PT.

PETA
NERACA SALDO
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

2012 2011
NO AKUN KETERANGAN
DR/ (CR) DR / (CR)
101-01 Kas Besar (cash on hand) 15,508,000 8,000,000
102-02 Kas kecil (petty cash) 1,250,000 1,250,000
102-01 Bank BNI 104,100,150 157,000,000
102-02 Bank Mandi 25,062,625 20,695,350
102-03 Bank CAB 127,500,000 100,000,000
103-01 Deposito berjangka 194,500,000 200,000,000
104-01 Piutang dagang 898,725,250 849,792,298
104-02 Piutang lain-lain 14,940,000 29,426,195
105-01 Persediaan barang dagang 1,182,050,000 1,136,000,000
106-01 Sewa dibayar dimuka 20,000,000 0
106-02 Asuransi dibayar dimuka 3,000,000 0
106-03-1 Pajak dibayar dimuka-22 0 0
106-03-2 Pajak dibayar dimuka-23 0 0
106-03-3 Pajak dibayar dimuka-25 0 0
106-03-4 PPN masukan 0 0
108-00 Perlengkapan kantor 5,917,500 7,500,000
111-00 Investasi 343,750,000 257,500,000
201-01 Tanah 775,000,000 775,000,000
202-01 Bangunan dan prasarana 650,000,000 650,000,000
202-02 Akumulasi penyusutan -90,833,300 -67,708,300
203-01 Kendaraan bermotor 288,500,000 288,500,000
203-02 Akumulasi penyusutan -163,516,600 -104,016,600
204-01 Peralatan kantor dan toko 38,500,000 19,500,000
204-02 Akumulasi penyusutan -12,575,400 -10,275,000
301-01 Utang dagang -287,500,000 -421,259,006
302-01 Utang lain-lain -15,687,992 -14,605,913
303-01-1 Utang pajak-21 -5,781,800 -6,977,923
301-01-2 Utang pajak-23 0 0
301-01-3 Utang pajak-25 -12,432,126 -19,450,491
303-01-4 PPN keluaran -8,850,000 -5,894,624
304-01 Biaya yang masih harus dibayar -62,403,400 -93,000,000
310-01 Utang sewa guna usaha-lancar 0 0
310-02 Utang bank lancar 0 0
410-01 Utang sewa guna usaha-jangka panjang 0 0
410-02 Utang bank-jangka panjang 0 0
501-00 Modal saham -1,000,000,000 -1,000,000,000
601-00 Saldo laba -2,756,975,986 -2,192,800,419
701-00 Penjualan -5,547,000,000 -5,737,251,350
702-00 Retur penjualan 55,047,000 15,653,500
703-00 Diskon penjualan 11,094,000 0
801-00 Beban pokok penjualan 4,422,500,000 4,377,276,195
830-01 Gaji 610,000,000 600,000,000
830-02 Promosi 0 2,572,920
830-03 Perjalanan dinas & akomodasi 2,600,000 1,200,000
830-04 Pemeliharaan dan reparasi 14,928,804 8,405,054
830-05 Jasa profesional 20,435,400 0
830-06 Asuransi dibayar dimuka 0 2,000,000
830-07 Jamuan dan representasi 25,000,000 5,600,500
830-08 Sewa guna usaha 6,847,500 0
830-09 Perlengkapan kantor 1,000,000 1,251,500
830-10 Telpon,faks,dan pos 3,513,500 2,350,600
830-11 Listrik dan air 562,500 500,600
830-12 Penyusutan 84,925,400 65,250,000
830-15 Lain-lain 1,500,000 2,511,000
902-01 Beban bunga 0 1,864,000
920-00 Laba/rugi valuta asing 0 1,300,600
901-01 Pendapatan bunga -29,133,025 -8,654,500
930-01 Beban pajak penghasilan 44,432,000 93,993,814
 PARE AUDITED
DEBET KREDIT 2012
 PT PETA
LAPORAN LABA RUGI
TAHUN YANG BERJALAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

2012
Penjualan 5,480,859,000

Beban Pokok Penjualan 4,422,500,000

Laba Kotor 1,058,359,000

Beban Usaha 771,313,104

Laba Usaha 287,045,896

Pendapatan dan Beban Lain - Lain

Laba/Rugi valuta asing
Pendapatan Bunga -29,133,025
Beban Bunga
(Pendapatan) lain - lain Bersih 29,133,025

Laba sebelum beban pajak penghasilan 316,178,921

Beban Pajak Penghasilan 44,432,000

Laba Bersih 271,746,921

 PT PETA
LAPORAN SALDO LABA
ER 2012 DAN 2011 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBE

2011
5,721,597,850 AWAL TAHUN
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN
4,377,276,195 AKHIR TAHUN

1,344,321,655
691,642,174

652,679,481

1,300,600
-8,654,500
1,864,000
5,489,900

658,169,381

93,993,814

564,175,567
 PT PETA
LAPORAN SALDO LABA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

2012 2011
2,756,975,986 2,192,800,419
271,746,921 564,175,567
3,028,722,907 2,756,975,986
 PT PETA
NERACA
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

ASSET 2012 2011

ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 467,920,775 486,945,350
Piutang Dagang 898,725,250 849,792,298
Piutang Lain - Lain 14,940,000 29,426,195
Persediaan 1,182,050,000 1,136,000,000
Biaya Dibayar di muka 23,000,000 0
Perlengkapan 5,917,500 7,500,000
TOTAL ASSET LANCAR 2,592,553,525 2,509,663,843

INVESTASI 343,750,000 257,500,000

ASSET TETAP
Harga Perolehan 1,752,000,000 1,733,000,000

Akumulasi Penyusutan -266,925,300 -181,999,900

Nilai Buku 1,485,074,700 1,551,000,100

TOTAL ASSET 4,421,378,225 4,318,163,943

 PT PETA
NERACA
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2012 2011

KEWAJIBAN LANCAR
Utang Dagang 287,500,000 421,259,006
Utang lain- lain 15,687,992 14,605,913
Utang Pajak 27,063,926 32,323,038
Biaya yang masih harus dibayar 62,403,400 93,000,000
Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun
Utang Sewa Guna 0 0
TOTAL KEWAJIBAN LANCAR 392,655,318 561,187,957

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang Sewa Guna Usaha 0 0
TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0 0
EKUITAS
Modal saham-nilai nominal Rp 10.000 per saham 1,000,000,000 1,000,000,000
Saldo Laba 3,028,722,907 2,756,975,986
TOTAL EKUITAS 4,028,722,907 3,756,975,986

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4,421,378,225 4,318,163,943