Jurnal Umum

No Kode Nama Akun Ref Keterangan Debit Kredit

Akun
1. 1-1000 Modal Awal 01/MO/01/20 Kas Rp.500.000.000
17 Modal Rp. 500.000.000
2. 1-2100 Bank BNI 02/BN/01/20 Kas Rp. 1.555.600.000
17 Bank Rp. 1.555.600.000
3. 1-2200 Bank BCA 03/BN/01/20 Kas Rp. 1.432.000.000
17 Bank Rp. 1.432.000.000
4. 1-2300 Bank BRI 04/BN/01/20 Kas Rp. 1.353.300.000
17 Bank Rp. 1.353.300.000
5. 1-3100 Piutang BPJS 05/PI/01/201 Piutang Rp. 15.000.000
7 Pendapatan Rp. 15.000.000
6. 1-3200 Piutang AXA 06/PI/01/201 Piutang Rp. 15.000.000
7 Pendapatan Rp. 15.000.000
7. 1-3300 Piutang Manulife 07/PI/01/201 Piutang Rp. 15.000.000
7 Pendapatan Rp. 15.000.000
8. 1-3400 Piutang Pasien 08/PI/01/201 Piutang Rp. 3.000.000
7 Pendapatan Rp. 3.000.000
9 1-5100 Surat Berharga (Saham 09/SB/01/201 Kas Rp. 20.000.000
CV Sejahtera) 7 Surat Berharga Rp. 20.000.000
10 1-5200 Surat Berharga (Saham 10/SB/01/201 Kas Rp. 5.000.000
UMART) 7 Surat Berharga Rp. 5.000.000
11 1-8000 Tanah dan Gedung 11/SB/01/201 Biaya Tanah dan Gedung Rp. 1.000.000.000
7 Bank Rp. 1.000.000.000
12 1-7100 Komputer 12/KM/01/20 Biaya pembelian komputer Rp. 150.000.000
17 Bank Rp. 150.000.000
13 1-7200 Printer 13/PR/01/201 Biaya pembelian printer Rp. 60.000.000
7 Bank Rp. 60.000.000
14 1-7300 Tempat tidur 14/TT/01/201 Biaya pembelian tempat Rp. 150.000.000
7 tidur Rp. 150.000.000
 Bank

15. 1-7400 AC 15/AC/01/20 Biaya pembelian AC Rp. 40.000.000

17 Bank Rp. 40.000.000
16. 1-9000 Ambulance 16/AM/01/20 Biaya pembelian Rp. 360.000.000
17 ambulance Rp. 360.000.000
Bank
17. 1-10000 Akumulasi penyusutan 17/AK/01/20 Beban penyusutan gedung Rp. 10.000.000
Gedung 17 Akumulasi Rp. 10.000.000
penyusutan gedung
18. 1-11000 Akumulasi penyusutan 18/AK/01/20 Beban penyusutan Rp. 3.600.000
Ambulance 17 ambulance
Akumulasi penyusutan Rp. 3.600.000
ambulance
19. 2-1100 Utang PT Komputer 19/UT/01/20 Kas Rp. 50.000.000
Jaya 17 Hutang Bank Rp. 50.000.000
20. 2-1200 Utang PT Marmut 20/UT/01/20 Kas Rp. 50.000.000
Manise 17 Hutang Bank Rp. 50.000.000
21. 2-1300 Utang PT Sucofindo 21/UT/01/20 Kas Rp. 50.000.000
17 Hutang Bank Rp. 50.000.000
22. 2-2200 Utang BNI 22/UT/01/20 Kas Rp. 80.000.000
17 Hutang Bank Rp. 80.000.000
23. 2-2100 Utang BRI 23/UT/01/20 Kas Rp. 100.000.000
17 Hutang Bank Rp.100.000.000
24. 3-1100 Modal Tambahan 24/MD/01/20 Kas Rp. 3.200.000.000
17 Modal Rp. 3.200.000.000
25. 3-1200 Modal Tambahan 25/MD/01/20 Kas Rp. 3.602.500.000
17 Modal Rp. 3.602.500.000
26. 4-1101 Pendapatan Rawat 26/PD/01/20 Kas Rp. 683.500
Jalan Januari 17 Pendapatan Rp. 683.500
27 4-1102 Pendapatan Rawat 27/PD/02/20 Kas Rp. 587.500
Jalan Februari 17 Pendapatan Rp. 587.500
28. 4-1103 Pendapatan Rawat 28/PD/03/20 Kas Rp. 667.500
Jalan Maret 17 Pendapatan Rp. 667.500
29. 4-1104 Pendapatan Rawat 29/PD/04/20 Kas Rp. 736.000
Jalan April 17 Pendapatan Rp. 736.000
30. 4-1105 Pendapatan Rawat 30/PD/05/20 Kas Rp. 712.000
Jalan Mei 17 Pendapatan Rp. 712.000
31. 4-1106 Pendapatan Rawat 31/PD/06/20 Kas Rp. 470.000
Jalan Juni 17 Pendapatan Rp. 470.000
32. 4-1107 Pendapatan Rawat 32/PD/07/20 Kas Rp. 430.000
Jalan Juli 17 Pendapatan Rp. 430.000
33. 4-1108 Pendapatan Rawat 33/PD/08/20 Kas Rp. 515.000
Jalan Agustus 17 Pendapatan Rp. 515.000
34. 4-1109 Pendapatan Rawat 34/PD/09/20 Kas Rp. 565.500
Jalan September 17 Pendapatan Rp. 565.500
35. 4-1110 Pendapatan Rawat 35/PD/10/20 Kas Rp. 652.000
Jalan Oktober 17 Pendapatan Rp. 652.000
36. 4-1111 Pendapatan Rawat 36/PD/11/20 Kas Rp. 626.500
Jalan November 17 Pendapatan Rp. 626.500
37. 4-1112 Pendapatan Rawat 37/PD/12/20 Kas Rp. 680.500
Jalan Desember 17 Pendapatan Rp. 680.500
38. 4-2101 PendapatanRawat Inap 38/PI/01/201 Kas Rp. 162.850.000
Januari 7 Pendapatan Rp. 162.850.000
39. 4-2102 Pendapatan Rawat 39/PI/02/201 Kas Rp. 407.700.000
Inap Februari 7 Pendapatan Rp. 407.700.000
40. 4-2103 Pendapatan Rawat 40/PI/03/201 Kas Rp. 361.530.000
Inap Maret 7 Pendapatan Rp. 361.530.000
41. 4-2104 Pendapatan Rawat 41/PI/04/201 Kas Rp. 382.850.000
Inap April 7 Pendapatan Rp. 382.850.000
42. 4-2105 Pendapatan Rawat 42/PI/05/201 Kas Rp. 9.750.000
Inap Mei 7 Pendapatan Rp. 9.750.000
43. 4-2106 Pendapatan Rawat 43/PI/06/201 Kas Rp. 398.760.000
Inap Juni 7 Pendapatan Rp. 398.760.000
44. 4-2107 Pendapatan Rawat 44/PI/07/201 Kas Rp. 11.100.000
Inap Juli 7 Pendapatan Rp. 11.100.000
45. 4-2108 Pendapat Rawat Inap 45/PI/08/201 Kas Rp. 357.970.000
Agustus 7 Pendapatan Rp. 357.970.000
46. 4-2109 Pendapatan Rawat 46/PI/09/201 Kas Rp. 8.720.000
Inap September 7 Pendapatan Rp. 8.720.000
47. 4-2110 Pendapatan Rawat 47/PI/10/201 Kas Rp. 667.450.000
Inap Oktober 7 Pendapatan Rp. 667.450.000
48. 4-2111 Pendapatam Rawat 48/PI/11/201 Kas Rp. 859.960.000
Inap November 7 Pendapatan Rp. 859.960.000
49. 4-2112 Pendapatan Rawat 49/PI/12/201 Kas Rp. 88.540.000
Inap Desember 7 Pendapatan Rp. 88.540.000
50. 4-3100 Pendapatan Parkir 50/PR/01/201 Kas Rp. 43.825.000
7 Pendapatan Rp. 43.825.000
51. 5-1100 Beban Obat 51/BO/01/20 Biaya Obat Rp. 440.000.000
17 Bank Rp. 440.000.000
52. 5-1200 Beban alat habis pakai 52/BA/01/20 Biaya alat habis pakai Rp. 100.000.000
17 Bank Rp. 100.000.000
53. 5-3100 Beban listrik 53/BL/01/20 Biaya listrik Rp. 139.882.400
7 Bank Rp. 139.882.400
54. 5-3200 Beban telepon 54/BT/01/20 Biaya telepon Rp. 47.858.000
17 Bank Rp. 47.858.000
55. 5-3300 Beban air 55/BA/01/20 Biaya air Rp. 77.705.000
17 Bank Rp. 77.705.000
56. 5-4100 Beban gaji dokter 56/BG/01/20 Biaya gaji dokter Rp. 432.000.000
17 Bank Rp. 432.000.000
Beban Gaji Manajer 57/BG/01/20
17
57. 5-4200 Beban gaji pegawai 58/BG/01/20 Biaya gaji pegawai adm. Rp. 120.000.000
Adm. 17 Bank Rp. 120.000.000
58. 5-4300 Beban gaji pegawai 59/BG/01/20 Biaya gaji pegawai Rp. 120.000.000
keuangan 17 keuangan Rp. 120.000.000
 Bank

59. 5-4400 Beban gaji perawat 60/BG/01/20 Biaya gaji perawat Rp. 216.000.000
17 Bank Rp. 216.000.000
60. 5-4500 Beban gaji pegawai 61/BG/01/20 Biaya gaji pegawai apotek Rp. 144.000.000
apotek 17 Bank Rp. 144.000.000
61. Beban gaji satpam 62/BG/01/20
17
62. Beban gaji OB 63/BG/01/20
17
63. 5-5100 Beban cetak brosur 64/BB/01/20 Biaya cetak brosur Rp. 17.280.000
17 Bank Rp. 17.280.000
TOTAL Rp. 18.838.481.400 Rp. 18.838.481.400