STRATEGIC OBJECTIVES FINANCE DEPARTMENT

NO PERSPECTIVE STRATEGIC OBJECTIVES ACTION

1 FINANCIAL A. EFISIENSI BIAYA 1
2
3
4
5
6
B. PENINGKATAN PENDAPATAN 1
2
2 CUSTOMER A. PEMBIAYAAN PRODUK BARU 1
2
3
B. PERTUMBUHAN MARKET SHARE 1
2
3
C. INDEK KEPUASAN PELANGGAN 1
2
3
4
D. PENINGKATN LOYALITAS PELANGGAN 1
2
3
3 INTERNAL PROCES A. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 1
2
B. AKREDITASI 1
C. TERSEDIA SARANA & PRASARAN & ALKES 1
2
4 LEARN & GROWTH A. PENINGKATAN KOMPETENSI KARYAWAN 1
2
B. MEMBANGUN BUDAYA 7 HABIT 1
2
C. PENINGKATAN KEPUASAN KARYAWAN 1
2
D. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KARYAWAN 1
2
BJECTIVES FINANCE DEPARTMENT

ACTION PLAN BIDANG

Program penghematan dan pengontrolan penggunaan ATK, ART, dan Fotokopi
Program penghematan dan pengontrolan pemakaian ekstrafooding
Program pengontrolan dan pengelolaan barang inventaris kantor
Program penjadwalan pembayaran kewajiban rumah sakit
Program penghematan pemakaian listrik & telpn
Pengelolaan sistem manajemen aktivitas pelaksanaa secara efekti dan efisien
Program penskedulan Follow Up tagihan RSBT sesuai MOU
Program peningkatan ketepatan penginputan data dan human error
Program pengelolaan dan pengontrolan serta saving Anggaran
Program Kontrol dan pengadaan kualitas barang & bahan
Program Pengaktifan dan pembaharuan data website rumah sakit
Program pengaktifan dan pembaharuan data website rumah sakit
Program pengelolaan dan pengontrolan serta saving Anggaran
Program peningkatan fasilitas unit kerja keuangan yang canggih
Program peningkatan dalam pelayanan kasir yang exellent
Program peningkatan ketepatan dan kecepatan penginputan data dan human error
Program pengontrolan dan perbaikan kelancaran jaringan internet rumah sakit
Program peningkatan fasilitas unit kerja keuangan yang canggih
Program peningkatan dalam pelayanan kasir yang exellent
Program peningkatan skill komunikasi dan Informasi
Program peningkatan ketepatan dan kecepatan penginputan data dan human error
Program pengontrolan sistem aplikasi accurat keuangan rumah sakit
Program pengontrolan SIM Pilar rumah sakit
Program partisipasi dalam pengimplentasian program akreditasi
Program pengelolaan dan pengontrolan serta saving Anggaran
Program peningkatan ketepatan penginputan data dan human error
Program Diklat staff keuangan
Program coacing & conselling staff
Program peningkatan dalam penerapan budaya 7 habit
Program inovasi dan kreatifitas untuk kemudahan dalam bekerja
Program pengelolaan dan pengontrolan serta saving Anggaran
Program pemberian kemudahan kredit khusus karyawan
Program Pemenuhan fasilitas sesuai kebutuhan & kemampuan
Program Rekreasi & OutBound unit kerja keuangan
 LANGKAH-LA

NO PERSPECTIVE STRATEGIC OBJECTIVES

1 FINANCIAL A. EFISIENSI BIAYA

TOTAL

2 CUSTOMER A. PEMBIAYAAN PRODUK BARU

B. PERTUMBUHAN MARKET SHARE

C. INDEK KEPUASAN PELANGGAN

TOTAL
3 INTERNAL PROCES A. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

B. AKREDITASI
TOTAL

4 LEARN & GROWTH A. PENINGKATAN KOMPETENSI KARYAWAN

TOTAL
 LANGKAH-LANGKAH STRATEGI BIDANG KEUANGAN
UNIT EDP
PERSENT
ACTION PLAN UNIT ASE

Pemakaian Listrik 5%
penghematan penggunaan kertas 3%
Pemakaian Kabel LAN 2%
Pemakaian CD, DVD Disk 1%
TOTAL 11%

update data website 10%

E-Mail Server 4%

update data website 5%

Sistem Antrian Poliklinik 6%
Akses Internet disetiap Ruangan Rawat Inap 3%

TOTAL 28%
Pengembangan SIM-RS (PILAR) 20%
pelatihan sistem dan update Ilmu 6%
Menggunakan jaringan ASTINET dari Telkom 7%

melaksanakan kegiatan dan dokumen aktreditasi 15%

TOTAL 48%

Pelatihan Mikrotik, studi banding RS ternama 13%

TOTAL 13%
AH STRATEGI BIDANG KEUANGAN
UNIT EDP
SKEDUL (Bulan)
CARA MELAKSANAKAN
1 2 3 4 5 6 7

Memadamkan listrik yang tidak digunakan

penggunaan kertas recycle
Penggunaan Kabel bekas yang masih bagus
pengurangan penggunaan CD dan DVD

pengumpulan data Website

Pembuatan E-Mail Server

pengumpulan data
Pengadaan Software Antrian Poliklinik
panambahan bandwidth internet dan perangkat wifi

Memberikan masukan / saran ke Pilar Developer

study banding ke pilar developer
Pemasangan Jaringan Fiber Optic

Menyelesaikan dokumen Akreditasi

pelatihan MTCNA, MTCTCE,MTCWE,MTCRE

EDUL (Bulan)

8 9 10 11 12
 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
UNIT ELECTRONIC DATA PROCESSING (EDP) 2015

BULAN
NO KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SIM-RS integrasi dengan SIM BPJS

2 Instalasi Internet di Klinik dr.Hanno dan Klinik Prayon

3 Instalasi Jaringan SIM di klinik dr.Hanno dan Klinik Prayon

4 Internet Akses cepat dengan sistem Static (Fiber Optic)

5 Pelatihan Mikrotik MTCNA MTCRE MTCWE

6 Internet Akses Cepat

7 Software Antrian Poliklinik

8 Website RS.Bakti Timah Karimun

9 Pilar Developer Study Banding

10 E-Mail Server
10 11 12

MTCUME
AH-LANGKAH STRATEGI BIDANG KEUANGAN

NO Skedul
PERSPECTIVE ACTION PLAN UNIT BOBOT PELAKSANAA ACTION PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 FINANCIAL Pelaksanaan jobdisk untuk menyelesaikan tugas harian secara efektif 5% Pengaturan jadwal ship pagi dan siang
Penggunaan telpon sesuai kebutuhan/sasaran 1% Konfirmasi pasien Disaat asuransi menelfon ke RSBT.
Penghematan pemakaian listrik 2% Penggunaan AC mulai jam 9.30
Pemeliharaan barang inventaris dan perlengkapan kantor 4% - Penghematan penggunaan bolpoin 24 pc setahun
- Pengontrolan tinta printer agar tepat guna sesuai kebutuhan
Penghematan pemakaian ATK / ART 3% menggunakan kertas bekas untuk prin out biaya .
Pemakian tissu khusus untuk membersihkan tangan
15%
2 CUSTOMER
Sosialisasi informasi yang jelas terhadap pasien / keluarga . 30% penyampaian dilakukan dengan tatap muka disertai
Membuat prakiraan biaya sesuai kategori tindakan/ pelayanan 5% print out biaya pada kasus yang sama
Yang Di Rencanakan .
input biaya ranap setiap hari dan pemeriksaan kembali jika 5% Koordinasi dengan perawat ruangan setelah visite
pasien boleh pulang/ Kendali Biaya Ranap dokter penanggung jawab
Laporan bulanan apelkes siap setiap tgl 12 bulan berikutnya 5% Input laporan setiap pada hari berikutnya.

45%
3 INTERNAL PROCES
Membuat Program kerja , program pengorganisasian,
Program pelayanan dan Ikut Dalam sosialisasi Akreditasi
15%

4 LEARN & GROWTH 2 orang study banding ke RS lain / Pendidikan Computer 15% Dilaksanakan 2 kali /enam bulan
Couching Di Unit Apelkes 5% Membuat coretan kecil pada biling manual biaya ranap
pengajian mingguan di RSBT. 3% Menghadiri pengajian
Pembacaan 7 Habit 2% Di Baca secara bergantian setiap pagi.
25%
 anggaran

Rp.7000.000

Rp.7000.000
 STRATEGIC OBJECTIVES
NO PERSPECTIVE ACTION PLAN BIDANG

1 FINANCIAL A. EFISIENSI BIAYA 1 Penurunan biaya ART

2 Penurunan biaya ekstrafooding

3 Penurunan biaya Inventaris

4 Penurunan biaya ATK

5 Perbaikan jadwal pembayaran & pengiriman berkas

B. PENINGKATAN PENDAPATAN 1 Follow Up tagihan RSBT

2 Penurunan piutang pasien

3 Penurunan human error

4 Pengiriman berkas tepat waktu

2 CUSTOMER A. PEMBIAYAAN PRODUK BARU 1 Penyediaan Anggaran Produk

2 Kontrol kualitas bahan
3 Pengaktifan pembaharuan data website
B. PERTUMBUHAN MARKET
SHARE 1 Pengaktifan pembaharuan data website
2 Penyediaan anggaran
3 Peningkatan fasilitas keuangan yang canggih

C. INDEK KEPUASAN PELANGGAN 1 Pelayanan kasir exellent

2 Ketepatan dan kecepatan admin Ranap
3 Kelancaran jaringan internet
4 Peningkatan fasilitas keuangan yang canggih

5 Kecepatan pelaporan keuangan

D. PENINGKATN LOYALITAS
PELANGGAN 1 Pelayanan kasir exellent
2 Informasi admin Ranap yang akurat
3 Laporan keuangan yang valid
 A. SISTEM INFORMASI
3 INTERNAL PROCE MANAJEMEN 1 Kelancaran sistem aplikasi accurat
2 Kelancaran SIM pilar
B. AKREDITASI Melaksanakan kegiatan sesuai program akreditasi

C. TERSEDIA SARANA & PRASARAN

& ALKES 1 Penyediaan anggaran
2 Kelancaran penagihan piutang
3 Ketersediaan kas tunai

A. PENINGKATAN KOMPETENSI
4 LEARN & GROWT KARYAWAN 1 Pelatihan & studi banding
2 Peningkatan skill karyawan

B. MEMBANGUN BUDAYA 7 HABIT 1 Fokus dalam penerapan budaya 7 habit

2 Meningkat religius karyawan
3 Penemuan trik dalam bekerja
4 Melakukan riset
C. PENINGKATAN KEPUASAN
KARYAWAN 1 Pendanaan Bonus untuk 3 bln
2 Kemudahan kredit karyawan
D. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
KARYAWAN 1 Pemenuhan fasilitas sesuai kebutuhan & kemampuan
2 Rekreasi & OutBound
 ACTION PLAN UNIT skor SKEDUL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menggunakan fasilitas TM untuk HP Jika hendak telp. Klien 2%

Mematikan pengharum ruangan pada saat pulang 2%
Memenuhi penyediaan per PC / Satuan Barang 1%
-
Memaximalkan barang yang ada 2%
Mengontrol pemesanan barang-barang dari unit 2%
Pembelian Refil Spidol 2%
Pemakaian Kertas Bekas 2%
Pemakaian Amplop tidak bertali 2%
Pembebanan Biaya Matrai Pada Pasien Pihak ke 3 4%
Memenuhi penyediaan per PC / Satuan Barang 3%
Pembayaran hutang obat setiap minggu 2 kali 5%
Terjadwal sesuai dengan schedule yang dibuat yaitu untuk berkas sebulan 3 kali 2%
Melakukan pemisahan berkas perusahaan setiap hari 2%
Melakukan pengentrian data setiap berkas masuk 2%

Melakukan penagihan keperusahaan setiap bulan 3 kali yaitu tanggal 5, 15 & 26 5%

Melakukan penagihan kepada pasien perorangan sebulan 2 kali yaitu tanggal 5, 25 5%
Prosedur Piutang yang Ketat 5%
Klasifikasi Jaminan 5%
Pembuatan / Revisi SPO 2%
Target tanggal 5 bulan berikutnya sudah terkirim semua tagihan 2%
57%

-
Membantu memberikan tempat pemesanan Barang dengan harga bersaing 1%
-

-
Follow Up Tagihan 4%
-

-
-
-
Memaximalkan penggunaan Software 3%

Memaximalkan penggunaan Software 3%

Membuat batas waktu penyerahan Dokumen 3%

Verifikasi data 3%
17%
-
-
Membuat dan melaksanakan program yang ada sesuai akreditasi 2%
Melakukan Indikator Mutu Unit Kerja Akuntansi 3%

Dibuat / dijalankannya Schedule Penagihan yang ada 2%

Dibuat / dijalankannya Schedule Penagihan yang ada 2%
9%

 Pelatihan pengelolan piutang, penagihan dan hutang 3%

Melakukan Coaching kepada pelaksana minimal 2 orang dalan sebulan 3%

Penerapan budaya kerja 2%

menghadiri Pengajian & kegiatan kerohanian 2%
Mengikuti Briefing untuk selalu mendapat motivasi harian 2%
Memberikan Solusi Terbaik 2%

Melakukan follow up Penagihan tepat waktu 3%

-

-
-
17%
 SKEDUL
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 PERSE
NO PERSPECTIVE ACTION PLAN UNIT NTASE

1 FINANCIAL Pemakaian Listrik 4%

Penggunaan kendaraan Dinas untuk Pembayaran 3%
penghematan penggunaan kertas ATK 2%
Penghematan pengunaan ART 2%
Penghematan extra vooding 1%
12%
2 CUSTOMER Penyediaan Anggaran Produk 5%
Kontrol kualitas bahan 4%
Peningkatan fasilitas keuangan yang canggih 5%
Pelayanan kasir exellent 6%
20%
3 INTERNAL PROCES Mahir SIM-RS (PILAR) 13%
Mahir sistem aplikasi accurat 9%
Melaksanakan kegiatan aktreditasi 13%
Penyediaan anggaran 5%
Ketersediaan kas tunai 4%
44%
4 LEARN & GROWTH Pelatihan & studi banding RS ternama 6%
Fokus dalam penerapan budaya 7 habit 5%
Meningkat religius karyawan 3%
Penemuan trik dalam bekerja 2%
Pendanaan Bonus untuk 3 bln 2%
Kemudahan kredit karyawan 1%
Pemenuhan fasilitas sesuai kebutuhan & kemampuan 3%
Rekreasi & OutBound 2%
24%
 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
UNIT BENDAHARA 2015

BULAN
NO KEGIATAN
1 2 3 4 5
1 Menghitung dan cek penerimaan kas
2 Melaksanakan adminitrasi pembukuan,pengeluaran dan pendapatan
3 Pembinan ,pengawasan dan control kas masuk dan keluar pelayanan kasir
4 Menyusun rencana dan program kerja bidang pembendaharaan dan mobilisasi dana
5 Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan mobilitas dana
6 Cek dan koreksi jasa medis
7 Pelayanan Kasbon
8 Pelatihan
9 Membuat Laporan
10 Koreksi dan penyesuaian kas dengan unit akuntasi
11 Cek laporan manual dengan Aquret
12 Monitoring ,evaluasi,dan pelaporan arus kas
13 Stock Of Name
14 Penyegaran kebersamaan keuangan
 BULAN
6 7 8 9 10 11 12
ANGGARAN UNIT BENDAHARA 2015
NO KETERANGAN HARGA SATUAN
UNIT
1 AMPLOP COKLAT PANJANG Rp 30.000,00 2
2 AMPLOP PUTIH KECIL Rp 15.000,00 2
3 AMPLOP PUTIH PANJANG Rp 20.000,00 14
4 BANTAL TINTA STEMPLE Rp 15.000,00 1
5 BAY PRESS Rp 15.500,00 6
6 BUKU POLIO Rp 16.500,00 4
7 BUKU TULIS Rp 3.500,00 6
8 CALKULATOR Rp 150.000,00 1
9 CATRIDGE EPSON 300 Rp 39.000,00 38
10 CETAK KWETANSI BIASA KECIL Rp 10.000,00 6
11 CETAK KWETANSI RANAP Rp 20.000,00 6
12 EXTRA PUDING Rp 6.500,00 300
13 ISI KARTER Rp 55.000,00 1
14 ISI MAX Rp 32.000,00 4
15 ISI ULANG TINTA EPSON 300 Rp 18.000,00 20
16 KARET Rp 7.000,00 2
17 KERTAS DOUBLE PLY BESAR Rp 340.000,00 5
18 KERTAS DOUBLE PLY KECIL Rp 340.000,00 8
19 KLIP KERTAS BESAR Rp 3.000,00 10
20 KLIP KERTAS KECIL Rp 5.000,00 5
21 PENA Rp 2.000,00 36
22 PENGHAPUS Rp 2.000,00 1
23 PENSIL Rp 1.500,00 1
24 PRINTER Rp 1.700.000,00 1
25 STEPLER Rp 21.000,00 1
26 TINTA STEMPEL Rp 5.500,00 1
27 TIP EX Rp 5.500,00 1
28 TISU Rp 23.000,00 3
29 UCAPAN TRIMAKASIH Rp 10.000,00 6
30 UNIT COMPUTER Rp 6.000.000,00 1
31 GABUS WARNA Rp 10.500,00 3
32 MAP FILE Rp 37.000,00 2
33 MATRAI Rp 6.000,00 20
34 USB Rp 500.000,00 1
TOTAL
Pelatihan karyawan

Catatan harian Kasir : Materi Memaparkan tetang tanggung jawab,Tugas dan media
pencatatan yang bisa di gunakan oleh kasir/bendahara dan staff keuangan.
Komunikasi yang efektif dengan pelanggan
Service Excelence PLUS ( on Becoming Efektive people for service Excelence
Perhitungan Insentif Karyawan
Membangun Budaya kerja Organisasi (Corporate Culture

ANGGARAN UNIT BENDAHARA 2015

NO KETERANGAN NILAI
1 ATK Rp 7,089,000.00
2 ART Rp 162,000.00
3 EXTRA VOODING Rp 1,950,000.00
4 KOMPUTER Rp 6,000,000.00
5 USB Rp 500,000.00
6 MATRAI Rp 120,000.00
7 PRINTER Rp 1,700,000.00
8 PELATIHAN Rp 15,000,000.00
TOTAL 32,521,000.00
 TOTAL
Rp 60,000.00
Rp 30,000.00
Rp 280,000.00
Rp 15,000.00
Rp 93,000.00
Rp 66,000.00
Rp 21,000.00
Rp 150,000.00
Rp 1,482,000.00
Rp 60,000.00
Rp 120,000.00
Rp 1,950,000.00
Rp 55,000.00
Rp 128,000.00
Rp 360,000.00
Rp 14,000.00
Rp 1,700,000.00
Rp 2,720,000.00
Rp 30,000.00
Rp 25,000.00
Rp 72,000.00
Rp 2,000.00
Rp 1,500.00
Rp 1,700,000.00
Rp 21,000.00
Rp 5,500.00
Rp 5,500.00
Rp 69,000.00
Rp 60,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 31,500.00
Rp 74,000.00
Rp 120,000.00
Rp 500.000,00
Rp 17,521,000.00