BUKU KAS UMUM

DESA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG

TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan : Januari

PEMOTONGAN PENYETORAN
No. Tgl. URAIAN SALDO
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6

JUMLAH 0 0

MENGETAHUI Pamalayan,29 Januari 2016

KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,
SUTISNA,S.IP JAENUDIN WAHYUDIN
 BUKU KAS UMUM
DESA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan : Februari

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp) (Rp) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH 0 0

Pamalayan, 29 Februari 2016

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

SUTISNA,S.IP JAENUDIN WAHYUDIN

 BUKU KAS UMUM
DESA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan : Maret

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp) (Rp) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH 0 0

Pamalayan,31 Maret 2016

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

SUTISNA,S.IP JAENUDIN WAHYUDIN

 BUKU KAS UMUM
DESA PAMALAYANKECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan : April

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp) (Rp) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-04-2016 Pindah Kas 0 0 0
Ditarik Dana Transfer ADD Untuk Siltap 123,766,000
Kepala Desa,Perangkat Desa,Tunjangan
Sekdes PNS,Tunjangan BPD,Oprasionala
RT/RW,Oprasional BPD,Oprasional Kader
1 27-04-2016 1 2 3 Posyandu,Oprasional Desa Dan Oprasional 123,766,000
Kelembagaan DesaTahun 2016

Dibayarkan Siltap Kepala Desa (Jan - April) 10,400,000 10,400,000

2 27-04-2016 2 1 1 1 113,366,000
Dibayarkan Siltap Perangkat Desa Selama 41,600,000 41,600,000
3 27-04-2016 2 1 1 2 (Jan- April) 71,766,000
2 1 1 3 Dibayarkan Tunjangan Sekdes PNS (janu- 2,730,000 2,730,000
4 27-04-2016 Mar) 69,036,000
2 1 1 4 Dibayarkan Untuk Tujnangan BPD ( Jan - 4,000,000 4,000,000
5 27-04-2016 April ) 65,036,000
5 Dibayarkan Oprasional RT dan RW Selama 18,600,000 18,600,000
6 27-04-2016 2 1 1 3 Bulan ( Jan - Maret ) 46,436,000
6 Dibayarkan Untuk Oprasional Kader 13,500,000 13,500,000
7 27-04-2016 2 1 1 Posyandu Selama 3 Bulan ( Jan- mar) 32,936,000
2 1 1 7 Dibayarkan Untuk Oprasional Bpd Selama 6,000,000 6,000,000
8 27-04-2016 1 Tahun 26,936,000
2 1 1 8 Dibayarkan Untuk Oprasional Desa Selama 6,936,000 6,936,000
9 27-04-2016 3 Bulan 20,000,000
2 1 1 9 Dibayarkan Untuk Oprasioanal 20,000,000 20,000,000
10 27-04-2016 Kelembagaan Selama 1 Tahun 0

JUMLAH 123,766,000 123,766,000

Pamalayan,29 April 2016

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

SUTISNA,S.IP JAENUDIN WAHYUDIN

 BUKU KAS UMUM
DESA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan : Mei

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp) (Rp) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-05-2016 Pindah Kas 123,766,000 123766000 0
Ditarik Dana Transfer ADD Tahun Anggaran 26,000,000 0665H4340047745
2016 Untuk Siltap Kepala Desa dan
1 18-05-2016 2 1 1 1 Perangkat Desa Selama 2 Bulan 26,000,000

Dibayarkan Siltap Kepala Desa ( Mei - Juni 5,200,000 5,200,000

2 18-05-2016 2 1 1 2 20,800,000
Dibayarkan Untuk Siltap Peangkat Desa 20,800,000 20,800,000
3 18-05-2016 2 1 1 3 Selama ( Mei dan Juni ) 0

JUMLAH 149,766,000 149,766,000

Pamalayan,31 Mei 2016

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

SUTISNA,S.IP JAENUDIN WAHYUDIN

 BUKU KAS UMUM
DESA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan : Juni

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp) (Rp) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01-06-2016 Pindah Kas 149,766,000 149766000 0

Ditarik Dana Transfer Dana Desa Tahap 1 250,000,000
1 01-06-2016 1 2 3 60% Tahun Anggaran 2016 250,000,000 0665H4340051828
Dibayarkan Untuk Kegiatan Pembangunan 130,000,000
2 01-06-2016 2 1 1 1 Drainase Jalan Desa Tahun Anggaran 2016 120,000,000 120,000,000

Dibayarkan Untuk Kegiatan Pembangunan 23,614,000

3 01-06-2016 2 1 1 2 Pengaspalan Jalan Batu GedeTahun 106,386,000 106,386,000
Anggaran 2016

Dibayarkan Untuk Kegiatan Pembangunan 0

4 01-06-2016 2 1 1 3 Pengaspalan Jalan Situs Ciburuy Tahun 23,614,000 23,614,000
Anggaran 2016
1 2 3 Ditarik Dana Transfer ADD Untuk Kegiatan 20,600,000
Tunjangan BPD dan Oprasional RT/RW
5 13-06-2016 Tahun Anggaran 2016 20,600,000

Dibayarkan Untuk Tunjangan BPD Selama 18,600,000

6 13-06-2016 2 1 1 1 2 Bulan Tahun Anggaran 2016 2,000,000 2,000,000

Dibayarkan Untuk Oprasional RT dan RW 0

7 13-06-2016 2 1 1 2 Tahun Anggaran 2016 18,600,000 18,600,000
Ditarik Dana Transfer ADD Untuk Tunjangan 910,000
8 21-06-2016 1 2 3 Sekdes PNS 1 Bulan Tahun Anggaran 910,000
2016
Dibayarkan Untuk Tunjangan Sekdes PNS 0
9 21-06-2016 2 1 1 1 1 Bulan 910,000 910,000
Ditarik Dana Transfer Dana Desa Tahap 1 151,386,000
10 22-06-2016 1 2 3 60% Tahun Anggaran 2016 151,386,000
Dibayarkan Dana Untuk Kegiatan 0
11 22-06-2016 2 1 1 1 Pengaspalan Jalan Situs Ciburuy Tahun 151,386,000 151,386,000
Anggaran 2016
Ditarik Dana Transfer ADD Untuk 15,000,000
12 27-06-2016 1 2 3 Kegiatan TPAPD Tahun Anggaran 2016 15,000,000

Dibayarkan Untuk Kegiatan Tambahan

13 27-06-2016 2 1 1 1 Pengsailan Aparatur Pemerintah Desa 15,000,000 15,000,000 0
( TPAPD ) Tahun Anggaran 2016

JUMLAH 587,662,000 587,662,000

Pamalayan,30 Juni 2016
MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

SUTISNA,S.IP JAENUDIN WAHYUDIN

 BUKU KAS UMUM
DESA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan : Juli

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp) (Rp) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01-07-2016 Pindah Kas 587,622,000 587,622,000 0

JUMLAH 587,622,000 587,622,000

Pamalayan,29 Juli 2016
MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

SUTISNA,S.IP JAENUDIN WAHYUDIN

 BUKU KAS UMUM
DESA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan : Agustus

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp) (Rp) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9

03-08-2015 Pindah Kas 0 0 0

04-08-2015 Penarikan dari Bank (Siltap) 9,000,000 0047H4360094141 9,000,000
04-08-2015 Pembayaran Siltap Kades (Juli) 1,125,000 1,125,000 7,875,000
04-08-2015 Pembayaran Siltap Perangkat (Juli) 7,875,000 7,875,000 0
11-08-2015 Diterima dari Bank (Dana Infras APBD Prop) 115,000,000 0 0665H4340054129 0 115,000,000
11-08-2015 Dibayarkan Pajak IF 10,681,818 10,681,818 104,318,182
12-08-2015 Dibayarkan Pembelian Bahan (TPT) 95,000,000 95,000,000 9,318,182
12-08-2015 Diterima Pajak PPN Belanja Bahan Material 8,636,364 17,954,546
12-08-2015 Diterima Pajak Pph 22 Belanja Bahan Material 1,295,454 19,250,000
13-08-2015 Dibayarkan TPAPD Kades & Perangkat 15,000,000 15,000,000 4,250,000
13-08-2015 Diterima Pph 21 dari TPAPD Kades & Perangkat 750,000 5,000,000
26-08-2015 Dibayarkan Upah Kerja 4,000,000 4,000,000 1,000,000
27-08-2015 Dibayarkan Pemb ATK & Pelaporan 1,000,000 1,000,000 0
Diterima dari Bank (DD Thp I-50%) 60,000,000 - 60,000,000

JUMLAH 194,681,818 134,681,818 60,000,000

Pamalayan,31 Agustus2015
MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

BUKU KAS UMUM

DESA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan : AGUSTUS

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp) (Rp) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01-08-2016 Pindah Kas 587,622,000 587,622,000 0

1 2 3 Ditarik Dana Transfer Dana Bagi Hasil Pajak 13,498,497 13,498,497
1 01-08-2016 Daerah Tahu Anggaran 2016
2 1 1 1 Dibayarkan Untuk Pembayaran Honor 13,498,497 13,498,497 0
2 01-08-2016 Kolektor PBB dan Biaya Lainnya
Ditarik Dana Transfer ADD Untuk Siltap 49,496,000 49,496,000
Kepala Desa,Perangkat Tunjangan BPD dan
3 12-08-2016 1 2 3 Oprasional Desa Tahun Anggaran 2016

Dibayarkan Untuk Siltap Kepala Desa 7,800,000 7,800,000 41,696,000

4 12-08-2016 2 1 1 1 Selama Tiga Bulan
Dibayarkan Untuk Siltap Perangkat Desa 31,200,000 31,200,000 10,496,000
5 12-08-2016 2 1 1 2 Selama Tiga Bulan
Dibayarkan Untuk Tunjangan Bpd Selama 3 3,000,000 3,000,000 7,496,000
6 12-08-2016 2 1 1 3 Bulan
Dibayarkan Oprasional Desa Selama 3 7,496,000 7,496,000 0
7 12-08-2016 Bulan
Ditarik Dana Transfer ADD Untuk Oprasional 18,600,000 18,600,000
8 23-08-2016 1 2 3 RT dan RW Selama 3 Bulan ( Juli -
September )Tahun Anggaran 2016

Dibayarkan Untukl Oprasonal Rt dan RW 18,600,000 18,600,000 0

9 23-08-2016 2 1 1 1 Tahun Anggaran 2016 Bulan Juli sampai
September
Ditarik Dana Tranfer ADD Untuk 92,000,000 92,000,000
10 31-08-2016 1 2 3 Pembangunan Prioritas Skala Kecil RT dan
RW Tahun Anggaran 2016
 Dbayarkan Dana Tranfer ADD Untuk 92,000,000 92,000,000 0
11 31-08-2016 2 1 1 1 Pembangunan Prioritas Skala Kecil RT dan
RW Tahun Anggaran 2016

JUMLAH 761,216,497 761,216,497

Pamalayan,31 Agustus 2016
MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

SUTISNA,S.IP JAENUDIN WAHYUDIN

 BUKU KAS UMUM
DESA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016

Bulan : September

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp) (Rp) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01-09-2016 Pindah Kas 761,216,497 761,216,497 0

Ditarik dari Bank (Siltap)Kepala Desa dan 13,000,000 0665H4340055920 13,000,000
1 15-09-2016 1 2 3 Perangkat Desa Selama 1 Bulan ( Oktober )
Tahun Anggaran 2016
Dibayarkan Untuk Siltap Kepala Desa 2,600,000 2,600,000 10,400,000
2 15-09-2016 2 1 1 1 Selama 1 Bulan
Dibayarkan Untuk Siltap Perangkat Desa 10,400,000 - 10,400,000 0
3 15-09-2016 2 1 1 2 Selama 1 Bulan

JUMLAH 774,216,497 774,216,497 0

Pamalayan, 30 September 2016

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

SUTISNA,S.IP JAENUDIN WAHYUDIN

 BUKU KAS UMUM
DESA PAMALAYAN KECAMATAN B
TAHUN ANGGARAN 20
Bulan : Oktober

No. Tgl. KODE REKENING URAIAN

1 2 3 4

01-10-2016 Pindah Kas

Ditarik Dana Transfer Untuk Kegiatan
1 10-10-2016 1 2 3 Pembangunan Gapura Batas Jalan Desa
Pamalayan Tahun Anggaran 2016
Dibayarkan Dana Transfer Kepada TPK
Untuk Kegiatan Pembangunan Gapura
2 10-10-2016 2 1 1 1 Batas Jalan Desa Pamalayan Tahun
Anggaran 2016
Ditarik Dana Transfer Untuk Kegiatan
3 17-10-2016 1 2 3 Pembangunan Jalan Usaha Tani No; II
Rabat Tahun Anggaran 2016

Dibayarkan Dana Transfer Kepada TPK

Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha
4 17-10-2016 2 1 1 1 Tani No; II Rabat Tahun Anggaran 2016

Ditarik Dana Transfer Untuk Kegiatan

5 24-10-2016 1 2 3 Pelatihan Kapasitas PKK dan Kader
Posyandu Tahun Anggaran 2016

Dibayarkan Dana Transfer Kepada Untuk

6 24-10-2016 2 1 1 1 Kegiatan Pelatihan Kapasitas PKK dan
Kader Posyandu Anggaran 2016

Ditarik Dana Transfer Untuk Kegiatan

7 31-10-2016 1 2 3 Permodalan Badan Usaha Milik Desa
( BUMDES ) Tahun Anggaran 2016
Dibayarkan Dana Transfer Untuk Kegiatan
Permodalan Badan Usaha Milik Desa
8 31-10-2016 2 1 1 1 ( BUMDES ) Kepada Ketua Pengurus
BUMDES Tahun Anggaran 2016

JUMLAH

MENGETAHUI
KEPALA DESA,
SUTISNA,S.IP
 BUKU KAS UMUM
SA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO BUKTI PENGELUARAN
(Rp) (Rp) KOMULATIF
5 6 7 8

774,216,497 774,216,497
50,000,000 -

50,000,000 50,000,000

80,000,000 -

80,000,000 80,000,000

37,591,200

37,591,200 37,591,200

100,000,000

100,000,000 100,000,000

1,041,807,697 1,041,807,697

Pamalayan, 31 Oktober 2016

BENDAHARA DESA,
JAENUDIN WAHYUDIN
 SALDO

0
50,000,000

80,000,000

37,591,200

100,000,000

malayan, 31 Oktober 2016

BENDAHARA DESA,
JAENUDIN WAHYUDIN
 BUKU KAS UMUM
DESA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan : Nopember

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp) (Rp) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9

02-11-2015 Pindah Kas 1,041,807,697 1,041,807,697 0

Ditarik Dana Transfer dana Bantuan 15,000,000 - 15,000,000
1 15-11-2016 1 2 3 Keuangan Sarana Prasarana Mesjid Al-
Ikhlas Tahun Anggaran 2016
2 16-11-2016 2 1 1 1 Dibayarkan Untuk Pembelian Karpet 8,000,000 8,000,000 7,000,000
3 16-11-2016 2 1 1 2 Dibayarkan Untuk Pembelian Rak Al-Quran 2,000,000 - 2,000,000 5,000,000
4 2 1 1 3 Dibayarkan Untuk Pembelian Peralatan 3,000,000 3,000,000 2,000,000
16-11-2016 Mengaji
5 16-11-2016 2 1 1 4 Dibayarkan Untuk Pembelian ATK 2,000,000 2,000,000 0

JUMLAH 1,056,807,697 1,056,807,697

Pamalayan, 30 Nopember 2016

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

SUTISNA,S.IP JAENUDIN WAHYUDIN

 BUKU KAS UMUM
DESA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan : Desember

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp) (Rp) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01-12-2016 Pindah Kas 1,056,807,697 1,056,807,697 0

Ditarik Dana Transfer Kab.Infrastruktur 50,000,000
1 28-12-2016 1 2 3 Perdesaan ( IP) Tahun Anggaran 2016 50,000,000 -
Dibayarkan Untuk Alat - Alat Pembangunan 0
Rehab Kantor Desa dari Infrastruktur
2 01-12-2015 2 1 1 1 Perdesaan ( IP) Tahun Anggaran 2016 50,000,000 50,000,000

Ditarik Dana Transfer Dana Upah Pungut 1,000,000

3 30-12-2016 1 2 3 PBB Tahun Anggaran 2016 1,000,000 -

DiBayarkan Dana Transfer Dana Upah 0

4 30-12-2016 2 1 1 1 Pungut PBB Untuk Honor Kolektor PBB 1,000,000 1,000,000
Tahun Anggaran 2016
0
JUMLAH 1,107,807,697 1,107,807,697 0

Pamalayan, 30 Desember 2016

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

SUTISNA,S.IP JAENUDIN WAHYUDIN

 BUKU KAS UMUM
DESA CINISTI KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan : Januari

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp) (Rp) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9
04-01-2016 Pindah Kas 1,107,807,697 1,107,807,697 0
07-01-2016 Diterima Upah Pungut PBB 2015 574,981 - 574,981
08-01-2016 Dibayarkan Upah Pungut PBB 2015 574,981 574,981 0
12-01-2016 Dibayarkan Pajak DD Tahap 2 10,687,246 - 10,687,246 -10,687,246
12-01-2016 Dibayarkan Pajak DD Tahap 3 2,326,023 2,326,023 -13,013,269
12-01-2016 Dibayarkan Pajak Tunj.BPD 1 Thn 630,000 630,000 -13,643,269
12-01-2016 Dibayarkan Pajak Insnetif RT/RW 1 Thn 1,320,000 1,320,000 -14,963,269
Diabayarkan Pajak ADD TA 2015 14,836,365 14,836,365 -29,799,634

JUMLAH 1,108,382,678 1,138,182,312 -29,799,634

Cinisti, 31 Desember 2015

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

YAYAT, S.Pd.I AGUS RAHMAT