PENERIMAAN UANG

(KASIR)
&
PENYETORAN UANG

No. Dokumen No. Revisi Halaman

01.04.01.003 1 1/2
STANDAR
PROSEDUR
Tanggal Terbit
OPERASIONAL

Pengertian Yang dimaksud penerimaan uang adalah semua penerimaan uang baik
tunai maupun tidak tunai yang diperoleh dari aktifitas rumah sakit Ibu dan
Anak YK. Madira

Tujuan Untuk penetapan prosedur dan pengawasan penerimaan uang Rumah

Sakit Ibu dan Anak YK. Madira sehingga tercipta mekanisme panerimaan
uang yang efektif

Kebijakan 1. Setiap penerimaan uang harus satu pintu yaitu kasir

2. Tata cara dan mekanisme penerimaan uang perlu ditetapkan
dalam bentuk SPO

Prosedur 1. PEMBAYARAN DI KASIR

a. Petugas Administrasi Rawat inap melengkapi, memeriksa dan
menyiapkan sahkan berkas pasien yang akan pulang
b. Berkas yang berkenaan dengan administrasi diserahkan ke kasir
c. Berkas yang berkenaan dengan status di serahkan ke Medical
Record
d. Kasir membuat rician biaya sementara dan diberikan kepada
pasien/ keluarga
e. Keluarga/ pasien menyiapkan uang yang akan dibayar
f. Kasir membuat rincian biaya tetap dan mebuat kuwitansi rangkap
tiga ( L1 Putih, L2 Kuning, L3 Merah)
g. L2 dan L3 dibawa dan ditujukan pasien ke bank
h. Pasien membayar dibank dan mendapat bukti telah membayar
i. Pasien meyerahkan L2, L3 dan resi pembayaran bank ke kasir
j. Kasir menyerahkan L1 yang telah dicap Lunas pada pasien
k. L1 di tunjukan pada petugas / perawat ruangan pasien dirawat
l. Perawat mencatat jumlah pembayaran di buku perawatan
m. Pasien pulang
n. Pada pukul 14.00 Wib kasir induk merekap jumlah pambayaran
dan meyerahkan laporan kepada Kaur Pendapatan
o. KAUR Pendapatan menyerahkan berkas ( Lembar rekapan warna
 putih, resi setoran bank, ke Wadir ADM & KEU melalui KASI
Keuangan
Lembar rekap pendapatan warna kuning diarsipkan KASI
Keuangan / AKUNTANSI
Lembar rekap pendapatan warna Merah, rincian biaya warna
kuning, diarsipkan KAUR Pendapatan
p. Apabila ada pembayaran selanjutnya diserahkan pada kasir IGD

2. PEMBAYARAN KASIR IGD

a. Perawat melengkapi, memeriksa dan memisahkan berkas pasien
yang akan pulang
b. Berkas yang berkenaan dengan administrasi diserahkan ke kasir
c. Berkas yang berkenaan dengan status di serahkan ke Medical
Record
d. Kasir membuat rician biaya sementara dan diberikan kepada
pasien/ keluarga
e. Keluarga/ pasien menyiapkan uang yang akan dibayar
f. Kasir membuat rincian biaya tetap dan mebuat kuwitansi rangkap
tiga ( L1 Putih, L2 Kuning, L3 Merah)
g. Pasien membayar dikasir
h. Kasir mengecap Lunas pada (L1)
i. L1 di tunjukan pada perugas / perawat ruangan
j. Perawat mencatat jumlah pembayaran di buku perawatan
k. Pasien pulang
l. Pada waktu akhir jam dinas kasir merekap jumlah pambayaran
dan meyetorkan uang ke bank
m. Kasir meyerahkan berkas kepada KAUR pendapatan
n. KAUR Pendapatan menyerahkan berkas ( Lembar rekapan warna
putih, resi setoran bank, ke Wadir ADM & KEU melalui KASI
Keuangan
Lembar rekap pendapatan warna kuning diarsipkan KASI
Keuangan / AKUNTANSI
Lembar rekap pendapatan warna merah, rincian biaya warna
kuning, diarsipkan KAUR Pendapatan
3. PEMBAYARAN DI KASIR INSTALASI FARMASI
a. Pasien membawa resep dan meyerahkan ke petugas apotik
b. Petugas mengecek harga obat dan memberitahu pasien
c. Pasien membayar obat di kasir apotik
d. Kasir menbuat kwitansi didalam program apotik
e. Pasien menerima obat dan resi pembayaran
f. Kasir apotik merekap jumlah pembayaran
g. Kasir apotik meyetor uang ke bank
h. Kasir apotik melaporkan ke rekap pembayaran dan resi setoran
bank ke KAUR Pendapatan
i. KAUR Pendapatan menyerahkan berkas ( Lembar rekapan warna
putih, resi setoran bank, ke Wadir ADM & KEU melalui KASI
Keuangan
Unit Terkait Kepala Ruangan
Kasi Keuangan
Kasir
Bank
Kaur Pendapatan
Kaur Akuntansi
Kasir Instalasi Farmasi / Apotik