FORM ISIAN PENYETORAN PAJAK TAHUN 2019

NAMA SEKOLAH : UPT SD NEGERI 066650

Rincian

Jenis Pajak
Tahun Pungutan NTPN (untuk PPH dan Disetor tahun
No (PPN, PPH, Nilai Tanggal Setor
(2018/2019) PPN) (2019/2020)
Daerah)
1 PPH 2019 Rp 280,000 Pengadaan Finger Spot 2019 17-Dec-19
Naskah Soal Tengah
2 PPH 2019 Rp 276,000 Semester Ganjil T.P 2019 18-Oct-19
2019/2021
Jumlah Rp 556,000
Catatan : pajak 2018 yang dimasukkan HANYA YANG DISETOR setelah tahun 2018.

A. PPH dan PPN

1. Dipungut 2018 -
a. Disetor 2019 -
b. Disetor 2020 -
c. Belum Disetor -

2. Dipungut 2019 -
a. Disetor 2019 556,000
b. Disetor 2020 -
c. Belum Disetor -

B. PAJAK DAERAH
1. Dipungut 2018 -
a. Disetor 2019 -
b. Disetor 2020 -
c. Belum Disetor -

2. Dipungut 2019 -
a. Disetor 2019 -
b. Disetor 2020 -
c. Belum Disetor -

Medan , 29 Januari 2020

Kepala Sekolah

ERMANSYAH,S.Pd,M.Pd
NIP. 19710405 200003 1 009

Page 1 of 5
 FORMULIR REKONSILIASI KAS DANA BOS TAHUN 2019

SEKOLAH : UPT SD NEGERI 066650

selesai
A. SALDO AWAL KAS 1 JANUARI 2019
1. Kondisi kas riil
a. Rekening Koran 31 Desember 2018 77,075.00
b. Kas tunai 31 Desember 2018 -
c.1. Pajak negara (PPN, PPH) 2018 yg belum disetor -
c.2. Pajak daerah (makan minum) 2018 yg belum disetor -
Jumlah A.1 77,075.00

B. PENERIMAAN TAHUN 2019

1. Dana BOS Tanggal
Triwulan IV 2018
(cair di 2019) - -

a. Triwulan I 2019 5/3/2019 26,240,000.00

b. Triwulan II 2019 6/20/2019 52,480,000.00
c. Triwulan III 2019 10/30/2019 26,240,000.00
d. Triwulan IV 2019 12/16/2019 33,600,000.00
Jumlah B.1 138,560,000.00

2. Selain dana BOS

a. Bunga rekening -
b. Hibah Bansos -
c. Koreksi saldo tahun lalu -
d. Pengembalian dana BOS ke rekening -
e. Penyetoran dana selain BOS -
f. Pungutan Pajak Negara (PPN, PPH) 2019 556,000.00
g. Pungutan Pajak Daerah (makan minum) 2019 -
h. Lainnya, sebutkan (yang masuk ke rekening BOS)
………………………………………….. -
Jumlah B.2 556,000.00

Total Penerimaan tahun 2019 (B.1 + B.2) 139,116,000.00

C. PENGELUARAN TAHUN 2019

1. Dana BOS
a. Belanja Pegawai 19,560,000.00
b. Belanja Barang dan Jasa 77,465,600.00
c. Belanja Modal 41,534,400.00
Jumlah C.1 138,560,000.00

2. Selain Dana BOS

a. Pengembalian dana ke Provinsi -
b. Koreksi saldo tahun lalu -
 c. Biaya administrasi + pajak rekening -
d. Penyetoran pajak negara (PPN PPH) 556,000.00
e. Penyetoran pajak daerah (makan minum) -
f. Lainnya, sebutkan
-
Jumlah C.2 556,000.00

Total Pengeluaran tahun 2019 (C.1 + C.2) 139,116,000.00

D. SALDO AKHIR KAS 31 DESEMBER 2019

1. Menurut Perhitungan 77,075.00

2. Menurut kondisi riil

a. Rekening koran 31 Desember 2019 77,075.00
b. Kas di tangan/tunai 31 Desember 2019 -
c.1. Pajak negara (PPN, PPH) belum disetor -
c.2. Pajak negara (makan minum) belum disetor -
Jumlah D.2 77,075.00

Selisih (D.1 - D.2) --> harus Nol -

Penjelasan Selisih :

Medan , 29 Januari 2020

Kepala Sekolah

ERMANSYAH,S.Pd,M.Pd
NIP. 19710405 200003 1 009
 FORMULIR PENERIMAAN LAINNYA TAHUN 2019

SEKOLAH : UPT SD NEGERI 066650

selesai
A. SALDO AWAL KAS 1 JANUARI 2019
1. Kondisi kas riil
a. Rekening Koran 31 Desember 2018 53,494.00
b. Kas tunai 31 Desember 2018 -
Jumlah A.1 53,494.00

B. PENERIMAAN TAHUN 2019

1. Dana BSM
Nomor rekening : 11102040180794 di Bank Sumut
Nama rekening : SD NEGERI 066650 BSM
Tanggal
a. Tahun 2018 cair 2019 - -
b. Januari 2019 - -
c. Februari 2019 - -
d. Maret 2019 - -
e. April 2019 4/10/2019 50,000.00
f. Mei 2019 5/13/2019 742,800.00
g. Juni 2019 - -
h. Juli 2019 - -
i. Agustus 2019 - -
j. September 2019 - -
k. Oktober 2019 - -
l. November 2019 - -
m. Desember 2019 12/31/2019 2,250,000.00
Jumlah B.1 3,042,800.00

2. Dana..
Nomor rekening : ........................................... di Bank.................
Nama rekening : ..........................................................................
Tanggal
a. Tahun 2018 cair 2019 …………… -
b. Januari 2019 …………… -
c. Februari 2019 …………… -
d. Maret 2019 …………… -
e. April 2019 …………… -
f. Dst …………… -
Jumlah B.2 -

Total Penerimaan tahun 2019 (B.1 + B.2) 3,042,800.00

C. PENGELUARAN TAHUN 2019

1. Dana BSM
 a. Belanja USBN 742,800.00
b. Beasiswa SD -

Jumlah C.1 742,800.00

2. Dana.... (sebutkan)
a. Biaya Administrasi 90,000.00
b. Biaya Administrasi Pasif 10,000.00
-
-
Jumlah C.2 100,000.00

Total Pengeluaran tahun 2019 (C.1 + C.2) 842,800.00

D. SALDO AKHIR KAS 31 DESEMBER 2019

1. Menurut Perhitungan 2,253,494.00

2. Menurut kondisi riil

a. Rekening koran 31 Desember 2019 6,064.00
b. Kas di tangan/tunai 31 Desember 2019 -
Jumlah D.2 6,064.00

Selisih (D.1 - D.2) --> harus Nol 2,247,430.00

Penjelasan Selisih :
Adanya Bunga Tabungan

Medan , 29 Januari 2020

Kepala Sekolah

ERMANSYAH,S.Pd,M.Pd
NIP. 19710405 200003 1 009