BUKU KAS UMUM

DESA GIRI MULYO KECAMATAN GIRI BESAR

TAHUN ANGGARAN 2019

JUMLAH
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp.) (Rp.) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penerimaan dana dari rekening kas
1 7/1/2019 4 1 1 2 3,000,000 BB07-1 3,000,000
desa

2 7/2/2019 4 1 3 1 Pembelian kertas segel 500,000 SPP07-1 2,500,000

3 7/2/2019 4 1 3 2 Pembelian materai 250,000 SPP07-1 2,250,000

4 7/5/2019 4 1 2 1 Sewa tanah desa 3,000,000 BKM07-1 5,250,000

5 7/8/2019 4 1 2 2 Sewa gedung desa 4,000,000 BKM07-2 9,250,000

6 7/9/2019 1 1 1 1 BUMDesa 1,500,000 BKM07-3 10,750,000

7 7/11/2019 4 1 1 2 Setor ke rekening kas desa 8,500,000 BB07-2 2,250,000

Penerimaan dana dari rekening kas

8 7/14/2019 4 1 1 2 15,000,000 BB07-3 17,250,000
desa

9 7/16/2019 2 2 1 Material perbaikan saluran irigasi 10,000,000 SPP07-2 7,250,000

10 7/18/2019 1 1 2 1 Pengelolaan pasar desa 3,500,000 BKM07-4 10,750,000

Sumbangan warga berupa pintu air

11 7/19/2019 1 1 2 4 4,000,000 BKM07-5 14,750,000
irigasi
 Penerimaan dana dari surat ijin
12 7/20/2019 1 1 3 2 1,500,000 BKM07-6 16,250,000
keramaian

Penerimaan dana dari rekening kas

13 7/22/2019 4 1 1 2 10,000,000 BB07-3 26,250,000
desa

14 7/25/2019 2 1 1 1 1 Siltap Kepala Desa 6,000,000 SPP07-3 20,250,000

PPh Pasal 21 300,000 20,550,000

Tunjangan Kepala Desa 1,000,000 19,550,000

15 7/30/2019 Penyetoran PPh Pasal 21 300,000 SPP07-4 19,250,000

JUMLAH 45,800,000 26,550,000

Giri Mulyo,
MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

…………………………………………. ………………………….
 BUKU BANK DESA
DESA GIRI MULYO KECAMATAN GIRI BESAR
TAHUN ANGGARAN 2019
BULAN :
BANK CABANG :
REK. NO. :
PEMASUKAN PENGELUARAN
TANGGAL BUKTI BIAYA
No. URAIAN TRANSAKSI SETORAN BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK SALDO
TRANSAKSI TRANSAKSI ADMINISTRASI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SALDO 20,000,000

2 7/1/2019 Penarikan BB07-1 3,000,000 17,000,000

3 7/11/2019 Setoran BB07-2 8,500,000 25,500,000

4 7/14/2019 Penarikan BB07-3 15,000,000 10,500,000

5 7/22/2019 Penarikan BB07-4 10,000,000 500,000

6 7/28/2019 Dana Desa BB07-5 50,000,000 50,500,000

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI

TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
…………., tanggal …………………
MENGETAHUI BENDAHARA DESA
KEPALA DESA,

……………………………….. ………………………….
 BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESAGIRI MULYO KECAMATAN GIRI BESAR
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO

No. TANGGAL URAIAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5

7/16/2019 PPN & PPh Pasal 22 pembelian material Rp 650,000 Rp 650,000

7/25/2019 PPh Pasal 21 Siltap Rp 300,000 Rp 950,000

7/30/2019 Setoran PPh Pasal 21 Siltap Rp 300,000 Rp 650,000

JUMLAH

……………., tanggal …………………

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

…………………… ………………………….
 BUKU BESAR
DESA GIRI MULYO KECAMATAN GIRI BESAR
TAHUN ANGGARAN 2019
Nama Akun : Uang Kas di Bendahara Desa

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

- -

Total

Nama Akun : Rekening Kas Desa

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

Total

Nama Akun : Piutang Sewa Tanah Desa

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

- -

Total

Nama Akun : Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp
 - -

Total

Nama Akun : Dana Desa

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

1/5/2015 PENCAIRAN DANA DESA 250,000,000

Total

Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah

Nama Akun
kab./ kota

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

- -

Total

Nama Akun Alokasi Dana Desa

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

1/15/2015 Pencairan ADD 75,000,000

Total

Nama Akun Bantuan Keuangan

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

- -

Total
Nama Akun Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

1/6/2015 Pencairan Untuk Pembayaran Gaji dan 20,000,000

Tunjangan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 20,000,000
Total

Nama Akun Operasional Perkantoran

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

1/10/2015 Pencairan Untuk Membayar ATK 11,000,000

1/10/2015 Pembayaran ATK 11,000,000
Total

Nama Akun Operasional BPD

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

- -

Total

Nama Akun Operasional RT/ RW

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

- -

Total

Nama Akun Perbaikan Saluran Irigasi

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

- -

Total
Nama Akun Pengaspalan jalan desa

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

- -

Total

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan

Nama Akun
Ketertiban

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

Total

Nama Akun Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

Total

Nama Akun Kegiatan Kejadian Luar Biasa

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

Total

Nama Akun SILPA

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

Total
Nama Akun Pencairan Dana Cadangan

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

Total

Nama Akun Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

Total

Nama Akun Pembentukan Dana Cadangan

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

Total

Nama Akun Penyertaan Modal Desa

Debit Kredit
Tanggal Keterangan Ref
Rp Rp

Total
ESAR

No. Akun : 4.1.1.1

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

No. Akun : 4.1.1.2

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

No. Akun : 1.1.2

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

No. Akun : 1.1.3

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp
No. Akun 1.2.1

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp
250,000,000

No. Akun 1.2.2

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

No. Akun 1.2.3

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp
75,000,000

No. Akun 1.2.4

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp
No. Akun 2.1.1

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

20,000,000

No. Akun 2.1.2

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp
11,000,000
-

No. Akun 2.1.3

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

No. Akun 2.1.4

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

No. Akun 2.2.1

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp
No. Akun 2.2.2

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

No. Akun 2.3.1

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp
- -

No. Akun 2.4.1

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

No. Akun 2.5.1

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

No. Akun 3.1.1

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp
No. Akun 3.1.2

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

No. Akun 3.1.3

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

No. Akun 3.2.1

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp

No. Akun 3.2.2

Saldo
Debit Kredit
Rp Rp