PT.

DAPDAP
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional

Keterangan Januari Pebruari Maret April

Estimasi penerimaan
Hasil penj. Tunai 400,000 500,000 730,000 960,000
Penagihan piutang 400,000 500,000 650,000 760,000
Penerimaan lain 200,000 200,000 220,000 180,000
Jumlah penerimaan 1,000,000 1,200,000 1,600,000 1,900,000
Estimasi pengeluaran
Pembelian bahan mentah 600,000 600,000 500,000 550,000
Pembayaran upah 250,000 250,000 200,000 250,000
By. Penjualan 200,000 300,000 200,000 200,000
By. Adm. Dan umum 350,000 350,000 400,000 400,000
Pembayaran pajak 0 0 100,000 0
Jumlah pengeluaran 1,400,000 1,500,000 1,400,000 1,400,000
Surplus (Defisit) (400,000) (300,000) 200,000 500,000

Data Tambahan
Kas Awal Bulan Januari 100,000
Kas Minimum 50,000
Bunga Bank 2%
s

Mei Juni

800,000 900,000
660,000 670,000
140,000 124,000
1,600,000 1,694,000

600,000 600,000
250,000 300,000
250,000 230,000
400,000 420,000
0 0
1,500,000 1,550,000
100,000 144,000
 PT. DAPDAP
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional dan Finansial

Keterangan Januari Pebruari Maret April

Saldo Kas Awal Bulan 100,000 50,000 50,000 50,000

Estimasi penerimaan
Hasil penj. Tunai 400,000 500,000 730,000 960,000
Penagihan piutang 400,000 500,000 650,000 760,000
Penerimaan lain 200,000 200,000 220,000 180,000
Penerimaan Kredit dari Bank 357,143 306,638 0 0
Jumlah penerimaan 1,357,143 1,506,638 1,600,000 1,900,000
Estimasi pengeluaran
Pembelian bahan mentah 600,000 600,000 500,000 550,000
Pembayaran upah 250,000 250,000 200,000 250,000
By. Penjualan 200,000 300,000 200,000 200,000
By. Adm. Dan umum 350,000 350,000 400,000 400,000
Pembayaran pajak 0 0 100,000 0
Pembayaran bunga 7,143 6,638 5,871
Pembayaran kredit bank 194,129 469,651
Jumlah pengeluaran 1,407,143 1,506,638 1,600,000 1,869,651
Saldo Kas Akhir Bulan 50,000 50,000 50,000 80,349
Pinjaman Komulatif 357,143 663,781 469,651 0

Data Tambahan
Kas Awal Bulan Januari 100,000
Kas Minimum 50,000
Januari 2%
Februari 1%
Maret 1.25%
Bunga Bank
April 1.75%
Mei 2%
Juni 3%

Jumlah pembayaran Bunga dari bulan Januari s/d Juni adalah sebesar 19,651
Jumlah pembayaran Pokok (Kredit Bank) dari bulan Januari s/d Juni adalah sebesar 663,780
 Mei Juni

80,349 180,349

800,000 900,000
660,000 670,000
140,000 124,000
0 0
1,600,000 1,694,000

600,000 600,000
250,000 300,000
250,000 230,000
400,000 420,000
0 0
0 0
0
1,500,000 1,550,000
180,349 324,349
0 0

19,651
663,780