PT STAR INDO JAYA

Jl. Gatot Subroto No. 311 Jakarta Pusat

Telp. (021) 345456 Fax (021) 3454 57 e-mail: garuda@gmail.com

Laporan Kas Kecil

Periode September 2018

Perkiraan Yang Di Debet

Tanggal No Bukti Uraian Debet Kredit Biaya
Biaya
Materai 101Stationary 102Biaya Paket Langganan Konsumsi
Transport
Majalah
9/3/2018 Saldo bulan lalu Rp 1,250,000
9/3/2018 BKM 01 Pengisian dana kas kecil Rp 8,750,000
9/4/2018 BKK 01 Membeli materai @6000 Rp 120,000 Rp 120,000
9/5/2018 BKK 02 Membeli alat tulis Rp 185,000 Rp 185,000
9/6/2019 BKK 03 Mengirim paket Rp 75,000 Rp 75,000
9/6/2018 BKK 03 Biaya transport paket Rp 15,000 Rp 15,000
9/7/2018 BKK 04 Membayar bensin Rp 350,000 Rp 350,000
9/12/2018 BKK 05 Tiket perjalanan dinas Rp 1,900,000 Rp 1,900,000
9/13/2018 BKK 06 Membayar koran DAILY Rp 135,000 Rp 135,000
9/24/2018 BKK 07 Membeli pengharum ruangan Rp 32,500
9/24/2018 BKK 07 Membeli tissue Rp 37,500
9/25/2018 BKK 08 Membeli nasi dos Rp 400,000 Rp 400,000
9/26/2018 BKK 09 Dana sosial staf yang sakit Rp 150,000
9/27/2018 BKK 10 Membayar sewa Transportasi Rp 250,000 Rp 250,000
JUMLAH Rp 10,000,000 Rp 3,650,000 Rp 120,000 Rp 185,000 Rp 90,000 Rp 2,500,000 Rp 135,000 Rp 400,000
Sisa Saldo Bulan September Rp 6,350,000
Pengisian Bulan Oktober Rp 3,650,000

Mengetahui Jakarta, 30 September 2018

 Kepala, Penyusun,

Fadli Surya Putra,SE., MM Febiola Maeda Putri, S.Sos

Direktur Utama Sekretaris
 Dana Sosial Lain-Lain

Rp 32,500
Rp 37,500

Rp 150,000

Rp 150,000 Rp 70,000

mber 2018
 PT BAHANA KARYA
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 311 Jakarta Selatan
Telp. (021) 871234 Faksimile (021) 871235 e-mail: bahanakarya@gmail.com

Laporan Kas Kecil

Periode Januari 2016

Perkiraan Yang Di Debet

Tanggal No Bukti Uraian Debet Kredit Transportasi Konsumsi
ATK 101 Benda Pos 102 Fotokopi 105
103 104
### Saldo bulan lalu Rp 150,000
1/1/2016 BKM 01 Pengisian dana kas kecil Rp 4,850,000
1/2/2016 BKK 01 Membeli snack Rp 55,000 Rp 55,000
1/9/2016 BKK 02 Membeli materai @6000 Rp 60,000 Rp 60,000
1/14/2016 BKK 03 Membeli nasi box Rp 150,000 Rp 150,000
1/16/2016 BKK 04 Membayar ongkos taksi Rp 100,000 Rp 100,000
1/16/2016 BKK 04 Membayar tv langganan Rp 150,000
1/20/2016 BKK 05 Tiket pesawat perjalanan dinas Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
1/21/2016 BKK 06 Biaya fotokopi Rp 62,500 Rp 62,500
1/27/2016 BKK 07 Parcel buah Rp 150,000
1/28/2016 BKK 08 Transport antar surat Rp 50,000 Rp 50,000
1/29/2016 BKK 09 Membeli tiket KA Parahyangan Rp 300,000 Rp 300,000
JUMLAH Rp 5,000,000 Rp 3,077,500 Rp - Rp 60,000 Rp 2,450,000 Rp 205,000 Rp 62,500
Sisa Saldo Bulan Januari Rp 1,922,500
Pengisian Bulan Februari Rp 3,077,500

Mengetahui Jakarta, 31 Januari 2016

Kepala, Penyusun,
Fadli Surya Putra,SE., MM Febiola Maeda Putri, SE
Direktur Utama Sekretaris
Di Debet

langganan 106 lain-lain 107

Rp 150,000

Rp 150,000

Rp 150,000 Rp 150,000

1 Januari 2016
aeda Putri, SE