FORCAST AND FINANCIAL DATA

1 Sales Forcast (Perkiraan Penjualan)

Perkiraan penjualan
Jenis mobil
Per Hari

BMW

MERSEDES BENZ
LEXUZ
C-HR HYBRID
CAMRY HYBRID
Total 0

Maka total pendapatan BEST AUTO CARE

adalah

1 bulan 2,450,000,000
1 tahun 4,950,000,000
jika mobil yang dikeluarkan mencapai 4 unit maka (tahun) 19,800,000,000
Jikamobil yang dikeluarkan mencapai 4 unit maka (Bulan) 9,800,000,000
Jika persentase kenaikkan keuntungan adalah
10% per tahun, maka: (didasarkan 4 unit 10%
mobil yang terjual )
2019 19,800,000,000
2020 21,780,000,000
2021 23,958,000,000
2022 26,353,800,000
2023 28,989,180,000
2024 29,252,718,000

2 Profit and Loss Account (Income Statement)

Biaya Bahan

Jumlah
Bahan
BMW 3
LEXUZ 5
C-HR HYBRID 10
 MERSEDES BENZ 5
CAMRY HYBRID 10
PENGISI DAYA 1
Total

Biaya Overhead Pabrik

Nama

Biaya Bahan strum batrei

Biaya Bensin untuk Generator
Biaya Listrik

Biaya Air
Total

Biaya Reparasi dan Pemeliharaan

Nama

Service dan Perawatan

Total

3 BreakEven
Biaya Tetap Bulan
Biaya Bensin untuk Generator 300,000
Biaya Listrik 1,000,000
Biaya Air 100,000
Service dan Perawatan 250,000
Biaya gaji 82,700,000
Total biaya tetap 84,350,000

Biaya Variabel
bahan baku 167,400,000
Total biaya variabel 167,400,000

(𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝑻𝒆𝒕𝒂𝒑)/(𝟏+ (𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂

Breakeven =𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒆𝒍)/(𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝒑𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏))
Breakeven= =
ualan)
Perkiraan penjualan Harga Per Pendapatan Per Hari
Per Bulan Per Tahun Unit(Rp) (Rp)

1 2 -
750,000,000
1 2 500,000,000 -
1 3 300,000,000 -
2 3 250,000,000 -
2 4 200,000,000 -
7 14 2,000,000,000 -

9000000000
harga jual per Unit (bulan) 2,000,000,000 8000000000
harga jual per Unit (tahun) 24,000,000,000 7000000000
6000000000 55954800
5086800000
5000000000
4000000000
3000000000
2000000000
1000000000
1
0
1

ome Statement)

Satuan Harga @ Rp Total harga

UNIT 750,000,000 2,250,000,000
UNIT 300,000,000 1,500,000,000
UNIT 250,000,000 2,500,000,000
 UNIT 500,000,000 2,500,000,000
UNIT 200,000,000 2,000,000,000
UNIT 2,000,000,000 2,000,000,000
10,750,000,000

Jumlah unit Harga @ Rp Harga Keseluruhan

(Rp)
2 400,000 800,000
1 300,000 300,000
1 1,000,000 1,000,000
1
100,000 100,000
2,200,000

Jumlah Harga @ Rp Harga Keseluruhan

(Rp)
11 250,000,000 2,750,000,000
2,750,000,000

Tahun
3,600,000
12,000,000
1,200,000
3,000,000
992,400,000
1,012,200,000
 2,008,800,000
2,008,800,000

2,033,307,360,000,000,000.00

14,120,190,000,000,000
 Pendapatan Per Bulan (Rp) Pendapatan Per Tahun (Rp)

General
750,000,000 1,500,000,000
assumptions
500,000,000 1,000,000,000 Tax Rate %
300,000,000 900,000,000 Sales
500,000,000 750,000,000 Items
400,000,000 800,000,000 Advertisment
2,450,000,000 4,950,000,000 Equipment

Sales Forecast
9000000000 8192342268
8000000000 7447583880
7000000000
6770530800
6155028000
6000000000 5595480000
5086800000
5000000000
4000000000
3000000000
2000000000
1000000000
1
0
1

Investasi Awal

Nama
Mobil operasional kantor
mesin simulator
show room
Mesin Kasir Lengkap
komputer
properti ruangan kantor meja kursi set
kursi
tv monitor
mesin generator silent 10 kva 3 phase diesel
CCtv
mesin pengisi daya
Total

Biaya Gaji

Posisi jumlah Gaji @ Rp

Manajer 1 10,000,000
Bagian IT 2 7,500,000
Bagian Pemasaran 3 4,500,000
Driver 2 2,000,000
teknisisi 3 2,500,000
Pelayan 4 2,000,000
Logistik 2 2,000,000

Bagian SDM 2 300,000

Bagian Keuangan 3 4,500,000

Kasir 2 3,300,000
Total
 2019 2020 2021 2022 2023

12% 12% 12% 12% 12%

10% 10% 10% 10% 10%
10% 10% 10% 10% 10%
10% 10% 10% 10% 10%
10% 10% 10% 10% 10%

8192342268

Jumlah yang Harga Keseluruhan

jumlah harga @
dibutuhkan
2 235.000.000 470.000.000
1 100.000.000 100.000.000
1 2.000.000.000.00 2.000.000.000.00
 2 5.500.000 11.000.000
4 15.000.000 60.000.000
4 4.300.000 17,200,000
15 4 2.000.000 8,000,000
4 2 3.000.000 6,000,000
1 29.845.000 29,845,000
3 790.000.000 2,370,000,000
1 27.000.000 27.000.000
25 2,431,045,000

Gaji
Keseluruhan
10,000,000
15,000,000
13,500,000
4,000,000
7,500,000
8,000,000
4,000,000

600,000
13,500,000
6,600,000
82,700,000