B. Membuat akun
1) Klik Account → Account List
2) Buat akun sesuai daftar saldo rekening dengan klik New atau bisa menggunakan akun
yg sudah ada dan mengganti nama akunnya.
Pada saat mengedit ganti juga type account yang akan digunakan;
Type Account Arti Kegunaan
Bank Kas Kas, kas kecil, Bank,
Account Receivable Piutang Piutang dagang,
Other Current Asset Aset lancar lainnya
Fixed Asset Aset tetap Peralatan, akumulasi peralatn,
Kendaraan, akumulasi kend
Other Asset Aset lainnya Perlengkapan, akumulasi
perleng, Persediaan barang
dagang,
Credit Card Kartu kredit
Account Payable Hutang Hutang dagang, hutang bank
Other Current Liability Hutang jangka pendek
Long Team Liability Hutang jangka panjang
Other Liability Hutang lainnya
Equity Modal Modal, Laba ditahan
Income Pendapatan
Cost Of Sales HPP
Expense Beban
Other Income Pendapatan lainnya
Other Expense Beban lainnya
NB : Akun dengan tulisan tebal adalah Header Account, tidak bisa diubah nominalnya
Akun dengan tulisan tipis adalah Detail Account, bisa diubah nominalnya
Jika saldonya ada di kredit/dalam kurung, tambahkan – (minus) didepan angka. ex : -7500000
Jika ingin menghapus account, klik 2x pada account → edit → delete account
Jika ingin melihat balance saldo, klik setup → balance → account opening balances
C. Linked Accounts
1) Setup → Linked Accounts → Accounts and Banking Accounts
- Current Year Earnings, Retained Earnings, dan Historical Balancing tidak boleh
diubah.
- Electronic Clearing Accounts >> Bank Utama → use account → yes
- Undeposited Funds >> Bank Arta → use account → yes → ok
2) Setup → Linked Accounts → Sales Accounts
- Buat akun untuk link sales di account list, akun link sales yang dibuat tidak
merubah type account dan opening balance
- Asset account for tracking receivables : 1-1200 Piutang Dagang
- Bank account for customer receipts : Kas >> 1-1140 Bank Arta
- Income account for freight : 4-2000 Pendapatan Biaya Angkut
- Liability account for customer deposits : 2-1600 Uang Muka Pelanggan
- Expense or cost of sales account : 6-2010 Biaya Diskon Pembayaran
- Income account for late charges : 4-3000 Pendapatan Denda Keterlambatan → ok
3) Setup → Linked Accounts → Purchases Accounts
- Buat akun untuk link sales di account list, akun link sales yang dibuat tidak
merubah type account dan opening balance
- Liability account for tracking payables : Hutang Bank Utama >> Hutang Dagang
- Bank account for paying bills : Kas >> Bank Utama
- Hilangkan centang pada I can receive items...... bila tidak diperlukan
- Expense or cost of sales account for freight : 6-2300 Biaya Ongkos Angkut
- Asset account for supplier deposits : 1-1500 Uang Muka Pembelian
- Expense (or contra) accounts for discounts : 6-2020 Diskon Pembelian
- Expense account for late charges : 6-2500 Denda Keterlambatan → ok
D. Tax
1) Lists → Tax Codes
2) Hapus seluruh akun pajak, klik kanan → Delete Tax Code
dan akan tersisa 2 akun yang tidak bisa dihapus yaitu, GST dan N-T
3) Buat akun baru di account list → Liability untuk akun PPN pajak;
2-1311 PPN Keluaran dan 2-1332 PPN Masukan (Pembelian)
Jangan merubah account 2-1310 GST Collected dan 2-1330 GST Paid karena sudah
terlink dengan tax GST dan N-T.
4) Buat akun pajak baru, klik New
ex. Tax code: PK → tab
Description: PPN Keluaran (Penjualan)
Tax type: Sales Tax
Rate: 10%
Linked account for tax collected: 2-1311 PPN Keluaran
Linked account for tax paid: 2-1332 PPN Masukan (Pembelian) <ada di PM
Linked card for tax authority: <biarkan kosong
E. Memasukkan Data Customer dan Supplier
1) Card file → Card lists → Customer → New
ex. Name: PT. Semesta Alam → tab
Card ID: C-001
Address: Jl. Ikan Kakap No.15
City: Surabaya
Country: Indonesia
Contact: Nina → ok
I. JURNAL UMUM
- Buat akun di Account list → Expense; Beban Penyusutan Peralatan Kantor dan
Beban Penyusutan Kendaraan
- Lalu klik Record Journal Entry dibawah Account list
- Buat memo
ex. Date: 01/01/2006
Memo: Penyusutan Peralatan Kantor dan Kendaraan → tab
Acct: 6-1100 Beban Peny Peralatan Kantor
Debit: 1500000
Tax: N-T
Acct: 1-2120 Akm Peny Peralatan Kantor → tab
Credit: <setelah ditab saldo akan keluar sendiri
Tax: N-T
- Record
- Untuk cek, Journal → Dated from: 01/01/2006
- Klik panah, jika ingin mengedit memo
- Klik panah → Edit → Delete General Journal, jika ingin menghapus memo
II. BANKING
- Pilih apakah transaksi tersebut Spend Money atau Receive Money
- Buat akun beban sesuai transaksi di Account list → Expense
- Pay from Account (akun yang digunakan untuk membayar transaksi)
- Ubah tanggal sesuai transaksi
- Isi amount sesuai besar transaksi
- Isi memo sesuai dengan transaksi apa yang sedang dilakukan
- Hilangkan centang pada Tax Inclusive jika transaksi tidak menggunakan pajak
1)Tanggal 2 Januari (spend)
Pay from Account: 1-1110 Kas
Date: 02/01/2006
Amount: 900000
Memo: Pembelian Peralatan
Acct: 1-2110 Peralatan Kantor → tab → Record
2)Tanggal 4 Januari (spend)
Pay from Account: 1-1110 Kas
Date: 04/01/2006
Amount: 50000
Memo: Pemasangan Iklan Mini
Acct: 6-1300 Beban Iklan → tab → Record
3)Tanggal 10 Januari (spend)
Pay from Account: 1-1110 Kas
Date: 10/01/2006
Amount: 1200000
Memo: Pembayaran Air, Listrik dan Telepon
Acct: 6-1400 Beban Air, Listrik dan telepon → tab → Record
4)Tanggal 12 Januari (receive)
Deposit to Account: 1-1130 Bank Utama
Date: 12/01/2006
Amount Received: 50000000
Memo: Penerimaan Pinjaman dari Bank Utama
Acct: 2-1200 Hutang Bank Utama → tab → Record
5)Tanggal 17 Januari (spend)
Pay from Account: 1-1110 Kas
Date: 17/01/2006
Amount: 150000
Memo: Pembelian Konsumsi Rapat
Acct: 6-1500 Beban Konsumsi Rapat → tab → Record
6)Tanggal 25 Januari (spend)
Pay from Account: 1-1110 Kas >> 1-1140 Bank Arta
Date: 25/01/2006
Amount: 7600000
Memo: Pembayaran Gaji Karyawan
Acct: 6-1600 Beban Gaji Karyawan → tab → Record
NB:
Pada tanggal 12 Januari, penerimaan pinjaman dari Bank Utama dikirim dengan
metode transfer di Bank Utama maka dari itu akun transaksinya adalah Bank Utama
pada Hutang Bank Utama.
Pada tanggal 25 januari, pembayaran gaji karyawan dibayar melalui Bank Arta maka
dari itu Pay from Accountnya diubah dari Kas menjadi Bank Arta.
III. SALES
Enter Sales = memasukkan data penjualan
Receive Payments = pembayaran pendapatan penjualan kepada customer
Sales Register = retur / pengembalian barang dari customer
1)Tanggal 5 Januari, melakukan penjualan barang dagang kepada CV. Gading Murni
- Sales → Enter Sales
- Ubah layout Service jadi Item
- ex. Customer: CV. Gading Murni
Date: 05/01/2006 → tab
a) Ship: 500 → tab
Item number: B-003 <description akan terisi otomatis
Price: 65000 <total akan terisi otomatis
Tax: N-T
- Point (b), (c), dst isi seperti point (a)
- Journal Memo: Sale; CV. Gading Murni >> Penjualan ke CV. Gading Murni
- Freight (biaya angkut) tidak ada PPN jadi nominalnya Rp0,00. Jika ada
nominalnya ubah Tax code menjadi N-T.
- Record
- Untuk cek, Journal → Date from: 01/01/2006
IV. PURCHASE
1) Tanggal 4 Januari
- Purchase → Enter Purchase → Layout → Item
- Ex. Supplier: PT. Andalas Raya (PT. AR)
Hilangkan centang pada tax Inclusive
Date: 04/01/2006
ex. Bill: 200 → tab
Item number: B-004 Stop Map
Price: 25000
Journal Memo: Pembelian dari PT. Andalas Raya (PT. AR)
- Record, jika muncul pemberitahuan klik NO
2) Tanggal 31 Januari
- Purcahse → Purchase Register → Returns and Debits → New Purchase
- Ex. Supplier: PT. Andalas Raya (PT. AR)
Date: 31/01/2006
Bill: -50 → tab
Item number: B-004 Stop Map → tab
Price: 25000
- Journal Memo: Retur ke PT. Andalas Raya
- Record
3) Tanggal 8 Januari
- Purchase → Pay Bills
- Pay from Account: Bank Utama <otomatis bank utama*
ex. Supplier → Apply Debits → OK
Date: 08/01/2006
Amount: 2500000
Memo: Pembayaran Hutang ke PT. Andalas Raya
- Out of Balance : Rp0,00
- Record
NB: Jika Pay from Account bukan Bank Utama maka linked accountnya salah.
Cara merubahnya, Setup → Linked Account → Purchases Accounts
Cheque account for paying bills: Kas >> 1-1130 Bank Utama
V. INVENTORY
- Buat akun Beban Kerusakan Barang Dagang
- Inventory → Count Inventory → Adjust Inventory
- Ubah angka di Counted = On Hand – barang yang rusak → tab agar Difference
keluar (banyaknya barang yang rusak)
- Adjust Inventory
- pilih akun 6-1700 Beban Kerusakan Barang Dagang → Continue
- Ubah tanggal sesuai transaksi
- Memo: Penyesuaian Persediaan Barang Dagang Karena Rusak
- Record