Pemerintah Kota Tulangpunggung Utara

PPKD
Neraca Saldo
Per 1 Januari 2014

No. Rek Nama Rek Debit Kredit

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 35.750.654.000
1.2.2.01.02 Penyertaan Modal Kepada BUMD 10.000.000.000
3.1.1.01.01 Ekuitas 45.750.654.000
Jumlah 45.750.654.000 45.750.654.000

Ringkasan transaksi PPKD Kota Tulangpunggung Selatan selama tahun anggaran 2014 sebagai
berikut.:
Tanggal Transaksi
1/1/2014 Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan T.A. 2014
berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp dengan rincian
sbb.:
Pendapatan DBH 55.850.000.000
Pendapatan DAU 250.000.000.000
Pendapatan DAK 45.500.000.000

6/6/2014 Jumlah total SP2D LS realisasi belanja tidak langsung PPKD terdiri dari:
Belanja Bantuan Sosial 3.500.000.000
Belanja Bantuan Keuangan 2.000.000.000

7/7/2014 Jumlah penerimaan pinjaman jangka panjang dari Pemerintah Pusat

berdasarkan bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank
sebesar Rp 25.000.000.000
8/8/2014 Jumlah SP2D LS untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp
5.000.000.000
9/9/2014 Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan
daerah sebesar Rp2.500.000.000
Data Penyesuaian
31/12/2014 DAU yang belum diterima sd akhir tahun 2014 sebesar Rp 5.000.000.000
31/12/2014 Beban bunga yang terutang atas pinjaman jangka panjang sebesar
Rp250.000.000