BUKU KAS UMUM

Lembaga : LPK VD GAKKOU SRAGEN

Unit Organisasi : BAHASA JEPANG
Alamat : Ds.Putatan Rt.08/02 Kel.Kroyo Kec.Karangmalang Kab.Sragen
Satuan Kerja : ()

Tgl. No SP DIPA :

Revisi ke 1 : 25/07/2017
2 :
3 :

Tahun Anggaran : 2017

KPPN : ()

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Darmanto Vera Wulandari

 Data Isian Untuk Mendukung Laporan Bendahara
Kembali ke Menu
Tanggal/ hari kerja terakhir bulan pelaporan :

Tanggal 27
Bulan 7 Juli Juli 2017
Tahun 2017 dua ribu tujuh belas

Tg/bl/th 27/07/2017 Kamis

Saldo UP (Kas di bendahara) Sesuai Neraca SAKPA 12,720,000

Jumlah Uang Fisik yg ada pada Brankas 1,000,000

Kuitansi baru yang belum dimasukan SPM 0

REKAM SALDO AKHIR BULAN LALU Data SA Lalu

Saldo Akhir Buku Kas Umum (BKU) 150,000,000 150,000,000

Saldo Akhir BP Kas 0 0

Saldo Akhir BP Kas Tunai 0 0

Saldo Akhir BP Kas Bank 0 0

Saldo Akhir BP LS Bendahara 0

Saldo Akhir BP Uang Muka Perjalanan Dinas 0

ii
Saldo Akhir BP Pajak 0 0
Saldo Akhir BP Uang Persediaan UP 0 0

Saldo Akhir BP Lain-lain 0

0 0

Kembali ke Menu

ii
 PENJELASAN SELISIH RK DENGAN UP

BA. ES I LPK VD GAKKOU SRAGEN BAHASA JEPANG

Kd Satker ()
Nama Satker 0
No. Uraian Jumlah
1 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (UP) Rp 12,720,000 +
2 Saldo Rekening Koran Rp - -
3 Selisih 12,720,000

4 Penjelasan Selisih

- UP dalam bentuk uang tunai pada Bend Pengeluaran Rp -

- Kuitansi/bukti pengeluaran yang belum di GU kan Rp -
- ...... Rp -
Rp - +

- Jasa Giro yang masih ada pada RK Rp -

- SP2D Ls gaji dsb yang masih ada pada RK Rp -
- Sisa TKPKN Rp 1,659,002
Rp 1,659,002 -
-1,659,002

Rp - 27 Juli 2017
Bendahara Pengeluaran,

Rp -
Vera Wulandari

ii
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan Juli 2017

Departemen Lembaga : LPK VD 0 Tgl. No SP DIPA 0

Unit Organisasi : BAHASA 0 Tahun Anggaran 2017
Provisnsi/Kab/Kota : Ds.Putata 0 KPPN () 0
Satuan Kerja : () 0

Alamat dan Telp : Jalan KS Tubun No. 36

Pontianak

I Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp 150,000,000
dan Nomor Bukti terakhir nomor

Jenis Buku Pembantu Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

1 2 3 4 5 6
A. BP Kas, UM Perjadin, BPP 0
1, BP Kas (Tunai dan Bank) 0 0 0 0
2, BP UM Perjadin 0 0 0 0
3, BPP 0 0 0
B BP selain Kas, UM Perjadin, BPP 0
1, BP UP *) 0 0 0 0
2, BP Ls Bendahara 0 0 0 0
3, BP Pajak 0 0 0 0
4, BP Lain-lain 0 0 0 0
*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 0
II Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan
1 Uang tunai di Brankas Rp 1,000,000
2 Uang di Rekening Bank Rp - (+) (terlampir salinan rekening koran)
3 Jumlah Kas Rp 1,000,000
III Selisih Kas
1 Saldo akhir BP Kas (IA1 kol 6) Rp -
2 Jumlah Kas (II.3) Rp 1,000,000 (-)
3 Selisih Kas Rp (1,000,000)
IV Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA
1 Saldo UP Rp -
2 Kuitansi UP Rp - (+)
3 Jumlah UP Rp -
4 Saldo UP menurut UAKPA Rp 12,720,000 (-)
5 Selisih Pembukuan UP Rp (12,720,000)
V Penjelasan selisih Kas dan/atau selisih pembukuan UP (kalau ada)
1 Tidak ada selisih
2 Tidak ada selisih

Mengetahui, 0 27 Juli 2017

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
 0 0
Darmanto Vera Wulandari
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Kamis tanggal 27 bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, kami selaku Kuasa Pengguna
Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar
sebesar Rp 150,000,000 dan Nomor Bukti terakhir nomor
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :
I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara
A. Saldo Kas Bendahara
1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp -
2 Saldo BP BPP Rp -
3 Saldo BP UM Perjalanan Dinas Rp -
4 Jumlah (A1+A2+A3) Rp -
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari :
1 Saldo BP UP Rp -
2 Saldo BP Ls Bendahara Rp -
3 Saldo BP Pajak Rp -
4 Saldo BP Lain-lain Rp -

5 Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp -

C. Selisih Pembukuan (A4-B5) Rp -

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai Bendahara
1 Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp 1,000,000
2 Uang di rekening Bank Bendahara Rp -
3 Jumlah Kas (A1+A2) Rp 1,000,000
B. Selisih Kas (IA1 - IIA3) Rp (1,000,000)
III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) :
A. Pembukuan UP menurut Bendahara
1 Saldo UP Rp -
2 Kuitansi UP yang belum diSP2Dkan Rp -
3 Jumlah UP dan kuitansi UP (A1+A2) Rp -
B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp 12,720,000
C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B) Rp (12,720,000)
IV. Penjelasan atas selisih
A. Selisih Kas (IIB)

B Selisih Pembukuan UP (IIIC)

Yang diperiksa: Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

0 0
Vera Wulandari Darmanto
 BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN
Bulan Juli 2017

Departemen/Lembaga : LPK VD GAKKOU SRAGEN

Unit Organisasi : BAHASA JEPANG
Provinsi/Kab/Kota : Ds.Putatan Rt.08/02 Kel.Kroyo Kec.Karangmalang Kab.Sragen
Satuan Kerja : ()
Tanggal & Nomor DIPA :
Tahun Anggaran : 2017
KPPN : ()

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

2
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

3
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

4
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

5
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

6
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

7
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

8
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

9
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

10
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

JUMLAH 0 0 0

11
 BUKU PEMBANTU UANG MUKA PERJALANAN DINAS
Bulan Juli 2017

Unit Organisasi : BAHASA JEPANG

Provinsi/Kab/Kota : Ds.Putatan Rt.08/02 Kel.Kroyo Kec.Karangmalang Kab.Sragen
Satuan Kerja : ()
Tanggal & Nomor DIPA :
Tahun Anggaran : 2017
KPPN : ()

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

2
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

3
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

4
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

5
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

6
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

7
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

8
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

9
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

JUMLAH 0 0
0

10
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan Juli 2017

Departemen/Lembaga : LPK VD GAKKOU SRAGEN

Unit Organisasi : BAHASA JEPANG
Provinsi/Kab/Kota : Ds.Putatan Rt.08/02 Kel.Kroyo Kec.Karangmalang Kab.Sragen
Satuan Kerja : ()
Tanggal & Nomor DIPA :
Tahun Anggaran : 2017
KPPN : ()

No Penerimaan (Debit) Pengurangan

Tanggal Uraian Saldo
Bukti PPN PPh ps.21 PPh ps.22 PPh ps.23 Jumlah (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 Saldo Awal 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

1
 No Penerimaan (Debit) Pengurangan
Tanggal Uraian Saldo
Bukti PPN PPh ps.21 PPh ps.22 PPh ps.23 Jumlah (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

JUMLAH 0 0 0

2
 BUKU PEMBANTU LS BENDAHARA
Bulan Juli 2017

Departemen/Lembaga : LPK VD GAKKOU SRAGEN

Unit Organisasi : BAHASA JEPANG
Provinsi/Kab/Kota : Ds.Putatan Rt.08/02 Kel.Kroyo Kec.Karangmalang Kab.Sragen
Satuan Kerja : ()
Tanggal & Nomor DIPA :
Tahun Anggaran : 2017
KPPN : ()

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

2
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

3
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

4
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

5
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

6
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

7
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

8
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

9
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

10
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6

JUMLAH 0 0 0

11
 BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN
Bulan Juli 2017

Departemen/Lembaga : LPK VD GAKKOU SRAGEN

Unit Organisasi : BAHASA JEPANG
Provinsi/Kab/Kota : Ds.Putatan Rt.08/02 Kel.Kroyo Kec.Karangmalang Kab.Sragen
Satuan Kerja : ()
Tanggal & Nomor DIPA :
Tahun Anggaran : 2017
KPPN : ()

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

JUMLAH 0 0 0

1
 BUKU PEMBANTU KAS BANK
Bulan Juli 2017

Departemen/Lembaga : LPK VD GAKKOU SRAGEN

Unit Organisasi : BAHASA JEPANG
Provinsi/Kab/Kota : Ds.Putatan Rt.08/02 Kel.Kroyo Kec.Karangmalang Kab.Sragen
Satuan Kerja : ()
Tanggal & Nomor DIPA :
Tahun Anggaran : 2017
KPPN : ()

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

JUMLAH 0 0 0

1
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan Juli 2017

Departemen/Lembaga : LPK VD GAKKOU SRAGEN

Unit Organisasi : BAHASA JEPANG
Provinsi/Kab/Kota : Ds.Putatan Rt.08/02 Kel.Kroyo Kec.Karangmalang Kab.Sragen
Satuan Kerja : ()
Tanggal & Nomor DIPA :
Tahun Anggaran : 2017
KPPN : ()

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

JUMLAH 0 0 0

2
 BUKU PEMBANTU KAS
Bulan Juli 2017
Departemen/Lembaga : LPK VD GAKKOU SRAGEN
Unit Organisasi : BAHASA JEPANG
Provinsi/Kab/Kota : Ds.Putatan Rt.08/02 Kel.Kroyo Kec.Karangmalang Kab.Sragen
Satuan Kerja : ()
Tanggal & Nomor DIPA :
Tahun Anggaran : 2017
KPPN : ()

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
 No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

JUMLAH 0 0 0

2
 BUKU KAS UMUM
Bulan Juli 2017

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000

1
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000

2
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000

3
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000

4
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000

5
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000

6
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000

7
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000

8
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000

9
 150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000

150,000,000
JUMLAH 0 0

10
 04/11/2019 07:12:32

kode Uraian Keterangan

0 Pagu DIPA Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari, Boleh Jumlah total saja)

1 SPM UP/TuP/GU
2 Belanja dgn Cek
3 Ambil Uang dr bank
4 Belanja Tunai
5 SPM Gaji Lainnya
6 Bayar Uang dr SPM GL
7 Terima Uang Lain2 Bank
8 Bayar dg Uang Lain-Lain
SPM yg ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran unt : UP/TUP dan GU isi
Beli Cek atau Belanja dgn mengunakan Cek bank dengan mendebet lgsg rek. Bend.
Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bend
Blnj dgn uang tunai utk membeli atau membyr brg atau org. Jg Biaya Adm Bank di rek
SPM Gaji Lainnya kepada Bendahara Pengeluaran mis: Kekrgn Gaji, Honor, Lembur
Membayar kkrgn Gj, honor, lembur dll. kpd yg berhak, juga SSPB dr SPM LS Bend.
Menerima uang lain2 dg Wesel/cek langsung ke rek, mis : TKPKN, jasa giro
Membayarkan uang lain2 (kode 7) kpd yg berhak termsk jg str jasa gr, pjk ats Js Gr

10 Setor UP/TUP ke Kas Ngr Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Kas Negara (bukan ke rek. Bend)
11 Setor UP/TUP ke rek Bdh Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Bend (bukan ke rek. Kas Negara)
12 UM/ Persekot Uang muka perjalanan dinas, jg pembyrn kekurgn UMPerjadin.
13 SSP Pajak yg dipungut Bendahara dr SPM GU, BUKAN Pajak yg dipotong lewat SPM
14 SPJ UM SPPD Rampung/SPJ/ kuitansi dari Uang muka Perjalanan Dinas
15 UMP lebih Menerima Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas
20 SPM Non Bendh/ Nihil SPM GU Nihi/ SPM Ls yg dutujukan kpd para pegawai/ rekanan
21 SSPB dr Nmr 20 SSPB dari SPM Ls yg ditujukan kpd para pegawai/ rekanan

Kembali ke Menu
 04/11/2019 07:12:32

Referensi bulan

1 Januari
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
2017 dua ribu tujuh belas
2018 dua ribu delapan belas
2019 dua ribu sembilan belas
2020 dua ribu dua puluh
2021 dua ribu dua puluh satu
2022 dua ribu dua puluh dua
2023 dua ribu dua puluh tiga
2024 dua ribu dua puluh empat
 04/11/2019 07:12:32

Panduan Penggunaan Rumus Pembukuan Bendahara

1 File Pembukuan Bendahara terdiri atas beberapa Sheet.
2 Masing-masing sheet dapat dibuka dari Sheet Menu Kembali ke Menu

3 Kegiatan dimulai dari Menu pilih pilihan 1 untuk merekam data pendukung

4 Pada Rekam data pendukung isikan tanggal, bulan, tahun pada hari kerja terakhir pada bulan pelaporan.
Selanjutnya sel-sel yang berwarna putih diisi sesuai dengan kenyataan, misalnya untuk mengisi kas fisik
harus diisi jumlah uang yang benar-benar ada di brankas setelah dihitung. Jangan disamakan dengan buku:
Contoh : pada saldo buku tercatat Rp 1,560,494,-
pada saldo kas di brankas diisi Rp 1,560,500,- (karena tidak ada uang pecahan Rp 4,-)
(karena tidak ada uang pecahan Rp 4,- apa bila tidak terdapat selisih disebabkan lainnya)

5 Setelah pengisian data benar , dilanjutkan dengan menu no 2, untuk halaman muka BKU, dan no 3, untuk isian BKU

6 Dari menu nomor 3 ini (BKU), semua transaksi di masukan.

7 Hal yang sangat penting adalah pada saat memasukan kode transaksi. Apabila salah dalam menentukan kode transaksi
maka penyebaran data transaksi ke masing-masing buku bantu akan tersesat.

8 Pada saat akan mengisi kode transaksi ada panduan dari office assistant, apabila belum jelas dapat dibuka pada menu
menu no 18 (Referensi), seperti di bawah ini

0 Pagu DIPA
1 SPM UP/TP/GU
2 Belanja dgn Cek
3 Ambil Uang dr bank
4 Belanja Tunai
5 SPM Gaji Lainnya
6 Bayar Uang dr SPM GL
7 Terima Uang Lain2 Bank
Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari, Boleh Jumlah total saja)
SPM yg ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran unt : UP/TUP dan GU isi
Beli Cek atau Belanja dgn mengunakan Cek bank dengan mendebet lgsg rek. Bend.
Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bend
Blnj dgn uang tunai utk membeli atau membyr brg atau org. Jg Biaya Adm Bank di rek
SPM Gaji Lainnya kepada Bendahara Pengeluaran mis: Kekrgn Gaji, Honor, Lembur
Membayar kkrgn Gj, honor, lembur dll. kpd yg berhak, juga SSPB dr SPM LS Bend.
Menerima uang lain2 dg Wesel/cek langsung ke rek, mis : TKPKN, jasa giro
 04/11/2019 07:12:32

8 Bayar dg Uang Lain-Lain Membayarkan uang lain2 (kode 7) kpd yg berhak termsk jg str jasa gr, pjk ats Js Gr

10 Setor UP/TUP ke Kas Ngr Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Kas Negara (bukan ke rek. Bend)
11 Setor UP/TUP ke rek Bdh Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Bend (bukan ke rek. Kas Negara)
12 UM/ Persekot Uang muka perjalanan dinas, jg pembyrn kekurgn UMPerjadin.
13 SSP Pajak yg dipungut Bendahara dr SPM GU, BUKAN Pajak yg dipotong lewat SPM
14 SPJ UM SPPD Rampung/SPJ/ kuitansi dari Uang muka Perjalanan Dinas
15 UMP lebih Menerima Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas
20 SPM Non Bendh/ Nihil SPM GU Nihi/ SPM Ls yg dutujukan kpd para pegawai/ rekanan
21 SSPB dr Nmr 20 SSPB dari SPM Ls yg ditujukan kpd para pegawai/ rekanan
9 Untuk melakukan pencetakan, dilakukan filter terlebih dahulu (untuk mencetak baris yg ada datanya saja)
cara melakukan filter : klik segitiga menghadap ke bawah yg ada pada kolom E ( No Bukti), selanjutnya klik nonblanks/blanks
Kertas yg digunakan untuk mencetak adalahkertas A4.
10 Untuk kembali ke tayangan penuh : klik segitiga menghadap ke bawah yg ada pada kolom E ( No Bukti), -> klik all.
11 PERHATIAN !
Jangan Sembarangan menghapus file yang ada pada setiap sheet karena bisa menghilangkan rumus yang
ada dan akan berakibat fatal.

Kembali ke Menu
PEMBUKUAN BENDAHARA Klik pilihan Anda

1. Rekam Data 10. BP Uang Persediaan

2. BKU Halaman Muka 11. BP Lain-lain

3. B K U 13. BA Pemeriksaan

4. BP Kas 14. L P J

5. BP Kas Tunai 15. Penj Selisih RK

6. BP Kas Bank 17. Panduan

7. BP UM Perjadin 18. Referensi

8. BP Ls Bendahara

9. BP Pajak