15578100

Formulir BOP-07
Diisi oleh Bendahara

Simpan di RA
BUKU KAS UMUM
BULAN JANUARI 2019
Nama RA : RA PSM Rejotangan

Desa / Kecamatan : Rejotangan / Rejotangan
Kabupaten : Tulungagung
Provinsi : Jawa Timur
No. Penerimaan Pengeluaran

Tanggal No. Bukti Uraian Saldo
Kode (Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
1/1/2019 Saldo Bulan Lalu 371,394.21
Menerima piutang dari Koperasi simpan
1/9/2019 7,000,000.00 7,371,394.21
pinjam MIN Rejotangan
1/10/2019 2.3 001/RA.PSM.RJT/I/2019 Pembelian 6 galon air mineral @ Rp. 20.000 120,000.00 7,251,394.21
1/10/2019 2.3 002/RA.PSM.RJT/I/2019 Peningkatan gizi anak 548,000.00 6,703,394.21
1/15/2019 2.2 003/RA.PSM.RJT/I/2019 Pembelian 2 unit timbangan @ Rp.450.000 900,000.00 5,803,394.21
1/15/2019 1.2 004/RA.PSM.RJT/I/2019 Pembelian ATK 610,000.00 5,193,394.21
JUMLAH 7,371,394.21 2,178,000.00 5,193,394.21
Saldo Buku Kas Umum 5,193,394.21

Saldo BKU terdiri dari :
- Kas Tunai 4,822,000.00
- Bank 371,394.21
Jumlah 5,193,394.21 5,193,394.21
Perbedaan 0.00 0.00
Mengetahui, Dibuat oleh,

Kepala RA Bendahara
SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

Formulir BOP-07
Simpan di RA
BUKU KAS UMUM
BULAN FEBRUARI 2019


1 2 3 4 5 6 7
2/1/2019 Saldo Bulan Lalu 5,193,394.21
2/11/2019 2.3 005/RA.PSM.RJT/II/2019 Pembelian 6 galon air mineral @ Rp.20.000 120,000.00 5,073,394.21
2/11/2019 2.3 006/RA.PSM.RJT/II/2019 Peningkatan gizi anak 500,000.00 4,573,394.21
2/13/2019 3.1 007/RA.PSM.RJT/II/2019 Pembelian peralatan listrik 650,000.00 3,923,394.21
2/13/2019 1.2 008/RA.PSM.RJT/II/2019 Pembelian bahan habis pakai 365,000.00 3,558,394.21
2/13/2019 1.2 009/RA.PSM.RJT/II/2019 Pembelian ATK 283,000.00 3,275,394.21
2/15/2019 Setor ke Bank 50,000.00 3,325,394.21
2/20/2019 3.4 010/RA.PSM.RJT/II/2019 Pembelian 1 unit Printer Epson L120 1,250,000.00 2,075,394.21
2/20/2019 3.4 011/RA.PSM.RJT/II/2019 Pembelian 4 bh Flashdisk @ Rp.75.000 300,000.00 1,775,394.21
JUMLAH 5,243,394.21 3,468,000.00 1,775,394.21

- Kas Tunai 1,354,000.00
- Bank 421,394.21
Jumlah 1,775,394.21 1,775,394.21
Perbedaan 0.00 0.00

Kepala RA Bendahara
3,464,500

Formulir BOP-07
Simpan di RA
BUKU KAS UMUM
BULAN MARET 2019

1 2 3 4 5 6 7
3/1/2019 Saldo Bulan Lalu 1,775,394.21
3/8/2019 2.3 012/RA.PSM.RJT/III/2019 Pembelian 6 galon air mineral 120,000.00 1,655,394.21
3/8/2019 2.3 013/RA.PSM.RJT/III/2019 Peningkatan gizi anak 450,000.00 1,205,394.21
Terima Dana BOP dari Kemenag Kab.
3/14/2019 41,100,000.00 42,305,394.21
Tulungagung 1 Tahun
3/20/2019 Penarikan dana BOP dari Bank 20,550,000.00 62,855,394.21
3/20/2019 Pergeseran di Bank 20,550,000.00 42,305,394.21
3/14/2019 014/RA.PSM.RJT/III/2019 Pengembalian piutang di MIN Rejotangan 7,000,000.00 35,305,394.21
3/15/2019 3.3 015/RA.PSM.RJT/III/2019 Bayar Wifi 3 bulan @ Rp.200.000 600,000.00 34,705,394.21
3/15/2019 1.1 016/RA.PSM.RJT/III/2019 Pembelian 5 ex buku cerita @ Rp.15.000 75,000.00 34,630,394.21
Pembelian 4 rim kertas HVS 70 gr @
3/15/2019 1.2 017/RA.PSM.RJT/III/2019 228,000.00 34,402,394.21
Rp.57.000
Pembelian 2 botol tinta print @ Rp.120.000
3/15/2019 1.2 018/RA.PSM.RJT/III/2019 490,000.00 33,912,394.21
dan 1 bh katrid
3/16/2019 1.1 019/RA.PSM.RJT/III/2019 Beli 14 buah puzzel @ Rp.62.500 875,000.00 33,037,394.21
3/16/2019 3.1 020/RA.PSM.RJT/III/2019 Perbaikan ayunan 455,000.00 32,582,394.21
3/31/2019 Bunga Bank 13,720.14 32,596,114.35
3/31/2019 Pajak Bank 2,743.98 32,593,370.37
JUMLAH 63,439,114.35 30,845,743.98 32,593,370.37

- Kas Tunai 11,611,000.00
- Bank 20,982,370.37
Jumlah 32,593,370.37 32,593,370.37
Perbedaan 0.00 0.00

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
Simpan di RA
BUKU KAS UMUM
BULAN APRIL 2019


1 2 3 4 5 6 7
4/1/2019 Saldo Bulan Lalu 32,593,370.37
4/8/2019 2.3 021/RA.PSM.RJT/IV/2019 Pembelian 6 galon air mineral @ Rp.60.000 120,000.00 32,473,370.37
4/8/2019 2.3 022/RA.PSM.RJT/IV/2019 Peningkatan gizi anak 300,000.00 32,173,370.37
4/13/2019 1.1 023/RA.PSM.RJT/IV/2019 Pembelian 1 unit TV 1,785,000.00 30,388,370.37
4/20/2019 1.1 024/RA.PSM.RJT/IV/2019 Pembelian 10 ex buku cerita @ Rp.15.500 155,000.00 30,233,370.37
4/20/2019 3.2 025/RA.PSM.RJT/IV/2019 Pembelian 20 buah poster @ Rp.5.000 100,000.00 30,133,370.37
4/20/2019 2.2 026/RA.PSM.RJT/IV/2019 Pembelian obat-obatan 714,000.00 29,419,370.37
4/30/2019 Bunga Bank 17,245.79 29,436,616.16
4/30/2019 Pajak Bank 3,449.10 29,433,167.06
JUMLAH 32,610,616.16 3,177,449.10 29,433,167.06

- Kas Tunai 8,437,000.00
- Bank 20,996,167.06
Jumlah 29,433,167.06 29,433,167.06
Perbedaan 0.00 0.00

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
Simpan di RA
BUKU KAS UMUM
BULAN MEI 2019


1 2 3 4 5 6 7
5/1/2019 Saldo Bulan Lalu 29,433,167.06
5/6/2019 2.3 027/RA.PSM.RJT/V/2019 Pembelian 4 galon air mineral @ Rp.20.000 80,000.00 29,353,167.06
5/6/2019 2.3 028/RA.PSM.RJT/V/2019 Peningkatan gizi anak 548,000.00 28,805,167.06
5/11/2019 3.1 029/RA.PSM.RJT/V/2019 Pengecatan sekolah 2,975,000.00 25,830,167.06
5/18/2019 1.3 030/RA.PSM.RJT/V/2019 Kegiatan Parenting 825,000.00 25,005,167.06
5/20/2019 1.1 031/RA.PSM.RJT/V/2019 Pembelian 10 exp buku cerita @ Rp.12.500,- 125,000.00 24,880,167.06
Pembelian 20 bh gambar-gambar @
5/20/2019 1.1 032/RA.PSM.RJT/V/2019 200,000.00 24,680,167.06
Rp.10.000,-
5/31/2019 Bunga Bank 17,832.36 24,697,999.42
5/31/2019 Pajak Bank 3,566.55 24,694,432.87
JUMLAH 29,450,999.42 4,756,566.55 24,694,432.87

- Kas Tunai 3,684,000.00
- Bank 21,010,432.87
Jumlah 24,694,432.87 24,694,432.87
Perbedaan 0.00 0.00

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
Simpan di RA
BUKU KAS UMUM
BULAN JUNI 2019


1 2 3 4 5 6 7
6/1/2019 Saldo Bulan Lalu 24,694,432.87
6/3/2019 2.3 033/RA.PSM.RJT/VI/2019 Pembelian 6 galon air mineral @ Rp.20.000 120,000.00 24,574,432.87
6/3/2019 1.2 034/RA.PSM.RJT/VI/2019 Pembelian ATK 799,000.00 23,775,432.87
6/3/2019 3.3 035/RA.PSM.RJT/VI/2019 Bayar Wifi 3 bulan @ Rp.300.000 600,000.00 23,175,432.87
Bayar transport pelatih sholawatan 6 bulan @
6/15/2019 1.4 036/RA.PSM.RJT/VI/2019 720,000.00 22,455,432.87
Rp.120.000,-
Bayar transport guru mengaji 6 bulan @
6/15/2019 2.4 037/RA/PSM/RJT/VI/2019 750,000.00 21,705,432.87
Rp.125.000,-
6/16/2019 3.2 038/RA.PSM.RJT/VI/2019 Cetak brosur penerimaan siswa baru 445,000.00 21,260,432.87
6/18/2019 3.2 039/RA.PSM.RJT/VI/2019 Pengadaan banner penerimaan siswa baru 250,000.00 21,010,432.87
6/30/2019 Bunga Bank 17,268.85 21,027,701.72
6/30/2019 Pajak Bank 3,453.90 21,024,247.82
JUMLAH 24,711,701.72 3,687,453.90 21,024,247.82

- Kas Tunai -
- Bank 21,024,247.82
Jumlah 21,024,247.82 21,024,247.82
Perbedaan 0.00 0.00

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
Simpan di RA
BUKU KAS UMUM
BULAN JULI 2019


1 2 3 4 5 6 7
7/1/2019 Saldo Bulan Lalu 21,024,247.82
7/24/2019 Penarikan dana BOP dari Bank 20,550,000.00
7/24/2019 Pergeseran di Bank 20,550,000.00
7/29/2019 2.3 040/RA.PSM.RJT/VII/2019 Pembelian 7 galon air mineral @ Rp.20.000 140,000.00 20,884,247.82
7/29/2019 2.3 041/RA.PSM.RJT/VII/2019 Peningkatan gizi anak 548,000.00 20,336,247.82
7/29/2019 2.2 042/RA.PSM.RJT/VII/2019 Pembelian obat-obatan 415,000.00 19,921,247.82
7/29/2019 1.2 043/RA.PSM.RJT/VII/2019 Pembelian ATK 785,000.00 19,136,247.82
Pembelian 3 buah tempat penyimpanan
7/30/2019 1.1 044/RA.PSM.RJT/VII/2019 375,000.00 18,761,247.82
mainan @ Rp.125.000
7/30/2019 3.1 045/RA.PSM.RJT/VII/2019 Biaya pengecatan kelas 1,775,000.00 16,986,247.82
7/30/2019 1.2 046/RA.PSM.RJT/VII/2019 Pembelian bahan habis pakai 300,000.00 16,686,247.82
7/31/2019 Bunga Bank 13,248.15 16,699,495.97
7/31/2019 Pajak Bank 2,649.60 16,696,846.37
JUMLAH 41,587,495.97 24,890,649.60 16,696,846.37

- Kas Tunai 16,212,000.00
- Bank 484,846.37
Jumlah 16,696,846.37 16,696,846.37
Perbedaan 0.00 0.00

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
Simpan di RA
BUKU KAS UMUM
BULAN AGUSTUS 2019


1 2 3 4 5 6 7
8/1/2019 Saldo Bulan Lalu 16,696,846.37
8/5/2019 2.3 047/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Peningkatan gizi anak 411,000.00 16,285,846.37
8/10/2019 1.2 048/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Pembelian bahan habis pakai 775,000.00 15,510,846.37
Pembelian 1 unit VCD Player dan 3 kaset CD
8/10/2019 1.2 049/RA.PSM.RJT/VIII/2019 525,000.00 14,985,846.37
senam anak
8/10/2019 1.2 050/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Pembelian 2 unit mix @ Rp.150.000,- 300,000.00 14,685,846.37
8/10/2019 1.2 051/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Pembelian 1 unit rak TV 150,000.00 14,535,846.37
8/20/2019 1.2 052/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Pembelian ATK 850,000.00 13,685,846.37
8/20/2019 2.3 053/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Pembelian 7 galon air mineral 140,000.00 13,545,846.37
JUMLAH 16,696,846.37 3,151,000.00 13,545,846.37

- Kas Tunai 13,061,000.00
- Bank 484,846.37
Jumlah 13,545,846.37 13,545,846.37
Perbedaan 0.00 0.00

Kepala RA Bendahara

BUKU KAS UMUM
BULAN SEPTEMBER 2019


1 2 3 4 5 6 7
9/1/2019 Saldo Bulan Lalu 13,545,846.37
9/2/2019 2.3 054/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pembelian 7 galon air mineral 140,000.00 13,405,846.37
9/2/2019 2.3 055/RA.PSM.RJT/IX/2019 Peningkatan gizi anak 548,000.00 12,857,846.37
9/2/2019 3.3 056/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pembayaran wifi 3 bulan @ Rp.300.000,- 600,000.00 12,257,846.37
9/14/2019 1.1 057/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pembelian 20 puzzle binatang @ Rp.25.000,- 500,000.00 11,757,846.37
9/14/2019 1.1 058/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pembelian alat mainan edukatif 370,000.00 11,387,846.37
9/16/2019 3.2 059/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pengadaan benner 450,000.00 10,937,846.37
9/16/2019 3.2 060/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pembelian 2 buah bendera @ Rp.75.000,- 150,000.00 10,787,846.37
9/16/2019 3.2 061/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pembelian 6 buah bambu @ Rp.25.000,- 150,000.00 10,637,846.37
JUMLAH 13,545,846.37 2,908,000.00 10,637,846.37

- Kas Tunai 10,153,000.00
- Bank 484,846.37
Jumlah 10,637,846.37 10,637,846.37
Perbedaan 0.00 0.00

Kepala RA Bendahara

BUKU KAS UMUM
BULAN OKTOBER 2019


1 2 3 4 5 6 7
10/1/2019 Saldo Bulan Lalu 10,637,846.37
10/7/2019 2.3 062/RA.PSM.RJT/X/2019 Pembelian 7 galon air mineral @ Rp.20.000,- 140,000.00 10,497,846.37
10/7/2019 2.3 063/RA.PSM.RJT/X/2019 Peningkatan gizi anak 375,000.00 10,122,846.37
10/13/2019 1.2 064/RA.PSM.RJT/X/2019 Pembelian 4 botol tinta printer @ Rp.125.000 500,000.00 9,622,846.37
10/13/2019 1.2 065/RA.PSM.RJT/X/2019 Pembelian 1 buah cartridge warna 375,000.00 9,247,846.37
Pembelian 4 unit papan tulis @ Rp.125.000,-

10/20/2019 1.1 066/RA.PSM.RJT/X/2019 550,000.00 8,697,846.37
dan 7 buah penghapus@ Rp.8.000
10/20/2019 1.2 067/RA.PSM.RJT/X/2019 Pembelian 1 pak baterai mix 150,000.00 8,547,846.37

10/20/2019 1.2 068/RA.PSM.RJT/X/2019 Pembelian bahan habis pakai 666,000.00 7,881,846.37
Pembelian 2 rim kertas HVS 70 gr warna @
10/20/2019 1.2 069/RA.PSM.RJT/X/2019 130,000.00 7,751,846.37
Rp.65.000,-
JUMLAH 10,637,846.37 2,886,000.00 7,751,846.37

- Kas Tunai 7,267,000.00
- Bank 484,846.37
Jumlah 7,751,846.37 7,751,846.37
Perbedaan 0.00 0.00

Kepala RA Bendahara

BUKU KAS UMUM
BULAN NOVEMBER 2019


1 2 3 4 5 6 7
11/1/2019 Saldo Bulan Lalu 7,751,846.37
11/4/2019 2.3 070/RA.PSM.RJT/XI/2019 Pembelian 7 galon air mineral @ Rp.20.000 140,000.00 7,611,846.37
11/4/2019 2.3 071/RA.PSM.RJT/XI/2019 Peningkatan gizi anak 479,500.00 7,132,346.37
11/9/2019 3.2 072/RA.PSM.RJT/XI/2019 Pembelian 4 unit papan data @ Rp.122.000,- 490,000.00 6,642,346.37
11/9/2019 1.1 073/RA.PSM.RJT/XI/2019 Pembelian 3 unit papan tulis @ Rp.125.000,- 375,000.00 6,267,346.37
Pengadaan 6 banner slogan-slogan @
11/16/2019 3.2 074/RA.PSM.RJT/XI/2019 450,000.00 5,817,346.37
Rp.75.000,-
Pembelian 10 ex buku cerita @ Rp.12.000,-
11/16/2019 1.1 075/RA.PSM.RJT/XI/2019 220,000.00 5,597,346.37
dan 10 buah poster pahlawan @ Rp.10.000,-
11/16/2019 1.2 076/RA.PSM.RJT/XI/2019 Pembelian 3 unit jam dinding @ Rp.150.000 450,000.00 5,147,346.37
11/16/2019 3.4 077/RA.PSM.RJT/XI/2019 Pembelian 2 buah flasdisk @ Rp.75.000 300,000.00 4,847,346.37
11/23/2019 3.1 078/RA.PSM.RJT/XI/2019 Perawatan saluran air 508,500.00 4,338,846.37
JUMLAH 7,751,846.37 3,413,000.00 4,338,846.37

- Kas Tunai 3,854,000.00
- Bank 484,846.37
Jumlah 4,338,846.37 4,338,846.37
Perbedaan 0.00 0.00

Kepala RA Bendahara

BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER 2019


1 2 3 4 5 6 7
12/1/2019 Saldo Bulan Lalu 4,338,846.37
12/2/2019 2.3 079/RA.PSM.RJT/XII/2019 Pembelian 7 galon air mineral @ Rp.20.000,- 140,000.00 4,198,846.37
12/2/2019 2.3 080/RA.PSM.RJT/XII/2019 Peningkatan gizi anak 479,000.00 3,719,846.37
12/2/2019 3.3 081/RA.PSM.RJT/XII/2019 Pembayaran Wifi 3 bulan @ Rp.200.000,- 600,000.00 3,119,846.37
Transport guru mengaji 6 bulan @
12/2/2019 2.4 082/RA.PSM.RJT/XII/2019 750,000.00 2,369,846.37
Rp.125.000,-
12/9/2019 1.1 083/RA.PSM.RJT/XII/2019 Pembelian alat peraga edukatif 375,000.00 1,994,846.37
12/9/2019 1.2 084/RA.PSM.RJT/XII/2019 Pembelian bahan habis pakai 480,000.00 1,514,846.37
12/9/2019 1.2 085/RA.PSM.RJT/XII/2019 Pembelian ATK 310,000.00 1,204,846.37
Transport pelatih kegiatan ekstra sholawatan 6
12/9/2019 1.4 086/RA.PSM.RJT/XII/2019 #VALUE!
bulan @ Rp.120.000
JUMLAH 4,338,846.37 3,134,000.00 1,204,846.37

- Kas Tunai 720,000.00
- Bank 484,846.37
Jumlah 1,204,846.37 1,204,846.37
Perbedaan 0.00 0.00

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-05
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOP PERIODE JANUARI s/d JUNI 2019

A. Pengeluaran
No.
Jenis Pengeluaran Tanggal / Bulan Jumlah (Rp)
Kode
1 2 4 5
1 Kegiatan Pembelajaran dan Bermain
1.1 Pembelian bahan bermain dan bahan belajar 3/15/2019 75,000
pada RA yang dibutuhkan sesuai dengan 3/16/2019 875,000
kegiatan tematik
4/13/2019 1,785,000
4/20/2019 155,000
5/20/2019 325,000
1.2 Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, 1/15/2019 610,000
spidol, pensil, bahan habis pakai lain dan 2/13/2019 648,000
bahan pembelajaran sejenis lainnya
3/15/2019 718,000
6/3/2019 799,000
1.3 Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali 5/18/2019 825,000
murid (kegiatan parenting)
1.4 Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler 6/15/2019 750,000
2 Kegiatan pendukung
2.1 Penyediaan buku administrasi
2.2 Pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh 1/15/2019 900,000
kembang anak (DDTK), pembelian obat- 4/20/2019 714,000
obatan
2.3 Biaya peningkatan gizi anak/pemberian 1/10/2019 668,000
makanan tambahan 2/11/2019 620,000
3/8/2019 570,000
4/8/2019 420,000
5/6/2019 628,000
6/3/2019 120,000
2.4 Biaya pertemuan guru, menghadiri kegiatan 6/16/2019 720,000
peningkatan kapasitas dan pengembangan
guru dan pendidik
2.5 Honorarium guru dan tenaga kependidikan
3 Kegiatan Lainnya
3.1 Perawatan sarana dan prasarana termasuk 2/13/2019 650,000
perbaikan dan pengecatan ringan 3/16/2019 455,000
5/11/2019 2,975,000
3.2 Dukungan penyediaan alat-alat publikasi RA 4/20/2019 100,000
(leaflet, booklet, poster, papan nama) terutama 6/16/2019 445,000
dalam penerimaan siswa baru)
6/18/2019 250,000
3.3 Langganan daya dan jasa lainnya (listrik, 3/15/2019 600,000
telepon, internet, air) 6/3/2019 600,000
3.4 Pembelian perangkat pengolah data 2/20/2019 1,550,000
3.5 Kegiatan UKS
JUMLAH 20,550,000
B. Pembelian Barang / Jasa
No Barang/Jasa yang Dibeli Tanggal / Bulan Nama Toko / Penyedia Jasa Jumlah (Rp)
1 2 4 5 6
1 Pembelian air mineral 1/10/2019 Toko Barokah Dua Putri 120,000
2 Peningkatan gizi anak 1/10/2019 Toko Barokah Dua Putri 548,000
3 Pembelian timbangan 1/15/2019 CV. Media Utama 900,000
4 Pembelian ATK 1/15/2019 Toko Barokah 610,000
5 Pembelian air mineral 2/11/2019 Toko Barokah Dua Putri 120,000.00
6 Peningkatan gizi anak 2/11/2019 Mebel Bintang YS 500,000.00
7 Pembelian peralatan listrik 2/13/2019 Multimedia 650,000.00
8 Pembelian bahan habis pakai 2/13/2019 Toko Barokah 365,000.00
9 Pembelian ATK 2/13/2019 Toko Barokah 283,000.00
10 Pembelian printer 2/20/2019 Multimedia 1,250,000.00
11 Pembelian flashdisk 2/20/2019 Multimedia 300,000.00
13 Peningkatan gizi anak 3/8/2019 Toko Barokah Dua Putri 450,000.00
14 Bayar Wifi 3/15/2019 Ziqi.Net 600,000.00
15 Pembelian buku cerita 3/15/2019 Toko Bina Ilmu 75,000.00
16 Pembelian kertas HVS 3/15/2019 Toko Barokah 228,000.00
17 Pembelian tinta print 3/15/2019 Toko Barokah 490,000.00
18 Pembelian puzzel 3/16/2019 CV. Media Utama 875,000.00
19 Perbaikan ayunan 3/16/2019 Toko Basuki 455,000.00
22 Pembelian TV 4/13/2019 Multimedia 1,785,000.00
24 Pembelian poster 4/20/2019 Toko Bina Ilmu 100,000.00
25 Pembelian obat-obatan 4/20/2019 Toko Barokah Dua Putri 714,000.00
28 Pengecatan sekolah 5/11/2019 Toko Basuki 2,975,000.00
29 Kegiatan parenting 5/18/2019 Toko Barokah Dua Putri 825,000.00
31 Pembelian gambar-gambar 5/20/2019 Toko Bina Ilmu 200,000.00
33 Pembelian ATK 6/3/2019 Toko Barokah Dua Putri 799,000.00
34 Bayar Wifi 6/3/2019 Ziqi.Net 600,000.00
35 Transport pelatih sholawatan 6/15/2019 M. Ulinnuha 720,000.00
36 Transport guru mengaji 6/15/2019 Ustadzah Isbanatur Rofiah 750,000.00
37 Cetak brosur penerimaan siswa baru 6/16/2019 Toko Barokah 445,000.00
38 Pengadaan banner penerimaan siswa baru 6/18/2019 Devia Printing 250,000.00
JUMLAH 20,550,000
Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-05
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOP PERIODE JULI s/d DESEMBER 2019

A. Pengeluaran
No.
Jenis Pengeluaran Tanggal / Bulan Jumlah (Rp)
Kode
1 2 4 5
1 Kegiatan Pembelajaran dan Bermain
1.1 Pembelian bahan bermain dan bahan belajar 7/30/2019 375,000
pada RA yang dibutuhkan sesuai dengan 9/14/2019 870,000
kegiatan tematik
10/20/2019 550,000
11/9/2019 375,000
11/16/2019 220,000
12/9/2019 375,000
1.2 Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, 7/29/2019 785,000
spidol, pensil, bahan habis pakai lain dan 7/30/2019 300,000
bahan pembelajaran sejenis lainnya
8/10/2019 1,750,000
8/20/2019 850,000
10/13/2019 875,000
10/20/2019 946,000
11/16/2019 450,000
12/9/2019 790,000
1.3 Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali
murid (kegiatan parenting)
1.4 Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler 12/9/2019 720,000

2 Kegiatan pendukung
2.1 Penyediaan buku administrasi
2.2 Pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh 7/29/2019 415,000
kembang anak (DDTK), pembelian obat-
obatan
2.3 Biaya peningkatan gizi anak/pemberian 7/29/2019 688,000
makanan tambahan 8/5/2019 411,000
8/20/2019 140,000
9/2/2019 688,000
10/7/2019 515,000
11/4/2019 619,500
12/2/2019 619,000
2.4 Biaya pertemuan guru, menghadiri kegiatan 12/2/2019 750,000
peningkatan kapasitas dan pengembangan
guru dan pendidik
2.5 Honorarium guru dan tenaga kependidikan
3 Kegiatan Lainnya
3.1 Perawatan sarana dan prasarana termasuk 7/30/2019 1,775,000
perbaikan dan pengecatan ringan
11/23/2019 508,500
3.2 Dukungan penyediaan alat-alat publikasi RA 9/16/2019 750,000
(leaflet, booklet, poster, papan nama) terutama
dalam penerimaan siswa baru) 11/9/2019 490,000
11/16/2019 450,000
3.3 Langganan daya dan jasa lainnya (listrik, 9/2/2019 600,000
telepon, internet, air)
12/2/2019 600,000
3.4 Pembelian perangkat pengolah data 11/16/2019 300,000
3.5 Kegiatan UKS
JUMLAH 20,550,000

No Barang/Jasa yang Dibeli Tanggal / Bulan Nama Toko / Penyedia Jasa Jumlah (Rp)
1 2 4 5 6
3 Pembelian obat-obatan 7/29/2019 Toko Barokah Dua Putri 415,000.00
5 Pembelian tempat penyimpanan mainan 7/30/2019 CV. Media Utama 375,000.00
6 Biaya pengecatan kelas 7/30/2019 Toko Basuki 1,775,000.00
9 Pembelian bahan habis pakai 8/10/2019 Toko Barokah Dua Putri 775,000.00
10 Pembelian VCD 8/10/2019 Multimedia 525,000.00
11 Pembelian mix 8/10/2019 Multimedia 300,000.00
12 Pembelian rak TV 8/10/2019 CV. Media Utama 150,000.00
17 Pembayaran wifi 9/2/2019 Ziqi.net 600,000.00
18 Pembelian puzel 9/14/2019 Toko Bina Ilmu 500,000.00
19 Pembelian alat mainan edukatif 9/14/2019 CV. Media Utama 370,000.00
20 Pengadaan benner 9/16/2019 Devia Printing 450,000.00
21 Pembelian bendera 9/16/2019 Devia Printing 150,000.00
22 Pembelian bambu 9/16/2019 Toko Basuki 150,000.00
25 Pembelian tinta printer 10/13/2019 CV. Media Utama 500,000.00
26 Pembelian cartirdge 10/13/2019 CV. Media Utama 375,000.00
27 Pembelian papan tulis dan penghapus 10/20/2019 Toko Barokah 550,000.00
28 Pembelian baterai mix 10/20/2019 Toko Barokah 150,000.00
30 Pembelian kertas HVS 10/20/2019 Toko Barokah 130,000.00
33 Pembelian papan data 11/9/2019 Toko Barokah 490,000.00
34 Pembelian papan tulis dan penghapus 11/9/2019 Toko Barokah 375,000.00
35 Pengadaan banner slogan 11/16/2019 Devia Printing 450,000.00
36 Pembelian buku cerita dan poster 11/16/2019 Toko Bina Ilmu 220,000.00
37 Pembelian jam dinding 11/16/2019 CV. Media Utama 450,000.00
38 Pembelian flashdisk 11/16/2019 CV. Media Utama 300,000.00
39 Pembelian saluran air 11/23/2019 Toko Basuki 508,500.00
42 Pembayaran wifi 12/2/2019 Ziqi.net 600,000.00
43 transport guru mengaji 12/2/2019 Ustadz Ubaid M. Ubaidillah 1,500,000.00
44 Pembelian alat peraga edukatif 12/9/2019 CV. Media Utama 375,000.00
45 Pembelian habis pakai 12/9/2019 Toko Barokah 480,000.00
JUMLAH 20,550,000

Kepala RA Bendahara

3,215,000 220,000 3,435,000
-
1,258,000 2,220,000 3,478,000

-
825,000 6,856,000 7,681,000
750,000 1,415,000 2,165,000
- 1,200,000 1,200,000
900,000 900,000
668,000 668,000
720,000 3,680,500 4,400,500
-
4,180,000 1,175,000 5,355,000
-
1,200,000 2,283,500 3,483,500

-
220,000
1,795,000
7,716,000
720,000
415,000
3,742,500
2,283,500
1500000
Formulir BOP-07
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : JANUARI 2019

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
1/1/2019 Saldo kas tunai -
1/9/2019 Menerima piutang dari Koperasi simpan 7,000,000 7,000,000
pinjam MIN Rejotangan
1/10/2019 2.3 001/RA.PSM.RJT/I/2019 Pembelian 6 galon @ Rp.20.000 120,000 6,880,000
1/10/2019 2.3 002/RA.PSM.RJT/I/2019 Peningkatan gizi anak 548,000 6,332,000
- Pembelian 137 biji kue brownies dan
susu @ Rp.4.000
1/15/2019 2.2 003/RA.PSM.RJT/I/2019 Pembelian 2 unit timbangan @ 900,000 5,432,000
Rp.450.000
1/15/2019 1.2 004/RA.PSM.RJT/I/2019 Pembelian ATK 610,000 4,822,000
- 4 pak spidol besar @ Rp.75.000
- 4 rim kertas HVS Warna @ Rp.65.000
- 4 botol tinta stempel @ Rp.12.500
JUMLAH 7,000,000 2,178,000 4,822,000

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : PEBRUARI 2019

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
2/1/2019 Saldo bulan Januari 2019 4,822,000 4,822,000
2/11/2019 2.3 005/RA.PSM.RJT/II/2019 Pembelian 6 galon air mineral @ 120,000.00 4,702,000
Rp.20.000
2/11/2019 2.3 006/RA.PSM.RJT/II/2019 Peningkatan gizi anak 500,000.00 4,202,000
- Pembelian nasi kuning untuk 137
anak
2/13/2019 3.1 007/RA.PSM.RJT/II/2019 Pembelian peralatan listrik 650,000.00 3,552,000
- 1 roll kabel @ Rp.150.000,-
- 5 bh stop kontak @ Rp.30.000,-
- 5 bh lampu @ Rp.50.000,-
- 5 bh fitting lampu @ Rp.10.000,-
- 5 bh saklar @ Rp.10.000,-
2/13/2019 1.2 008/RA.PSM.RJT/II/2019 Pembelian bahan habis pakai 365,000.00 3,187,000

- 10 bh sapu lantai @ Rp.20.000,-
- 5 bh cikrak @ Rp.13.000,-
- 10 bh sapu lidi @ Rp.10.000,-
2/13/2019 1.2 009/RA.PSM.RJT/II/2019 Pembelian ATK 283,000.00 2,904,000
- 2 pak spidol permanen @ Rp. 75.000
- 2 pak spidol non permanen @
Rp.66.500
2/20/2019 3.4 010/RA.PSM.RJT/II/2019 Pembelian 1 unit Printer Epson L120 1,250,000.00 1,654,000
2/20/2019 3.4 011/RA.PSM.RJT/II/2019 Pembelian 4 bh Flashdisk @ Rp.75.000 300,000.00 1,354,000
JUMLAH 4,822,000 3,468,000 1,354,000

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : MARET 2019

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
3/1/2019 Saldo bulan Pebruari 2019 1,354,000
3/8/2019 2.3 012/RA.PSM.RJT/III/2019 Pembelian 6 galon air mineral @ 120,000.00 1,234,000
Rp.20.000
3/8/2019 2.3 013/RA.PSM.RJT/III/2019 Peningkatan gizi anak 450,000.00 784,000
- Pembelian kacang hijau, gula, dan roti
3/20/2019 Penarikan dana BOP dari Bank 20,550,000 21,334,000
3/14/2019 014/RA.PSM.RJT/III/2019 Pengembalian piutang di MIN 7,000,000.00 14,334,000
Rejotangan
3/15/2019 3.3 015/RA.PSM.RJT/III/2019 Bayar Wifi 3 bulan @ Rp.200.000 600,000.00 13,734,000
3/15/2019 1.1 016/RA.PSM.RJT/III/2019 Pembelian 5 ex buku cerita @ 75,000.00 13,659,000
Rp.15.000
3/15/2019 1.2 017/RA.PSM.RJT/III/2019 Pembelian 4 rim kertas HVS 70 gr @ 228,000.00 13,431,000
Rp.57.000
3/15/2019 1.2 018/RA.PSM.RJT/III/2019 Pembelian 2 botol tinta print @ 490,000.00 12,941,000
Rp.120.000 dan 1 bh katrid
3/16/2019 1.1 019/RA.PSM.RJT/III/2019 Beli 14 buah puzzel @ Rp.62.500 875,000.00 12,066,000
3.1 Perbaikan ayunan 455,000.00 11,611,000
3/16/2019 020/RA.PSM.RJT/III/2019
- Perbaikan Las ayunan
JUMLAH 21,904,000 10,293,000 11,611,000

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : APRIL 2019

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
4/1/2019 Saldo bulan Maret 2019 11,611,000 11,611,000
4/8/2019 2.3 021/RA.PSM.RJT/IV/2019 Pembelian 6 galon air mineral @ 120,000.00 11,491,000.00
Rp.60.000
4/8/2019 2.3 022/RA.PSM.RJT/IV/2019 Peningkatan gizi anak 300,000.00 11,191,000.00
- Pengadaan nasi, sayur, dan lauk
4/13/2019 1.1 023/RA.PSM.RJT/IV/2019 Pembelian 1 unit TV 1,785,000.00 9,406,000.00
4/20/2019 1.1 024/RA.PSM.RJT/IV/2019 Pembelian 10 ex buku cerita @ 155,000.00 9,251,000.00
Rp.15.500
4/20/2019 3.2 025/RA.PSM.RJT/IV/2019 Pembelian 20 buah poster @ Rp.5.000 100,000.00 9,151,000.00
4/20/2019 2.2 026/RA.PSM.RJT/IV/2019 Pembelian obat-obatan 714,000.00 8,437,000.00

- 7 botol obat merah @ Rp.10.000
- 7 botol minyak kayu putih @
Rp.12.000
- 7 botol minyak tawon @ Rp.15.000
- 3 unit kotak P3K @ Rp.125.000
- 1 paket kapas dan hansaplast
Rp.80.000
JUMLAH 11,611,000 3,174,000 8,437,000

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : MEI 2019

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
5/1/2019 Saldo bulan April 2019 8,437,000
5/6/2019 2.3 027/RA.PSM.RJT/V/2019 Pembelian 4 galon air mineral @ 80,000.00 8,357,000
Rp.20.000
5/6/2019 2.3 028/RA.PSM.RJT/V/2019 Peningkatan gizi anak 548,000.00 7,809,000
- Pembelian 137 porsi nasi kuning @
Rp.4.000
5/11/2019 3.1 029/RA.PSM.RJT/V/2019 Pengecatan sekolah 2,975,000.00 4,834,000
- 5 galon cat @ Rp.125.000
- 4 buah kuas @ Rp.25.000
Ongkos kerja 2 orang 10 hari @
Rp.75.000
- 1 galon tiner Rp.125.000
5/18/2019 1.3 030/RA.PSM.RJT/V/2019 Kegiatan Parenting 825,000.00 4,009,000

5/20/2019 1.1 031/RA.PSM.RJT/V/2019 Pembelian 10 exp buku cerita @ 125,000.00 3,884,000
Rp.12.500,-
5/20/2019 1.1 032/RA.PSM.RJT/V/2019 Pembelian 20 bh gambar-gambar @ 200,000.00 3,684,000
Rp.10.000,-
JUMLAH 8,437,000 4,753,000 3,684,000

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : JUNI 2019

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
6/1/2019 Saldo bulan Mei 2019 3,684,000
Pembelian 6 galon air mineral @
6/3/2019 2.3 033/RA.PSM.RJT/VI/2019 120,000.00 3,564,000
Rp.20.000
Pembelian ATK
- 20 buah buku besar @ Rp.10.000
- 7 buah staples @ Rp.12.000
6/3/2019 1.2 034/RA.PSM.RJT/VI/2019 - 7 buah penggaris besar @ Rp.10.000 799,000.00 2,765,000
- 5 pak map kertas @ Rp.25.000
- 4 pak map sneil @ Rp.45.000
- 4 buah oudner @ Rp.35.000
6/3/2019 3.3 035/RA.PSM.RJT/VI/2019 Bayar Wifi 3 bulan @ Rp.300.000 600,000.00 2,165,000

Bayar transport pelatih sholawatan 6
6/15/2019 1.4 036/RA.PSM.RJT/VI/2019 750,000.00 1,415,000
bulan @ Rp.125.000,-
Bayar transport guru mengaji 6 bulan @
6/16/2019 2.4 037/RA.PSM.RJT/VI/2019 720,000.00 695,000
Rp.120.000
6/16/2019 3.2 038/RA.PSM.RJT/VI/2019 Cetak brosur penerimaan siswa baru 445,000.00 250,000
Pengadaan banner penerimaan siswa
6/18/2019 3.2 039/RA.PSM.RJT/VI/2019 250,000.00 -
baru
JUMLAH 3,684,000 3,684,000 -

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : JULI 2019

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
7/1/2019 Saldo bulan Juni 2019 - -
Pengambilan dana BOP 20,550,000 20,550,000

7/29/2019 2.3 040/RA.PSM.RJT/VII/2019 Pembelian 7 galon air mineral @ 140,000.00 20,410,000
Rp.20.000
7/29/2019 2.3 041/RA.PSM.RJT/VII/2019 Peningkatan gizi anak 548,000.00 19,862,000
- Pembelian nasi dan kentaki @
Rp.4.000 x 137 anak
7/29/2019 2.2 042/RA.PSM.RJT/VII/2019 Pembelian obat-obatan 415,000.00 19,447,000
- 8 btl minyak kayu putih @ Rp.15.000
- 8 btl minyak tawon @ Rp.15.000
- 7 paket kapas dan hansaplast @
Rp.10.000
- 7 btl obat merah @ Rp.15.000
7/29/2019 1.2 043/RA.PSM.RJT/VII/2019 Pembelian ATK 785,000.00 18,662,000

- 4 rim kertas HVS 70 gr @ Rp.65.000
- 2 pak spidol non permanen @
Rp.75.000
- 10 bh buku besar @ Rp.12.500
- 2 pak map plastik @ Rp.75.000
- 2 pak kertas buffalo @ Rp.50.000
7/30/2019 1.1 044/RA.PSM.RJT/VII/2019 Pembelian 3 buah tempat penyimpanan 375,000.00 18,287,000

mainan @ Rp.125.000
7/30/2019 3.1 045/RA.PSM.RJT/VII/2019 Biaya pengecatan kelas 1,775,000.00 16,512,000
7/30/2019 1.2 046/RA.PSM.RJT/VII/2019 Pembelian bahan habis pakai 300,000.00 16,212,000
JUMLAH 20,550,000 4,338,000 16,212,000

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : AGUSTUS 2019

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
8/1/2019 Saldo bulan Juli 2019 16,212,000
8/5/2019 2.3 047/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Peningkatan gizi anak 411,000.00 15,801,000

- Pembelian 137 paket kue + sari
kedelai @ Rp.3.000
8/10/2019 1.2 048/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Pembelian bahan habis pakai 775,000.00 15,026,000
- 3 bh sapu lidi @ Rp.15.000
- 3 bh sapu lantai @ Rp.15.000
- 3 bh cikrak besar @ Rp.17.000
- 5 bh pel lantai @ Rp.65.000
- 7 bh kemoceng @ Rp.12.000
- 3 bh tempat sampah besar @
Rp.75.000
8/10/2019 1.2 049/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Pembelian 1 unit VCD Player dan 3 525,000.00 14,501,000
kaset CD senam anak
8/10/2019 1.2 050/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Pembelian 2 unit mix @ Rp.150.000,- 300,000.00 14,201,000
8/10/2019 1.2 051/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Pembelian 1 unit rak TV 150,000.00 14,051,000
8/20/2019 1.2 052/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Pembelian ATK 850,000.00 13,201,000
- 3 rim kertas HVS warna @ Rp.75.000
- 1 bh cartridge warna Rp.375.000
- 2 btl tinta print @ Rp.250.000
8/20/2019 2.3 053/RA.PSM.RJT/VIII/2019 Pembelian 7 galon air mineral @ 140,000.00 13,061,000
Rp.20.000
JUMLAH 16,212,000 3,151,000 13,061,000

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : SEPTEMBER 2019

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
9/1/2019 Saldo bulan Agustus 2019 13,061,000
9/2/2019 2.3 054/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pembelian 7 galon air mineral @ 140,000.00 12,921,000
Rp.20.000
9/2/2019 2.3 055/RA.PSM.RJT/IX/2019 Peningkatan gizi anak 548,000.00 12,373,000
- Pembelian 137 paket nasi kuning @
Rp.4.000
9/2/2019 3.3 056/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pembayaran wifi 3 bulan @ 600,000.00 11,773,000
Rp.300.000,-
9/14/2019 1.1 057/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pembelian 20 puzzle binatang @ 500,000.00 11,273,000
Rp.25.000,-
9/14/2019 1.1 058/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pembelian alat mainan edukatif 370,000.00 10,903,000
- 48 bh gelas plastik @ Rp.2.500
- 10 bh bola mainan @ Rp.10.000
- 10 bh raket mainan @ Rp.15.000
9/16/2019 3.2 059/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pengadaan 3 benner besar @ 450,000.00 10,453,000
Rp.150.000
9/16/2019 3.2 060/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pembelian 2 buah bendera @ 150,000.00 10,303,000
Rp.75.000,-
9/16/2019 3.2 061/RA.PSM.RJT/IX/2019 Pembelian 6 buah bambu @ 150,000.00 10,153,000
Rp.25.000,-
JUMLAH 13,061,000 2,908,000 10,153,000

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : OKTOBER 2019

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
10/1/2019 Saldo bulan September 2019 10,153,000
Pembelian 7 galon air mineral @
10/7/2019 2.3 062/RA.PSM.RJT/X/2019 140,000.00 10,013,000
Rp.20.000,-
Peningkatan gizi anak

10/7/2019 2.3 063/RA.PSM.RJT/X/2019 375,000.00 9,638,000
- Pembelian kacang hijau + roti + gula
Pembelian 4 botol tinta printer @

10/13/2019 1.2 064/RA.PSM.RJT/X/2019 500,000.00 9,138,000
Rp.125.000
10/13/2019 1.2 065/RA.PSM.RJT/X/2019 Pembelian 1 buah cartridge warna 375,000.00 8,763,000
Pembelian 4 unit papan tulis @
10/20/2019 1.1 066/RA.PSM.RJT/X/2019 Rp.125.000,- dan 7 buah penghapus@ 550,000.00 8,213,000
Rp.8.000
10/20/2019 1.2 067/RA.PSM.RJT/X/2019 Pembelian 1 pak baterai mix 150,000.00 8,063,000
Pembelian bahan habis pakai
- 8 bh tempat sampah kecil @
Rp.10.750
10/20/2019 1.2 068/RA.PSM.RJT/X/2019 666,000.00 7,397,000
- 3 bh cikrak besar @ Rp.25.000
- 15 m selang @ Rp.25.000
- 2 bh alat pel @ Rp.65.000
Pembelian 2 rim kertas HVS 70 gr
10/20/2019 1.2 069/RA.PSM.RJT/X/2019 130,000.00 7,267,000
warna @ Rp.65.000,-
JUMLAH 10,153,000 2,886,000 7,267,000

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : NOPEMBER 2019

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
11/1/2019 Saldo bulan Oktober 2019 7,267,000
11/4/2019 2.3 070/RA.PSM.RJT/XI/2019 Pembelian 7 galon air mineral @ 140,000.00 7,127,000
Rp.20.000
11/4/2019 2.3 071/RA.PSM.RJT/XI/2019 Peningkatan gizi anak 479,500.00 6,647,500
- Pembelian 137 kue donat @ Rp.1.500
- Pembelian 137 brownis @ Rp.2.000
11/9/2019 3.2 072/RA.PSM.RJT/XI/2019 Pembelian 4 unit papan data @ 490,000.00 6,157,500

Rp.122.000,-
11/9/2019 1.1 073/RA.PSM.RJT/XI/2019 Pembelian 3 unit papan tulis @ 375,000.00 5,782,500
Rp.125.000,-
11/16/2019 3.2 074/RA.PSM.RJT/XI/2019 Pengadaan 6 banner slogan-slogan @ 450,000.00 5,332,500
Rp.75.000,-
11/16/2019 1.1 075/RA.PSM.RJT/XI/2019 Pembelian 10 ex buku cerita @ 220,000.00 5,112,500
Rp.12.000,- dan 10 buah poster
pahlawan @ Rp.10.000,-
11/16/2019 1.2 076/RA.PSM.RJT/XI/2019 Pembelian 3 unit jam dinding @ 450,000.00 4,662,500
Rp.150.000
11/16/2019 3.4 077/RA.PSM.RJT/XI/2019 Pembelian 2 buah flasdisk @ 300,000.00 4,362,500
Rp.75.000
11/23/2019 3.1 078/RA.PSM.RJT/XI/2019 Perawatan saluran air 508,500.00 3,854,000
- 10 meter kabel @ Rp.15.000
- Lem pompa air
- Perbaikan pipa pompa air
- Pemasangan pipa pompa air
JUMLAH 7,267,000 3,413,000 3,854,000

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-07
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : DESEMBER 2019

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
12/1/2019 Saldo bulan Nopember 2019 3,854,000
12/2/2019 2.3 079/RA.PSM.RJT/XII/2019 Pembelian 7 galon air mineral @ 140,000.00 3,714,000
Rp.20.000,-
12/2/2019 2.3 080/RA.PSM.RJT/XII/2019 Peningkatan gizi anak 479,000.00 3,235,000
12/2/2019 3.3 081/RA.PSM.RJT/XII/2019 Pembayaran Wifi 3 bulan @ 600,000.00 2,635,000
Rp.200.000,-
12/2/2019 2.4 082/RA.PSM.RJT/XII/2019 Transport guru mengaji 6 bulan @ 750,000.00 1,885,000
Rp.250.000,-
12/9/2019 1.1 083/RA.PSM.RJT/XII/2019 Pembelian alat peraga edukatif 375,000.00 1,510,000
- Pembelian 5 puzzle @ Rp.75.000
12/9/2019 1.2 084/RA.PSM.RJT/XII/2019 Pembelian bahan habis pakai 480,000.00 1,030,000
- Pembelian 2 bh jam dinding @
Rp.150.000
- Pembelian 5 bh lampu @ Rp.36.000
12/9/2019 1.2 085/RA.PSM.RJT/XII/2019 Pembelian ATK 310,000.00 1,200,000

- Pembelian 2 rim kertas HVS warna @
Rp.75.000
- Pembelian 2 rim kertas HVS 70 gr @
Rp.65.000
- Pembelian 1 pak pulpen Rp.30.000,-
12/9/2019 1.4 086/RA.PSM.RJT/XII/2019 Transport pelatih kegiatan ekstra 720,000.00 310,000

sholawatan 6 bulan @ Rp.120.0000
JUMLAH 3,854,000 3,854,000 -

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-05
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOP PERIODE JANUARI s/d DESEMBER 2019

A. Pengeluaran
No Jenis Pengeluaran Tanggal / Bulan Jumlah (Rp)

1 2 4 5
1/3/2015
1. Pengembangan Perpustakaan 7,500,000
1/3/2015
2/5/2015
2. Pembelian Alat Peraga Edukatif 4,250,000
2/5/2015
3/10/2015
3/10/2015
3. Pembelian Bahan Habis Pakai 7/17/2015 3,670,500
8/25/2015
12/2/2015
4. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler - -
Siswa
6/5/2015
5. Langganan Daya dan Jasa 1,200,000
12/5/2015
6/15/2015
6. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru 1,000,000
6/15/2015
7. Biaya Pemantauan/pendeteksian tumbuh - -
kembang anak
8. Biaya Peningkatan Gizi anak atau pemberian - -
makanan tambahan
9/20/2015
9. Penyusunan dan Pelaporan 539,500
9/20/2015
10. Pembelian Perangkat Pengolahan Data - -
1/6/2015
1/9/2015
6/12/2015
11. Perawatan Sarana dan Prasarana 2,670,000
6/14/2015
12/2/2015
12/5/2015
6/10/2015
12. Pengembangan Profesi Guru 1,800,000
12/10/2015
JUMLAH 22,630,000
No Barang/Jasa yang Dibeli Tanggal / Bulan Nama Toko / Jumlah (Rp)

Penyedia Jasa
1 2 4 5 6
1 Pembelian rak buku 7/17/2017 Mebel Bintang YS 3,500,000
2 Pembelian rak sepatu 7/17/2017 Mebel Bintang YS 900,000
3 Pembelian cat, thiner, kuas 7/17/2017 Toko Blimbing 1,200,000
4 Biaya pengecatan 7/17/2017 Bapak Wahib 400,000
6 Peningkatan gizi anak 8/25/2017 Toko Barokah Dua 400,000
Putri
7 Pembelian air minum 8/25/2017 Toko Barokah Dua 120,000
Putri
8 Pembelian bahan habis pakai 8/25/2017 Toko Barokah 283,000
10 Pembelian buku cerita 8/25/2017 Toko Bina Ilmu 450,000
11 Pembelian air minum 9/20/2017 Toko Barokah Dua 120,000
Putri
12 Peningkatan gizi anak 9/20/2017 Toko Barokah Dua 400,000
Putri
13 Langganan daya dan jasa 9/20/2017 Ziqi.Net 600,000
15 Pembelian perangkat data 9/20/2017 Toko Multimedia 150,000
16 Pembelian papan tulis 9/20/2017 Toko Bina Ilmu 600,000
17 Pengembangan profesi guru 9/20/2017 Ibu Maesaroh 270,000
18 Pembelian air minum 10/1/2017 Toko Barokah Dua Put 120,000
19 Peningkatan gizi anak 10/1/2017 Toko Barokah Dua Put 400,000
21 Pembelian buku cerita 10/1/2017 Toko Bina Ilmu 350,000
24 Pembelian bahan habis pakai 11/25/2017 Toko Barokah 135,000
28 Pembelian alat tulis kantor 12/5/2017 Toko Barokah 415,000
29 Pengembangan profesi guru 12/5/2017 Ibu Maesaroh 270,000
30 Langganan daya dan jasa 12/5/2017 Ziqi.Net 600,000
31 Pembelian meja dan kursi guru 12/10/2017 Mebel Bintang YS 900,000
32 Penyusunan dan pelaporan 12/10/2017 Toko Barokah 200,000
JUMLAH 15,750,000

Kepala RA Bendahara

Formulir BOP-12
Dibuat Kepala RA
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Tahun Anggaran : 2019
Nomor Bukti : 081/RA.PSM.RJT/XII/2019

Sudah Terima dari : Kepala RA
RA : PSM Rejotangan
Desa/Kecamatan : Rejotangan / Rejotangan
Jumlah Uang : Rp 600,000.00
Terbilang : Err:511
Untuk Pembayaran : Pembayaran Wifi 3 bulan @ Rp.200.000,-
Sumber Dana : Dana BOP RA Periode Bulan Januari s/d Desember 2019
Penerima Uang
MUJITO
Lunas dibayar tanggal : 02 Desember 2019

Kepala RA PSM Rejotangan Bendahara RA PSM Rejotangan

NO NO.BUKTI JUMLAH
1 001/RA.PSM.RJT/I/2019 120,000.00
2 002/RA.PSM.RJT/I/2019 548,000.00
3 003/RA.PSM.RJT/I/2019 900,000.00
4 004/RA.PSM.RJT/I/2019 610,000.00
5 005/RA.PSM.RJT/II/2019 120,000.00
6 006/RA.PSM.RJT/II/2019 500,000.00
7 007/RA.PSM.RJT/II/2019 650,000.00
8 008/RA.PSM.RJT/II/2019 365,000.00
9 009/RA.PSM.RJT/II/2019 283,000.00
10 010/RA.PSM.RJT/II/2019 1,250,000.00
11 011/RA.PSM.RJT/II/2019 300,000.00
12 012/RA.PSM.RJT/III/2019 120,000.00
13 013/RA.PSM.RJT/III/2019 450,000.00
14 014/RA.PSM.RJT/III/2019 6,000,000.00
15 015/RA.PSM.RJT/III/2019 600,000.00
16 016/RA.PSM.RJT/III/2019 75,000.00
17 017/RA.PSM.RJT/III/2019 228,000.00
018/RA.PSM.RJT/III/2019 490,000.00
18
19 019/RA.PSM.RJT/III/2019 875,000.00
20 020/RA.PSM.RJT/III/2019 455,000.00
21 021/RA.PSM.RJT/IV/2019 120,000.00
22 022/RA.PSM.RJT/IV/2019 300,000.00
23 023/RA.PSM.RJT/IV/2019 1,785,000.00
24 024/RA.PSM.RJT/IV/2019 155,000.00
25 025/RA.PSM.RJT/IV/2019 100,000.00
26 026/RA.PSM.RJT/IV/2019 714,000.00
27 027/RA.PSM.RJT/V/2019 80,000.00
28 028/RA.PSM.RJT/V/2019 548,000.00
29 029/RA.PSM.RJT/V/2019 2,975,000.00
30 030/RA.PSM.RJT/V/2019 825,000.00
31 031/RA.PSM.RJT/V/2019 125,000.00
32 032/RA.PSM.RJT/V/2019 200,000.00
33 033/RA.PSM.RJT/VI/2019 120,000.00
34 034/RA.PSM.RJT/VI/2019 799,000.00
35 035/RA.PSM.RJT/VI/2019 600,000.00
036/RA.PSM.RJT/VI/2019 1,440,000.00
36
37 037/RA.PSM.RJT/VI/2019 250,000.00
38 038/RA.PSM.RJT/VI/2019 225,000.00
39 039/RA.PSM.RJT/VI/2019 250,000.00
40 040/RA.PSM.RJT/VII/2019 140,000.00
41 041/RA.PSM.RJT/VII/2019 548,000.00
42 042/RA.PSM.RJT/VII/2019 415,000.00
43 043/RA.PSM.RJT/VII/2019 785,000.00
44 044/RA.PSM.RJT/VII/2019 375,000.00
45 045/RA.PSM.RJT/VII/2019 1,775,000.00
46 046/RA.PSM.RJT/VII/2019 300,000.00
47 047/RA.PSM.RJT/VIII/2019 411,000.00
48 048/RA.PSM.RJT/VIII/2019 775,000.00
49 049/RA.PSM.RJT/VIII/2019 525,000.00
50 050/RA.PSM.RJT/VIII/2019 300,000.00
51 051/RA.PSM.RJT/VIII/2019 150,000.00
52 052/RA.PSM.RJT/VIII/2019 850,000.00
53 053/RA.PSM.RJT/VIII/2019 140,000.00
54 054/RA.PSM.RJT/IX/2019 140,000.00
55 055/RA.PSM.RJT/IX/2019 548,000.00
56 056/RA.PSM.RJT/IX/2019 600,000.00
57 057/RA.PSM.RJT/IX/2019 500,000.00
58 058/RA.PSM.RJT/IX/2019 370,000.00
59 059/RA.PSM.RJT/IX/2019 450,000.00
60 060/RA.PSM.RJT/IX/2019 150,000.00
61 061/RA.PSM.RJT/IX/2019 150,000.00
62 062/RA.PSM.RJT/X/2019 140,000.00
63 063/RA.PSM.RJT/X/2019 375,000.00
64 064/RA.PSM.RJT/X/2019 500,000.00
65 065/RA.PSM.RJT/X/2019 375,000.00
066/RA.PSM.RJT/X/2019 550,000.00
66
67 067/RA.PSM.RJT/X/2019 150,000.00
68 068/RA.PSM.RJT/X/2019 666,000.00
069/RA.PSM.RJT/X/2019 130,000.00
69
70 070/RA.PSM.RJT/XI/2019 140,000.00
71 071/RA.PSM.RJT/XI/2019 479,500.00
72 072/RA.PSM.RJT/XI/2019 490,000.00
73 073/RA.PSM.RJT/XI/2019 375,000.00
74 074/RA.PSM.RJT/XI/2019 450,000.00
075/RA.PSM.RJT/XI/2019 220,000.00
75
76 076/RA.PSM.RJT/XI/2019 450,000.00
77 077/RA.PSM.RJT/XI/2019 300,000.00
78 078/RA.PSM.RJT/XI/2019 508,500.00
79 079/RA.PSM.RJT/XII/2019 140,000.00
80 080/RA.PSM.RJT/XII/2019 479,000.00
81 081/RA.PSM.RJT/XII/2019 600,000.00
82 082/RA.PSM.RJT/XII/2019 1,500,000.00
83 083/RA.PSM.RJT/XII/2019 375,000.00
84 084/RA.PSM.RJT/XII/2019 480,000.00
85 085/RA.PSM.RJT/XII/2019 410,000.00
PEMBAYARAN TANGGAL
Pembelian 6 galon air mineral @ Rp. 20.000 10 Januari 2019
Peningkatan gizi anak 10 Januari 2019
Pembelian 2 unit timbangan @ Rp.450.000 15 Januari 2019
Pembelian ATK 15 Januari 2019
Pembelian 6 galon air mineral @ Rp.20.000 11 Februari 2019
Peningkatan gizi anak 11 Februari 2019
Pembelian peralatan listrik 13 Februari 2019
Pembelian bahan habis pakai 13 Februari 2019
Pembelian ATK 13 Februari 2019
Pembelian 1 unit Printer Epson L120 20 Februari 2019
Pembelian 4 bh Flashdisk @ Rp.75.000 20 Februari 2019
Pembelian 6 galon air mineral 08 Maret 2019
Peningkatan gizi anak 08 Maret 2019
Pengembalian piutang di MIN Rejotangan 14 Maret 2019
Bayar Wifi 3 bulan @ Rp.200.000 15 Maret 2019
Pembelian 5 ex buku cerita @ Rp.15.000 15 Maret 2019
Pembelian 4 rim kertas HVS 70 gr @ Rp.57.000 15 Maret 2019
Pembelian 2 botol tinta print @ Rp.120.000 dan 1 bh
15 Maret 2019
katrid
Beli 14 buah puzzel @ Rp.62.500 16 Maret 2019
Perbaikan ayunan 16 Maret 2019
Pembelian 6 galon air mineral @ Rp.60.000 08 April 2019
Peningkatan gizi anak 08 April 2019
Pembelian 1 unit TV 13 April 2019
Pembelian 10 ex buku cerita @ Rp.15.500 20 April 2019
Pembelian 20 buah poster @ Rp.5.000 20 April 2019
Pembelian obat-obatan 20 April 2019
Pembelian 4 galon air mineral @ Rp.20.000 06 Mei 2019
Peningkatan gizi anak 06 Mei 2019
Pengecatan sekolah 11 Mei 2019
Kegiatan Parenting 18 Mei 2019
Pembelian 10 exp buku cerita @ Rp.12.500,- 20 Mei 2019
Pembelian 20 bh gambar-gambar @ Rp.10.000,- 20 Mei 2019
Pembelian 6 galon air mineral @ Rp.20.000 03 Juni 2019
Pembelian ATK 03 Juni 2019
Bayar Wifi 3 bulan @ Rp.300.000 03 Juni 2019
Bayar transport pelatih sholawatan 6 bulan @
15 Juni 2019
Rp.240.000,-
Pembelian tinta prin 16 Juni 2019
Cetak brosur penerimaan siswa baru 16 Juni 2019
Pengadaan banner penerimaan siswa baru 18 Juni 2019
Pembelian 7 galon air mineral @ Rp.20.000 29 Juli 2019
Peningkatan gizi anak 29 Juli 2019
Pembelian obat-obatan 29 Juli 2019
Pembelian ATK 29 Juli 2019
Pembelian 3 buah tempat penyimpanan mainan @
30 Juli 2019
Rp.125.000
Biaya pengecatan kelas 30 Juli 2019
Pembelian bahan habis pakai 30 Juli 2019
Peningkatan gizi anak 05 Agustus 2019
Pembelian bahan habis pakai 10 Agustus 2019
Pembelian 1 unit VCD Player dan 3 kaset CD senam
10 Agustus 2019
anak
Pembelian 2 unit mix @ Rp.150.000,- 10 Agustus 2019
Pembelian 1 unit rak TV 10 Agustus 2019
Pembelian ATK 20 Agustus 2019
Pembelian 7 galon air mineral 20 Agustus 2019
Pembelian 7 galon air mineral 02 September 2019
Peningkatan gizi anak 02 September 2019
Pembayaran wifi 3 bulan @ Rp.300.000,- 02 September 2019
Pembelian 20 puzzle binatang @ Rp.25.000,- 14 September 2019
Pembelian alat mainan edukatif 14 September 2019
Pengadaan benner 16 September 2019
Pembelian 2 buah bendera @ Rp.75.000,- 16 September 2019
Pembelian 6 buah bambu @ Rp.25.000,- 16 September 2019
Pembelian 7 galon air mineral @ Rp.20.000,- 07 Oktober 2019
Peningkatan gizi anak 07 Oktober 2019
Pembelian 4 botol tinta printer @ Rp.125.000 13 Oktober 2019
Pembelian 1 buah cartridge warna 13 Oktober 2019
Pembelian 4 unit papan tulis @ Rp.125.000,- dan 7
20 Oktober 2019
buah penghapus@ Rp.8.000
Pembelian 1 pak baterai mix 20 Oktober 2019
Pembelian bahan habis pakai 20 Oktober 2019
Pembelian 2 rim kertas HVS 70 gr warna @
20 Oktober 2019
Rp.65.000,-
Pembelian 7 galon air mineral @ Rp.20.000 04 Nopember 2019
Peningkatan gizi anak 04 Nopember 2019
Pembelian 4 unit papan data @ Rp.122.000,- 09 Nopember 2019
Pembelian 3 unit papan tulis @ Rp.125.000,- 09 Nopember 2019
Pengadaan 6 banner slogan-slogan @ Rp.75.000,- 16 Nopember 2019
Pembelian 10 ex buku cerita @ Rp.12.000,- dan 10
16 Nopember 2019
buah poster pahlawan @ Rp.10.000,-
Pembelian 3 unit jam dinding @ Rp.150.000 16 Nopember 2019
Pembelian 2 buah flasdisk @ Rp.75.000 16 Nopember 2019
Perawatan saluran air 23 Nopember 2019
Pembelian 7 galon air mineral @ Rp.20.000,- 02 Desember 2019
Peningkatan gizi anak 02 Desember 2019
Pembayaran Wifi 3 bulan @ Rp.200.000,- 02 Desember 2019
Transport guru mengaji 6 bulan @ Rp.250.000,- 02 Desember 2019
Pembelian alat peraga edukatif 09 Desember 2019
Pembelian bahan habis pakai 09 Desember 2019
Pembelian ATK 09 Desember 2019
PENERIMA
SUTRIS 10 January 2019
SUTRIS 10 January 2019
URIP S. 15 January 2019
BISRI 15 January 2019
SUTRIS 11 February 2019
SUTRIS 11 February 2019
HANDOKO 13 February 2019
BISRI 13 February 2019
BISRI 13 February 2019
SUTRIS 08 March 2019
SUTRIS 08 March 2019
Hj. SITI ROHMAH, M.Pd.I 14 March 2019
MUJITO 15 March 2019
MUTHOHAROH 15 March 2019
BISRI 15 March 2019
BISRI
15 March 2019
URIP S. 16 March 2019
BASUKI 16 March 2019
SUTRIS 08 April 2019
HANDOKO 13 April 2019
MUTHOHAROH 20 April 2019
MUTHOHAROH 20 April 2019
SUTRIS 06 May 2019
SUTRIS 06 May 2019
BASUKI 11 May 2019
SUTRIS 18 May 2019
MUTHOHAROH 20 May 2019
MUTHOHAROH 20 May 2019
SUTRIS 03 June 2019
SUTRIS 03 June 2019
MUJITO 03 June 2019
M. ULINUHA
15 June 2019
URIP S. 16 June 2019
BISRI 16 June 2019
DEVIA 18 June 2019
SUTRIS 29 July 2019
SUTRIS 29 July 2019
SUTRIS 29 July 2019
BISRI 29 July 2019
URIP S.
30 July 2019
BASUKI 30 July 2019
BISRI 30 July 2019
SUTRIS 05 August 2019
HANDOKO
10 August 2019
HANDOKO 10 August 2019
URIP S. 10 August 2019
BISRI 20 August 2019
SUTRIS 02 September 2019
SUTRIS 02 September 2019
MUJITO 02 September 2019
MUTHOHAROH 14 September 2019
URIP S. 14 September 2019
DEVIA 16 September 2019
DEVIA 16 September 2019
BASUKI 16 September 2019
SUTRIS 07 October 2019
SUTRIS 07 October 2019
URIP S. 13 October 2019
URIP S. 13 October 2019
BISRI
20 October 2019
BISRI 20 October 2019
BISRI 20 October 2019
BISRI
20 October 2019
SUTRIS 04 November 2019
SUTRIS 04 November 2019
BISRI 09 November 2019
BISRI 09 November 2019
DEVIA 16 November 2019
MUTHOHAROH
16 November 2019
URIP S. 16 November 2019
URIP S. 16 November 2019
BASUKI 23 November 2019
SUTRIS 02 December 2019
SUTRIS 02 December 2019
MUJITO 02 December 2019
Ust. UBAID M. UBAIDILLAH 02 December 2019
URIP S. 09 December 2019
BISRI 09 December 2019
BISRI 09 December 2019
BUKU PEMBANTU BANK
BULAN JANUARI 2019


1 2 3 4 5 6 7
1/1/2019 Saldo Bulan Lalu 421,394.21 - 421,394.21
NIHIL
JUMLAH 421,394.21 - 421,394.21

Kepala RA Bendahara

BUKU PEMBANTU BANK
BULAN FEBRUARI 2019


1 2 3 4 5 6 7
2/1/2019 Saldo Bulan Lalu 421,394.21 - 421,394.21
NIHIL
JUMLAH 421,394.21 - 421,394.21

Kepala RA Bendahara

BUKU PEMBANTU BANK
BULAN MARET 2019


1 2 3 4 5 6 7
3/1/2019 Saldo Bulan Lalu 421,394.21 - 421,394.21
Terima Dana BOP dari Kemenag Kab.
3/14/2019 41,100,000.00 41,521,394.21
Tulungagung 1 Tahun
3/20/2019 Penarikan dana BOP dari Bank 20,550,000.00 20,971,394.21
3/31/2019 Bunga Bank 13,720.14 20,985,114.35
3/31/2019 Pajak Bank 2,743.98 20,982,370.37
JUMLAH 41,535,114.35 20,552,743.98 20,982,370.37

Kepala RA Bendahara

BUKU PEMBANTU BANK
BULAN APRIL 2019


1 2 3 4 5 6 7
4/1/2019 Saldo Bulan Lalu 20,982,370.37 - 20,982,370.37
4/30/2019 Bunga Bank 17,245.79 20,999,616.16
4/30/2019 Pajak Bank 3,449.10 20,996,167.06
JUMLAH 20,999,616.16 3,449.10 20,996,167.06

Kepala RA Bendahara

BUKU PEMBANTU BANK
BULAN MEI 2019


1 2 3 4 5 6 7
4/1/2019 Saldo Bulan Lalu 20,996,167.06 - 20,996,167.06
5/31/2019 Bunga Bank 17,832.36 21,013,999.42
5/31/2019 Pajak Bank 3,566.55 21,010,432.87
JUMLAH 21,013,999.42 3,566.55 21,010,432.87

Kepala RA Bendahara

BUKU PEMBANTU BANK
BULAN JUNI 2019


1 2 3 4 5 6 7
4/1/2019 Saldo Bulan Lalu 21,010,432.87 - 21,010,432.87
6/30/2019 Bunga Bank 17,268.85 21,027,701.72
6/30/2019 Pajak Bank 3,453.90 21,024,247.82
JUMLAH 21,027,701.72 3,453.90 21,024,247.82

Kepala RA Bendahara

BUKU PEMBANTU BANK
BULAN JULI 2019


1 2 3 4 5 6 7
7/1/2019 Saldo Bulan Lalu 21,024,247.82 - 21,024,247.82
7/24/2019 Penarikan dana BOP dari Bank 20,550,000.00 474,247.82
7/31/2019 Bunga Bank 13,248.15 487,495.97
7/31/2019 Pajak Bank 2,649.60 484,846.37
JUMLAH 21,037,495.97 20,552,649.60 484,846.37

Kepala RA Bendahara

BUKU PEMBANTU BANK
BULAN AGUSTUS 2019


1 2 3 4 5 6 7
8/1/2019 Saldo Bulan Lalu 484,846.37 - 484,846.37
NIHIL
JUMLAH 484,846.37 - 484,846.37

Kepala RA Bendahara

BUKU PEMBANTU BANK
BULAN SEPTEMBER 2019


1 2 3 4 5 6 7
9/1/2019 Saldo Bulan Lalu 484,846.37 - 484,846.37
NIHIL
JUMLAH 484,846.37 - 484,846.37

Kepala RA Bendahara

BUKU PEMBANTU BANK
BULAN OKTOBER 2019


1 2 3 4 5 6 7
10/1/2019 Saldo Bulan Lalu 484,846.37 - 484,846.37
NIHIL
JUMLAH 484,846.37 - 484,846.37

Kepala RA Bendahara

BUKU PEMBANTU BANK
BULAN NOVEMBER 2019


1 2 3 4 5 6 7
11/1/2019 Saldo Bulan Lalu 484,846.37 - 484,846.37
NIHIL
JUMLAH 484,846.37 - 484,846.37

Kepala RA Bendahara

BUKU PEMBANTU BANK
BULAN DESEMBER 2019


1 2 3 4 5 6 7
12/1/2019 Saldo Bulan Lalu 484,846.37 - 484,846.37
NIHIL
JUMLAH 484,846.37 - 484,846.37

Kepala RA Bendahara

BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN DESEMBER 2019

No. Penerimaan (Debet) Pengeluaran

Kode (Kredit)
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
1 2 3 4 5 6 7
NIHIL

Kepala RA Bendahara

REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA BANTUAN BOP RA
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO BANYAK NO BANYAK
URAIAN JUMLAH (Rp) URAIAN
(Rp) (Rp)
1 Terima Dana BOP dari Kantor 41,100,000 1 Pengembangan Perpustakaan
Kementerian Agama Kab.
Tulungagung 2 Pembelian APE
3 Pembelian Bahan Habis pakai
4 Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler
5 Langganan Daya dan Jasa Lainnya
6 Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
7 Biaya Pemantauan/Pendektesian Tumbuh Kembang Anak
8 Biaya Peningkatan Gizi Anak atau Pembrerian makan tambahan
9 Biaya Penyusunan Pelaporan
10 Pembelian Perangkat Pengolahan Data
11 Perawatan Sarana dan Prasarana
12 Pengembangan Profesi Guru
Pembayaran Honorarium Bulanan Guru Bukan PNS dan Tenaga
13
Kependidikan
JUMLAH 41,100,000.00 JUMLAH
Mengetahui, Tulungagung, 31 Desemb

Kepala RA PSM Rejotangan Bendahara
SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AU

SALDO
JUMLAH (Rp)
875,000
4,880,000
9,056,000
3,680,000
2,400,000
475,000
900,000
7,505,500
-
3,465,000
6,363,500
1,500,000
41,100,000.00
Tulungagung, 31 Desember 2019

Bendahara
HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

15578100

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

15578100

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Formulir BOP-07

Diisi oleh Bendahara

Nama RA : RA PSM Rejotangan

No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum 5,193,394.21

Mengetahui, Dibuat oleh,

SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

Nama RA : RA PSM Rejotangan

No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum 1,775,394.21

Mengetahui, Dibuat oleh,

SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum 32,593,370.37

Mengetahui, Dibuat oleh,

SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

Nama RA : RA PSM Rejotangan

No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum 29,433,167.06

Mengetahui, Dibuat oleh,

SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

Nama RA : RA PSM Rejotangan

No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum 24,694,432.87

Mengetahui, Dibuat oleh,

SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

Nama RA : RA PSM Rejotangan

No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum 21,024,247.82

Mengetahui, Dibuat oleh,

SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

Nama RA : RA PSM Rejotangan

No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum 16,696,846.37

Mengetahui, Dibuat oleh,

SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

Nama RA : RA PSM Rejotangan

No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum 13,545,846.37

Mengetahui, Dibuat oleh,

SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

Nama RA : RA PSM Rejotangan

No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum 10,637,846.37

Mengetahui, Dibuat oleh,

SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

Nama RA : RA PSM Rejotangan

No. Penerimaan Pengeluaran

Pembelian 4 unit papan tulis @ Rp.125.000,-

10/20/2019 1.2 067/RA.PSM.RJT/X/2019 Pembelian 1 pak baterai mix 150,000.00 8,547,846.37

Saldo Buku Kas Umum 7,751,846.37

Mengetahui, Dibuat oleh,

SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

Nama RA : RA PSM Rejotangan

No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum 4,338,846.37

Mengetahui, Dibuat oleh,

SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

Nama RA : RA PSM Rejotangan

No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum 1,204,846.37

Mengetahui, Dibuat oleh,

SITI ALFIYAH, S.Pd.I HANIK SUFIATI, S.Pd.AUD

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOP PERIODE JANUARI s/d JUNI 2019