1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
SOAL LATIHAN BOS 2020
di terima Bos Semester I tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020
uang dari bank tanggal 29 Januari 2020
dibeli ATK Kegiatan Pembelajaran Ke Toko Alisan untuk bulan Januari 2020 kuintansi tanggal 4 Januari 2020
Pembelian Peralatan Pendidikan Praktikum IPA ke Toko Sahabar Kimia tgl, 11 Januari 2020
Pembelian Peralatan Pendidikan bahan Praktikum IPS ke Toko Antara Kimia tgl 15 Januari 2020
Transport Kegiatan Eskul Pramuka tgl 21 Januari 2020
Poto Copy Surat-surat Dinas harian ke Toko Sahabat tgl 26 januari 2020
Pendaftaran Kegiatan Eskul Pramuka tgl 21 Januari 2020
Poto Copy soal ulangan Tengah Semester ke Toko indah tgl, 10 Januari 2020
Pembelian Peralatan Pendidikan Olah raga ke Toko jaya sport tgl 15 Januari 2020
Pembelian bahan habis pakai ke Toko subur tgl, 20 Januari 2020
Konsumsi Kegiatan Eskul Paskibra tgl 21 Januari 2020
Pemeliharaan Gedung ke TB Cahaya tgl 25Januari 2020
Pembelian ATK Pembelajaran bulan Januari ke toko isfar tgl 2 Januari 2020
Pembelian ATK Pembelajaran bulan Januari ke toko sahabat tgl 4 Januari 2020
Pemeliharaan Gedung perbaikan WC ke Toko Cahaya tgl, 15 Januari 2020
honor guru bulan Januari 2020 bagi 10 pegawai tgl 29 Januari 2020
Upah Tukang Pemeliharaan Gedung ke Asep tgl 26 Januari 2020
Langganan Daya dan Jasa Tlp bulan Januari 2020 tgl 26 Januari 2020
Langganan Daya dan Jasa Listrik bulan Januari 2020 tgl 24 Januari 2020
Pendaftaran Kegiatan Eskul Paskribra tgl 19 Januari 2020
Pengembangan Profesi Guru tgl 10 Januari 2020
honor Penjaga Madrasah bulan Januari 2020 an. Jaenudin tgl 29 Januari 2020
Langganan Daya dan Jasa Tlp bulan Januari 2020
SPD An. Jamaludin Ke Kanwil Jabar tgl, 20 Januari 2020
bunga Bank tgl 29 Januari 2020
Administrasi Bank tgl, 29 Januari 2020
Tugas :
Buat BKU, Buku Kas Tunai, Buku Bank dan KUINTANSI
120,000,000
40,000,000
1,500,000 2
1,890,000 6
3,400,000 7
1,200,000 13 109,091 16,364
750,000 19
750,000 14
750,000 4 PPN PPh 22
2,500,000 9 227,273 34,091
1,500,000 10 136,364
2,500,000 15 227,273 34,091
2,780,000 18 252,727 37,909
2,500,000 1 227,273 34,091
2,870,000 3 260,909 39,136
1,500,000 8 136,364
7,500,000 23
560,000 20
78,650 21
154,350 17
590,000 16
1,250,000 5
500,000 22
100,980 26
400,000 12
8,805 24
1,240 25
BUKU PEMBANTU PAJAK
Penerimaan ( Debet )
Pengeluaran
Tanggal Nomor Bukti Urian PPh Ps PPh Ps PPh Ps
PPN (Kredit)
21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Saldo Bulan Yang Lalu - - - - - -
Di Setor PPN 227,273 227,273
Di Setor PPh 22 34,091 34,091
Di Setor PPN 136,364 136,364
Di Setor PPh 22 260,909 260,909
Di Potong PPN 39,136 39,136
Di Setor PPN 171,818 171,818
Di Setor PPh 22 25,773 25,773
Di Setor PPN 309,091 309,091
Di Setor PPh 22 46,364 46,364
Di Potong PPN 136,364 136,364
Di Setor PPN 227,273 227,273
Di Setor PPh 22 34,091 34,091
Di Setor PPN 252,727 252,727
Di Setor PPh 22 37,909 37,909
…………………………, …………
Bendahara Pengeluaran / Madr
……………………………..
NIP. …………………………
Halaman 1
Saldo
10
-
…………..
……………
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Tahun Anggaran
NomorBukt
Madrasah : AL INAYAH
Untuk pembayaran : ATK Kebutuhan Madrasah bulan Januari 2020 nota terlampir
Penerima Uang
Tandatangan + Stempel
(Nama jelas……………………….)
Lunas dibayar tanggal Januari 2020
2020
: 01/01/2020
ta terlampir
n + Stempel
……………………….)
ar tanggal Januari 2020
Madrasah
……………………………...)
Bulan : April 2014
Tanggal No. Kode Nomor
L.Bayar Bukti
1 2
Pada Hari ini , ………… tanggal ……... bulan 2020 Buku Kas Umum ditutup sehubungan
Anggaran/Kepala Madrasah keadaan sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran/BOS
…...................................
Pada Hari ini , ………… tanggal ……... bulan 2020 Buku Kas Tunai ditutup sehubungan den
Anggaran/Kepala Madrasah keadaan sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
29/01/2020 e.
29/01/2020 f.
Jumlah
Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran/BOS
…...................................
Buku Kas Umum
Uraian
3
saldo bulan lalu
Hari ini , ………… tanggal ……... bulan 2020 Buku Kas Umum ditutup sehubungan dengan akhir bulan dan pemeriksaan Kuas
aran/Kepala Madrasah keadaan sebagai berikut :
3
saldo bulan lalu
Hari ini , ………… tanggal ……... bulan 2020 Buku Kas Tunai ditutup sehubungan dengan akhir bulan dan pemeriksaan Kuasa Pen
aran/Kepala Madrasah keadaan sebagai berikut :
162,345,716
79,464,403 -
82,881,313
2,500,000 476020
80,000,000 +
82,500,000
(381,313)
Pemeriksa
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Madrasah
…...................................
Halaman 1
Debet Kredit Saldo
Rp. Rp. Rp.
4 5 6
40,000,000 - 40,000,000
2,500,000 37,500,000
1,500,000 36,000,000
2,870,000 33,130,000
750,000 32,380,000
1,250,000 31,130,000
1,890,000 29,240,000
3,400,000 25,840,000
1,500,000 24,340,000
2,500,000 21,840,000
1,500,000 20,340,000
400,000 19,940,000
1,200,000 18,740,000
750,000 17,990,000
2,500,000 15,490,000
590,000 14,900,000
154,350 14,745,650
2,780,000 11,965,650
750,000 11,215,650
560,000 10,655,650
78,650 10,577,000
500,000 10,077,000
7,500,000 2,577,000
100,980 2,476,020
40,000,000 37,523,980 2,476,020
40,000,000
37,523,980 -
2,476,020
2,500,000
80,000,000 +
82,500,000
23,980
Pemeriksa
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Madrasah
…...................................