REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BIAYA

PEMBANGUNAN MASJID BAITUL QUR'AN

KH MUNTAHA AL HAFIDZ
Per 30 September 2019

Pendapatan
Bendahara YPIIQ Rp 2,349,914,900
Bunga Bank Rp 1,666,710
Jumlah Pendapatan Rp 2,351,581,610
Biaya

Personalia Rp 132,627,250

Personalia Pengerjaan Besi Rp 12,030,000

Besi Rp 1,591,032,075
Plywood Rp 141,560,000
Paku dan bendrat Rp 25,959,000
PC Rp 10,500,000
Kebutuhan Kayu Rp 17,728,000
Pembelian Alat Potong Besi Rp 34,290,000
Biaya Penggalian Tanah Rp 138,290,000
Instalasi Listrik Rp 33,721,200
Jasa Angkut Besi Beton Rp 24,456,000
Beton Rp 115,800,000

Lain-Lain (Kas Kecil) Rp 35,858,800

Biaya Kliring (RTGS) Rp 105,000

Jumlah Biaya Rp 2,313,957,325
 REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BIAYA
PEMBANGUNAN MASJID BAITUL QUR'AN
KH MUNTAHA AL HAFIDZ
Per 30 September 2019

Pendapatan
Selisih Rp 37,624,285
 BUKU KAS
PEMBANGUNAN MASJID BAITUL QUR'AN
KH MUNTAHA AL HAFIDZ
Periode Mei 2019 - April 2020

NO TANGGAL KETERANGAN Account REFF DEBET KREDIT

1 02/05/2019 Pencairan Tahap 1 (40%) Bendahara YPIIQ Rp 1,879,931,900
2 16/05/2019 Biaya Penggalian Tanah Abraham Adi T Rp 138,290,000
3 Pembelian Besi Tahap 1 PT Jasprim Dinamika Rp 573,885,980
4 DP Pembelian Besi Tahap 2 PT Jasprim Dinamika Rp 304,321,611
5 Biaya Kliring (RTGS) Bank Jateng Rp 105,000
6 17/05/2019 Plywood PT Abadi Jaya Multiguna Rp 64,860,000
7 28/05/2019 Paku dan bendrat PT Immanuel Dunamis Rp 25,959,000
8 DP Pembelian Alat Potong Besi PT Dwijaya Perkasa Rp 10,000,000
9 31/05/2019 Instalasi Listrik Suparman Rp 7,875,000
10 17/06/2019 Jasa Angkut Besi Beton PT Putra Kirana Rp 11,225,000
11 21/06/2019 Pelunasan Pembelian Alat Potong Besi PT Dwijaya Perkasa Rp 24,290,000
12 25/06/2019 Perlengkapan Iman Budiyono Rp 1,500,000
13 Tukang dan Tenaga Pengerjaan Besi Iman Budiyono 5 org Rp 1,247,500
14 Tukang dan Tenaga Pengerjaan Besi Iman Budiyono 13 org Rp 5,102,500
15 Tukang dan Tenaga Pengerjaan Besi Iman Budiyono 12 org Rp 4,025,000
16 Jaga Malam Iman Budiyono 2 org Rp 2,620,000
17 27/06/2019 HR Rapat 4 Orang Rp 800,000
18 Pemindahan Tiang Listrik PLN Rp 25,846,200
19 02/07/2019 Tukang dan Tenaga Pengerjaan Besi Iman Budiyono 17 org Rp 5,790,000
20 Jaga Malam Iman Budiyono 2 org Rp 1,080,000
21 Perlengkapan Abraham Adi T 27 sd 2/7 Rp 2,371,800
22 Tenaga Logistik Maret - Juni Iman Budiyono Rp 6,000,000
23 03/07/2019 Bunga Bank 3 bulan Rp 1,266,373
24 03/07/2019 Pencairan Tahap 2 (10%) Bendahara YPIIQ Rp 469,983,000
25 08/07/2019 Perlengkapan Iman Budiyono 4 sd 8/7 Rp 5,292,000
26 Tukang dan Tenaga Pengerjaan Besi Iman Budiyono 27 org Rp 9,495,000
27 10/07/2019 Pelunasan Pembelian Besi Tahap 2 PT Jasprim Dinamika Rp 712,824,484
28 16/07/2019 Perlengkapan Iman Budiyono 9 sd 14/7 Rp 9,497,000
29 17/07/2019 Tukang dan Tenaga Pengerjaan Besi Iman Budiyono 32 org Rp 11,725,000
30 23/07/2019 Perlengkapan Iman Budiyono 15 sd 20/7 Rp 1,865,000
31 Tukang dan Tenaga Pengerjaan Besi Iman Budiyono 28 org Rp 11,520,000
32 01/08/2019 Semen dan Angkong UD Harapan Rp 10,500,000
33 Kebutuhan Kayu MU Mandiri Rp 17,728,000
34 Tukang dan Tenaga Pengerjaan Besi Iman Budiyono 30 org Rp 11,290,000
35 Perlengkapan Iman Budiyono 22 sd 31/7 Rp 4,112,000
36 Tenaga Logistik Iman Budiyono Juli Rp 2,000,000
37 06/08/2019 Plywood PT Abadi Jaya Multiguna Rp 76,700,000
38 Tukang dan Tenaga Pengerjaan Besi Iman Budiyono 32 org Rp 14,256,250
39 Perlengkapan Iman Budiyono 1 sd 6/8 Rp 2,537,000
40 19/08/2019 Angkong UD Harapan 5 buah Rp 2,750,000
41 Jasa Angkut Besi Beton PT Putra Kirana 73 ton Rp 13,231,000
42 Beton Mix CV Kurnia Sejahtera 120 m3 Rp 115,800,000
43 Bunga Bank 1 bulan Rp 400,337
44 Tukang dan Tenaga Pengerjaan Besi Iman Budiyono 48 org Rp 17,567,000
45 Perlengkapan Iman Budiyono 7 sd 12/8 Rp 1,743,000
46 22/08/2019 Tukang dan Tenaga Iman Budiyono 41 org Rp 14,142,000
47 Pengerjaan Besi Iman Budiyono 10 org Rp 3,600,000
48 Perlengkapan Iman Budiyono 13 sd 19/8 Rp 2,249,000
49 Bon Mandor Besi Sobirun Rp 5,000,000
50 30/08/2019 Tukang dan Tenaga Iman Budiyono 41 org Rp 13,967,000
51 Pengerjaan Besi Iman Budiyono 9 org Rp 3,430,000
52 Perlengkapan Iman Budiyono 19 sd 26/8 Rp 1,942,000
50
51
52
JUMLAH Rp 2,351,581,610 Rp 2,313,957,325

Posisi Kas
Rekening Tim Pembangunan
Operasional
 BUKU KAS
NAN MASJID BAITUL QUR'AN
MUNTAHA AL HAFIDZ
Periode Mei 2019 - April 2020

SALDO
Rp 1,879,931,900
Rp 1,741,641,900
Rp 1,167,755,920
Rp 863,434,309
Rp 863,329,309
Rp 798,469,309
Rp 772,510,309
Rp 762,510,309
Rp 754,635,309
Rp 743,410,309
Rp 719,120,309
Rp 717,620,309
Rp 716,372,809
Rp 711,270,309
Rp 707,245,309
Rp 704,625,309
Rp 703,825,309
Rp 677,979,109
Rp 672,189,109
Rp 671,109,109
Rp 668,737,309
Rp 662,737,309
Rp 664,003,682
Rp 1,133,986,682
Rp 1,128,694,682
Rp 1,119,199,682
Rp 406,375,198
Rp 396,878,198
Rp 385,153,198
Rp 383,288,198
Rp 371,768,198
Rp 361,268,198
Rp 343,540,198
Rp 332,250,198
Rp 328,138,198
Rp 326,138,198
Rp 249,438,198
Rp 235,181,948
Rp 232,644,948
Rp 229,894,948
Rp 216,663,948
Rp 100,863,948
Rp 101,264,285
Rp 83,697,285
Rp 81,954,285
Rp 67,812,285
Rp 64,212,285
Rp 61,963,285
Rp 56,963,285
Rp 42,996,285
Rp 39,566,285
Rp 37,624,285
Rp 37,624,285
Rp 37,624,285
Rp 37,624,285
Rp 37,624,285

Rp 64,226,526
Rp (26,602,241)