PUSKESMAS BRABASAN

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN 2019 - 2023

PENDAPATAN OPERASIONAL 2019 2020 2021 2022 2023

a. Jasa Layanan Kesehatan (Umum) 30,000,000.00 91,287,000.00 98,042,238.00 105,297,363.61 113,089,368.52
b. Jasa Non Kapitasi JKN 35,000,000.00 55,440,000.00 60,984,000.00 67,082,400.00 73,790,640.00
Persalinan
Rawat inap
Rawat rujukan
Lainnya
c. Dana Kapitasi JKN 788,948,400.00 828,395,820.00 869,815,611.00 913,306,391.55 958,971,711.13
d. APBD (BOK) 764,200,000.00 764,200,000.00 802,410,000.00 842,530,500.00 884,657,025.00
e. APBD Operasional - - - - -
Jumlah Pendapatan Operasional 1,618,148,400.00 1,739,322,820.00 1,831,251,849.00 1,928,216,655.16 2,030,508,744.65
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Pelayanan
a.Biaya Pegawai 12,000,000.00 36,514,800.00 39,216,895.20 42,118,945.44 45,235,747.41
b. Biaya Bahan 244,934,520.00 265,963,446.00 279,896,507.10 294,584,013.83 310,069,046.19
c. Biaya Jasa Pelayanan 512,869,040.00 581,488,992.00 613,599,285.60 647,590,196.74 683,581,158.94
d. Biaya Pemeliharaan - - - - -
e. Biaya Barang dan Jasa 5,250,000.00 8,316,000.00 9,147,600.00 10,062,360.00 11,068,596.00
Jumlah Biaya Pelayanan 775,053,560.00 892,283,238.00 941,860,287.90 994,355,516.01 1,049,954,548.53
Biaya Umum dan Administrasi
a. Biaya Pegawai - - - - -
b. Biaya Adminstrasi Kantor 329,348,452.00 330,531,874.60 347,058,468.33 364,411,391.75 382,631,961.33
c. Biaya Pemeliharaan - - - - -
d. Biaya Barang dan Jasa 505,856,904.00 508,223,749.20 533,634,936.66 560,316,683.49 588,332,517.67
e. Biaya Promosi 7,889,484.00 8,283,958.20 8,698,156.11 9,133,063.92 9,589,717.11
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi 843,094,840.00 847,039,582.00 889,391,561.10 933,861,139.16 980,554,196.11
Jumlah Biaya Operasional 1,618,148,400.00 1,739,322,820.00 1,831,251,849.00 1,928,216,655.16 2,030,508,744.65
Surplus/(Defisit) Operasional - - - - -
PENDAPATAN DAN BIAYA NON
OPERASIONAL
PENDAPATAN NON OPERASIONAL
a. Hibah
b. Hasil Kerja sama dengan Pihak Lain - - - -
c. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00
Jumlah Pendapatan Non Operasional 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00
BIAYA NON OPERASIONAL
a. Biaya Bunga - - - - -
b. Biaya Administrasi Bank 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
c. Biaya Non Operasional Lainnya 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
Jumlah Biaya Non Operasional 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
 Surplus / (Defisit) Non Operasional 200,000.00 700,000.00 1,200,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00
Surplus / (Defisit) 200,000.00 700,000.00 1,200,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00
 Lampiran I / 1 - 11

PUSKESMAS BRABASAN
PROYEKSI NERACA
TAHUN 2019 - 2023

NO.
URU AKTIVA 2019 2020 2021 2022 2023
T
I. ASET LANCAR
1. Kas dan Setara Kas 200,000.00 700,000.00 1,200,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00
2. Piutang 19,500,000.00 44,018,100.00 47,707,871.40 51,713,929.08 56,064,002.56
3. Persediaan 45,619,431.00 50,181,374.10 55,199,511.51 66,239,413.81 79,487,296.57
Jumlah Aset Lancar 65,319,431.00 94,899,474.10 104,107,382.91 119,653,342.90 137,751,299.13
II. ASET TETAP
1. Tanah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Peralatan dan Mesin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gedung dan Bangunan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Penyelesaian
7. Akumulasi Penyusutan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah Aset Tetap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH ASET 65,319,431.00 94,899,474.10 104,107,382.91 119,653,342.90 137,751,299.13
III. KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kewajiban Jangka Panjang 0.00 0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah Kewajiban 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKUITAS
Ekuitas Tidak Terikat 65,319,431.00 94,899,474.10 104,107,382.91 119,653,342.90 137,751,299.13
Ekuitas Terikat Temporer
Ekuitas Terikat Permanen
Jumlah Ekuitas 65,319,431.00 94,899,474.10 104,107,382.91 119,653,342.90 137,751,299.13
 Lampiran I / 2 - 11
NO.
URU AKTIVA 2019 2020 2021 2022 2023
T JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 65,319,431.00 94,899,474.10 104,107,382.91 119,653,342.90 137,751,299.13
 Lampiran III / 3 - 11

PUSKESMAS BRABASAN
PROYEKSI ARUS KAS
TAHUN 2019 - 2023

NO. URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021

I Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas
- Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 65,000,000.00 146,727,000.00 159,026,238.00 172,379,763.61 186,880,008.52
- Pendapatan APBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Pendapatan APBN 764,200,000.00 764,200,000.00 802,410,000.00 842,530,500.00 884,657,025.00
- Pendapatan Dana Kapitasi 788,948,400.00 828,395,820.00 869,815,611.00 913,306,391.55 958,971,711.13
- Pendapatan Lainnya 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas 1,618,648,400.00 1,740,322,820.00 1,832,751,849.00 1,930,216,655.16 2,033,008,744.65
Arus Keluar Kas
- Biaya Layanan 775,053,560.00 892,283,238.00 941,860,287.90 994,355,516.01 1,049,954,548.53
- Biaya Umum dan Administrasi 843,094,840.00 847,039,582.00 889,391,561.10 933,861,139.16 980,554,196.11
- Biaya Lainnya 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Jumlah Arus Keluar Kas 1,618,448,400.00 1,739,622,820.00 1,831,551,849.00 1,928,516,655.16 2,030,808,744.65
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 200,000.00 700,000.00 1,200,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00

II Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas
- Hasil Penjualan Aset Tetap
- Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang
- Hasil Penjualan Aset Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arus Keluar Kas
- Perolehan Aset Tetap
- Perolehan Investasi Jangka Panjang
- Perolehan Aset Lainnya
Jumlah Arus Keluar Kas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas
- Penerimaan perhitungan Fihak ketiga (PFK)
- Perolehan Pinjaman
- Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman
Jumlah Arus Masuk Kas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arus Keluar Kas
- Pembayaran Pokok Pinjaman
- Pemberian Pinjaman
Jumlah Arus Keluar Kas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kenaikan/Penurunan Kas 200,000.00 700,000.00 1,200,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00

Saldo Awal Kas 0.00

Saldo Akhir Kas 200,000.00 700,000.00 1,200,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00

 Tahun Pertumbuhan
No Jenis Pendapatan
2017 2018
1 Kapitasi 601,990,607 660,596,448 9.74%
2 Non Kapitasi 50,811,000 71,495,000 40.71%
3 BOK 486,302,000 605,945,500 24.60%
4 APBD 35,000,000 30,000,000 -14.29%
5 Umum 60,414,000 59,777,600 -1.05%
JUMLAH 1,234,517,607 1,427,814,548 15.66%
 2019

764,200,000
 Realisasi Pendapatan Fungsional REALISASI BELANJA
(pendapatan umum, kapitasi,non kapitasi) (APBD, BOK, KAPITASI, NON, UMUM)
2016 922,582,650 1,164,501,990
2017 713,215,607 1,070,883,519
2018 791,869,048 1,073,964,871
 TINGKAT JKN Non Kap
KEMANDIRIAN Pendapatan Realisasi Pendapatan
79.23% 755,429,000 756,769,430 57,282,000
66.60% 601,990,607 663,749,519 50,811,000
73.73% 660,596,448 592,849,271 71,495,000
73.19%
Non Kap Retri BOK OP
Realisasi Pendapatan Realisasi Pendapatan Realisasi Pendapatan
57,282,000 109,871,650 109,871,650 281,750,000 109,364,510 131,214,400
50,811,000 60,414,000 60,414,000 486,302,000 260,909,000 35,000,000
71,495,000 59,777,600 59,777,600 605,945,500 319,843,000 30,000,000
OP
Realisasi
131,214,400
35,000,000
30,000,000