belanja pemeliharaan 1,600,000

kendaraan roda empat Rp 145,545 Rp -
10 Bengkel Bachtiar.S Belanja penggantian suku 12,000,000

cadang Rp 1,090,909 Rp 163,636
11 CV.ALDA Belanja Modal pengadaan Meja 3,740,000

Biro Rp 340,000 Rp 51,000
12 CV.ALDA Belanja Modal pengadaan Ners 6,930,000

Station Rp 630,000 Rp 94,500
13 Sanmardayah, Bayar Biaya Perjalanan Dinas 1,550,000
A.Md sebanyak 10 Kali (Surat
14 Mardiah. S.Kep.Ns Bayar Biaya Perjalanan Dinas 130,000
15 Muh.Kaswin,SKM. Bayar Biaya Perjalanan Dinas 155,000

M.Kes sebanyak 1 kali (Surat
16 Yuliani.S.kep.Ns Bayar Biaya Perjalanan Dinas 130,000

JUMLAH Rp 75,384,640 Rp 2,648,271 Rp 1,561,151
pemriksaan aparat.
Nip. 197512311995031003
yang berhak
gan rincian sbb:
ministrasi dan Rp 4,209,422 Rp 4,518,467 Rp 309,045
as kerugian Daerah
NOMOR : /PKM - MH / STG / VIII /2018
KEGIATAN : AGUSTUS 2018
PAJAK YANG DIPUNGUT


M.Kes,dkk Agustus 2018

juli 2018

3 Rp - Rp -

Rp 163,636 Rp -
Rp 140,000 Rp 28,000
Rp - Rp -
7 CV.Gas belanja O2 2,000,000

Rp - Rp -
8 Arifah Teknik Belanja bahan bangunan 4,500,000

Rp 409,090 Rp 61,363
9 Muh.Kaswin,SKM. Bayar Biaya Perjalanan Dinas 1,234,000

M.Kes sebanyak 1 kali ke Sinjai-
Makassar(Surat Tugas/SPPD
Terlampir) Rp - Rp -
JUMLAH Rp 59,096,315 Rp 712,726 Rp 1,824,517
pemriksaan aparat.

Nip. 197512311995031003
n rincian sbb:
Rp 2,537,243 Rp 4,518,467 ###
erugian Daerah
NOMOR : /PKM - MH / STG / IX /2018
KEGIATAN : AGUSTUS 2018
PAJAK YANG DIPUNGUT


M.Kes,dkk September 2018

September 2018

3 Rp - Rp -

Rp 168,181 Rp -
Rp 169,818 Rp 33,963
Rp - Rp -
7 CV.Gas belanja O2 650,000

Rp - Rp -
8 toko karya padaelo perbaikan print 150,000

komputer Rp - Rp -
9 Penggantian suku Cadang 6,000,000

Rp 454,455 Rp 68,168
JUMLAH Rp 58,126,200 Rp 792,454 Rp 1,858,407
pemriksaan aparat.
Nip. 197512311995031003
n rincian sbb:
Rp 58,126,200
Rp 2,650,861 Rp 45,175,200 ###
erugian Daerah
NOMOR : /PKM - MH / STG / X /2018
KEGIATAN : OKTOBER 2018
PAJAK YANG DIPUNGUT

PT.Ridho Agung
1 Pembelian Doopler Rp5,700,000 518,182 Rp77,727
Utama
Nurlia,
2 Honorarium Pejabat Pengadaan Rp 156,517 Rp - Rp 7,826
SKM.M.Mkes
Andi Syamsinar.
3 Honorarium PPK Rp 448,943 Rp - Rp 22,447
SKM
Muhammad 131,474
4 Honorarium PPHP Rp - Rp 6,574
Akbar.SKM
5 Suriyani. S.Si Honorarium PPHP 131,474 Rp - Rp 6,574
Herman Pelani, 131,474
ATEM

M.Kes,dkk Oktober 2018

Oktober 2018

9 Rp - Rp -

Rp 250,000 Rp 37,500
Rp 180,727 Rp 36,145
Rp - Rp -
13 Sanmardayah, Bayar Biaya Perjalanan Dinas 1,085,000

A.Md bulan Agustus sebanyak 7 Kali
14 Sanmardayah, Bayar Biaya Perjalanan Dinas 930,000

A.Md bulan September sebanyak 6
Kali (Surat Tugas/SPPD Rp - Rp -
Terlampir)
JUMLAH Rp 59,874,332 Rp 948,909 Rp1,891,385
pemriksaan aparat.
Sinjai, 31 Oktober 2018

Nip. 197512311995031003
n rincian sbb:
Rp 59,874,332
Rp 2,840,294 Rp 45,175,200 ###
erugian Daerah
NOMOR : /PKM - MH / STG / XI /2018
KEGIATAN : NOVEMBER 2018
PAJAK YANG DIPUNGUT

1 Nurlia, SKM.M.Mkes Honorarium Pejabat Pengadaan Rp 166,667 Rp - Rp 8,333
2 Hikmawati, S.Si.Apt Honorarium PPK Rp 420,000 Rp - Rp 21,000

Muhammad Akbar 140,000
Gani .SKM
4 Suriyani. S.Si Honorarium PPHP 140,000 Rp - Rp 7,000
140,000
5 Herman Pelani, ATEM Honorarium PPHP Rp - Rp 7,000
Muh.Kaswin,SKM.M.K Pembayaran jasa Pelayanan

es,dkk november 2018

november 2018
CV. Wahana Sakti Biaya penggantian APAR 1,200,000

8 Makassar Rp - Rp -
HR Computer Biaya pemeliharan komputer/ 600,000

9 laptop Rp - Rp -
karya Padaelo Biaya pemeliharan komputer/ 120,000

10 Komputer print Rp - Rp -

11 Rp - Rp -

Rp 272,727 Rp 40,909
13 Toko Azzahrah Biaya Fotocopy 398,000
Rp - Rp 7,960
14 CV. Rasya Athaya Belanja Kursi tunggu 6,780,400
Rp 616,400 Rp 92,460
15 CV. Rasya Athaya Belanja Kursi Rapat 3,014,000
Rp 274,000 Rp 41,100
16 CV.Karhezo Belanja Kamera 9,955,000
Rp 905,000 Rp 135,750
17 CV.Rajawali Belanja cetak rekam medik 2,430,000
Rp 220,909 Rp 44,181
18 Toko Prima Jaya Belanja cetak blanko resep dan 863,000
lemberan RM Rp - Rp 21,575
19 CV. Amanaggapa Belanja cetak Spanduk 120,000

Rp - Rp 2,400
Rp - Rp -
21 Sanmardayah, A.Md Bayar Biaya Perjalanan Dinas 930,000

bulan oktober sebanyak 6 Kali
22 Sanmardayah, A.Md Bayar Biaya Perjalanan Dinas 930,000
bulan November sebanyak 6
Kali (Surat Tugas/SPPD Rp - Rp -
Terlampir)
23 Muh.Kaswin,SKM.M. Bayar Biaya Perjalanan Dinas 520,000

Kes,dkk pertemuan RKA (Surat
24 Muh.Kaswin,SKM.M. Bayar Biaya Perjalanan Dinas 650,000

Kes,dkk pertemuan rutin JKN (Surat
25 Muhlin SKM. Dkk Bayar Biaya Perjalanan Dinas 780,000

pertemuan validasi barang
JUMLAH Rp 79,446,342 Rp 2,289,036 Rp2,135,226
pemriksaan aparat.
Nip. 197512311995031003
Rp 4,424,262
Rp 79,446,342
Rp 4,424,262 Rp 45,175,200 ###
ugian Daerah
SURAT KETERANGAN PENDAPATAN
NOMOR : /PKM - MH/STG / VI / 2018

NAMA REKENING : KAPITASI BPJS PUSKESMAS MANIMPAHOI
NOMOR REKENING : 060-002-10021
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Menyatakan bahwa uang yang telah Kami terima dari BPJS pada Bulan Juni Tahun Anggaran 2018 Sejumlah Rp. 66.2,-
( Enam Puluh Enam Juta Dua ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus dua Puluh Tiga Rupiah ) adalah dana kapitasi JKN FKTP
yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan pendapatan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kab. Sinjai Tahun 2018, dengan rician seba
PENERIMAAN BULAN
KODE REKENING URAIAN PENDAPATAN
LALU ( Rp)
1.02.1.02.01.4.1.4.17.13 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manimpahoi 276,563,017
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk penerbitan Surat Pengakuan Pendapatan.
Sinjai,
DAPATAN
018
18 Sejumlah Rp. 66.2,-

h ) adalah dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manimpahoi
Tahun 2018, dengan rician sebagai berikut :
PENERIMAAN JUMLAH PENERIMAAN
BULAN INI (Rp) (Rp)
66,292,623 342,855,640
30 juni 2018
Nip. 19751231 1995031003
NOMOR : /PKM - MH/STG / VI / 2018


Menyatakan bahwa uang yang telah Kami terima dari BPJS pada Bulan Juni Tahun Anggaran 2018 Sejumlah Rp. 66.482.273,-
( Enam Puluh Enam Juta empat ratus delapan Puluh Dua Ribu dua Ratus tujuh Puluh Tiga Rupiah ) adalah dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manimpahoi
yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan pendapatan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kab. Sinjai Tahun 2018, dengan rician sebagai berikut :
PENERIMAAN BULAN PENERIMAAN JUMLAH

LALU ( Rp) BULAN INI (Rp) PENERIMAAN (Rp)
1.02.1.02.01.4.1.4.17.13 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manimpahoi 292,964,066 66,482,273 359,446,339

Nip. 19751231 1995031003
uskesmas Manimpahoi
687,025,368
852,688,168
769,592,168
NOMOR : /PKM - MH/STG / VII / 2018

Menyatakan bahwa uang yang telah Kami terima dari BPJS pada Bulan Juli Tahun Anggaran 2018 Sejumlah Rp. 67.779.400,-
( Enam Puluh tujuh Juta Tujuh Ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah ) adalah dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manimpahoi
PENERIMAAN BULAN PENERIMAAN BULAN INI JUMLAH PENERIMAAN

LALU ( Rp) (Rp) (Rp)
Sinjai, 31 Juli 2018

Nip. 19751231 1995031003
NOMOR : /PKM - MH/STG / VIII / 2018

Menyatakan bahwa uang yang telah Kami terima dari BPJS pada Bulan Agustus Tahun Anggaran 2018 Sejumlah Rp. 75.690.525,-
( Tujuh Puluh Lima Juta Enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah ) adalah dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manimpahoi


Nip. 19751231 1995031003
NOMOR : /PKM - MH/STG / IX / 2018

Menyatakan bahwa uang yang telah Kami terima dari BPJS pada Bulan Agustus Tahun Anggaran 2018 Sejumlah Rp. 75.292.000,-
( Tujuh Puluh Lima Juta Dua ratus sembilan Puluh dua ribu Rupiah ) adalah dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manimpahoi


Nip. 19751231 1995031003
NOMOR : /PKM - MH/STG / X / 2018

Menyatakan bahwa uang yang telah Kami terima dari BPJS pada Bulan Oktober Tahun Anggaran 2018 Sejumlah Rp. 73.315.750,-
( Tujuh Puluh tiga Juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah ) adalah dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manimpahoi


Nip. 19751231 1995031003
NOMOR : /PKM - MH/STG / XI / 2018

Menyatakan bahwa uang yang telah Kami terima dari BPJS pada Bulan November Tahun Anggaran 2018 Sejumlah Rp. 73.537.125,-
( Tujuh Puluh tiga Juta Lima Ratus tiga puluh Tujuh Ribu seratus Dua Puluh lima Rupiah ) adalah dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manimpahoi


Nip. 19751231 1995031003

Bku 18 Oktober

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bku 18 Oktober

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BUKU PEMBANTU KAS BANK

PUSKESMAS MANIMPAHOI KEC. SINJAI TENGAH

Kepala FKTP : Muh.Kaswin SKM, M.Kes

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

Saldo Per 31 mei 2018 66,292,623 49,891,574

Saldo Sampai Dengan Bulan Mei 2018 342,855,640 49,891,574 292,964,066

Saldo Bank - - 292,964,066

manimpahoi 31 Mei 2018

BUKU PEMBANTU KAS BANK

PUSKESMAS MANIMPAHOI KEC. SINJAI TENGAH

Kepala FKTP : Muh.Kaswin SKM, M.Kes

manimpahoi 30 Juni 2018

BUKU PEMBANTU KAS BANK

PUSKESMAS MANIMPAHOI KEC. SINJAI TENGAH

Kepala FKTP : Muh.Kaswin SKM, M.Kes

manimpahoi 30 Juni 2018

Kepala FKTP : Muh.Kaswin SKM, M.Kes

Bendahara Dana Kapitasi J : Sanmardayah,A.Md

Bulan / Tahun : ' MEI 2018

Terima dana kapitasi Bulan

Bayar Dana Kapitasi ( Jasa

Bayar Dana Kapitasi ( Jasa

137 22/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01.01 Belanja ATK

138 22/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.02 Fotocopy

139 23/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.01 Belanja Cetak

140 28/04/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak

Bayar biaya perjalanan dinas

Bayar biaya perjalanan dinas

Bayar biaya perjalanan

Bayar biaya perjalanan dinas

Bayar biaya perjalanan dinas

Bayar biaya perjalanan dinas

Bayar biaya perjalanan dinas

terima pajak Pph Pasal 21

terima Pajak PPN 10%

terima Pajak PPN

terima Pajak PPh pasal 23

Bayar pajak Pph Pasal 21

Bayar pajak Pph Pasal 21

Bayar Pajak PPN 10%

Bayar Pajak PPN

Bayar Pajak PPh pasal 23

Bayar Pajak PPN 10%

Jumlah Bulan Maret 2018 Rp 68,266,005

Jumlah Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 276,563,017

Jumlah Sampai Dengan Bulan Mei 2018 Rp 344,829,022

Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Mei Tahun 2018

oleh kami didapat dalam kas Rp 292,964,066

Saldo Kas Tunai Rp -

Saldo Bank Rp 292,964,066

Kepala UPTD Puskesmas Manimpahoi Bendahara JKN,

Tabung O2 1,060,000 10,060,000

Suku cadang 8,000,000 4,940,000

Rp 39,775,574 Rp 39,775,574 #REF! Rp 35,002,799

4,226,376 11,110,150 15,336,526

46,943,973 3,031,233 43,912,740 7,952,216

#REF! #REF! Rp (5,390,000)

Rp - 3,354,240 Rp (3,354,240) Rp 292,964,066

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Terima dana kapitasi