RINCIAN KEUANGAN DEVISI DANUS

TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO

30-01-2018 Modal Awal (Bendahara Umum) Rp. 400.000 Rp. 400.000
08-02-2018 Pembuatan Stiker Rp.95.000 Rp. 305.000
08-02-2018 Biaya Rental Motor 1 Rp. 20.000 Rp. 285.000
09-02-2018 Biaya Rental Motor 2 Rp. 15.000 Rp. 270.000
Sembako
Penjualan Snack
1. Intermie = Rp. 18.000
2. Sedap Goreng 20 Bks = Rp. 44.000
03-03-2018 3. Sedap Soto 20 Bks = Rp. 42.000 Rp. 147.000 Rp. 123.000
4. Bang-Bang 1 Dos = Rp. 27.000
5. Nabati 1 Dos = Rp. 8.000
6. Momogi 1 Dos = Rp. 8.000
06-03-2018 Pendapatan Penjualan Sticker Rp. 200.000 Rp. 323.000
Biaya Pembuatan Kerupuk
1. Kerupuk 2kg = Rp. 50.000
2. Antaka 3 Bungkus = Rp. 18.000
11-03-2018 3. Minyak Goreng = Rp. 13.000 Rp. 100.000 Rp. 223.000
4. Minyak Tanah = Rp. 10.000
5. Pembungkus = Rp. 9.000
14-03-2018 Pendapatan Penjualan Kerupuk Rp. 375.000 Rp. 598.000
14-03-2018 Pendapatan Penjualan Snack Rp.215.000 Rp. 813.000
15-03-2018 Kembali ke Bendahara Umum Rp. 700.000 Rp. 113.000
Penjualan Kue
1. Telur 6 Btr = Rp. 10.000
2. Terigu 1 Kg = Rp. 6.000
04-04-2018 3. Gula Pasir 1 Kg = Rp. 12.000 Rp. 49.000 Rp. 64.000
4. Gulah Merah = Rp. 10.000
5. Pewarna Kue = Rp. 3.000
6. Kacang 3 = Rp. 3.000
7. Mentega = Rp. 5.000
04-04-2018 Pendapatan Penjualan Kue Rp. 175.000 Rp. 239.000
Pisang Ijo
1. Pisang 1 Sisir = Rp. 16.000
2. 1 Botol Sirup DHT = Rp. 18.000
19-04-2018 3. Terigu 2 Kg = Rp. 12.000 Rp. 80.000 Rp. 159.000
4. Gula Pasir = Rp. 6.000
5. Gelas Plastik = Rp. 15.000
6. Sendok Plastik = Rp. 10.000
7. Es Batu = Rp. 3.000
19-04-2018 Pendapatan Penjualan Pisang Ijo Rp. 145.000 Rp. 304.000
20-04-2018 Bazar 1 (Warkop Ogi’e) Rp. 100.000 Rp. 204.000
20-04-2018 Pendapatan Bazar Rp. 241.000 Rp. 445.000
Es Buah
1. Semangka 1 Buah = Rp. 10.000
2. 1 Buah Melon = Rp. 15.000
3. Sirup Marjan = Rp. 25.000
23-05-20 18 4. Gula Pasir 1 Kg = Rp. 12.000 Rp. 102.000 Rp. 343.000
5. Susu 1 Kaleng = Rp. 11.000
6. Susu 3 Sachet = Rp. 6.000
7. Sagu Mutiara 2 Bks = Rp. 6.000
 8. Nutrijel 2 Bks = Rp. 12.000
9. Es Batu = Rp. 5.000
23-05-2018 Pendapatan Penjualan Es Buah Rp. 195.500 Rp. 538.500
23-05-2018 Rental Motor 3 Rp. 20.000 Rp. 518.500
Snack
1. Intermie 40 Bks = Rp. 18.000
01-07-2018 2. Sedap Goreng 40 Bks = Rp. 88.000 Rp. 274.000 Rp. 244.500
3. Sedap Soto 40 Bks = Rp. 84.000
4. Soto Makassar 40 Bks = Rp. 84.000
05-08-2018 Pendapatan Penjualan Snack Rp. 460.000 Rp. 704.500
20-10-2018 Bazar 2 Rp. 350.000 - Rp. 1.054.500
29-10-2018 Pembuatan Baju PDH (panjar) Rp. 1.000.000 Rp. 54.500
03-10-2018 Yang sudah bayar baju Rp. 910.000 Rp. 964.500
20-12-2018 Pengambilan baju PDH (pelunasan) Rp. 75.000 Rp. 889.500
20-12-2018 Yang belum bayar baju PDH Rp. 910.000 Rp. 1.759.000
Total Sisa Khas Pada Akhir Periode RP. 4.536.000 RP. 2.777.000 RP.1.759.000
Kererangan:
Debet = Rp. 4.536.000
Kredit = Rp. 2.777.000
Saldo = Rp. 1.759.000

Sisa uang (saldo) = debet – kredit

= Rp. 4.536.000 - Rp. 2.777.000
= Rp. 1.759.000

Jadi sisa uang kas kepengurusan periode 2018 sebesar Rp. 1.759.000