PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN

BENDAHARA BOS
Periode 01 Oct. 2019 s/d 31 Dec. 2019

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan

Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.01.02 Satker BOS SD

Kegiatan : 1.01.01.02.187 SDN Pasirhayam Kec. Cilaku

NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

1 Saldo Awal 169,554

2 06 Desember 2019 0004/ 187/ SD/ Mutasi/ 12/ Diterima Dana Bos Triwulan IV Tahun 2019 90,560,000 90,560,000 169,554
2019

3 09 Desember 2019 0004/ 187/ SD/ PEN/ 12/ Terima Dana Bos Triwulan IV SD Negeri Pasirhayam 4.3.1.9.33 90,560,000 90,729,554
2019

4 0184/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembayaran Honor guru 4,250,000 86,479,554
2019

Pembayaran Honor Guru Kelas 500,000 5.2.1.6.1.8

HONOR GURU KELAS ( satu ) 500,000 5.2.1.6.1.8

PEMBAYARAN HONOR GURU PJOK 500,000 5.2.1.6.1.8

Membayar Guru Honor 375,000 5.2.1.6.1.8

Honor Guru Kelas ( tiga ) 400,000 5.2.1.6.1.8

SATPAM 500,000 5.2.1.6.1.8

Membayar Honor guru Kelas 550,000 5.2.1.6.1.8

HONOR GURU KELAS (dua) 425,000 5.2.1.6.1.8

PENJAGA SEKOLAH 500,000 5.2.1.6.1.8

5 0185/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Ekstrakurikuler Pramuka tgl 02-10-2019 900,000 85,579,554
2019

Pembayaran Jasa Pelatih Ekstrakulikuler "Drumband" 300,000 5.2.2.28.1.34

Pembayaran Jasa Pelatih Ekstrakulikuler "Olahraga" 300,000 5.2.2.28.1.34

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Pembayaran Jasa Pelatih Ekstrakulikuler "Pramuka" 300,000 5.2.2.28.1.34

6 0186/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Bayar Langganan Listrik PLN tgl 02-10-2019 278,000 85,301,554
2019

PEMBELANJAAN LISTRIK BULAN JANUARI S.D 278,000 5.2.2.28.1.22

DESEMBER 2019

7 0187/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Bayar Langganan Internet Speedy TELKOM tgl 495,000 84,806,554
2019 02-10-2019

Pembayaran Internet indhome 495,000 5.2.2.28.1.25

8 0188/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pengelolaan Dana BOS tgl 02-10-2019 1,500,000 83,306,554
2019

Jasa kegiatan pengelolaan Dana BOS Triwulan IV 1,500,000 5.2.2.28.1.34

9 0189/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembayaran Pendaftaran Kegiatan Siswa Futsal 2 300,000 83,006,554
2019 regu tgl 02-10-2019

Ulanga Harian 300,000 5.2.2.28.1.84

10 0190/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian ATK tgl 04-10-2019 975,000 82,031,554
2019

Pembelian A4 80 Gram 360,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Kertas HVS Folio (F4) 70 Gram 315,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Kertas Buram 300,000 5.2.2.28.1.1

11 0191/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Kegiatan Kesiswaan Sumpah Pemuda tgl 5,200,000 76,831,554
2019 04-10-2019

Kegiatan Kesiswaan Sumpah Pemuda ( Proposal 1,222,900 5.2.2.28.1.38

Terlampir) 04-102019

Kegiatan Kesiswaan Sumpah Pemuda ( Proposal 694,700 5.2.2.28.1.197

Terlampir) 04-102019

Kegiatan Kesiswaan Sumpah Pemuda ( Proposal 3,282,400 5.2.2.28.1.197

Terlampir) 04-102019

12 0192/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian ATK tgl 10-10-2019 1,205,250 75,626,304
2019

Pembelian Spidol WB 200,250 5.2.2.28.1.1

Pembelian Pulpen "Joyko" 165,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Tinta Epson "Color" 840,000 5.2.2.28.1.1

13 0193/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian Kebutuhan Dapur tgl 11-10-2019 850,000 74,776,304
2019
 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Membayar Kebutuhan Kelas (Air Minum siswa) 400,000 5.2.2.28.1.119

pembayaran tanggal 16/07/2018)

Pembiayaan Keperluan Dapur 450,000 5.2.2.28.1.119

14 0194/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Transfort dan konsumsi pertandingan putsal tgl 2,500,000 72,276,304
2019 12-10-2019

Membayar Transportasi dan Akomodasi Kegiatan 2,500,000 5.2.2.28.1.124

Worksop Peningkatan Mutu dalam rangka
penerapan Kurikulum / Silabus pemantapan
Kapasitas guru (pembayaran tanggal 31/07/2018)

15 0195/ 187/ SD/ BEL/ 12/ alat Kebersihan tgl 14-10-2019 895,950 71,380,354
2019

Stela Pengharum ruangan 243,000 5.2.2.28.1.5

Tong sampah 94,000 5.2.2.28.1.5

Kamoceng 153,000 5.2.2.28.1.5

Belanja Kegiatan Jeda Pembelajaran 180,000 5.2.2.28.1.5

Gantungan Dingding 180,000 5.2.2.28.1.5

Biaya Pengecatan Selasar dan Pagar Sekolah 45,950 5.2.2.28.1.40

16 0196/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Transfort pengiriman dokter kecil ke PUSKESMAS 300,000 71,080,354
2019 tgl 15-10-2019

Membayar Transportasi dan Akomodasi Kegiatan 300,000 5.2.2.28.1.124

Worksop Peningkatan Mutu dalam rangka
penerapan Kurikulum / Silabus pemantapan
Kapasitas guru (pembayaran tanggal 31/07/2018)

17 0197/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian Fiber pagar tgl 18-10-2019 336,000 70,744,354
2019

Biaya Pengecatan Selasar dan Pagar Sekolah 336,000 5.2.2.28.1.40

18 0198/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Penggandaan Soal Ulangan Harian tgl 21-10-2019 822,000 69,922,354
2019

Penggandaan Soal Ulangan Harian 822,000 5.2.2.28.1.84

19 0199/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Transfort KKG GURU KELAS tgl-21-10-2019 350,000 69,572,354
2019

Membayar Transportasi dan Akomodasi Kegiatan 350,000 5.2.2.28.1.124

Worksop Peningkatan Mutu dalam rangka
penerapan Kurikulum / Silabus pemantapan
Kapasitas guru (pembayaran tanggal 31/07/2018)

20 0200/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Transfort rapat KS tgl 24-10-2019 100,000 69,472,354
2019
 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Membayar Transportasi dan Akomodasi Kegiatan 100,000 5.2.2.28.1.124

Worksop Peningkatan Mutu dalam rangka
penerapan Kurikulum / Silabus pemantapan
Kapasitas guru (pembayaran tanggal 31/07/2018)

21 0201/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Perbaikan Atap Gentang dan Plapon tgl 3,500,000 65,972,354
2019 25-10-2019

Makanan dan Minuman Pegawai Triwulan 4 2,000,000 5.2.2.28.1.119

Konsumsi Makanan Rapat Panitia Ujian Triwulan 4 1,500,000 5.2.2.28.1.120

22 0202/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Upah Kerja Perbaikan Atap genting tgl 25-10-2019 1,431,000 64,541,354
2019

Upah Kerja Laden Bangunan Triwulan 4 420,000 5.2.2.28.1.40

Upah Kerja Tukang Bangunan Triwulan 4 600,000 5.2.2.28.1.40

Konsumsi Makanan Rapat Panitia Ujian Triwulan 4 411,000 5.2.2.28.1.120

23 0203/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian Bohlam penerangan tgl 25-10-2019 750,000 63,791,354
2019

Terminal colokan Listrik 480,000 5.2.2.28.1.3

Membayar Transportasi dan Akomodasi Kegiatan 270,000 5.2.2.28.1.124

Worksop Peningkatan Mutu dalam rangka
penerapan Kurikulum / Silabus pemantapan
Kapasitas guru (pembayaran tanggal 31/07/2018)

24 0204/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Photo copy Administrasi tgl 30-10-2019 300,000 63,491,354
2019

Penggandaan Soal Ulangan Harian 300,000 5.2.2.28.1.84

25 0205/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian Fiber Pagar (18-10-2019) 336,000 63,155,354
2019

Pembelian Fiber pagar (18-10-2019) 336,000 5.2.2.28.1.40

26 0206/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembutan Kerangka Pot Tanaman Penghijawan 5,500,000 57,655,354
2019 tgl 01-11-2019

Biaya Pengecatan Selasar dan Pagar Sekolah 1,311,700 5.2.2.28.1.40

Pembiayaan perbaikan Sarana Prasarana Sekolah 964,000 5.2.2.28.1.40

(pembayaran tanggal 30/08/2018)

Ulanga Harian 569,000 5.2.2.28.1.84

Kegiatan Perkemahan Jumat Sabtu 2,655,300 5.2.2.28.1.197

27 0207/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Upah Kerja 02-11-2019 1,333,554 56,321,800
2019
 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Penggandaan Pelaporan 154,340 5.2.2.28.1.84

Ulanga Harian 1,179,214 5.2.2.28.1.84

28 0208/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Bayar Honor Pendidik dan tenaga Kependidikan 4,250,000 52,071,800
2019 tgl 02-11-2019

Membayar Guru Honor 375,000 5.2.1.6.1.8

Honor Guru Kelas ( tiga ) 400,000 5.2.1.6.1.8

SATPAM 500,000 5.2.1.6.1.8

Membayar Honor guru Kelas 550,000 5.2.1.6.1.8

HONOR GURU KELAS (dua) 425,000 5.2.1.6.1.8

PENJAGA SEKOLAH 500,000 5.2.1.6.1.8

Pembayaran Honor Guru Kelas 500,000 5.2.1.6.1.8

PEMBAYARAN HONOR GURU PJOK 500,000 5.2.1.6.1.8

HONOR GURU KELAS ( satu ) 500,000 5.2.1.6.1.8

29 0209/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Bayar Ekstrakurikuler tgl 02-11-2019 900,000 51,171,800
2019

Pembayaran Jasa Pelatih Ekstrakulikuler "Olahraga" 300,000 5.2.2.28.1.34

Pembayaran Jasa Pelatih Ekstrakulikuler "Pramuka" 300,000 5.2.2.28.1.34

Pembayaran Jasa Pelatih Ekstrakulikuler "Drumband" 300,000 5.2.2.28.1.34

30 0210/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Bayar Langganan Listrik PLN tgl 02-11-2019 206,900 50,964,900
2019

PEMBELANJAAN LISTRIK BULAN JANUARI S.D 33,751 5.2.2.28.1.22

DESEMBER 2019

Membayar Transportasi dan Akomodasi Kegiatan 173,149 5.2.2.28.1.124

Worksop Peningkatan Mutu dalam rangka
penerapan Kurikulum / Silabus pemantapan
Kapasitas guru (pembayaran tanggal 31/07/2018)

31 0211/ 187/ SD/ BEL/ 12/ 2019 Bayar Langganan Internet Speedy TELKOM tgl 495,000 50,469,900
02-11-2019

Pembayaran Internet indhome 495,000 5.2.2.28.1.25

32 0212/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Insentip Pengelolaan Bos tgl 02-11-2019 1,500,000 48,969,900
2019

Jasa kegiatan pengelolaan Dana BOS Triwulan IV 1,500,000 5.2.2.28.1.34

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

33 0213/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pendaftaran Workshop Guru Matpel tgl 02-11-2019 300,000 48,669,900
2019

Membayar Transportasi dan Akomodasi Kegiatan 300,000 5.2.2.28.1.124

Worksop Peningkatan Mutu dalam rangka
penerapan Kurikulum / Silabus pemantapan
Kapasitas guru (pembayaran tanggal 31/07/2018)

34 0214/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Transport Bimtek RKAS tgl 02-11-2019 300,000 48,369,900
2019

Membayar Transportasi dan Akomodasi Kegiatan 300,000 5.2.2.28.1.124

Worksop Peningkatan Mutu dalam rangka
penerapan Kurikulum / Silabus pemantapan
Kapasitas guru (pembayaran tanggal 31/07/2018)

35 0215/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Transfort peserta Workshop SBK tgl 05-11-2019 200,000 48,169,900
2019

Membayar Transportasi dan Akomodasi Kegiatan 200,000 5.2.2.28.1.124

Worksop Peningkatan Mutu dalam rangka
penerapan Kurikulum / Silabus pemantapan
Kapasitas guru (pembayaran tanggal 31/07/2018)

36 0216/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pendaftaran Pelatihan IT tgl 06-11-2019 930,000 47,239,900
2019

Membayar Transportasi dan Akomodasi Kegiatan 930,000 5.2.2.28.1.124

Worksop Peningkatan Mutu dalam rangka
penerapan Kurikulum / Silabus pemantapan
Kapasitas guru (pembayaran tanggal 31/07/2018)

37 0217/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Transfort Peserta pelatihan IT tgl 06-11-2019 100,000 47,139,900
2019

Membayar Transportasi dan Akomodasi Kegiatan 100,000 5.2.2.28.1.124

Worksop Peningkatan Mutu dalam rangka
penerapan Kurikulum / Silabus pemantapan
Kapasitas guru (pembayaran tanggal 31/07/2018)

38 0218/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian Kebutuhan Dapur tgl 06-11-2019 750,000 46,389,900
2019

Membayar Kebutuhan Kelas (Air Minum siswa) 5,660 5.2.2.28.1.84

pembayaran tanggal 16/07/2018)

Keperluan Dapur ( Nota Terlampir ) 514,340 5.2.2.28.1.119

Membayar Kebutuhan Kelas (Air Minum siswa) 230,000 5.2.2.28.1.119

pembayaran tanggal 16/07/2018)

39 0219/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian ATK tgl 06-11-2019 2,873,650 43,516,250
2019

Pembelian Tinta Epson 100 "Black" 525,000 5.2.2.28.1.1

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Pembelian Map Snell Buffalo 200,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Spidol WB 480,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Kertas HVS Folio (F4) 70 Gram 185,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian kertas Buram F4 255,000 5.2.2.28.1.1

lem 9,554 5.2.2.28.1.1

Pembelian HVS A4 70 gram 55,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Kertas Buram 255,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Spidol Permanan 78,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Tinta Epson (Semua Warna) 241,346 5.2.2.28.1.1

Pembelian Kertas Buram 339,750 5.2.2.28.1.1

Pembelian HVS F4 70 gram 250,000 5.2.2.28.1.1

40 0220/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Daftar Pelatihan Kurtilas tgl 08-11-2019 200,000 43,316,250
2019

Hardis Eksternal 200,000 5.2.2.28.1.38

41 0221/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Transfort Peserta pelatihan Kurtilas 08-11-2019 400,000 42,916,250
2019

Penggandaan Soal Ulangan Harian 400,000 5.2.2.28.1.84

42 0222/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Transport Bimtek Dapodik dan Aset Barang 450,000 42,466,250
2019 Delaga Biru tgl 11-11-2019

Perjalanan Dinas MKKS Tw 4 200,000 5.2.2.28.1.140

Pembayaran Transport MKKKS 100,000 5.2.2.28.1.140

Perjalanan Dinas MKKS 150,000 5.2.2.28.1.140

43 0223/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian 2 buah Kalkulator tgl 12-11-2019 250,000 42,216,250
2019

Makan Pembimbing 02sn Kegiatan Kesiswaan 250,000 5.2.2.28.1.140

44 0224/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Rapat peningkatan mutu guru tgl 12-11-2019 800,000 41,416,250
2019

Konsumsi Makanan Rapat Panitia Ujian Triwulan 4 800,000 5.2.2.28.1.120

45 0225/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian ATK tgl 12-11-2019 977,250 40,439,000
2019

Pembelian Lem FOX 125,000 5.2.2.28.1.1

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Pembelian Dobel Tape "Kenko" 20,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Kenko Tape Dispenser TD-323 1unit 135,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Sterofoam 125,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Balpoint Gell "Hitam" 117,596 5.2.2.28.1.1

Pronto Stick Note Mark & Notes 6C 49,500 5.2.2.28.1.1

Pembelian Tinta Epson (Semua Warna) 73,654 5.2.2.28.1.1

Pembelian Highlighter STABILO Original Boss 84,000 5.2.2.28.1.1

Yellow - Kuning

Pembelian Isi Steples No. 03-1M 150,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Box File Karton 97,500 5.2.2.28.1.1

46 0226/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian Ballpoint tgl 16-11-2019 150,000 40,289,000
2019

Konsumsi Makanan Rapat Panitia Ujian Triwulan 4 150,000 5.2.2.28.1.120

47 0227/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Ulangan Harian tgl 16-11-2019 851,750 39,437,250
2019

Penggandaan Soal Ulangan Harian 778,000 5.2.2.28.1.84

Konsumsi Makanan Rapat Panitia Ujian Triwulan 4 73,750 5.2.2.28.1.120

48 0228/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembuatan Pintu Kelas 3 dan WC tgl 17-11-2019 1,800,000 37,637,250
2019

Penilaian Akhir Semeter 1,800,000 5.2.2.28.1.84

49 0229/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian kunci Pintu Kelas 3 tgl 17-11-2019 350,000 37,287,250
2019

Penilaian Akhir Semeter 350,000 5.2.2.28.1.84

50 0230/ 187/ SD/ BEL/ 12/ upah Kerja tgl 20-11-2019 875,000 36,412,250
2019

Penilaian Akhir Semeter 875,000 5.2.2.28.1.84

51 0231/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian Rak Buku Kelas pojok Baca tgl 1,500,000 34,912,250
2019 20-11-2019

Penilaian Akhir Semeter 936,650 5.2.2.28.1.84

Makan Pembimbing 02sn Kegiatan Kesiswaan 563,350 5.2.2.28.1.140

52 0232/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Photo copy Administrasi tgl 30-11-2019 200,000 34,712,250
2019
 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Makan Pembimbing 02sn Kegiatan Kesiswaan 200,000 5.2.2.28.1.140

53 0233/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian ATK tgl 02-12-2019 895,000 33,817,250
2019

Pembelian HVS A4 70 gram 395,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian HVS F 70gram 500,000 5.2.2.28.1.1

54 0234/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Bayar Honor Pendidik dan tenaga Kependidikan 4,250,000 29,567,250
2019 tgl 03-12-2019

Membayar Guru Honor 375,000 5.2.1.6.1.8

Honor Guru Kelas ( tiga ) 400,000 5.2.1.6.1.8

SATPAM 500,000 5.2.1.6.1.8

Membayar Honor guru Kelas 550,000 5.2.1.6.1.8

HONOR GURU KELAS (dua) 425,000 5.2.1.6.1.8

PENJAGA SEKOLAH 500,000 5.2.1.6.1.8

Pembayaran Honor Guru Kelas 500,000 5.2.1.6.1.8

HONOR GURU KELAS ( satu ) 500,000 5.2.1.6.1.8

PEMBAYARAN HONOR GURU PJOK 500,000 5.2.1.6.1.8

55 0235/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Ekstrakurikuler Bulan Desember tgl 03-12-2019 900,000 28,667,250
2019

Makan pembimbing Mipa Calistung 300,000 5.2.2.28.1.140

Makan pembimbing FLS2N 300,000 5.2.2.28.1.140

Perjalanan Dinas Bimtek 300,000 5.2.2.28.1.140

56 0236/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Bayar Langganan Listrik PLN tgl 03-12-2019 236,000 28,431,250
2019

Makan pembimbing Mipa Calistung 11,000 5.2.2.28.1.140

Perjalanan Dinas Bimtek 225,000 5.2.2.28.1.140

57 0237/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Bayar Langganan Internet Speedy TELKOM tgl 495,000 27,936,250
2019 03-12-2019

Pembayaran Internet indhome 495,000 5.2.2.28.1.25

58 0238/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian Obat Obatan tgl 06-12-2019 700,000 27,236,250
2019

Pembayaran Internet indhome 700,000 5.2.2.28.1.25

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

59 0239/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pengelolaan Dana BOS tgl 06-12-2019 1,500,000 25,736,250
2019

Jasa kegiatan pengelolaan Dana BOS Triwulan IV 1,500,000 5.2.2.28.1.34

60 0240/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Penggandaan Naskah PAS tgl 06-12-2019 8,280,000 17,456,250
2019

Penggandaan Soal Ujian triwulan 4 8,280,000 5.2.2.28.1.84

61 0241/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Penyelenggaraan Konsumsi Panita PAS tgl 3,450,000 14,006,250
2019 06-12-2019

Penggandaan Soal Ujian triwulan 4 3,450,000 5.2.2.28.1.84

62 0242/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Kegiatan Jeda Pembelajaran tgl 06-12-2019 4,586,250 9,420,000
2019

Pembelian Lakban Hitam Hitam (150 roll) 11,500 5.2.2.28.1.1

Pembelian Gunting Kertas Joyko 838 67,500 5.2.2.28.1.1

Pembelian Tipe-x Kenko 65,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Stepless No. 03 setara Max 90,000 5.2.2.28.1.1

Pembelian Cutter A300 Kenko/Joyko 17,500 5.2.2.28.1.1

Penggandaan Soal Ujian triwulan 4 4,200,000 5.2.2.28.1.84

Makan pembimbing Sapta Lomba 134,750 5.2.2.28.1.140

63 0243/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian Kebutuhan Dapur tgl 06-12-2019 950,000 8,470,000
2019

Konsumsi Makanan Rapat Panitia Ujian Triwulan 4 950,000 5.2.2.28.1.120

64 0244/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pemotretan Foto Kelas I tgl 09-12-2019 1,800,000 6,670,000
2019

Pembayaran Internet indhome 134,750 5.2.2.28.1.25

Konsumsi Makanan Rapat Panitia Ujian Triwulan 4 1,515,250 5.2.2.28.1.120

Membayar pembiayaan belanja barang dan jasa 150,000 5.2.2.28.1.140

pengembangan profesi guru (MKKS/KKKS) Bulan
Mei

65 0245/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian alat kebersihan 09-12-2019 800,000 5,870,000
2019

Pembelian Balpoint Gell "Hitam" 92,404 5.2.2.28.1.1

Pembelian Balpoint Gell "Merah" 80,000 5.2.2.28.1.1

Canterpen 124,000 5.2.2.28.1.10

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Hasaplas 64,000 5.2.2.28.1.10

Sanmol Penurun Panas 28,000 5.2.2.28.1.10

Pembayaran Internet indhome 253,572 5.2.2.28.1.25

Penggadaan Soal Remdial 158,024 5.2.2.28.1.84

66 0246/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian Sampul Rapot Anak tgl 09-12-2019 3,570,000 2,300,000
2019

Hardis Eksternal 77,100 5.2.2.28.1.38

Ulanga Harian 771,786 5.2.2.28.1.84

Penggadaan Soal Remdial 394,363 5.2.2.28.1.84

Keperluan Dapur (19/04/2018) nota Terlampir 580,000 5.2.2.28.1.119

Membayar Transportasi dan Akomodasi Kegiatan 75,851 5.2.2.28.1.124

Worksop Peningkatan Mutu dalam rangka
penerapan Kurikulum / Silabus pemantapan
Kapasitas guru (pembayaran tanggal 31/07/2018)

Makan Pembimbing 02sn Kegiatan Kesiswaan 486,650 5.2.2.28.1.140

Makan pembimbing FLS2N 220,000 5.2.2.28.1.140

Makan pembimbing Sapta Lomba 915,250 5.2.2.28.1.140

Makan pembimbing Mipa Calistung 49,000 5.2.2.28.1.140

67 0247/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pembelian Beander Saber Pungli tgl 09-12-2019 200,000 2,100,000
2019

Ulanga Harian 200,000 5.2.2.28.1.84

68 0248/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Pemelihan sound sistem tgl 09-12-2019 1,500,000 600,000
2019

Ulanga Harian 1,500,000 5.2.2.28.1.84

69 0249/ 187/ SD/ BEL/ 12/ Photo copy adm dan penggandaan pelaporan bos 600,000 0
2019 tgl 09-12-2019

Ulanga Harian 600,000 5.2.2.28.1.84

Jumlah periode ini 90,560,000 90,729,554

Jumlah sampai periode lalu 347,306,417 347,136,863

Jumlah semua sampai periode ini 437,866,417 437,866,417

Sisa Kas 0
 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0

( Rupiah)

Mengetahui, Cianjur, 31 Desember 2019

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA PENGELUARAN

DEDEH JUARIAH S.PD ENNY SUPRIANI S.PD

NIP 196303291983052003 NIP 196011071981092002
Kepada Yth.
Kuasa Bendahara Umum Daerah Cianjur
Selaku BUD
di -
Tempat

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bersama ini kami sampaikan Laporan
Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SDN Pasirhayam Kec. Cilaku adalah sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo awal : : Rp 169,554

- Jumlah penerimaan periode ini : Rp 90,560,000

- Jumlah pengeluaran periode ini : Rp 90,729,554

- Saldo akhir bulan tanggal: 31 Dec. 2019 : Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Dec. 2019 terdiri dari:

Saldo AKHIR : : Rp 0
a. SALDO BANK : Rp 169,554

b. SALDO KAS TUNAI : Rp -169,554

c. SALDO PAJAK YANG BELUM DISETOR : Rp 0

- Potongan Pajak sampai 31 Dec. 2019 : Rp 5,376,863

- Setoran Pajak Sampai 31 Dec. 2019 : Rp 5,376,863

Demikian sebagai bahan lebih lanjut.

Mengetahui, Cianjur, 31 Desember 2019

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA PENGELUARAN

DEDEH JUARIAH S.PD ENNY SUPRIANI S.PD

NIP 196303291983052003 NIP 196011071981092002