URAIAN JABATAN

A. IDENTITAS KARYAWAN
1. Nama : Lora Agustina
2. N.I.K. : 5010615-3
3. Unit Kerja : Keuangan
4. Jabatan : Bendahara Pengeluaran
5. Waktu : 09 Agustus 2015
Kredensial
Terakhir

B. PENGERTIAN :
Bendahara pengeluaran keuangan bertugas untuk melakukan/memproses dan mencatat seluruh
pembayaran vendor obat atau logistic dan seluruh operasional rumah sakit.

C. KUALIFIKASI :
1. Pendidikan : D3. Komputerisasi Akuntansi
2. Pengalaman sebagai staff Accounting selama 3 tahun
3. Bekerja secara team dan Individu
4. Mengoperasikan dan Menguasai Komputer Ms.Office Lengkap Dengan Ahli dan Mahir
5. Mampu dan Ahli Mengoperasikan Program Kerja Akutansi Dengan Sangat Baik

D. TUGAS POKOK :
1. Update Saldo Muamalat 706 dilakukan di setiap saat
2. Membuat kas kecil untuk memenuhi kebutuhan operasional ataupun non operasional
seluruh unit
3. Pencairan dana ke Bank Muamalat
4. Pengeluaran dana untuk operasional kepada semua unit
5. Menerima Settelment Cash Advance dari semua unit
6. Melakukan Cash Opname setiap hari
7. Membuat rekapan pengeluaran untuk di serahkan ke Accounting
8. Pembuatan/penulisan giro/cek untuk pembayaran vendor
9. Menerima dan memberikan pembayaran kepada vendor dari jam 09.00 sd 15.00 setiap
hari selasa dan jumat
10. Melakukan Pembayaran ke bank (Pajak,BPJS & Radana finance)
11. Melakukan Pembayaran di luar rutin atau yang bersifat mendadak
12. Melakukan Pembayaran/Transfer Jasmed Dokter Umum dan BPJS
13. Menyiapkan berkas, cek dan ke bank Muamalat untuk Gaji Karyawan baik transfer
maupun payroll, Cleaning Service, Security dan Direksi
14. Melakukan pencatatan dari semua transaksi ke buku kas kecil dan buku bank

E. FUNGSI :
Menyiapkan dan melaporkan seluruh pengeluaran yang akan di bayarkan
F. TARGET KINERJA :
1. Memastikan saldo bank agar tidak terjadi minus/kekurangan dana
2. Menyiapkan berkas pembayaran vendor sebelum hari vendor yaitu senin dan jumat
3. Menyiapkan berkas pengajuan kas kecil yang harus dikeluarkan/dicairkan di hari senin
4. Memproses pengeluaran/pembayaran yang sudah jatuh tempo dan pembayaran rutin
(Listrik,PLN, BPJS, Jasmed dll)

Mengetahui, Bogor, 20 April 2018

Manajer/ Ka.Inst./KepalaRuangan/Koord. Karyawan Yang

Bersangkutan

(…………………………………………………………….) ( Lora Agustina )