APLIKASI

LAPORAN KEUANGAN
Periode bulan : MEI 2019 PENUTUPAN KAS
Nama Lembaga : DKL Al-Istiqomah Hari : JUMAT
Nomor Lembaga : - Tanggal : 31 MEI 2019
PROFIL

Desa/Kecamatan : Linggamekar
Kabupaten : Kuningan
Provinsi : Jawa Barat COVER
Ketua DKL Al-Istiqomah : KURNADI
NIK : 3208132604670002 KAS UMUM KAS TUNAI
Nama Bendahara : YEYET NURHAYATI
NIK : 3208134811690003
BUKU BANK BUKU PAJAK
 LAPORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

BULAN MEI 2019

Nama Lembaga : DKL Al-Istiqomah

Nomor Lembaga : -
Desa/Kecamatan : Linggamekar
Kabupaten : Kuningan
Provinsi : Jawa Barat

Ketua DKL Al-Istiqomah : KURNADI

NIK : 3208132604670002

Nama Bendahara : YEYET NURHAYATI

NIK : 3208134811690003
 BUKU KAS UMUM
BULAN : MEI 2019

Nama Lembaga : DKL Al-Istiqomah Formulir DKM K-3

Desa/Kecamatan : Linggamekar Diisi oleh Bendahara
Kabupaten : Kuningan
Provinsi : Jawa Barat

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 3 4 5 6 7
01 Mei 2019 Saldo bulan lalu 732,000 732,000

02 Mei 2019 By. Kebersihan/Opsih 90,000 642,000

04 Mei 2019 Pembukaan Keropak Sabtu 55,000 697,000

Transport Ustad Yoyo 60,000 637,000

Pemberian THR Ustad Yoyo 60,000 577,000
05 Mei 2019 By. Cuci Karpet 96,000 481,000

08 Mei 2019 By. Pembelian sikat WC 30,000 451,000

09 Mei 2019 By. Pembelian air Aqua keprluan Romadhon 100,000 351,000

11 Mei 2019 Pembukaan Keropak 387,500 738,500

13 Mei 2019 Penerimaan Sodaqoh Hamba Alloh 150,000 888,500
14 Mei 2019 Penerimaan sodaqoh Bp. Mardi 100,000 988,500

15 Mei 2019 Pembukaan Keropak 376,500 1,365,000

19 Mei 2019 Pembukaan Keropak 490,000 1,855,000

By. Pengeluaran keperluan romadhon 86,000 1,769,000

21 Mei 2019 Sodaqoh Koperasi OWLI 250,000 2,019,000
 Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 3 4 5 6 7
21 Mei 2019 By. Pengeluaran keperluan malam Nuzulul Qur'an 344,000 1,675,000

28 Mei 2019 By. Pembelian konsumsi 51,000 1,624,000

29 Mei 2019 Pembukaan Keropak 656,000 2,280,000

By. Pembelian lampu mushola 34,000 2,246,000

-
-
-
-
-
Jumlah Penutupan Rp 3,197,000 Rp 951,000 Rp 2,246,000

Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Mei 2019 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum…………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………… Rp 2,246,000
Dengan rincian sebagai berikut :
738500
-219000
Kuningan, 31 Mei 2019
Mengetahui Dibuat oleh
Ketua DKL Al-Istiqomah Bendahara

KURNADI YEYET NURHAYATI

NIK. 3208132604670002 NIK. 3208134811690003
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : MEI 2019

Nama Lembaga : DKL Al-Istiqomah Formulir BOS K-4

Desa/Kecamatan : Linggamekar Diisi oleh Bendahara
Kabupaten : Kuningan
Provinsi : Jawa Barat

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
01/05/2019 1 0 Saldo awal bulan 732,000.00 0.00 732,000.00
04/05/2019 0 0 Pembukaan Keropak Sabtu 642,000.00
30/12/1899 0 0 Transport Ustad Yoyo 0.00 60,000.00 582,000.00
30/12/1899 0 0 Pemberian THR Ustad Yoyo 0.00 60,000.00 522,000.00
05/05/2019 0 0 By. Cuci Karpet 0.00 96,000.00 426,000.00
08/05/2019 0 0 By. Pembelian sikat WC 0.00 30,000.00 396,000.00
09/05/2019 0 0 By. Pembelian air Aqua keprluan Romadhon 0.00 100,000.00 296,000.00
11/05/2019 0 0 Pembukaan Keropak 296,000.00
Jumlah Penutupan 732,000.00 951,000.00 -219,000.00

Kuningan, 31 Mei 2019

Mengetahui Dibuat oleh

Ketua DKL Al-Istiqomah Bendahara

KURNADI YEYET NURHAYATI

NIK. 3208132604670002 NIK. 3208134811690003
 BUKU BANK
BULAN : MEI 2019

Nama Lembaga : DKL Al-Istiqomah Formulir BOS K-5

Desa/Kecamatan : Linggamekar Diisi oleh Bendahara
Kabupaten : Kuningan Disimpan di sekolah
Provinsi : Jawa Barat

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
01/05/2019 1 0 Saldo Awal bulan 732,000.00 0.00 732,000.00
Jumlah Penutupan 1,174,500.00 436,000.00 738,500.00
0.00 738,500.00
Kuningan, 31 Mei 2019

Mengetahui Dibuat oleh

Ketua DKL Al-Istiqomah Bendahara

KURNADI YEYET NURHAYATI

NIK. 3208132604670002 NIK. 3208134811690003
 BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : MEI 2019

Nama Sekolah : DKL Al-Istiqomah Formulir BOS K-6

Desa/Kecamatan : Linggamekar Diisi oleh Bendahara
Kabupaten : Kuningan Disimpan di sekolah
Provinsi : Jawa Barat

No. No. Penerimaan (Debit) Pengeluaran

Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti PPN PPh21 PPh22 PPh23 (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01/05/2019 1 0 Saldo awal bulan - - - - -
09/05/2019 0 0 By. Pembelian air Aqua keprluan Romadhon -
11/05/2019 0 0 Pembukaan Keropak -
21/05/2019 0 0 By. Pengeluaran keperluan malam Nuzulul Qur'a -
28/05/2019 0 0 By. Pembelian konsumsi -
Jumlah Penutupan - - - - - -

Kuningan, 31 Mei 2019

Mengetahui Dibuat oleh

Ketua DKL Al-Istiqomah Bendahara

KURNADI YEYET NURHAYATI

NIK. 3208132604670002 NIK. 3208134811690003
 Formulir BKU-R2

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Mei 2019

Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) : YEYET NURHAYATI
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu :
Jumlah Total Penerimaan (D) : Rp. 3,197,000.00
Jumlah Total Pengeluaran (K) : Rp. 951,000.00
Saldo Buku (A = D - K ) : Rp. 2,246,000.00
Saldo Kas (B) : Rp. (219,000.00)
Saldo Kas B terdiri dari :
1. Lembaran uang kertas Rp. 100,000 Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 50,000 Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 20,000 Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 10,000 Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 5,000 Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 2,000 Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 1,000 Lembar Rp. -
Sub Jumlah (1) Rp. -
2. Keping uang logam Rp. 1,000 Keping Rp. -
Keping uang logam Rp. 500 Keping Rp. -
Keping uang logam Rp. 200 Keping Rp. -
Keping uang logam Rp. 100 Keping Rp. -
Sub Jumlah (2) Rp. -
3. Saldo Kas, Surat Berharga, dll Sub Jumlah (3) Rp.
Jumlah (1 + 2 + 3 ) Rp. -
Perbedaan (A-B) Rp. 2,465,000.00

Tanggal, 31 Mei 2019

Yang diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara / Pemegang Kas Ketua DKL Al-Istiqomah

YEYET NURHAYATI KURNADI

NIK. 3208134811690003 NIK. 3208132604670002
 Formulir

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Tahun Dua Ribu Delapan Belas
yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua DKM Al-Istiqomah yang ditunjuk berdasarkan
Surat Keputusan No. ……………………………….. Tanggal ……………………………………………
Nama : KURNADI
Jabatan : Ketua DKL Al-Istiqomah
melakukan pemeriksaan kas kepada :
Nama : YEYET NURHAYATI
Jabatan : Bendahara DKL Al-Istiqomah

Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai
berikut :

Jumlah uang yang dihitung di hadapan Bendahara / Pemegang Kas adalah :

a) Uang kertas bank, uang logam Rp. -
b) Saldo Rp. 738,500.00
c) Surat Berharga dll Rp.
Jumlah Rp. 738,500.00
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Rp. 2,246,000.00
Perbedaan antara Saldo Kas dan Saldo buku Rp. 2,465,000.00

Tanggal, 31 Mei 2019

Bendahara / Pemegang Kas Ketua DKL Al-Istiqomah

YEYET NURHAYATI KURNADI

NIK. 3208134811690003 NIK. 3208132604670002