BUKU KAS UMUM

TANGGAL KETERANGAN KODE DEBIT

1/1/2017 Saldo Awal SDO Rp 500,000,000
1/5/2017 Pembayaran biaya cetak brosur bulan Januari BRO
2/5/2017 Pembayaran biaya cetak brosur bulan Februari BRO
2/28/2017 Bayar Hutang PT Komputer Jaya UTA
3/5/2017 Pembayaran biaya cetak brosur bulan Maret BRO
4/5/2017 Pembayaran biaya cetak brosur bulan April BRO
4/19/2017 Mendapat uang saham SAH Rp 20,000,000
5/5/2017 Pembayaran biaya cetak brosur bulan Mei BRO
6/5/2017 Pembayaran biaya cetak brosur bulan Juni BRO
6/29/2017 Bayar Hutang PT Marmut Manise UTA
7/5/2017 Pembayaran biaya cetak brosur bulan Juli BRO
8/5/2017 Pembayaran biaya cetak brosur bulan Agustus BRO
8/14/2017 Mendapat uang saham SAH Rp 5,000,000
9/5/2017 Pembayaran biaya cetak brosur bulan September BRO
10/5/2017 Pembayaran biaya cetak brosur bulan Oktober BRO
10/27/2017 Bayar Hutang PT Marmut Manise UTA
11/5/2017 Pembayaran biaya cetak brosur bulan November BRO
12/5/2017 Pembayaran biaya cetak brosur bulan Desember BRO
JUMLAH
KREDIT SALDO
Rp 5,000,000,000 Rp 500,000,000
Rp 1,440,000 Rp 498,560,000
Rp 1,440,000 Rp 497,120,000
Rp 50,000,000 Rp 447,120,000
Rp 1,440,000 Rp 445,680,000
Rp 1,440,000 Rp 444,240,000
Rp 464,240,000
Rp 1,440,000 Rp 462,800,000
Rp 1,440,000 Rp 461,360,000
Rp 50,000,000 Rp 411,360,000
Rp 1,440,000 Rp 409,920,000
Rp 1,440,000 Rp 408,480,000
Rp 413,480,000
Rp 1,440,000 Rp 412,040,000
Rp 1,440,000 Rp 410,600,000
Rp 50,000,000 Rp 360,600,000
Rp 1,440,000 Rp 359,160,000
Rp 1,440,000 Rp 357,720,000