UANG MASUK TGL : 19 Okt 2017

URAIAN PENGELUARAN NILAI SALDO

Rp 125,000,000
MINYAK PICK UP Rp 180,000 Rp 124,820,000
UANG SAMA KPA Rp 20,000,000 Rp 104,820,000
BATU Rp 40,200,000 Rp 64,620,000
PASIR Rp 8,800,000 Rp 55,820,000
SEMEN Rp 23,120,000 Rp 32,700,000
TANAH TIMBUNAN Rp 1,400,000 Rp 31,300,000
PEMASANGAN BRONJONG Rp 9,030,000 Rp 22,270,000
PEMASANGAN SALURAN Rp 9,900,000 Rp 12,370,000
SEWA EXCAVATOR MENIMBUN BRONJONG Rp 2,000,000 Rp 10,370,000
HARIAN KANTOR MENGANGKAT SEDIMEN DAN HASIL GALIAN Rp 1,470,000 Rp 8,900,000
JAGA MALAM BRONJONG TERAKHIR Rp 450,000 Rp 8,450,000
PELUNASAN PINTU Rp 4,850,000 Rp 3,600,000
MINGGUAN PENGAWAS Rp 1,500,000 Rp 2,100,000
MAKAN SAMA ORG DINAS DAN INSPETORAT Rp 400,000 Rp 1,700,000
UANG SAKU INSPEKTORAT 5 ORG Rp 1,500,000 Rp 200,000
MINYAK POMPA AIR Rp 200,000 Rp -

UANG MASUK TGL : 26 Okt 2017

URAIAN PENGELUARAN NILAI SALDO

Rp 3,440,000
MINYAK PICK UP Rp 180,000 Rp 3,260,000
OPERATOR Rp 200,000 Rp 3,060,000
PERBAIKI PICK UP Rp 340,000 Rp 2,720,000
HARIAN KANTOR FINISHING SHELTER Rp 450,000 Rp 2,270,000
BELI AQUA Rp 25,000 Rp 2,245,000
UANG PENGAMANAN LSM Rp 300,000 Rp 1,945,000
PROPOSAL DARI KEPALA DESA Rp 500,000 Rp 1,445,000
BON WARUNG 8-14 Rp 875,000 Rp 570,000
BON WARUNG 15-21 (KUNJUNGAN DINAS DAN TINGKAT I ) Rp 830,000 -Rp 260,000
UANG KAS MINUS -Rp 260,000
UANG MASUK TGL : 19 Okt 2017

URAIAN PENGELUARAN NILAI PENGELUARAN SALDO

Rp 70,000,000
BATU Rp 18,000,000 Rp 52,000,000
PASIR Rp 6,600,000 Rp 45,400,000
SEMEN Rp 21,080,000 Rp 24,320,000
TANAH TIMBUNAN Rp 1,000,000 Rp 23,320,000
PEMASANGAN SALURAN Rp 9,240,000 Rp 14,080,000
PELUNASAN UANG LAPORAN Rp 6,000,000 Rp 8,080,000
HARIAN KANTOR MENGANGKAT SEDIMEN DAN HASILRp
GALIAN 1,470,000 Rp 6,610,000
BORONGAN PEMASANGAN BAYA-BAYA PLAT LAYAN DAN
Rp PINTU 2,000,000 Rp 4,610,000
HARIAN MENARIK TANAH MENIMBUN SALURAN Rp 450,000 Rp 4,160,000
MINGGUAN PENGAWAS Rp 750,000 Rp 3,410,000
Minyak Pick Up Rp 200,000 Rp 3,210,000
Cat Minyak, Kuas dan Thiner Rp 150,000 Rp 3,060,000
Uang Pompa dan Minyak Pompa Rp 230,000 Rp 2,830,000
Bon Warung Rp 1,200,000 Rp 1,630,000
Berobat Junimars Rp 150,000 Rp 1,480,000
Mengirim Genset dan Breker Rp 200,000 Rp 1,280,000
Minyak Pick Up Rp 100,000 Rp 1,180,000
Hanafi Rp 500,000 Rp 680,000
Makan Sama org Dinas Rp 200,000 Rp 480,000
LSM Rp 100,000 Rp 380,000
SISA Rp 380,000
PENGURANGAN KURANG KAS MINGGU LALU Rp 260,000
TOTAL SISA UANG Rp 120,000
UANG MASUK TGL : 2 Nov 2017
URAIAN PENGELUARAN NILAI PENGELUARAN SALDO
Rp 28,000,000
BATU Rp 1,200,000 Rp 26,800,000
PASIR Rp 4,400,000 Rp 22,400,000
SEMEN Rp 9,520,000 Rp 12,880,000
TANAH TIMBUNAN Rp 800,000 Rp 12,080,000
HARIAN KANTOR MENGANGKAT SEDIMEN DAN HASIL GALIAN Rp 2,940,000 Rp 9,140,000
HARIAN MENARIK TANAH MENIMBUN SALURAN Rp 980,000 Rp 8,160,000
GAJI JUNIMARS Rp 1,700,000 Rp 6,460,000
OPERASIONAL JUNIMARS Rp 2,000,000 Rp 4,460,000
BON WARUNG Rp 500,000 Rp 3,960,000
SEWA RUMAH Rp 500,000 Rp 3,460,000
Tambahan Semen Rp 1,206,000 Rp 2,254,000
Beli Terpal Rp 360,000 Rp 1,894,000
PROPOSAL PEMUDA SETEMPAT Rp 300,000 Rp 1,594,000
POMPA Rp 120,000 Rp 1,474,000
EMBER Rp 30,000 Rp 1,444,000
PIPA Rp 40,000 Rp 1,404,000
Beli Kain Klos Pick Up Rp 450,000 Rp 954,000
Upah Pasang Rp 200,000 Rp 754,000
Minyak Pick Up Rp 100,000 Rp 654,000
Beli Kertas Foto dan Perlengakapan Print Rp 199,000 Rp 455,000
SISA Rp 455,000
SISA KAS MINGGU LALU Rp 120,000
TOTAL KAS SISA Rp 575,000
UANG MASUK TGL : 7 Nov 2017

URAIAN PENGELUARAN NILAI PENGELUARAN SALDO

Rp 40,000,000
SEMEN 15 ZAK Rp 1,020,000 Rp 38,980,000
HARIAN KANTOR MENGANGKAT SEDIMEN DAN HASIL GALIAN Rp 2,940,000 Rp 36,040,000
HARIAN PENAMBAHAN PEKERJAAN SETELAH PHO Rp 630,000 Rp 35,410,000
BIAYA PHO ( 1% DARI PAGU LEPAS PAJAK) Rp 15,000,000 Rp 20,410,000
JAMINAN PEMELIHARAAN GALIAN C (TERPOTONG DARI 17 JUTA) Rp 9,068,000 Rp 11,342,000
UPAH MENYETEL JAMINAN PEMELIHARAAN Rp 3,000,000 Rp 8,342,000
UANG PENGURUSAN BERKAS KE TU ADMINISTRASI DLL Rp 2,000,000 Rp 6,342,000
UANG TANDA TANGAN PENGAWAS 3 Org Rp 3,000,000 Rp 3,342,000
UANG TANDA TANGAN TEAM MC-0 DAN PENGURUSAN ADENDUM KONTRAK Rp 2,000,000 Rp 1,342,000
UANG TANDA TANGAN PPTK Rp 1,000,000 Rp 342,000
UANG FOTO COPY LAPORAN, DOKUMENTASI DLL Rp 700,000 -Rp 358,000
UANG MEMBELI MATERAI Rp 100,000 -Rp 458,000
UANG KAS MINUS -Rp 458,000
UANG KAS SISA MINGGU LALU Rp 575,000
TOTAL SISA UANG Rp 90,000
UANG MASUK TGL : 14 Nov 2017

URAIAN PENGELUARAN NILAI PENGELUARAN SALDO

Rp 60,000,000
PASIR HALUS Rp 3,250,000 Rp 56,750,000
PASIR COR Rp 5,364,000 Rp 51,386,000
SEMEN Rp 12,060,000 Rp 39,326,000
BATU PECAH Rp 4,480,000 Rp 34,846,000
TANAH TIMBUN Rp 2,640,000 Rp 32,206,000
BATU KALI Rp 1,875,000 Rp 30,331,000
Triplek Rp 3,750,000 Rp 26,581,000
Kayu Stud Rp 2,500,000 Rp 24,081,000
Pipa 4" Rp 468,000 Rp 23,613,000
Bambu Rp 680,000 Rp 22,933,000
Upah Borongan Meng-Asphalt Rp 3,500,000 Rp 19,433,000
Permintaan Borongan Jembatan Rp 8,000,000 Rp 11,433,000
Upah Pekerjaan PL 15 m Rp 2,025,000 Rp 9,408,000
Upah Melangsir Bahan Jarak 200 m Rp 600,000 Rp 8,808,000
Sewa Kost Rp 1,500,000 Rp 7,308,000
Harian Kantor Mulai Minggu Lalu + Minggu Ini Rp 2,100,000 Rp 5,208,000
Gaji Humas Rp 1,200,000 Rp 4,008,000
Sewa Pompa Rp 630,000 Rp 3,378,000
Kayu Bakar Rp 250,000 Rp 3,128,000
Upah Langsir Semen, Kayu, aspal Rp 250,000 Rp 2,878,000
Minyak Rp 50,000 Rp 2,828,000
Mata Gerinda Rp 70,000 Rp 2,758,000
Goni Rp 156,000 Rp 2,602,000
Upah Memasukkan Tanah Ke Goni Rp 200,000 Rp 2,402,000
Paku Rp 72,000 Rp 2,330,000
Minyak Rp 50,000 Rp 2,280,000
Kawat Rp 150,000 Rp 2,130,000
Upah Membendung Rp 100,000 Rp 2,030,000
Minyak Rp 30,000 Rp 2,000,000
Bongkar Muat SPSI untuk Besi Rp 1,500,000 Rp 500,000
Penambahan Pembelian Papan Untuk Kisdam Rp 350,000 Rp 150,000
Minyak Rp 80,000 Rp 70,000
Paku Rp 70,000 Rp -
UANG MASUK TGL : 21 Des 2017

URAIAN PENGELUARAN NILAI PENGELUARAN SALDO

Rp 29,000,000
PASIR HALUS 14 m3 Rp 1,750,000 Rp 27,250,000
PASIR COR 25 m3 Rp 3,000,000 Rp 24,250,000
SEMEN 60 Zak Rp 4,020,000 Rp 20,230,000
BATU PECAH 5 m3 Rp 1,600,000 Rp 18,630,000
BATU KALI 15 m3 Rp 1,875,000 Rp 16,755,000
Pembayaran Sisa Upah Borongan Jembatan Rp 11,000,000 Rp 5,755,000
Pengecoran Rabat Beton (10 m) Rp 1,350,000 Rp 4,405,000
Harian Kantor Rp 1,300,000 Rp 3,105,000
Penambahan Pasir Halus (6 m3) Rp 750,000 Rp 2,355,000
Penambahan Semen (16 Zak) Rp 1,072,000 Rp 1,283,000
Penambahan pasir Cor (5 m3) Rp 600,000 Rp 683,000
Sewa Molen 2 Hari Rp 500,000 Rp 183,000
Minyak Solar Rp 100,000 Rp 83,000
Plastik 10 Kg Rp 300,000 -Rp 217,000
SISA KAS MINGGU INI -Rp 217,000

UANG MASUK TGL : 28 Des 2017

URAIAN PENGELUARAN NILAI PENGELUARAN SALDO

Rp 6,570,000
Ongkos Truck Bawa Molen Rp 3,500,000 Rp 3,070,000
Upah Harian Untuk Pembersihan Rp 320,000 Rp 2,750,000
Upah Dyk Yg belum Terbayar Husein Rp 1,750,000 Rp 1,000,000
Ongkos Pulang Bawa Pick dan Barang
a. Minyak Rp 500,000 Rp 500,000
b. Makan Rp 100,000 Rp 400,000
c. Biaya Foto Copy Laporoan dan Dokumentasi Rp 115,000 Rp 285,000
Kurang Uang Kas Pada Minggu Terkahir Dari Lapangan Rp 217,000 Rp 68,000
TOTAL SISA KAS Rp 68,000