K-2 Daurmuda 2019
K-2 Daurmuda 2019
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo Rp.
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1/1/2019 01/BOS APBN/2019 Saldo kas bulan lalu 259,500 259,500
Total 259,500
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo Rp.
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2/1/2019 02/BOS APBN/2019 Saldo kas bulan lalu 259,500 259,500
2 2/28/2019 03/BOS APBN/2019 Dropiing dana BOS APBN periode I 35,000,000 35,259,000
Total 35,518,500
Format
Diisi oleh BOS K-2
Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah
BUKU KAS UMUM
Bulan: April 2019
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo Rp.
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4/1/2019 01/BOS APBN/2019 Saldo kas bulan lalu 17,759,000 17,759,000
Total 17,759,000
Format
Diisi oleh BOS K-2
Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah
BUKU KAS UMUM
Bulan: Mei 2019
Total 17,759,000
Format
Diisi oleh BOS K-2
Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah
BUKU KAS UMUM
Bulan: Juni 2019
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo Rp.
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 6/1/2019 03/BOS APBN/2019 Saldo kas bulan lalu 17,759,000 17,759,000
2 6/3/2019 04/BOS APBN/2019 Bayar foto copi soal dan lembar jawaban PAS Genap 1,750,000 16,009,000
3 6/3/2019 05/BOS APBN/2019 ATK 780,000 15,229,000
4 6/4/2019 06/BOS APBN/2019 Penggandaan formulir peserta didik baru 260,000 14,969,000
5 6/29/2019 07/BOS APBN/2019 Honor proktor dan teknisi simulasi UNBK/UAMBNBK 1,050,000 13,919,000
6 6/29/2019 08/BOS APBN/2019 Transport pembina olah raga bulan April - Juni 2019 300,000 13,619,000
7 6/29/2019 09/BOS APBN/2019 Transport pembina pramuka bulan April - Juni 2019 300,000 13,319,000
8 6/29/2019 10/BOS APBN/2019 Honor guru bulan April - Juni 2019 8,496,000 4,823,000
9 6/29/2019 11/BOS APBN/2019 Honor struktural bulan April - Juni 2019 4,014,000 809,000
10 6/30/2019 12/BOS APBN/2019 Pembelian paket data internet 450,000 359,000
11 6/30/2019 13/BOS APBN/2019 Transport pelaporan SPJ BOS APBN 100,000 259,000
Format
Diisi oleh BOS K-2
Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah
BUKU KAS UMUM
Bulan: Juli 2019
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo Rp.
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 7/1/2019 01/BOS APBN/2019 Saldo kas bulan lalu 259,500 259,500
Total 259,500
Format
Diisi oleh BOS K-2
Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah
BUKU KAS UMUM
Bulan: Agustus 2019
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo Rp.
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 8/1/2019 02/BOS APBN/2019 Saldo kas bulan lalu 259,500 259,500
2 8/12/2019 03/BOS APBN/2019 Dropping dana BOS APBN periode III 35,000,000 35,259,500
3 8/13/2019 04/BOS APBN/2019 Transport pengambilan dana BOS APBN 200,000 35,059,500
4 8/15/2019 05/BOS APBN/2019 Pembelian buku teks 3,381,000 31,678,500
5 8/13/2019 06/BOS APBN/2019 ATK 707,000 30,971,500
6 8/14/2019 07/BOS APBN/2019 Penggandaan perangkat pembelajaran semester ganjil 508,000 30,463,500
7 8/14/2019 08/BOS APBN/2019 Foto copi soal, lembar jawaban, analisis ulangan harian 606,150 29,857,350
8 8/15/2019 09/BOS APBN/2019 Pembelian peralatan olah raga 950,000 28,907,350
9 8/31/2019 10/BOS APBN/2019 Bayar tagihan listrik bulan juli-agustus 2019 187,350 28,720,000
Total 28,720,000
Format
Diisi oleh BOS K-2
Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah
BUKU KAS UMUM
Bulan: September 2019
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo Rp.
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9/1/2019 11/BOS APBN/2019 Saldo kas bulan lalu 28,720,000 28,720,000
2 9/27/2019 12/BOS APBN/2019 Honor guru bulan Juli – September 2019 6,336,000 22,384,000
3 9/27/2019 13/BOS APBN/2019 Honor struktural bulan Juli – September 2019 5,184,000 17,200,000
4 9/27/2019 14/BOS APBN/2019 Transport pembina olah raga bulan Juli – September 2019 300,000 16,900,000
5 9/27/2019 15/BOS APBN/2019 Transport pembina pramuka bulan Juli – September 2019 300,000 16,600,000
6 9/30/2019 16/BOS APBN/2019 Transport pelaporan SPJ BOS APBN 100,000 16,500,000
Total 16,500,000
Mengetahui Muda Sentosa, 30 September 2019
Kepala Madrasah Bendahara Madrasah
Format
Diisi oleh BOS K-2
Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah
BUKU KAS UMUM
Bulan: Oktober 2019
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo Rp.
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 10/1/2019 01/BOS APBN/2019 Saldo kas bulan lalu 16,500,000 16,500,000
2 10/1/2019 02/BOS APBN/2019 Biaya pengelola bank 2,000 16,498,000
Total 32,998,000
Format
Diisi oleh BOS K-2
Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah
BUKU KAS UMUM
Bulan: November 2019
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo Rp.
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 11/1/2019 03/BOS APBN/2019 Saldo kas bulan lalu 16,498,000 16,498,000
2 11/1/2019 04/BOS APBN/2019 Biaya pengelola bank 2,000 16,496,000
Total 32,994,000
Format
Diisi oleh BOS K-2
Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah
BUKU KAS UMUM
Bulan: Desember 2019
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo Rp.
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 12/1/2019 06/BOS APBN/2019 Saldo kas bulan lalu 16,496,000 16,496,000
2 12/1/2019 07/BOS APBN/2019 Biaya pengelola bank 2,000 16,494,000
3 12/1/2019 08/BOS APBN/2019 Penggandaan soal UAS ganjil 1,420,000 15,074,000
4 12/21/2019 09/BOS APBN/2019 Honor guru bulan Oktober - Desember 2019 8,268,000 6,806,000
5 12/21/2019 10/BOS APBN/2019 Honor struktural bulan Oktober - Desember 2019 5,940,000 866,000
6 12/21/2019 11/BOS APBN/2019 Transport embina olah raga bulan Oktober – Desember 2019 480,000 386,000
7 12/21/2019 12/BOS APBN/2019 Transport embina pramuka bulan Oktober – Desember 2019 480,000 2,597,500
8 12/23/2019 13/BOS APBN/2019 Pembayaran rekening listrik september-november 355,000 2,242,500
9 12/28/2019 14/BOS APBN/2019 ATK 541,000 1,701,500
10 12/28/2019 15/BOS APBN/2019 Pembelian alat olah raga 900,000 801,500
11 12/28/2019 16/BOS APBN/2019 Pembayaran langganan internet oktober - desember 450,000 351,500
12 12/30/2019 17/BOS APBN/2019 Transport pelaporan SPJ BOS APBN 100,000 251,500
Total 251,500
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo Rp.
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 12/26/2019 1/BOS APBN/2019 Saldo kas 259,500
2 1/17/2020 2/BOS APBN/2020 Dropping Dana Kekurangan Dari Kemenag 2,500,000 2,759,500
3 1/18/2020 3/BOS APBN/2020 Transport Pembina Pramuka 480,000 2,279,500
4 1/18/2020 4/BOS APBN/2020 Pembayaran Tagihan Listrik Desember- Januari 2020 228,500 2,051.000
5 1/18/2020 5/BOS APBN/2020 Pembayaran ATK 336,500 1,714,500
6 1/18/2020 6/BOS APBN/2020 Pembelian sarana olahraga 355,000 1,359,500
7 1/18/2020 7/BOS APBN/2020 Pengembalian kelebihan dana ke kas negara 1,000,000 359,500
8 1/20/2020 8/BOS APBN/2020 Transport pelaporan spj 100,000 259,500
Total 259,500
Bayar
foto copi
04/BOS soal dan
2:00 6/3/2019 APBN/20 lembar 1,750,000 ###
19 jawaban
PAS
Genap
05/BOS
3:00 6/3/2019 APBN/20 ATK 780,000 ###
19
Penggand
06/BOS aan
4:00 6/4/2019 APBN/20 formulir 260,000 ###
19 peserta
didik baru
Honor
proktor
dan
07/BOS
teknisi
5:00 6/29/2019 APBN/20 1,050,000 ###
simulasi
19
UNBK/U
AMBNB
K
Transport
pembina
08/BOS
olah raga
6:00 6/29/2019 APBN/20 300,000 ###
bulan
19
April -
Juni 2019
Transport
pembina
09/BOS
pramuka
7:00 6/29/2019 APBN/20 300,000 ###
bulan
19
April -
Juni 2019
Honor
10/BOS guru
8:00 6/29/2019 APBN/20 bulan 8,496,000 4,823,000
19 April -
Juni 2019
Honor
11/BOS struktural
9:00 6/29/2019 APBN/20 bulan 4,014,000 809,000
19 April -
Juni 2019
Pembelia
12/BOS
n paket
10:00 6/30/2019 APBN/20 450,000 359,000
data
19
internet
Transport
13/BOS
pelaporan
11:00 6/30/2019 APBN/20 100,000 259,000
SPJ BOS
19
APBN