BUKU KAS UMUM

BANTUAN DAK NON FISIK (BOP PAUD) TAHUN ANGGARAN 2017

BULAN DESEMBER 2017

NO NO BUKTI TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

URUT RP RP RP
4 DES 2017 Diterima bantuan DAK NON FISIK (BOP 14.400.000
PAUD) melalui rekening BANK JABAR
Pelabuan Ratu atas nama lembaga PAUD
ANTAREJA
1 01/ATJ/XII/2017 5 DES 2017 Dibayarkan kepada TOKO SUKUR KREATIF 540.000 13.860.000
LAKSANA (SKL) untuk pembelian bahan
bermain
2 02/ATJ/XII/2017 5 DES 2017 Dibayarkan kepada TOKO SUKUR KREATIF 500.000 13.360.000
LAKSANA (SKL) untuk pembelian bahan
bermain
3 03/ATJ/XII/2017 5 DES 2017 Dibayarkan kepada TOKO SUKUR KREATIF 400.000 12.960.000
LAKSANA (SKL) untuk pembelian bahan
bermain
4 04/ATJ/M-110-100 6 DES 2017 Dibayarkan kepada CV. MEDIATAMA untuk 1.980.000 10.980.000
pembelian buku siswa K-13 paket A dan B
tertanggal 13 Desember 2017
5 05/ATJ/M-110-100 6 DES 2017 Dibayarkan kepada CV. MEDIATAMA untuk 145.500 10.834.500
pembelian buku teori membaca dan
pengembangan kemampuan social,motoric
halus, dan sains tertanggal 13 Desember 2017
6 06/ATJ/M-110-100 6 DES 2017 Dibayarkan kepada PUSTAKA ASA USAHA 141.000 10.693.500
DANIA PT. PAUD untuk pembelian buku
Paud tertanggal 13 Desember 2017
7 07/ATJ/M-110-100 6 DES 2017 Dibayarkan kepada CV,DEPARY untuk 90.000 10.603.500
pembelian ATK siswa lengkap
8 08/ATJ/XII/2017 7 DES 2017 Dibayarkan kepada ASV untuk pembelian 1.080.000 9.523.500
ATK anak
9 09/ATJ/XII/2017 7 DES 2017 Dibayarkan kepada ASV untuk pembelian 610.000 8.913.500
ATK anak
10 10/ATJ/XII/2017 7 DES 2017 Dibayarkan kepada ASV untuk pembelian 650.000 8.263.500
ATK anak
11 11/ATJ/XII/2017 7 DES 2017 Dibayarkan kepada ASV untuk pembelian 313.500 7.950.000
ATK bahan pakai habis dan bahan
pembelajaran
12 12/ATJ/XII/2017 8 DES 2017 Dibayarkan kepada toko kue SEJAHTERA 350.000 7.600.000
untuk pembelian snack box
13 8 DES 2017 Diterima PPN makan dan minum atas kegiatan 35.000 7.635.000
Parenting Maulid Nabi dengan Orang Tua
Murid Tertanggal 8 Desember 2017
14 13/ATJ/XII/2017 8 DES 2017 Dibayarkan kepada Narasumber Ibu 200.000 7.435.000
SUTARSIH dalam kegiatan Parenting Dengan
Orang Tua Murid
15 14/ATJ/XII/2017 10 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu RISHA NURAENI 50.000 7.385.000
untuk transport kunjungan rumah menengok
Anjas Khitanan
16 15/ATJ/XII/2017 12 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu NOOR INTAN untuk 50.000 7.335.000
transport kunjungan rumah menengok Devita
sakit
17 16/ATJ/XII/2017 14 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu NANI SUMIATI 50.000 7.285.000
untuk transport kunjungan rumah menengok
Syakira Suci sakit
18 17/ATJ/XII/2017 16 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu DEDEH SUMINAR 50.000 7.23500
untuk transport kunjungan rumah menengok
Mamah Noor Anisa Zara Melahirkan
19 18/ATJ/M-110-100 17 DES 2017 Dibayarkan kepada CV,RAIRAKA PUTRA 330.000 6.905.000
untuk pembelian buku Induk Paud,
 Administrasi Guru,dan Administrasi
Akreditasi
20 19/ATJ/XII/2017 18 DES 2017 Dibayarkan kepada MULTI KARYA PUTRA 400.000 6.505.000
MANDIRI untuk pembayararan percetakan
program SKL, PROSE, PROTA, RPPM,
RPPH, KURIKULUM, Dan Penilaian Anak
21 20/ATJ/XII/2017 19 DES 2017 Dibayarkan kepada ASV untuk pembelian 227.000 6.278.000
buku Administrasi
22 21/ATJ/XII/2017 19 DES 2017 Dibayarkan kepada ASV untuk pembelian 185.000 6.093.000
buku Administrasi Sekolah
23 22/ATJ/XII/2017 20 DES 2017 Dibayarkan kepada Toko Obat dan alat 288.000 5.805.000
kesehatan SEHATI untuk pembelian obat-
obatan ringan dan DDTK
24 23/ATJ/XII/2017 21 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu RISHA NURAENI 50.000 5.755.000
untuk transport peningkatan kapasitas guru
Mengikuti kegiatan Upacara 17 Agustus 2017
25 24/ATJ/XII/2017 22 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu NOOR INTAN untuk 50.000 5.705.000
transport peningkatan kapasitas guru
Mengikuti kegiatan Upacara 17 Agustus 2017
26 25/ATJ/XII/2017 22 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu SUMANATIAS untuk 250.000 5.455.000
transport peningkatan kapasitas guru
Mengikuti kegiatan Hari Aksara Internasional
(HAI) Di Kuningan tanggal 8-9 September
2017
27 26/ATJ/XII/2017 22 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu DEDEH SUMINAR 125.000 5.330.000
untuk transport peningkatan kapasitas guru
Mengikuti kegiatan MANASIK HAJI Di
Cisaat tanggal 28 September 2017
28 27/ATJ/XII/2017 22 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu NANI SUMIATI 125.000 5.205.000
untuk transport peningkatan kapasitas guru
Mengikuti kegiatan MANASIK HAJI Di
 Cisaat tanggal 28 September 2017
29 28/ATJ/XII/2017 22 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu NANI SUMIATI 100.000 5.105.000
untuk transport peningkatan kapasitan guru
mengikuti rapat bulanan tanggal 21 Oktober di
Paud Medali
30 29/ATJ/XII/2017 22 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu NANI SUMIATI 500.000 4.605.000
untuk transport peningkatan kapasitas guru
Mengikuti kegiatan DIKSAR 27 November –
1 Desember 2017
31 30/ATJ/XII/2017 23 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu Bidan TRI PUTRI 250.000 4.355.000
untuk menambah transport Petugas Kesehatan
32 31/ATJ/XII/2017 23 DES Dibayar kepada Ibu NANI SUMIATI untuk 288.000 4.067.000
Insentif Guru dari bulan Juli-Desember
33 32/ATJ/XII/2017 23 DES Dibayar kepada Ibu DEDEH SUMINAR untuk 288.000 3.779.000
Insentif Guru dari bulan Juli-Desember
34 33/ATJ/XII/2017 23 DES Dibayar kepada Ibu SUMANATIAS untuk 288.000 3.491.000
Insentif Guru dari bulan Juli-Desember
35 34/ATJ/XII/2017 23 DES Dibayar kepada Ibu NOOR INTAN untuk 288.000 3.203.000
Insentif Guru dari bulan Juli-Desember
36 35/ATJ/XII/2017 23 DES Dibayar kepada Ibu RISHA NURAENI untuk 288.000 2.915.000
Insentif Guru dari bulan Juli-Desember
37 36/ATJ/XII/2017 24 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu CUCUM untuk 245.000 2.670.000
pembelian Bahan Makanan Tambahan (PMT
untuk bulan September-Desember)
38 37/ATJ/XII/2017 24 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu CUCUM untuk 272.000 2.398.000
pembelian Bahan Makanan Tambahan (PMT
untuk bulan September-Desember)
39 38/ATJ/XII/2017 24 DES 2017 Dibayarkan kepada Ibu ELIS untuk pembelian 203.000 2.195.000
Bahan Makanan Tambahan (PMT untuk bulan
September-Desember)
40 39/ATJ/XII/2017 25 DES 2017 Dibayarkan kepada MEGA LANA untuk 550.000 1.645.000
 pembelian bahan pengecatan
41 40/ATJ/XII/2017 25 DES 2017 Dibayarkan kepada MEGA LANA untuk 490.000 1.155.000
pembelian bahan pengecatan
42 41/ATJ/XII/2017 25 DES 2017 Dibayarkan kepada Bapak SUKANDI untuk 400.000 755.000
upah pengecatan selama 3 hari
43 42/ATJ/XII/2017 26 DES 2017 Dibayarkan kepada AZKA AGENCY untuk 432.000 323.000
pembelian Papan Program Kerja dan Jadwal
Program Kerja Tahunan

44 43/ATJ/XII/2017 29 DES 2017 Dibayarkan kepada ALFAT CELL untuk 288.000 35.000
pembelian Kouta Internet

Jumlah 35.000

Pada hari ini 29 Desember 2017

Buku Kas Umum ditutup dalam keadaan sebagai berikut :
Di dapat dalam kas
Terdiri dari : a. Uang Tunai Rp. 35.000
b. Sisa Bank Rp. 0

Jumlah Rp. 35.000

Telah meneliti dan memeriksa kebenarannya Sukabumi, 29 Desember 2017

Kepala Pengelola
PAUD ANTAREJA Bendahara
PAUD ANTAREJA

NANI SUMIATI SUMANATIAS

 BUKU KAS UMUM
BANTUAN DAK NON FISIK (BOP PAUD) TAHUN ANGGARAN 2017
BULAN JANUARI 2018

NO NO BUKTI TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

URUT RP RP RP
35.000
9 JAN 2018 Dibayarkan PPN makan dan minum 35.000
dalam kegiatan Parenting orang tua murid
Jumlah 0

Pada hari ini,Selasa 9 Januari 2018

Buku Kas Umum di tutup dalam keadaan sebagai berikut :
Di dapat dalam Kas RP. 0
Terdiri dari : a. Kas Tunai Rp. 0
b. Sisa Bank RP. –

Jumlah RP. 0

Telah meneliti dan memeriksa kebenarannya Sukabumi, 9 Januari 2018

Kepala Pengelola PAUD ANTAREJA Bendahara
PAUD ANTAREJA

NANI SUMIATI SUMANATIAS