LAPORAN PENGGUNAAN KAS KECIL ( LPK2 )

SALDO
Nama Cabang : BP PONDOK PINANG CENTER
Periode : DESEMBER 2019
9.40%
AMAN
NO. BUKTI ALOKASI SALDO KAS SALDO KAS
NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI DEBET KREDIT
AKUN KWITANSI DANA TUNAI NON TUNAI
Saldo Awal -------------> ( 154,149) ( 183,091)
1 02-Dec-19 55001 Biaya Transportasi
(Koreksi 25/11/19) Transport pengantaran soal kompetisi MP UIN-PPC BTT ( 17,000) ( 137,149) ( 183,091)
2 02-Dec-19 55011 Biaya Rumah
(Koreksi Tangga
26/11/19) Pembelian air Hexa Bio Plus 10@Rp10.000 Kwitansi ( 100,000) ( 37,149) ( 183,091)
3 02-Dec-19 59006 Biaya Administrasi
(Koreksi Bank Bank Muamalat setor tunai cabang
27/11/19) Admin Kwitansi ( 5,000) ( 32,149) ( 183,091)
4 02-Dec-19 55001 Biaya Transportasi
(Koreksi 27/11/19) Transport setor tunai cabang PPC-Bank Muamalat-PPC Kwitansi ( 10,000) ( 22,149) ( 183,091)
5 02-Dec-19 59006 Biaya Administrasi
(Koreksi Bank Bank Muamalat setor tunai cabang
29/11/19) Admin Kwitansi ( 5,000) ( 17,149) ( 183,091)
6 02-Dec-19 55001 Biaya Transportasi
(Koreksi 29/11/19) Transport setor tunai cabang PPC-Bank Muamalat-PPC Kwitansi ( 10,000) ( 7,149) ( 183,091)
7 03-Dec-19 11000 KAS BANK dana
Pengambilan Struk ( 50,000) ( 57,149) ( 133,091)
8 03-Dec-19 59006 Biaya
AdminAdministrasi
Bank Muamalat Bank
setor tunai cabang Kwitansi ( 5,000) ( 52,149) ( 133,091)
9 03-Dec-19 55001 Biaya Transportasi
Transport setor tunai cabang PPC-Bank Muamalat-PPC Kwitansi ( 10,000) ( 42,149) ( 133,091)
10 05-Dec-19 11000 KAS BANK dana
Pengambilan Struk ( 100,000) ( 142,149) ( 33,091)
11 05-Dec-19 55011 Biaya Rumah
Pembelian Tangga
plastik Nota ( 11,000) ( 131,149) ( 33,091)
12 05-Dec-19 55011 Biaya Rumah
Pembelian tisuTangga Struk ( 18,600) ( 112,549) ( 33,091)
13 05-Dec-19 61100 RAK Danadana
Transfer Operasional ( d/Pusat )
dari Keu. Pusat Email K.Pusat ( 3,162,760) ( 112,549) ( 3,195,851)
14 06-Dec-19 11000 KAS BANK dana
Pengambilan Struk ( 500,000) ( 612,549) ( 2,695,851)
15 06-Dec-19 55006 Biaya ATK paper fasteners dan cutter
Pembelian Struk ( 43,000) ( 569,549) ( 2,695,851)
16 07-Dec-19 55006 Biaya ATK buku dan lem
Pembelian Faktur ( 49,200) ( 520,349) ( 2,695,851)
17 07-Dec-19 55011 Biaya Rumah
Pembelian Tangga cabang (teh, kopi, gula, stella, sunlight dll)
kebutuhan Struk ( 234,700) ( 285,649) ( 2,695,851)
18 07-Dec-19 55011 Biaya Rumah
Pembelian Tangga
plastik dan tisu Nota ( 115,000) ( 170,649) ( 2,695,851)
19 09-Dec-19 55011 Biaya Rumah
Pembelian air Tangga
Hexa Bio Plus 10@Rp10.000 Kwitansi ( 100,000) ( 70,649) ( 2,695,851)
20 11-Dec-19 55006 Biaya ATK10/12/19) Pembelian buku quatro
(Koreksi Nota ( 12,000) ( 58,649) ( 2,695,851)
21 11-Dec-19 55011 Biaya Rumah
Pembelian Tangga tikus
perangkap Nota ( 25,000) ( 33,649) ( 2,695,851)
22 13-Dec-19 59006 Biaya Administrasi Bank
Admin Bank Muamalat setor tunai cabang Kwitansi ( 5,000) ( 28,649) ( 2,695,851)
23 13-Dec-19 55001 Biaya Transportasi
Transport setor tunai cabang PPC-Bank Muamalat-PPC Kwitansi ( 10,000) ( 18,649) ( 2,695,851)
24 13-Dec-19 11000 KAS BANK dana
Pengambilan Struk ( 150,000) ( 168,649) ( 2,545,851)
JUMLAH ( 3,162,760) ( 3,300,000) ( 3,171,100) ( 283,049) ( 45,851)
JUMLAH PLAFON CABANG ( 3,500,000)
JUMLAH PENGAJUAN ( 3,171,100)

Tangerang, 25 Desember 2019

Dibuat oleh, Diketahui oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Selvi Nitami Andri Tedy Bastian Kaeran

Petugas Front Line Kepala Cabang FLR Kepala Regional
 NO. BUKTI ALOKASI SALDO KAS SALDO KAS
NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI DEBET KREDIT
AKUN KWITANSI DANA TUNAI NON TUNAI
25 13-Dec-19 55012 Biaya Peralatan
Pembelian / perlengkapan
scotlite untuk papan KMH Nota ( 120,000) ( 48,649) ( 2,545,851)
26 13-Dec-19 11000 KAS BANK dana
Pengambilan Struk ( 1,250,000) ( 1,298,649) ( 1,295,851)
27 13-Dec-19 11000 KAS BANK dana
Pengambilan Struk ( 250,000) ( 1,548,649) ( 1,045,851)
28 13-Dec-19 55023 Biaya Keamanan
Pembayaran dan kebersihan/IPL
IPL Bulan Desember 2019 Kwitansi ( 1,500,000) ( 48,649) ( 1,045,851)
29 16-Dec-19 55011 Biaya Rumah
Pembelian Tangga
gayung dan sikat lantai Nota ( 45,000) ( 3,649) ( 1,045,851)
30 19-Dec-19 11000 KAS BANK dana
Pengambilan Struk ( 1,000,000) ( 1,003,649) ( 45,851)
31 19-Dec-19 55010 Biaya Konsumsi
(Koreksi 18/12/19) Pembelian nasi kuning untuk guru mengawas TD MAN 4 Jakarta 6@Rp6.000Nota ( 36,000) ( 967,649) ( 45,851)
32 19-Dec-19 55011 Biaya Rumah
Pembelian Tangga lantai
pembersih Struk ( 27,600) ( 940,049) ( 45,851)
33 23-Dec-19 55011 Biaya Rumah
Pembelian air Tangga
Hexa Bio Plus 10@Rp10.000 Kwitansi ( 100,000) ( 840,049) ( 45,851)
34 23-Dec-19 55006 Biaya ATK toner HP Laser Jet 35A
Pembayaran Faktur ( 525,000) ( 315,049) ( 45,851)
35 23-Dec-19 55001 Biaya Transportasi
(Koreksi 18/12/19) Transport guru mengawas TD PPC-MAN 4 Jakarta dengan Gocar Kwitansi ( 16,000) ( 299,049) ( 45,851)
36 23-Dec-19 55001 Biaya Transportasi
(Koreksi 19/12/19) Transport guru mengawas TD PPC-MAN 4 Jakarta dengan Gocar Kwitansi ( 16,000) ( 283,049) ( 45,851)
37 ( 283,049) ( 45,851)
38 ( 283,049) ( 45,851)
39 ( 283,049) ( 45,851)
40 ( 283,049) ( 45,851)
41 ( 283,049) ( 45,851)
42 ( 283,049) ( 45,851)
43 ( 283,049) ( 45,851)
44 ( 283,049) ( 45,851)
45 ( 283,049) ( 45,851)
46 ( 283,049) ( 45,851)
47 ( 283,049) ( 45,851)
48 ( 283,049) ( 45,851)
49 ( 283,049) ( 45,851)
50 ( 283,049) ( 45,851)
51 ( 283,049) ( 45,851)
52 ( 283,049) ( 45,851)
53 ( 283,049) ( 45,851)
54 ( 283,049) ( 45,851)
JUMLAH ( 3,162,760) ( 3,300,000) ( 3,171,100) ( 283,049) ( 45,851)
JUMLAH PLAFON CABANG ( 3,500,000)
JUMLAH PENGAJUAN ( 3,171,100)

Tangerang, 25 Desember 2019

Dibuat oleh, Diketahui oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Selvi Nitami Andri Tedy Bastian Kaeran

Petugas Front Line Kepala Cabang FLR Kepala Regional