DATA SEKOLAH
NO KODE
1001
1002
5101
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
7001
7002
8001
8002
8003
8004
TAR KODE REKENING
NAMA REKENING
KAS
KAS BANK BPD
Belanja Pegawai - Honor Non PNS
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan Percontohan dan Penolong
Belanja Piala/Tropi Kejuaraan/Hadiah Lomba
Belanja peralatan olahraga
Belanja peralatan paskibra
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja alat-alat dapur
Belanja Telepon
Belanja Air
Belanja Listrik
Belanja Surat Kabar/Majalah
Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Kabel
Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan/Pengangkutan
Belanja Sertifikasi
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Dokumentasi
Belanja Dekorasi
Belanja Iklan/Publikasi
Belanja Jasa Peningkatan Daya Listrik
Belanja jasa wasit dan tim yuri
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Penjilidan
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Harian Siswa
Belanja Pakaian Olahraga
Belanja pakaian paskibraka beserta kelengkapannya
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Pendidikan dan Pelatihan
Belanja Sosialisasi/Workshop/Lokakarya/Seminar
Belanja Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan
Belanja Pemeliharaan Gedung
Belanja Pemeliharaan System/Instalasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor - Pengadaan Mesin Absensi
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor -
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - Pengadaan Almari
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - Pengadaan Filling Kabinet
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - Pengadaan Baliho
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - Pengadaan Kipas Angin
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - Pengadaan Tiang Bendera
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - Pengadaan Box Arsip
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop
Belanja Modal Pengadaan Printer
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
Belanja Modal Pengadaan CPU
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
Belanja Modal Pengadaan Infocus
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar
Belanja Modal Pengadaan Lemari
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis
Belanja Modal Pengadaan Buku K13
Belanja Modal Pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi
Belanja Modal Buku BSE Pegangan Guru
PENDAPATAN BUNGA BANK
BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK
BIAYA PPH 21
BIAYA PPH 22
BIAYA PPH 23
BIAYA PPN
KLASIFIKASI BUKU KLASIFIKASI
PEMBANTU REKENING
KAS 100
BANK 100
KAS 521
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 522
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
KAS 523
BANK 700
BANK 700
PAJAK 800
PAJAK 800
PAJAK 800
PAJAK 800
KAS
BANK
PAJAK
BUKU KAS UMUM
TRIWULAN III ( JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER ) 2018
NO. TANGGAL NO. KODE NAMA REKENING PROGRAM STANDAR NASIONAL URAIAN PENERIMAAN (DEBET)
2 02 Juli 2018 1002 KAS BANK BPD Saldo Khas Bank BPD TWR II 31,766,208
3 19 Juli 2018 5213 Belanja Listrik Langganan Daya dan Jasa Pengembangan Sarana dan PrasaraBelanja Pulsa Listrik Bulan Juli
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Pengembangan Standar PembiayaaBelanja Transportasi Rapat Persiapan Rakerdik Di Kantor
4 19 Juli 2018 5239 Pengelolaan Sekolah
Daerah UPTD PKO Kec Omesuri
5 20 Juli 2018 5233 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Sekolah Pengembangan Standar PembiayaaBelanaja Makan dan Minum Rapat Sekolah
6 20 Juli 2018 5245 Belanja Pemeliharaan System/Instalasi Pengelolaan Sekolah Pengembangan Sarana dan PrasaraBelanja Perbaikan Listrik Sekolah
10 25 Juli 2018 7002 BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK Pajak Bunga Bank
11 25 Juli 2018 7002 BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK Administrasi Bank
13 26 Juli 2018 5101 Belanja Pegawai - Honor Non PNS Pembayaran Honor Pengembangan Pendidik dan TenagBayar Honor Guru Non PNS Aminah Karudin DKK
19 29 Juli 2018 5201 Belanja Alat Tulis Kantor Pengelolaan Sekolah Pengembangan Standar PengelolaaBelanaja Alat Tulis Kantor
20 29 Juli 2018 5241 Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi Guru & Tenaga Kependidikan, Serta P Belanja Peningkatan Mutu Pendidikan Kec.Omesuri
21 09 Agustus 2018 5201 Belanja Alat Tulis Kantor Pengelolaan Sekolah Pengembangan Standar PembiayaaBelanaja Tinta Printer
22 14 Agustus 2018 5218 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengelolaan Sekolah Pengembangan Standar PengelolaaBelanaja Akomondasi HUT Pramuka Tahun 2018
24 15 Agustus 2018 5101 Belanja Pegawai - Honor Non PNS Pembayaran Honor Pengembangan Pendidik dan TenagBelanja Honor Guru Non PNS Amina Karudin DKK Bulan
Agustus
25 17 Agustus 2018 5218 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengelolaan Sekolah Pengembangan Standar PembiayaaBelanaja Akomodasi HUT RI
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Pengembangan Standar PembiayaaBelanja Transportasi Operasional Operator Dapodikdas Bulan
26 20 Agustus 2018 5239 Pengelolaan Sekolah
Daerah Agustus
27 21 Agustus 2018 5213 Belanja Listrik Langganan Daya dan Jasa Pengembangan Sarana dan PrasaraBelanaja Pulsa Listrik Bulan Agustus
29 24 Agustus 2018 7002 BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK Biaya Pajak Bank
30 24 Agustus 2018 7002 BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK Biaya Administrasi Bank
32 08 September 2018 5230 Belanja Penggandaan Pengelolaan Sekolah Pengembangan Standar PengelolaaBelanja Ftcpy
34 25 September 2018 7002 BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK Biaya Pajak Bank
35 25 September 2018 7002 BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK Biaya Administrasi Bank
TOTAL 43,001,750
Pada Hari ini Sabtu 29 September Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Buku Kas Umum di tutup oleh kami sebagai Bendahara dengan Saldo Rp,21,262,557
Terdiri dari
Kas : 93876
Saldo Bank : 20,807,317
Surat Berharga / Kwitansi terlampir
Mengetahui
Kepala SDN Normal
LEONARDUS BARENG
NIP.19711127 200501 1 004
FORMULIR BOS K-3
Diisi oleh Bendahara
Disimpan di Sekolah
PENGELUARAN
SALDO
(KREDIT)
159,194
31,925,402
105,000 31,820,402
100,000 31,720,402
200,000 31,520,402
200,000 31,320,402
11,000,000 20,320,402
31,320,402
31,352,636
6,435 31,346,201
5,000 31,341,201
200,000 31,141,201
1,138,659 30,002,542
200,000 29,802,542
650,000 29,152,542
750,000 28,402,542
500,000 27,902,542
105,000 27,797,542
615,000 27,182,542
2,100,000 25,082,542
120,000 24,962,542
300,000 24,662,542
200,000 24,462,542
1,138,659 23,323,883
500,000 22,823,883
500,000 22,323,883
105,000 22,218,883
22,240,213
4,260 22,235,953
7,500 22,228,453
200,000 22,028,453
300,000 21,728,453
21,751,237
4,544 21,746,693
7,500 21,739,193
21,262,557 21,739,193
NO. TANGGAL NO. KODE NAMA REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
(DEBET) (KREDIT)
1 02 Juli 2018 1001 KAS Saldo Bulan Juni 2018 159,194
2 19 Juli 2018 5213 Belanja Listrik Belanja Pulsa Listrik Bulan Juli
3 19 Juli 2018 5239 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi Rapat Persiapan Rakerdi
4 20 Juli 2018 5233 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanaja Makan dan Minum Rapat Sekolah
5 20 Juli 2018 5245 Belanja Pemeliharaan System/Instalasi Belanja Perbaikan Listrik Sekolah
6 25 Juli 2018 1001 KAS Terima Pencairan Dana Bos 11,000,000
7 25 Juli 2018 5239 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanaja Transportasi Pencairan Dana Bos
8 26 Juli 2018 5101 Belanja Pegawai - Honor Non PNS Bayar Honor Guru Non PNS Aminah Karudin D
9 26 Juli 2018 5239 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi Rapat Kepala Sekolah di
10 27 Juli 2018 5242 Belanja Sosialisasi/Workshop/Lokakarya/Seminar Belanja Akomondasi Kegiatan Rakerdik 2018/
11 27 Juli 2018 5239 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi Kegiatan Rakerdik di Wa
12 28 Juli 2018 5239 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi Operasional Operator Dap
13 28 Juli 2018 5215 Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Kabel Belanaja Pulsa Data Bulan Juli
14 29 Juli 2018 5201 Belanja Alat Tulis Kantor Belanaja Alat Tulis Kantor
15 29 Juli 2018 5241 Belanja Pendidikan dan Pelatihan Belanja Peningkatan Mutu Pendidikan Kec.Ome
16 09 Agustus 2018 5201 Belanja Alat Tulis Kantor Belanaja Tinta Printer
17 14 Agustus 2018 5218 Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanaja Akomondasi HUT Pramuka Tahun 20
18 14 Agustus 2018 5239 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi Rapat Sosialisasi PMP di
19 15 Agustus 2018 5101 Belanja Pegawai - Honor Non PNS Belanja Honor Guru Non PNS Amina Karudin D
20 17 Agustus 2018 5218 Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanaja Akomodasi HUT RI
21 20 Agustus 2018 5239 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi Operasional Operator Da
22 21 Agustus 2018 5213 Belanja Listrik Belanaja Pulsa Listrik Bulan Agustus
23 05 September 2018 5239 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi Pendaftaran Peserta Wor
24 08 September 2018 5230 Belanja Penggandaan Belanja Ftcpy
JUMLAH PENUTUPAN 11,159,194 10,227,318 931,876
BUKU PEMBANTU KAS
TRIWULAN : III ( JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER )
BULAN PELAPORAN : 1 JULI 2018 sampai dengan 30 SEPTEMBER 2018
NO. TANGGAL NO. KODE NAMA REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
(DEBET) (KREDIT)
1 02 Juli 2018 1002 KAS BANK BPD Saldo Khas Bank BPD TWR II 31,766,208
2 25 Juli 2018 1002 KAS BANK BPD Pencairan Dana Bos
3 25 Juli 2018 7001 PENDAPATAN BUNGA BANK Bunga Bank 32,234
4 25 Juli 2018 7002 BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK Pajak Bunga Bank
5 25 Juli 2018 7002 BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK Administrasi Bank
6 24 Agustus 2018 7001 PENDAPATAN BUNGA BANK Bunga Bank 21,330
7 24 Agustus 2018 7002 BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK Biaya Pajak Bank
8 24 Agustus 2018 7002 BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK Biaya Administrasi Bank
9 25 September 2018 7001 PENDAPATAN BUNGA BANK Bunga Bank 22,784
10 25 September 2018 7002 BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK Biaya Pajak Bank
11 25 September 2018 7002 BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI BANK Biaya Administrasi Bank
JUMLAH PENUTUPAN 31,842,556 11,035,239 20,807,317
BUKU PAJAK
Pengembangan Profesi
Kegiatan Guru & Tenaga Pemeliharaan Sarana Pembelian Alat
Pengembangan Penerimaan Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Langganan Daya
No. Urut Program Kegiatan Perpustakaan Peserta Didik Baru Pembelajaran & Pembelajaran Sekolah
Kependidikan, Serta
dan Jasa dan Prasarana Pembayaran Honor Multi Media Biaya lainnya Total
Ekstrakurikuler Pengembangan Sekolah Pembelajaran
Manajemen Sekolah
1.4 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan - - - - 650,000 200,000 - - 2,277,318 - - 3,127,318
PENDAPATAN BELANJA
Bukti - bukti pendapatan dan belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas .
Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah
dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Lewoleba,
Kepala Sekolah SD NEGERI NORMAL
LEONARDUS BARENG
NIP 19711127 200501 1 006
Data Cetak KWITANSI
1 1-Jan-00 3 4
nomor NO. TANGGAL NO. NAMA REKENING
cetak BKU KODE
1
2
01/KU.089/SDN-NML/2018 ### 3
02/KU.089/SDN-NML/2018 ### 4
03/KU.089/SDN-NML/2018 Friday, July 20, 2018 5
04/KU.089/SDN-NML/2018 Friday, July 20, 2018 6
7
8
9
10
11
05/KU.089/SDN-NML/2018 ### 12
06/KU.089/SDN-NML/2018 ### 13
07/KU.089/SDN-NML/2018 ### 14
08/KU.089/SDN-NML/2018 Friday, July 27, 2018 15
09/KU.089/SDN-NML/2018 Friday, July 27, 2018 16
10/KU.089/SDN-NML/2018 ### 17
11/KU.089/SDN-NML/2018 ### 18
12/KU.089/SDN-NML/2018 Sunday, July 29, 2018 19
13/KU.089/SDN-NML/2018 Sunday, July 29, 2018 20
14/KU.089/SDN-NML/2018 ### 21
15/KU.089/SDN-NML/2018 ### 22
16/KU.089/SDN-NML/2018 ### 23
17/KU.089/SDN-NML/2018 ### 24
18/KU.089/SDN-NML/2018 ### 25
19/KU.089/SDN-NML/2018 ### 26
20/KU.089/SDN-NML/2018 ### 27
28
29
30
21/KU.089/SDN-NML/2018 ### 31
22/KU.089/SDN-NML/2018 ### 32
33
34
35
TAHUN ANGGARAN : 2018
KWITANSI NO. REKENING
NO. BKU
:
:
5213
27
Nomor : 20/KU.089/SDN-NML/2018 DIBUKUKAN TANGGAL : 21 Agustus 2018
Rp. 105,000.00