AUDITED
TAHUN 2017
PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA
(PERSERO)
2017
PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PERSERO)
Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12 Semarang
S Wahyu Hidayat
PLT Direktur Utama
DAFTAR – ISI
Halaman
BAB – I PENDAHULUAN 1
ii
2.10 Laporan Keuangan ........................................................................................... 23
2.10.1 Perhitungan Laba Rugi .................................................................. 23
2.10.2 Neraca ................................................................................................... 24
2.10.3 Pendapatan dan Beban ................................................................. 25
2.10.4 Penerimaan dan Pengeluaran Kas ........................................... 28
2.10.5 Sumber dan Penggunaan Dana ................................................. 31
2.10.6 Perubahan Laba Ditahan .............................................................. 31
2.10.7 Rasio Keuangan ................................................................................ 32
2.11 Perhitungan Nilai Tambah............................................................................ 33
2.11.1 Pendekatan Produk / Penambahan ........................................ 33
2.11.2 Pendekatan Pendapatan / Pengurangan.............................. 34
2.11.3 Rasio Nilai Tambah ......................................................................... 34
2.12 Sepuluh Indikator Utama Perusahaan .................................................... 35
2.13 Kinerja Perusahaan dan KPI ........................................................................ 35
2.13.1 Kinerja Perusahaan ........................................................................ 36
2.13.2 Key Performance Indicators ( KPI ) ........................................ 36
2.14 Pajak, Deviden dan Devisa ............................................................................ 38
2.14.1 Pajak....................................................................................................... 38
2.14.2 Deviden ................................................................................................. 38
2.14.3 Devisa .................................................................................................... 38
2.15 Dana Pensiun ...................................................................................................... 38
2.16 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ............................................... 39
2.16.1 Tanggung Jawab Sosial ................................................................. 39
2.16.2 Tanggung Jawab Pelestarian Lingkungan............................ 40
iii
BAB – V TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL AUDIT DAN KEPUTUSAN RUPS 45
iv
DAFTAR – TABEL
HALAMAN
v
DAFTAR – LAMPIRAN
HALAMAN
vi
BAB I
PENDAHULUAN
VISI PERUSAHAAN
Perusahaan mempunyai visi sebagai berikut :
“Menjadi Pengembang Kawasan Industri Yang Handal “
Yang dimaksud Handal adalah :
MISI PERUSAHAAN
a) Meningkatkan kemampuan perusahaan sebagai pengembang
kawasan industri yang profesional berorientasi pada
permintaan pasar.
b) Meningkatkan pengembangan kawasan industri di luar
kawasan inti.
c) Mendorong terbentuknya karakter perusahaan sebagai
pengelola kawasan industri yang kompetitif.
2.1. Pemasaran
Target penjualan tanah matang selama tahun 2017 seluas 6,75 Ha, dari
target tersebut sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi seluas 4,88
Ha atau pencapaian 72,37 %.
Realisasi penjualan tanah matang pada tahun 2017 kepada Investor
dengan rincian sebagai berikut :
NO INVESTOR LUAS HARGA / M2
( M2 ) ( Rp. )
JUMLAH 48.848 m2
Pada tahun 2017 juga terdapat penjualan tanah mentah yakni sebagai
berikut:
INVESTOR LUAS HARGA / M2
( M2 ) ( Rp. )
7,87 Ha
A. INVESTASI PEMBANGUNAN
1 PEMB. GUDANG / BPSP 10.226.130.915
2 PEMB. TANDON & JARINGAN AIR BERSIH 178.513.335
3 PEMB. JARINGAN AIR LIMBAH (WWTP) 134.064.700
4 PEMB. JALAN, DRAINASE & JEMBATAN 5.768.196.500
5 PEMB. HIDRAN PEMADAM KEBAKARAN 19.250.000
6 PEMB. RUANG KANTOR 334.185.244
7 PEMB./RENOVASI WWTP 323.852.100
8 PEMB. FOODCOURT 973.500
JUMLAH - A 16.985.166.294
B. INVESTASI RUTIN
1 KOMPUTER & PERLENGKAPANNYA/LAPTOP 86.909.000
2 PERALATAN WWTP/LAB IPAL 122.650.000
3 PEMBELIAN MEJA/KURSI KERJA 6.702.000
4 LEMARI & RAK ARSIP 12.113.151
5 PEMBELIAN AC 920.000
6 IT 19.242.500
7 SOUND SYSTEM DAN PERLENGKAPANNYA 3.300.000
8 MESIN POTONG RUMPUT 8.635.000
9 MOTOR CENTRIFUGAL WWTP & POMPA 56.750.000
10 AERATOR 10 HP 83.000.500
11 POMPA SUBMERSIBLE 92.950.000
12 SEPEDA MOTOR RODA 3 30.915.000
13 STEMPER 9.075.000
JUMLAH - B 533.162.151
TOTAL ( A + B ) 17.518.328.445
f. Struktur Organisasi
Pada Tahun 2017 dilakukan perubahan struktur organisasi.
Struktur Organisasi yang berlaku adalah sesuai dengan SK Direksi
Nomor : 44/SK/D.KIW/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang
Perubahan Struktur Organisasi dan Penetapan Job Description
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero).
Sampai dengan akhir tahun 2017, belum semua jabatan Asisten
Manajer yang ada dalam Struktur Organisasi tersebut terisi. Hal
tersebut dikarenakan pekerjaan masih memungkinkan untuk
diselesaikan oleh bagian yang bersangkutan, serta untuk
mengoptimalkan kinerja karyawan yang ada.
Jabatan Asisten Manajer yang belum terisi sampai dengan akhir
tahun 2017 adalah Asisten Pemeriksa 1.
Struktur Organisasi yang digunakan selengkapnya sebagaimana
Tampak pada gambar berikut ini.
Laporan Manajemen Audited PT KIW (Persero) Tahun 2017 Halaman 14
STRUKTUR ORGANISASI PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYA KUSUMA (KIW) PERSERO
PEMEGANG
PEMEGANG SAHAM
SAHAM
DEWAN
KOMISARIS KOMISARIS
DIREKTUR
UTAMA
DIREKSI
DIREKTUR
SENIOR Sekretaris
Kepala SPI
Perusahaan
MANAJER
Asman Asman
ASISTEN Asman Asman Asman Umum Asman Asman Asman Pelayanan Perencanaan &
Asman Perijinan
Asisten Asisten
MANAJER Asman SDM Asman IT & Dokumentasi
Keuangan Akuntansi & PKBL Pemeliharaan Lingkungan Penjualan Pelanggan & Pengembangan Pemeriksa 1 Pemeriksa 2
Tanah
Hukum Bisnis
JUMLAH 57 1 24 2 30
BAGIAN SDM
1 Beban Kursus/Seminar/Workshop/Pelatihan 30 Jan-Des 206.450.000
2 Beban Pendidikan 33 Feb-Sep 14.090.000
3 Beban Literatur 5 Mar-Okt 3.625.000
4 Beban Recruitmen dan Psikotest 22 Mar-Des 9.876.400
5 Beban Binlat Satpam 9 Jan-Des 11.575.500
6 Beban Olahraga 60 Jan-Des 15.610.500
7 Bantuan Duka/Kunj. Sakit 29 Jan-Des 13.300.000
8 Beban Beasiswa Anak Peg. Berprestasi 6 Jan-Des 12.840.000
9 Beban Tutor & Bimbingan Rohani 60 Mei-Agt 2.500.000
10 Beban Inhause Training 23 Des 11.000.000
11 Beban Honor Tim Internal 9 Des 17.250.000
12 Beban Penghargaan 11 Nop-Des 73.283.700
13 Beban Dharmawisata 170 Feb-Des 164.299.400
14 Beban Study Banding 23 Des 12.000.000
15 Beban Raker 23 Des 12.000.000
16 Beban Konsultan SDM 30 Jun 5.000.000
JUMLAH 584.700.500
BAGIAN UMUM
A. PERAWATAN KENDARAAN
1 Perpanjangan STNK 17 Jan-Des 29.030.250
2 Service & Perbaikan Mobil Kendaraan 17 Jan-Des 44.754.462
3 Pembelian BBM, Parkir & Tol Jan-Des 136.773.460
Sub Total 210.558.172
B. PERAWATAN INVENTARIS
1 Service AC dan isi Freon 37 Jan-Des 11.316.000
2 Perawatan Service Komputer 5 Jan-Des 13.588.045
3 Perbaikan Meja & Kursi 4 Jan-Sep 425.000
4 Perawatan Pemadam Api/Selang Damkar 1 Agt-Des 3.799.000
5 Perawatan Genset 1 Jan-Des 6.638.000
6 Perawatan Program Komputer 1 Jan-Des 18.318.181
7 Perawatan inventaris Lainnya 5 Jan-Des 3.253.000
Sub Total 57.337.226
D. CETAK/ATK
1 Beban cetakan & ATK Jan-Des 78.362.850
2 Beban cetak Annual Report Mei-Sep 51.000.000
3 Beban buletin Jan-Okt 12.000.000
4 Beban Dokumentasi Nop 315.000
5 Beban Fotocopy Jan-Des 19.197.945
Sub Total 160.875.795
835.835.795
JUMLAH
A. INVESTASI PEMBANGUNAN
1 PEMB. GUDANG / BPSP 10.226.130.915
2 PEMB. TANDON & JARINGAN AIR BERSIH 178.513.335
3 PEMB. JARINGAN AIR LIMBAH (WWTP) 134.064.700
4 PEMB. JALAN, DRAINASE & JEMBATAN 5.768.196.500
5 PEMB. HIDRAN PEMADAM KEBAKARAN 19.250.000
6 PEMB. RUANG KANTOR 334.185.244
7 PEMB./RENOVASI WWTP 323.852.100
8 PEMB. FOODCOURT 973.500
JUMLAH - A 16.985.166.294
B. INVESTASI RUTIN
1 KOMPUTER & PERLENGKAPANNYA/LAPTOP 86.909.000
2 PERALATAN WWTP/LAB IPAL 122.650.000
3 PEMBELIAN MEJA/KURSI KERJA 6.702.000
4 LEMARI & RAK ARSIP 12.113.151
5 PEMBELIAN AC 920.000
6 IT 19.242.500
7 SOUND SYSTEM DAN PERLENGKAPANNYA 3.300.000
8 MESIN POTONG RUMPUT 8.635.000
9 MOTOR CENTRIFUGAL WWTP & POMPA 56.750.000
10 AERATOR 10 HP 83.000.500
11 POMPA SUBMERSIBLE 92.950.000
12 SEPEDA MOTOR RODA 3 30.915.000
13 STEMPER 9.075.000
JUMLAH - B 533.162.151
TOTAL ( A + B ) 17.518.328.445
SUMBER DANA
- Modal sendiri 56.950.794.198
- Hutang Bank -
2.9.3. Penyertaan
Tidak ada penyertaan modal kepada pihak ke tiga pada tahun
2017.
ASET
Aset Lancar 62.427,04 63.656,32 78.122,10 98,07 79,91
Aset Tidak Lancar 187.605,93 183.079,14 150.396,13 102,47 124,74
JUMLAH ASET 250.032,96 246.735,46 228.518,24 101,34 109,41
PENDAPATAN
Pendapatan Tanah 70.248,57 92.677,50 68.404,90 75,80 102,70
Pendapatan Sewa 14.769,59 12.686,01 7.947,91 116,42 185,83
Pendapatan Jasa 9.916,27 8.708,27 11.267,79 113,87 88,01
Total Pendapatan Usaha 94.934,43 114.071,78 87.620,60 83,22 108,35
Pendapatan Lain-lain 3.044,51 288,00 1.003,74 1.057,12 303,32
TOTAL PENDAPATAN 97.978,94 114.359,78 88.624,34 85,68 110,56
BEBAN
Beban Pokok Produksi
- Beban Pokok Penjualan Tanah (14.460,73) (21.814,49) (12.046,25) 66,29 120,04
- Beban Pokok Persewaan (3.007,56) (4.649,31) (1.689,38) 64,69 178,03
Total Beban Pokok Produksi (17.468,28) (26.463,80) (13.735,63) 66,01 127,17
Beban Operasional
- Beban Gaji & Tunjangan (13.611,60) (14.341,70) (11.433,82) 94,91 119,05
- Beban Pemeliharaan (1.454,72) (1.639,10) (1.276,67) 88,75 113,95
- Beban Adm. & Umum (5.630,77) (5.420,44) (3.717,63) 103,88 151,46
- Beban Pemasaran (910,04) (2.137,54) (451,77) 42,57 201,44
- Beban Peny & Amortisasi (2.473,08) (2.675,63) (2.475,48) 92,43 99,90
- Beban Peny Piutang (310,32) - (2.071,09) - 14,98
- Beban Bg Pinj & Krj. Sama (3.071,89) (3.442,88) (4.582,50) 89,22 67,04
Total Beban Operasional (27.462,43) (29.657,30) (26.008,96) 92,60 105,59
Beban Lain - Lain (8,45) (6,00) (182,90) 140,81 4,62
TOTAL BEBAN (44.939,16) (56.127,11) (39.927,49) 80,07 112,55
LABA SEBELUM PAJAK 53.039,78 58.232,67 48.696,85 91,08 108,92
PAJAK THN BERJALAN (4.549,42) (6.978,27) (3.086,75) 65,19 147,39
LABA SETELAH PAJAK 48.490,37 51.254,40 45.610,10 94,61 106,31
Perhitungan Kembali Imbalan Pasca Kerja 89,67 - 566,47 - 15,83
Pendapatan Komprehensif Lainnya - (957,52) 299,38 - -
LABA BERSIH KOMPREHENSIF 48.580,04 50.296,88 46.475,95 96,59 104,53
Realisasi total Pendapatan Usaha tahun 2017 sebesar Rp. 94,93 milyar
atau 83,22% dari anggaran tahun 2017, hal tersebut terutama karena
Pendapatan Penjualan Tanah belum tercapai sepenuhnya, namun untuk
Pendapatan Jasa dan Pendapatan Sewa realisasinya dapat melampaui
target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan usaha tahun 2017 apabila
dibanding dengan realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar
Rp. 7,31 milyar, hal ini terutama karena realisasi pendapatan sewa
mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2016.
3. Pendapatan Jasa
Realisasi Pendapatan Jasa selama tahun 2017 sebesar Rp. 9,92
milyar atau 113,87 % dari anggaran tahun 2017, hal ini dikarenakan
pendapatan jasa secara umum mengalami kenaikan dan dapat
melampui target yang ditetapkan. Sedangkan apabila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2016, pendapatan jasa turun sebesar Rp. 1,35
milyar atau pencapaian 88,01%.
8. Beban Pemeliharaan
Realisasi Beban Pemeliharaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,45
milyar atau 88,75 % dari anggaran tahun 2017, hal ini terutama
karena beban perawatan kantor serta perawatan inventaris
dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas. Sedangkan apabila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan
sebesar Rp. 0,18 milyar atau 13,95 %.
III PENGELUARAN
Penambahan Beban Produksi 34.601.149.734
Penambahan Investasi Pembangunan 15.697.589.231
Pembayaran Investasi Rutin 457.235.135
Penyetoran Pajak 19.892.548.678
Penyetoran Dapen 314.900.638
Penyetoran BPJS Ketenagakerjaan 390.284.544
Penyetoran BPJS Kesehatan 193.494.379
Pembayaran Jasprod & tantiem 2.865.936.356
Penyetoran Deviden 10.636.276.816
Pembayaran Hutang Bank 6.617.684.714
Pembayaran Bunga Pinjaman 3.072.015.472
Pembayaran Adm Bank & selisih Bayar 5.183.311
Pembayaran hutang Usaha 1.251.250.000
Pembayaran Hutang Pihak ke III 105.847.670
Asuransi dibayar dimuka 206.303.336
Pembayaran Beban PKBL (Kemitraan) 250.000.000
Pengembalian Titipan Lain-lain 9.315.620.000
Imbalan Pasca Kerja 329.215.352
Beban Usaha 16.519.431.424
RASIO AKTIVITAS :
1 Inventory Turn Over 1,31 kali
2 Receivable Turn Over 0,69 kali
3 Collection Period 89,10 hari
4 Current Assets Turn Over 1,52 kali
5 Fixed Asset Turn Over 0,82 kali
6 Total Asset Turn Over 0,38 kali
7 Sales to Net Working Capital 1,13 kali
RASIO LEVERAGE
1 Debt to Total Asset 19,54 %
2 Time Interest Earned 1.826,62 %
RASIO SOLVABILITAS
1 Solvabilitas 511,79 %
2 Debt to Equity Ratio 24,28 %
RASIO RENTABILITAS
1 Gross Profit Margin 81,60 %
2 EBITDA Margin 61,71 %
3 Base Cost Productivity (BASE PRO) 45,86 %
4 Net Profit Margin 51,08 %
5 Net Return On Investment 19,39 %
6 Return On Capital Employed 22,48 %
7 Net Return On Equity 24,10 %
5 Penggunaan Jasa = E
5.1 Jasa Transport -
5.2 Jasa Listrik -
5.3 Jasa Advertensi -
5.4 Jasa Konsultan,Pengacara,Auditor,Tng Ahli -
5.5 Jasa Pos dan Telokomunikasi -
5.6 Jasa Asuransi -
5.7 Jasa Bank ( diluar bunga ) -
5.8 Jasa - jasa lain ( langganan koran, majalah )
5.9 Beban Usaha
5.10 Beban Pemrosesan/Pemakaian Bahan&Js 4.797.676.412,86
D+E 4.797.676.412,86
8 Subsidi = H -
1. Beban
2. Pendapatan
2.1 Pendapatan Bunga Deposito I -
2.2 Pendapatan Dari Sewa/Jasa Lainnya J 24.685.860.359,72
2.3 Deviden Anak Perusahaan K
L 24.685.860.359,72
A. ASPEK KEUANGAN
RASIO KEUANGAN REAL SKOR RKAP SKOR
THN-2017 THN-2017
B. ASPEK OPERASIONAL
- Pelayanan kepada pelanggan 4,00 4,00
- Kualitas SDM 4,00 4,00
- Kepedulian terhadap lingkungan 5,00 5,00
TOTAL ASPEK OPERASIONAL 13,00 13,00
C. ASPEK ADMINISTRASI
- Laporan perhitungan tahunan 3,00 3,00
- Rancangan RKAP 3,00 3,00
- Laporan periodik 3,00 3,00
- Kinerja PKBL 6,00 6,00
TOTAL ASPEK ADMINISTRASI 15,00 15,00
TOTAL SKOR 88,60 94,00
SEHAT SEHAT
( AA ) ( AA )
80<TS<=95 80<TS<=95
4 Lower O & M from total sales or percentage of total cost (Efisiensi Biaya) 4 % 25,64 28,93 3,55
5 Increasing integrated facility with other infrastructure (Unit) 4 Unit 2,00 1,00 2,00
E Keuangan 30 26,57
1 ABSOLUTE TARGET 12 10,92
a. Pendapatan Usaha 3 Rp/Milyar 114,07 94,93 2,50
b. Laba Usaha 3 Rp/Milyar 57,95 50,00 2,59
c. Laba Bersih Sebelum Comprehensive 3 Rp/Milyar 51,25 48,49 2,84
d. Setoran Deviden 3 Rp/Milyar 5,45 10,64 3,00
2 MAIN TARGET 18 15,64
c. EBITDA Margin dan Net Profit Margin (mengukur efisiensi) 3 % 56,41 61,71 1,50
f. EBITDA/Interest (Interest untuk proyek yang sudah menghasilkan saja) 3 % 1.869,11 1.907,12 3,06
2.14.2 Deviden
Pada tahun 2017 ditetapkan pembagian laba untuk kinerja
perusahaan tahun 2016 sesuai dengan Salinan akta berita
acara rapat Perseroan Terbatas PT Kawasan Industri
Wijayakusuma (Persero) Nomor 05 Notaris Wisnu Sardjono,
S.H. di Jakarta tanggal 15 Mei 2017 sebagai berikut:
2.14.3 Devisa
Selama tahun 2017 Perusahaan tidak mempunyai Devisa,
karena keseluruhan transaksi menggunakan rupiah.
2.15. Dana Pensiun
Untuk meningkatkan kesejahteraan Karyawan, Perusahaan
mempunyai Program Dana Pensiun. Besarnya Iuran dana Pensiun
yang dipungut sesuai dengan jumlah gaji masing – masing Karyawan,
sedangkan pembayarannya sejumlah 60 % ditanggung oleh
Perusahaan dan 40 % ditanggung pribadi oleh karyawan.
Laporan Manajemen Audited PT KIW (Persero) Tahun 2017 Halaman 38
Dana Pensiun dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT Asuransi
Jiwasraya Semarang. Kriteria Karyawan yang diikut sertakan dalam
program ini adalah yang berstatus tetap.
Selama tahun 2017 Dana Pensiun yang telah disetorkan sebesar
Rp.314.900.638,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp.188.940.383,00
atau 60% menjadi beban perusahaan dan sisanya yang 40% atau
sebesar Rp. 125.960.255,00 menjadi beban karyawan.
a. PT Telkom ( Persero )
Dalam penyediaan fasilitas / cadangan satuan sambungan telepon
di KIW, PT Telkom ( Persero ) telah mencadangkan sebanyak + 980
Satuan Sambungan Telepon.
b. PT PLN ( Persero )
Dalam penyediaan fasilitas / cadangan daya listrik untuk KIW, pada
tahap pertama PT PLN ( Persero ) sudah mencadangkan daya
listrik sebesar + 60 Mega Volt Ampere ( MVA ).
c. BPJS
Kerja sama yang dilakukan adalah dalam bidang asuransi (Jaminan)
untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan dalam
bentuk:
Jaminan pemeliharaan kesehatan
Jaminan kecelakaan kerja.
Jaminan hari tua.
e. PT Jasindo ( Persero )
Kerja sama yang dilakukan adalah dalam bidang Asuransi/Jaminan
untuk :
Kendaraan Patroli/Ambulance, Damkar & Sepeda Motor Revo.
h. PT BRI ( Persero )
Kerjasama sebagai Nasabah dan pembiayaan kredit jangka panjang.
i. PT Bank Jateng
Kerjasama sebagai Nasabah dan Fasilitas Pembiayaan.
d. PT CIMB Niaga
Kerjasama menyewa ruang ATM.
4.1. Restrukturisasi
4.1.1 Permodalan
4.1.2 Aset
4.2. Privatisasi
Pengukuran dilakukan dengan cara pembobotan melalui rating atas faktor-faktor yang
ada.
MATRIK SWOT
No FAKTOR BOBOT RATING TOTAL
1 2 3 4 5
INTERNAL
I KEKUATAN
A. Fungsi Keuangan
Adanya saham yang belum Ditempatkan dan disetor senilai Rp. 74 milyar sebagai 7 3 21
1
sumber dana.
Perusahaan memperoleh kepercayaan yang baik dari perbankan dan Pihak III dalam 7 4 28
2 pendanaan.
3 Budaya efisiensi disegala bidang 5 4 20
SUB TOTAL 19 - 69
B. Fungsi SDM
1 Struktur Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. 5 4 20
2 Rata-rata pegawai berusia produktif dan berpengalaman 5 3 15
3 Jajaran manajemen yang solid dan handal 8 4 32
SUB TOTAL 18 - 67
C. Fungsi Pemasaran
1 Lokasi strategis dan bebas banjir. 7 3 21
2 Harga bersaing dibanding kawasan industri lain di Semarang 5 2 10
3 Kemudahan cara pembayaran. 5 4 20
4 Tersedianya tanah siap jual 4,09 Ha 5 2 10
5 Memiliki BPSP seluas 35.398 m2 5 2 10
6 Memiliki bangunan kantor sewa dan 6 unit ruang ATM 4 4 16
7 Penyerahan produk tepat waktu 4 4 16
SUB TOTAL 35 - 103
SUB TOTAL 28 - 84
II KELEMAHAN
A Fungsi Keuangan
1 Sumber pendapatan masih terbatas 10 3 30
2 Cash flow perusahaan yang terbatas 15 4 60
SUB TOTAL 25 - 90
B. Fungsi SDM
1 Wawasan dan kualitas SDM tingkat menengah rata-rata belum memadai. 5 2 10
2 Komposisi SDM belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 5 2 10
SUB TOTAL 10 - 20
C. Fungsi Pemasaran
1 Masih terbatasnya jaringan pemasaran. 10 3 30
2 Kurangnya tenaga pemasaran yang profesional. 12 2 24
3 Persediaan tanah matang sangat terbatas 12 3 36
SUB TOTAL 34 - 90
EKSTERNAL
I PELUANG
Relokasi dan perluasan industri dari daerah lain terutama DKI Jakarta, 32
3 8 4
Jawa Barat dan Jawa Timur.
UMK Semarang relatif rendah dibandingkan dengan Kota besar 60
4 15 4
Provinsi yang lain
Relokasi bagi industri / pabrik di Semarang yang habis ijin lokasi dan 30
5 10 3
HGBnya.
Perluasan industri /pabrik yang sudah ada di Semarang khususnya di 40
6 10 4
KIW
7 Kota Semarang relatif lebih kondusif dibandingkan kota lainnya. 10 3 30
II ANCAMAN
EKSTERNAL
P
E
RKAP TAHUN 2017 (40,73)
73 L
U
58 A RJPP TAHUN 2014-2018 (52,58)
N
G
A
N
C
A
M
A
N
III IV
-100 DIVERSIFICATION
SURVIVAL
EKSTERNAL
PEMETAAN PRODUK
TINGGI 1 2 3
D
A RKAP TH 2017 (3,35; 3,70)
3,70
Y 3,65
RJP TH 2014-2018 (3,40; 3,65)
A 3,45
REALISASI TH.2017 (3,20; 3,45)
I
T
A SEDANG 3 4 5 6
R
I
K
P
A
S
A
R RENDAH 7 8 9
1 = In v e s ta s i d a n P e r tu m b u h a n
2 dan 4 = P e r tu m b u h a n S e le k tif
3, 5 dan 7 = S e le k tif
6, 8 dan 9 = P a n e n ( H a r v e s t ) a ta u D iv e s ta s i
STRATEGI USAHA
Berdasarkan analisis diatas, posisi produk PT. KIW ( Persero ) saat ini
Perusahaan memiliki daya saing produk sedang dan daya tarik pasar
sedang. Untuk meningkatkan pertumbuhan pangsa pasar, strategi usaha
yang relevan adalah spesialisasi produk untuk meningkatkan daya
saing.
B. ASPEK OPERASIONAL
- Pelayanan kepada pelanggan 4,00 5,00
- Kualitas SDM 4,00 5,00
- Kepedulian terhadap lingkungan 5,00 5,00
TOTAL ASPEK OPERASIONAL 13,00 15,00
C. ASPEK ADMINISTRASI
- Laporan perhitungan tahunan 3,00 3,00
- Rancangan RKAP 3,00 3,00
- Laporan periodik 3,00 3,00
- Kinerja PKBL 6,00 6,00
TOTAL ASPEK ADMINISTRASI 15,00 15,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ASET
Aset Lancar 21.334,74 33.832,65 32.290,06 34.613,16 43.071,57 28.775,11 72.213,03 45.083,03 78.122,10 62.427,04
Aset Tidak Lancar 13.259,06 13.879,01 14.956,89 16.295,25 19.033,28 63.731,01 75.921,53 102.087,58 150.396,13 187.605,93
JUMLAH 34.593,80 47.711,66 47.246,95 50.908,41 62.104,85 92.506,13 148.134,56 147.170,61 228.518,24 250.032,96
LIABILITAS & EKUITAS
Liabilitas Lancar 6.765,22 11.757,23 8.801,97 7.978,20 9.429,14 15.473,47 20.031,33 13.691,79 38.649,83 29.074,10
Liabilitas Jk. Panjang - - - - - 2.272,64 14.766,96 13.006,22 26.633,64 19.780,33
Ekuitas 27.828,58 35.954,43 38.444,98 42.930,21 52.675,70 74.760,01 113.336,27 120.472,60 163.234,77 201.178,53
JUMLAH 34.593,80 47.711,66 47.246,95 50.908,41 62.104,85 92.506,13 148.134,56 147.170,61 228.518,24 250.032,96
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PENDAPATAN
- Penjualan Tanah 7.521,00 7.967,65 8.310,72 12.504,57 20.232,37 44.884,05 70.285,71 23.663,27 68.404,90 70.248,57
- Pendapatan Sewa 761,10 798,00 789,95 1.201,82 1.453,06 1.986,71 2.563,51 5.570,71 7.947,91 14.769,59
- Pendapatan Jasa 1.967,39 2.680,01 3.418,12 3.453,47 4.409,60 4.737,61 5.905,05 6.481,12 11.267,79 9.916,27
Sub Total 10.249,49 11.445,66 12.518,79 17.159,86 26.095,03 51.608,37 78.754,27 35.715,10 87.620,60 94.934,43
- Pendapatan Lain-lain 488,73 743,49 981,97 562,20 1.371,76 1.548,00 1.737,28 1.720,33 1.003,74 3.044,51
TOTAL PENDAPATAN 10.738,22 12.189,15 13.500,76 17.722,06 27.466,78 53.156,36 80.491,55 37.435,43 88.624,34 97.978,94
BEBAN :
- Beban Pokok Penj.Tanah (2.111,38) (1.240,50) (1.946,72) (2.508,16) (4.517,96) (11.030,06) (12.981,48) (5.285,18) (13.735,63) (17.468,28)
- Beban Usaha (6.205,66) (7.633,44) (8.150,57) (9.605,98) (10.885,40) (13.623,17) (22.133,81) (17.549,59) (26.191,85) (27.470,88)
TOTAL BEBAN (8.317,04) (8.873,94) (10.097,29) (12.114,14) (15.403,36) (24.653,23) (35.115,29) (22.834,77) (39.927,49) (44.939,16)
LABA SEBELUM PAJAK 2.421,18 3.315,21 3.403,47 5.607,92 12.063,42 28.503,13 45.376,26 14.600,66 48.696,85 53.039,78
PAJAK THN BERJALAN (494,20) (26,54) (913,13) (1.078,12) (1.686,36) (3.255,73) (3.539,72) (3.572,18) (3.086,75) (4.549,42)
LABA SETELAH PAJAK 1.926,98 3.288,67 2.490,34 4.529,80 10.377,06 25.247,40 41.836,54 11.028,48 45.610,11 48.490,37
Selisih Perhitungan PV & FV - (1.050,86) 378,41 503,32 138,50 (145,69) (1.076,00) 952,92 865,85 89,67
LABA BERSIH KOMPREHENSIF 1.926,98 2.237,81 2.868,75 5.033,12 10.515,55 25.101,70 40.760,54 11.981,40 46.475,96 48.580,04
538/120/07/2014
539/148/07/2015
24/03/2017 08/DK-KIW/III/2017 PEMEGANG SAHAM USULAN KAP AUDIT TAHUN BUKU 2017
TANGGAPAN DEKOM ATAS LAPORAN MANAJEMEN AUDITED
24/03/2017 09/DK-KIW/III/2017 PEMEGANG SAHAM
TH 2016 PT KIW DALAM RUPS
USULAN KENAIKAN GAJI TAHUN 2017 DAN TANTIEM KINERJA
24/03/2017 10/DK-KIW/III/2017 PEMEGANG SAHAM
TAHUN 2016
KOMISARIS
03/04/2017 11/DK-KIW/IV/2017 UNDANGAN RAPAT DEKOM
DIREKSI
04/04/2017 12/DK-KIW/IV/2017 PEMEGANG SAHAM PENGANTAR HASIL RAPAT DEKOM DENGAN DIREKSI
28/04/2017 15/DK-KIW/IV/2017 DIREKTUR UTAMA PERSETUJUAN PENGANGKATAN KEPALA SPI
KEPALA DIVISI
ASESMEN SDM PT
04/05/2017 16/DK-KIW/V/2017 PERMOHONAN FIT DAN PROPER TEST
BINAMAN UTAMA -
PPM MANAJEMEN
KOMISARIS
19/05/2017 17/DK-KIW/V/2017 UNDANGAN RAPAT DEKOM
DIREKSI
22/05/2017 18/DK-KIW/V/2017 PEMEGANG SAHAM PENGANTAR HASIL RAPAT DEKOM DENGAN DIREKSI
KOMISARIS
13/06/2017 19/DK-KIW/VI/2017 UNDANGAN RAPAT DEKOM
DIREKSI
14/06/2017 20/DK-KIW/VI/2017 PEMEGANG SAHAM PENGANTAR HASIL RAPAT DEKOM DENGAN DIREKSI
04/07/2017 21/DK-KIW/VII/2017 DIREKTUR UTAMA PERSETUJUAN USULAN PERUBAHAN RKAP TAHUN 2017
10/07/2017 22/DK-KIW/VII/2017 DIREKTUR UTAMA USULAN PEMBERIAN TANTIEM KINERJA TAHUN 2016
KOMISARIS
17/07/2017 23/DK-KIW/VII/2017 UNDANGAN RAPAT DEKOM
DIREKSI
19/07/2017 24/DK-KIW/VII/2017 PEMEGANG SAHAM PENGANTAR HASIL RAPAT DEKOM DENGAN DIREKSI
19/07/2017 25/DK-KIW/VIII/2017 DIREKTUR UTAMA PERSETUJUAN USULAN PERUBAHAN RKAP TAHUN 2017
KOMISARIS
23/08/2017 26/DK-KIW/VIII/2017 UNDANGAN RAPAT DEKOM
DIREKSI
25/09/2017 27/DK-KIW/IX/2017 PEMEGANG SAHAM PENGANTAR HASIL RAPAT DEKOM DENGAN DIREKSI
27/09/2017 29/DK-KIW/IX/2017 PEMEGANG SAHAM PENGANTAR HASIL RAPAT DEKOM DENGAN DIREKSI
KOMISARIS
15/10/2017 30/DK-KIW/X/2017 DIREKSI DAN UNDANGAN RAPAT DEKOM
MANAGER
15/10/2017 31/DK-KIW/X/2017 PEMEGANG SAHAM PENGANTAR HASIL RAPAT DEKOM DENGAN DIREKSI
PLT DIREKTUR PERSETUJUAN PENAMBAHAN ANGGARAN BEBAN PRODUKSI
23/10/2017 32/DK-KIW/X/2017
UTAMA 2017
KOMISARIS
23/10/2017 33/DK-KIW/X/2017 UNDANGAN RAPAT DEKOM
DIREKSI
27/11/2017 34/DK-KIW/XI/2017 PEMEGANG SAHAM PENGANTAR HASIL RAPAT DEKOM DENGAN DIREKSI
Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris tahun 2017 ini diharapkan dapat
menjadi bahan referensi bagi Direksi, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan
pencapaian RKAP Tahun 2017 agar lebih baik dibanding Tahun 2016.
Laporan Manajemen Audited PT KIW (Persero) Tahun 2017 Halaman 58
BAB VIII
PENUTUP
8.1. Kesimpulan
8.2. Permasalahan yang dihadapi Perusahaan dan hal – hal yang perlu
mendapat perhatian Pemegang Saham
B. PEMBAGIAN LABA
Rp. 48.490.365.555
C. PEMBAGIAN DEVIDEN
- Pemerintah RI 51,09% x Rp. 7.427.581.084,00 Rp. 3.794.751.176
- Pem. Prov. Jateng 40,39% x Rp. 7.427.581.084,00 Rp. 3.000.000.000
- Pem. Kab Cilacap 8,52% x Rp. 7.427.581.084,00 Rp. 632.829.908
Rp. 7.427.581.084
Pendapatan Sewa :
- Kantor Sewa & ATM 2,00 Unit 2,00 Unit 2,00 Unit 100,00 100,00
- Bangunan ATM 5,00 Unit 6,00 Unit 5,00 Unit 83,33 100,00
B. PRODUKSI PERSEWAAN
1 BIAYA PERAWATAN PERSEWAAN 96.845.500 210.000.000 45.012.100 46,12 215,15
2 BIAYA PENYUSUTAN GUDANG KANTOR SEWA 2.918.514.880 4.439.313.483 1.644.366.656 65,74- 177,49-
JUMLAH - B 3.015.360.380 4.649.313.483 1.689.378.756 64,86 178,49
- -
C. INVESTASI PEMBANGUNAN - -
1 PEMB. GUDANG / BPSP 10.226.130.915 18.900.000.000 30.595.164.253 54,11 33,42
2 PEMB. TANDON & JARINGAN AIR BERSIH 178.513.335 135.000.000 231.871.479 132,23 76,99
3 PEMB. JARINGAN AIR LIMBAH (WWTP) 134.064.700 135.000.000 43.343.520 99,31 309,31
4 PEMB. JALAN, DRAINASE & JEMBATAN 5.768.196.500 4.940.000.000 1.262.847.465 116,77 456,76
5 PEMB. TEMPAT SAMPAH - 30.000.000 8.918.250 - -
6 PEMB. HIDRAN PEMADAM KEBAKARAN 19.250.000 30.000.000 - 64,17 -
7 PEMB. RUANG KANTOR 334.185.244 2.000.000.000 - 16,71 -
8 PENAMBAHAN TEMPAT IBADAH - 500.000.000 - - -
9 PEMB./RENOVASI WWTP 323.852.100 800.000.000 171.533.200 40,48 188,80
10 PEMB. FOODCOURT 973.500 50.000.000 46.712.800 1,95 2,08
11 PEMB. RECYCLE AIR - - 22.623.195 - -
12 PEMB. TANDON AIR - 1.500.000.000 - -- --
JUMLAH - C 16.985.166.294 29.020.000.000 32.383.014.163 58,53 52,45
- -
D. INVESTASI PENGEMBANGAN - -
1 PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI - 250.000.000 - -- --
JUMLAH - D - 250.000.000 - - -
-- --
TOTAL ( A + B + C + D ) 59.432.992.428 72.925.853.483 59.921.538.581 81,50 99,18
ASET
RKAP PERBANDINGAN
TAHUN - 2017 TAHUN - 2016
URAIAN TAHUN - 2017 (%)
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 1:2 1:3
1 2 3 4 5
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 34.458.519.365,58 24.719.435.091,26 10.886.857.211,42 139,40 316,51
Piutang Usaha 23.174.232.595,49 44.679.354.569,50 41.127.745.521,69 51,87 56,35
Penyisihan Piutang Usaha (886.422.633,92) (2.071.085.791,44) 20.934.000,00 42,80 (4.234,37)
Uang Muka Pembelian - 378.860.000,00 - - -
Piutang Pajak 504.364.705,31 395.937.102,82 - 127,39 -
Piutang Karyawan - 39.584.992,00 - - -
Piutang Lain - lain 56.528.000,00 56.528.000,00 - 100,00 -
Beban Dibayar Dimuka 17.500.000,00 23.500.000,00 26.620.688,00 74,47 65,74
Persediaan Tanah Matang 5.102.313.303,19 9.899.989.716,05 11.594.159.743,99 51,54 44,01
Jumlah Aset Lancar 62.427.035.335,65 78.122.103.680,19 63.656.317.165,10 79,91 98,07
Property Investasi
Nilai Perolehan 95.060.809.498,63 80.701.190.998,63 101.890.815.107,09 117,79 93,30
Akumulasi Penyusutan (18.293.434.032,20) (14.151.147.977,16) (19.644.595.425,56) 129,27 93,12
Nilai Buku Aset Tetap 76.767.375.466,43 66.550.043.021,47 82.246.219.681,53 115,35 93,34
RKAP PERBANDINGAN
TAHUN - 2017 TAHUN - 2016
URAIAN TAHUN - 2017 (%)
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 1:2 1:3
1 2 3 4 5
LIABILITAS LANCAR
EKUITAS
PENDAPATAN :
- Penjualan Tanah Kawasan 70.248.570.000,00 68.404.902.727,27 92.677.500.000,00 102,70 75,80
- Pendapatan Sewa 14.769.588.687,50 7.947.907.750,00 12.686.005.870,32 185,83 116,42
- Pendapatan Jasa Lainnya 9.916.271.672,22 11.267.789.858,72 8.708.272.724,00 88,01 113,87
LABA ( RUGI ) BERSIH SEBELUM PAJAK 53.039.781.400,53 48.696.854.681,30 58.232.671.482,95 108,92 91,08
LABA ( RUGI ) BERSIH SETELAH PAJAK 48.490.365.554,84 45.610.106.413,66 51.254.397.530,30 106,31 94,61
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN
B.TUNJANGAN-TUNJANGAN
1. TUNJANGAN ASTEK/BPJS KETENAGAKERJAAN 231.200.955,00 203.507.253,45 276.060.000,00 113,61 83,75
2. TUNJANGAN KESEHATAN,ASKEM & BPJS KESEHATAN :
a. DIREKSI 29.128.400,00 31.272.000,00 35.473.000,00 93,15 82,11
b. KOMISARIS 28.003.500,00 23.617.400,00 30.030.000,00 118,57 93,25
c. KARYAWAN 484.715.365,00 451.943.326,00 559.358.000,00 107,25 86,66
3. TUNJANGAN DANA PENSIUN 188.940.413,00 183.489.012,00 216.000.000,00 102,97 87,47
4. KOMPENSASI RUMAH DINAS DIREKSI 445.000.000,00 383.040.000,00 430.920.000,00 116,18 103,27
5. TUNJANGAN JABATAN 440.602.130,00 413.374.000,00 528.000.000,00 106,59 83,45
6. TUNJANGAN PPH PASAL 21
a. DIREKSI 589.671.475,00 504.177.332,00 562.895.000,00 116,96 104,76
b. KOMISARIS 131.564.096,00 111.631.009,00 144.000.000,00 117,86 91,36
c. SEK DEKOM & KOMITE AUDIT 7.219.625,00 6.446.075,00 6.492.600,00 112,00 111,20
d. KARYAWAN 239.447.182,00 138.289.342,00 727.608.000,00 173,15 32,91
7. TUNJANGAN AKHIR JABATAN (DEK & DIR ) 259.530.000,00 340.380.000,00 466.857.500,00 76,25 55,59
8. PESANGON - - 390.000.000,00 - -
8. TUNJANGAN HARI RAYA - - - -
a. DIREKSI 79.800.000,00 79.800.000,00 89.775.000,00 100,00 88,89
b. KOMISARIS 35.900.000,00 35.910.000,00 40.398.750,00 99,97 88,86
c. SEK DEKOM & KOMITE AUDIT 8.500.000,00 8.500.000,00 9.562.500,00 100,00 88,89
d. KARYAWAN 335.159.180,00 283.155.250,00 364.400.000,00 118,37 91,98
9. TUNJANGAN KHUSUS ( PKBL, KASIR, OB ) 17.500.750,00 24.545.300,00 27.780.000,00 71,30 63,00
10. TUNJANGAN CUTI 295.807.357,00 257.138.040,00 307.339.000,00 115,04 96,25
11. JASA PRODUKSI KARYAWAN 1.400.000.000,00 1.102.341.528,00 1.400.000.000,00 127,00 100,00
12. TANTIEM DEKOM & DIREKSI 2.393.000.000,00 792.000.000,00 1.000.000.000,00 302,15 239,30
13. TUNJANGAN KOMUNIKASI DEK & DIREKSI 53.760.000,00 66.360.000,00 75.600.000,00 81,01 71,11
14. TUNJANGAN REPRESENTASI DIREKSI - 603.000,00 12.000.000,00 - -
15. BEBAN IMBALAN PASCA KERJA 693.150.602,00 1.310.204.399,00 784.483.926,08 52,90 88,36
C. TUNJANGAN MAKAN
1. MANAJER 54.613.500,00 54.544.500,00 76.692.000,00 100,13 71,21
2. ASISTEN MANAJER 77.577.500,00 82.720.000,00 122.640.000,00 93,78 63,26
3. PELAKSANA 129.509.000,00 122.265.000,00 171.984.000,00 105,92 75,30
4. KARYAWAN KONTRAK 32.565.000,00 19.563.500,00 30.744.000,00 166,46 105,92
5. TENAGA HARIAN 15.199.550,00 14.209.375,00 19.800.000,00 106,97 76,77
E. BEBAN TRANSPORT
1. DEWAN KOMISARIS 86.184.000,00 86.184.000,00 96.960.000,00 100,00 88,89
2. SEK DEWAN KOMISARIS 3.450.000,00 3.450.000,00 3.876.000,00 100,00 89,01
3. MANAJER 93.390.000,00 93.354.000,00 138.012.000,00 100,04 67,67
4. ASISTEN MANAJER 111.627.167,00 118.785.000,00 183.960.000,00 93,97 60,68
5. PELAKSANA 145.107.833,00 140.155.549,00 196.992.000,00 103,53 73,66
F.5.PERAWATAN KENDARAAN
- PERPANJANGAN STNK 29.030.250,00 27.702.375,00 33.500.000,00 104,79 86,66
- BEBAN KIR - - - -
- SERVICE & PERBAIKAN MOBIL KENDARAAN 44.754.462,00 40.045.782,00 75.000.000,00 111,76 59,67
- PEMBELIAN BBM, PARKIR & TOL 136.773.460,00 159.541.775,00 220.000.000,00 85,73 62,17
- PEMBELIAN BAN LUAR & DALAM - - -- --
TOTAL (F5) 210.558.172,00 227.289.932,00 328.500.000,00 92,64 64,10
F.6.PERAWATAN FASILITAS
- NUTRISI DAN BAHAN KIMIA 85.338.275,00 64.457.930,00 70.000.000,00 132,39 121,91
- TEST LAB 39.892.000,00 29.597.000,00 35.000.000,00 134,78 113,98
- BAKTERI 2.615.000,00 2.554.546,00 3.000.000,00 102,37 87,17
- PEMBUANGAN LIMBAH PADAT 24.100.000,00 15.448.875,00 30.000.000,00 156,00 80,33
- PERAWATAN INSTALASI WWTP 45.999.000,00 43.730.487,00 40.000.000,00 105,19 115,00
- PERAWATAN JAR AIR LIMBAH & POMPA LIMBAH 16.507.000,00 15.027.000,00 13.000.000,00 109,85 126,98
- ALAT KESELAMATAN KERJA 6.456.000,00 1.870.500,00 10.000.000,00 345,15 64,56
- AIR BAWAH TANAH 527.238.380,00 417.810.915,00 480.000.000,00 126,19 109,84
- PERAWATAN GUDANG - - - -
- PERAWATAN BANGUNAN SEWA/ATM - - - -
- PERAWATAN MESIN STAMPER - - - -
- PERAWATAN MESIN PENCACAH DAUN - - - -
- SEWA TANAH DINAS PERIKANAN/BENGKOK 12.655.000,00 12.050.000,00 12.050.000,00 105,02 105,02
- SEWA & PERAWATAN LINTASAN KA - - - -
- BEBAN PENGHIJAUAN 8.081.000,00 3.693.500,00 10.000.000,00 218,79 80,81
- BEBAN PERAWATAN CONTAINER SAMPAH - 635.100,00 - -
- -
TOTAL (F6) 768.881.655,00 606.875.853,00 703.050.000,00 126,70 109,36
G. BEBAN ASURANSI
ASURANSI GEDUNG, KEND. & INVENTARIS 206.303.336,00 153.215.752,00 177.000.000,00 134,65 116,56
TOTAL (G) 206.303.336,00 153.215.752,00 177.000.000,00 134,65 116,56
I. LISTRIK,TELEPON
1. BEBAN LISTRIK 1.316.465.730,00 1.260.124.224,00 1.415.000.000,00 104,47 93,04
2. BEBAN TELEPON 97.598.408,00 98.244.729,00 168.000.000,00 99,34 58,09
TOTAL (I) 1.414.064.138,00 1.358.368.953,00 1.583.000.000,00 104,10 89,33
J. BEBAN PENGIRIMAN
PENGIRIMAN LAP, SURAT, DOKUMEN DLL 6.159.150,00 6.066.290,00 10.650.000,00 101,53 57,83
TOTAL (J) 6.159.150,00 6.066.290,00 10.650.000,00 101,53 57,83
O. BEBAN PKBL
1. BEBAN KEMITRAAN 250.000.000,00 110.280.000,00 250.000.000,00 226,70 100,00
2. BEBAN BINA LINGKUNGAN 951.993.319,00 110.280.000,00 932.494.601,00 863,25 102,09
-
TOTAL (O) 1.201.993.319,00 220.560.000,00 1.182.494.601,00 544,97 101,65
TOTAL BEBAN ADMINISTRASI & UMUM 5.630.768.763,00 3.717.630.623,00 5.420.440.000,00 151,46 103,88
R. BEBAN PEMASARAN
1. PAPAN REKLAME , PAJAK & PERIJINAN 64.420.000,00 44.530.000,00 80.000.000,00 144,67 80,53
2. CETAK BROSUR, LEAFLET & TERJEMAHAN 11.711.000,00 1.420.000,00 20.000.000,00 824,72 58,56
3. PROMOSI, PAMERAN & IKLAN 57.873.727,00 17.665.000,00 70.000.000,00 327,62 82,68
4. TEMU INVESTOR 13.115.775,00 1.057.500,00 25.000.000,00 1.240,26 52,46
5. BEBAN SEWA SPACE SERVER INTERNET - - 7.000.000,00 - -
6. BEBAN PENGURUSAN NOTARIS 24.250.000,00 11.500.000,00 23.000.000,00 210,87 105,43
7. BEBAN IURAN ASSOSIASI (HKI, FORKOM, IT) 54.684.545,00 13.400.000,00 76.000.000,00 408,09 71,95
8. BEBAN KOMISI PENJUALAN TANAH 632.509.000,00 168.091.306,00 1.691.543.484,85 376,29 37,39
9. BEBAN KOMISI SEWA GUDANG 51.476.160,00 194.103.600,00 145.000.000,00 26,52 35,50
TOTAL BEBAN SEBELUM DEPRESIASI,BNG PINJ 21.607.133.844,00 16.879.892.150,45 23.538.785.760,97 128,01 91,79
TOTAL BEBAN BUNGA PINJAMAN & KERJASAMA 3.071.890.385,00 4.582.498.493,00 3.442.882.011,00 67,04 89,22
X. PAJAK TANGGUHAN
Pajak Tangguhan 262.553.183,15 (789.491.586,13) - (33,26) -
TOTAL PAJAK TANGGUHAN 262.553.183,15 (789.491.586,13) - (33,26) -
AKTIVITAS INVESTASI :
- Penambahan Property Investasi (9.009.099.528,93) (5.170.083.576,00)
- Penambahan Aktiva Tetap (14.359.618.500,00) (34.585.662.412,13)
- Pekerjaan Dalam Penyelesaian (457.310.941,00) 2.423.272.669,95
- Aset pajak Tangguhan 292.444.608,15 (600.668.627,63)
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi (23.533.584.361,78) (37.933.141.945,81)
AKTIVITAS PENDANAAN :
- Hutang Bank (6.618.780.360,00) 16.690.188.399,00
- Cadangan 34.973.829.597,66 8.267.613.186,70
- Laba ( Rugi ) Tahun Sebelumnya (45.610.106.413,66) (11.981.403.728,70)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan (17.255.057.176,00) 12.976.397.857,00
KENAIKAN
Kenaikan / /Penurunan
( PENURUNAN
Kas ) BERSIH 9.739.084.274,31 5.234.906.372,81