Nama : Luluk Meilinda

Nim : B100190208

Kelas : E

Prodi : Manajemen

PT SEHAT SELALU

Laporan Rekonsiliasi Bank

Per 30 september 2019

A.Rekonsiliasi

Saldo Bank Rp.123.642.000 Saldo Perusahaan Rp.118.626.000

Ditambah : Ditambah :
Setoran dalam perjalanan Rp.14.294.000 Pendapatan Jasa Rp.3.500.000
+ Piutang Wesel Rp.11.100.000
Rp.137.936.000 Kesalahan pncatatan (listrik) Rp.3.600.000
+
Rp.136.821.000
Dikurangi : Dikurangi :
Cek-cek yang beredar : Biaya administrasi Rp.110.000
Ksalahan Pncatatan (cek) Rp.4.500.000
Npmpr 599 Rp.5.200.000 Cek Kosong Rp.8.375.000
Nomor 600 Rp.8.900.000 +
+
Rp.14.100.000 Rp.12.985.000
+ _
Rp.123.836.000 Rp.123.836.000
Biaya Administrasi

Biaya lain-lain Rp.110.000 -

Kas - Rp.110.000

Pendapatan jasa

Kas Rp.3.500.000 -
Pendapatan jasa - Rp.3.500.000

Wesel tagih

Kas Rp.11.100.000 -
Piutang wesel - Rp.11.100.000

Cek kosong

Piutang usaha Rp. 8.375.000 -

Kas - Rp. 8.375.000

Kesalahan penctatan
(B.listik)

Kas Rp.3.600.000 -
Biaya listrik - Rp.3.600.000

Kesalahan pncatatan
(cek)

Utang usaha Rp.4.500.000 -

Kas - Rp.4.500.000