BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) BAROKAH

DESA MARGALUYU KECAMATAN SUKARAJA - SUKABUMI

TRANSAKSI BULAN MARET 2018

NO TANGGAL TRANSAKSI
1 21/03/2018 Penyertaan Modal Dari DESA MARGALUYU
2 22/03/2018 Pembelian Inventaris Kantor Rp 9,680,000
3 23/03/2018 Pembelian Perlengkapan Kantor Rp 7,940,000
4 15-22/03/2018 Pengeluaran Perjalanan Dinas Rp 1,630,000
5 24/03/2018 Pengeluaran Anggaran Unit PPOB/Jasa Rp 30,000,000
6 23/03/2018 Pengeluaran Anggaran Unit Perdagangan Rp 13,235,000
7 24/03/2018 Pengeluaran Anggaran Unit Kerjasama Rp 46,000,000
8 21/04/2018 Laba dari Unit Jasa Rp 230,000
9 21/04/2018 Laba dari Unit Perdagangan Rp 600,000
10 21/04/2018 Laba dari Unit Simpan Pinjam Rp 1,380,000
Jumlah Rp 110,695,000
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BAROKAH
DESA MARGALUYU KECAMATAN SUKARAJA - SUKABUMI

TRANSAKSI KEUANGAN DARI TANGGAL 21 MARET- 21 APRIL 2018

TRANSAKSI
NO TANGGAL JENIS TRANSAKSI
MASUK (Rp) KELUAR (Rp)
1 21/03/2018 Penyertaan Modal Dari Dana Desa Rp 129,000,000
2 Selama 1 bln Pembelian Inventaris Kantor Rp 13,280,000
3 Selama 1 bln Pembelian Perlengkapan Kantor Rp 13,083,500
4 Selama 1 bln Pengeluaran Perjalanan Dinas Rp 1,630,000
5 Selama 1 bln Pengeluaran Anggaran Unit PPOB/Jasa Rp 20,000,000
6 Selama 1 bln Pengeluaran Anggaran Unit Perdagangan Rp 5,778,000
7 Selama 1 bln Pengeluaran Anggaran Unit Kerjasama Rp 46,000,000
8 Selama 1 bln Laba dari Unit PPOB/Jasa Rp 230,000
9 Selama 1 bln Laba dari Unit Perdagangan Rp 145,000
10 Selama 1 bln Laba dari Unit Kerjasama Rp 1,380,000

J u m l a h Rp 130,755,000 Rp 99,771,500

Margaluyu, 21 April 2018

Yang melaporkan,

Mengetahui,
Penasehat Ketua Bendahara

H. SAEPULOH ZAENAL MUTAQIN WILDAN MUBAROK

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "BAROKAH" DESA MARGALUYU
BUKU KAS MASUK

DEBET KREDIT
Tanggal KETERANGAN No PIUTANG PENDAPATAN
Dana MODAL MODAL UNIT MODAL UNIT
KAS BANK MODAL UNIT MODAL UNIT MODAL UNIT
Penunjang UNIT PERDAGANGA PERDAGANGA
KERJASAMA PPOB KERJASAMA
PPOB N N
Selama 1 bln Laba dari Unit PPOB/Jasa 1 Rp 230,000 Rp 230,000
Selama 1 bln Laba dari Unit Perdagangan 2 Rp 145,000 Rp 145,000
Selama 1 bln Laba dari Unit Kerjasama 3 Rp 1,380,000 Rp 1,380,000

jumlah Rp 1,755,000 - - - Rp 230,000 Rp 145,000 Rp 1,380,000

Margaluyu, 21 April 2018

yang melaporkan,
Mengetahui,
Penasehat Ketua Bendahara

H. SAEPULOH ZAENAL MUTAQIN WILDAN MUBAROK

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "BAROKAH" DESA MARGALUYU
BUKU KAS KELUAR

DEBET KREDIT
PENYALURAN MODAL
No INVENTARIS PERLENGKAPAN
Tanggal KETERANGAN UNIT UNIT SPPD KAS
BKK UNIT PPOB KANTOR KANTOR
PERDAGANGAN KERJASAMA

24/03/2018 Pengeluaran Anggaran Unit PPOB/Jasa 1 Rp 30,000,000 - Rp 13,280,000

23/03/2018 Pengeluaran Anggaran Unit Perdagangan 2 Rp 13,235,000 Rp 13,083,500
24/03/2018 Pengeluaran Anggaran Unit Kerjasama 3 Rp 46,000,000 Rp 1,630,000
22/03/2018 Pembelian Inventaris Kantor 5 Rp 9,680,000 Rp 20,000,000
23/03/2018 Pembelian Perlengkapan Kantor 6 Rp 7,940,000 Rp 5,778,000
15-22/03/2018 Pengeluaran Perjalanan Dinas 7 Rp 1,630,000 Rp 46,000,000
-
Rp 30,000,000 Rp 13,235,000 Rp 46,000,000 Rp 9,680,000 Rp 7,940,000 Rp 1,630,000 Rp 99,771,500

Margaluyu, 21 April 2018

yang melaporkan,

Mengetahui,
Penasehat Ketua Bendahara

H. SAEPULOH ZAENAL MUTAQIN WILDAN MUBAROK

 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening : Kas

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Saldo Awal #REF! #REF!
Kas masuk 1,755,000 #REF!
Kas keluar 99,771,500 #REF!
Maret
Bank Keluar -
-

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening : Pendapatan
TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO
Saldo Awal -
Unit PPOB 230,000 1,250,000
Unit Perdagangan 600,000 1,850,000
Maret
Unit Kerjasama 1,380,000 3,230,000

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening : Pengeluaran

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Unit PPOB 30,000,000 30,000,000
Unit Perdagangan 13,235,000 43,235,000
Unit Kerjasama 46,000,000 89,235,000
inventaris Kantor 9,680,000 98,915,000
Maret Perlengkapan Kantor 7,940,000 106,855,000
SPPD 1,630,000 108,485,000
Honorarium 884,000 109,369,000
Oprasional 442,000 109,811,000
PAD 331,500 110,142,500
Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Saldo Awal

Maret -
Agustus

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Saldo Awal

Maret -
Agustus

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

 Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
 TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO
Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"BAROKAH"
DESA MARGALUYU

LAPORAN LABA RUGI

PENDAPATAN
Unit PPOB Rp 230,000
Unit Perdagangan Rp 145,000
Unit Kerjasama Rp 1,380,000
Rekening Bank -

JUMLAH PENDAPATAN Rp 1,755,000

HARGA POKOK P
Persediaan Awal -
Pembelian -
Persediaan Akhir -
Biaya Kerugian -
JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN -
LABA KOTOR USAHA Rp 1,755,000

BIAYA-BIAYA
Biaya Operasional
Beban Langsung
Honorarium - Rp -
Inventaris - Rp -
Perlengkapan Kantor - Rp -
Perjalanan Dinas - Rp -
Bonus Pemasaran / Asuransi - Rp -
Beban Tak Langsung
Beban RUPS - Rp -
Beban Adminstrasi & Umum - Rp -
Bansos / hibah - Rp -
Beban Penyusutan - Rp -
Beban Perizinan Usaha - Rp -
Biaya Non Operasi Rp - Rp -
Beban adminstrasi rekening bank - Rp -
JUMLAH BIAYA -
LABA BERSIH USAHA Rp 1,755,000

Margaluyu, 21 April 2018

Yang Melaporkan
Penasehat Ketua Bendahara

H. SAEPULOH ZAENAL MUTAQIN WILDAN MUBAROK