SIMULASI PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU HIBAH

SATKER : PPK SALEM

BULAN : DESEMBER
TAHUN : 2017

Saldo Awal bulan Nov 2017 sebesar Rp17.632,-

Nomor bukti terakhir 000020

Tanggal 18 Desember 2017

Terima tranfer dana hibah dari KPU Kab Brebes sebesar Rp17.700.000,- untuk kegiatan
Bimtek Keuangan kepada PPS dan Operasional PPK dan PPS bulan Desember 2017
- ATK Bimtek 250,000
- Konsumsi rapat persiapan bimtek 240,000
- Konsumsi Bimtek 1,500,000
- Uang saku peserta Bimtek 2,100,000
- ATK rutin 350,000
- Sidang rapat 780,000
- Sewa komputer 300,000
- Operasional PPS bulan Desember 2017 12,180,000
Jumlah 17,700,000

Tanggal 19 Desember 2017

Pengambilan uang di bank sebesar Rp17.700.000,-
Dibayar biaya sewa komputer bulan Desember 2017 kepada Salem Computer sebesar
Rp300.000,-
Dibayar biaya atas pembelian ATK untuk operasional kantor kepada Salem Fotokopi sebesar
Rp350.000,-

Tanggal 20 Desember 2017

Dibayar biaya atas pembelian snack dan makan untuk rapat persiapan bimtek keuangan
kepada Catering Salem sebesar Rp240.000,-

Tanggal 21 Desember 2017

Dibayar biaya ATK Bimtek Keuangan kepada PPS sebesar Rp250.000,-, biaya konsumsi
makan dan snack sebesar Rp1.500.000,- dan uang saku peserta sebesar Rp2.100.000,-
untuk kegiatan bimtek keuangan kepada PPS

Penyaluran dana hibah secara tunai untuk operasional PPS Se Kec Salem Bulan Desember 2017 sebesar
Rp12.180.000,-

Dibayar biaya atas pembelian snack dan makan untuk rapat persiapan pembentukan PPDP
kepada Catering Salem sebesar Rp260.000,-
Tanggal 22 Desember 2017
Dibayar biaya atas pembelian snack dan makan untuk rapat persiapan pembentukan PPDP
kepada Catering Salem sebesar Rp260.000,-

Tanggal 27 Desember 2017

Dibayar biaya atas pembelian snack dan makan untuk rapat persiapan pembentukan PPDP
kepada Catering Salem sebesar Rp260.000,-

Setor pajak bulan Desember 2017

Desember 2017 sebesar
 BUKU KAS UMUM

Tahun Anggaran : 2017

Kementrian/Lembaga : (076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) Jawa Tengah
Satuan Kerja : Panitia Pemilihan Kecamatan Salem
Alamat : Jl Raya Salem
KPPN :
Dokumen :
Nomor, Tanggal Dokumen :
Revisi Ke: 1. :
2. :
:
Nomor, Tgl SK Penetapan:
1. Sekretaris PPK Salem : 5/PP.01.3-Kpt/33/SekProv/IX/2017 tanggal 25 September 2017
2. Staf Keuangan PPK Salem : 5/PP.01.3-Kpt/33/SekProv/IX/2017 tanggal 25 September 2017

Brebes, 30 November 2017

Mengetahui
PPK atas nama KPA Bendahara Pengeluaran Pembantu

BAMBANG YUSMANTO, SE,M.Si WIJAYANTI, SE

NIP. 19661202 199703 1 001 NIP. 19870914 201012 2 007
 NOMOR
TANGGAL BUKTI URAIAN DEBET KREDIT SALDO

1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 17,632 - 17,632
1-Dec-17 00021 Pengembalian atas biaya administrasi tgl 30 Nov 2017 12,500 - 30,132
1-Dec-17 00022 Tranfer keluar lain-lain (tranfer bunga jasa giro bulan nov 2017) - 132 30,000

18-Dec-17 00023 Terima tranfer dana hibah dari KPU Kab Brebes 17,700,000 - 17,730,000
19-Dec-17 00024 PU Bank 17,700,000 17,700,000 17,730,000
19-Dec-17 00025 Tarik tunai atas penyetoran uang pribadi tgl 24 Nov 2017 30,000 17,700,000
19-Dec-17 00026 Transaksi No Kwitansi 00011/PPK.Salem/XII/2017: Dibayar - 300,000 17,400,000
biaya sewa komputer bulan Desember 2017 kepada Salem
Computer sebesar Rp300.000,-
19-Dec-17 00027 Pungut pajakPPH Pasal 23 No Kwitansi 12,000 - 17,412,000
00011/PPK.Salem/XII/2017
19-Dec-17 00028 Transaksi No Kwitansi 00012/PPK.Salem/XII/2017:Dibayar - 350,000 17,062,000
biaya atas pembelian ATK untuk operasional kantor kepada
Salem Fotokopi sebesar Rp350.000,-

20-Dec-17 00029 Transaksi No Kwitansi 00013/PPK.Salem/XII/2017 : Dibayar - 240,000 16,822,000

biaya atas pembelian snack dan makan untuk rapat persiapan
bimtek keuangan kepada Catering Salem sebesar Rp240.000,-

20-Dec-17 00030 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 9,600 - 16,831,600

00013/PPK.Salem/XII/2017
21-Dec-17 00031 Transaksi No Kwitansi 00014/PPK.Salem/XII/2017 : Dibayar - 250,000 16,581,600
biaya ATK Bimtek Keuangan kepada PPS sebesar Rp250.000,-
21-Dec-17 00032 Transaksi No Kwitansi 00015/PPK.Salem/XII/2017 : Dibayar - 1,500,000 15,081,600
pembelian snack dan makan dalam rangka Bimtek Keuangan
kepada PPS sebesar Rp1.500.000,-
21-Dec-17 00033 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 60,000 - 15,141,600
00015/PPK.Salem/XII/2017
21-Dec-17 00034 Transaksi No Kwitansi 00016/PPK.Salem/XII/2017 : Dibayar - 2,100,000 13,041,600
uang saku peserta dalam rangka Bimtek Keuangan kepada PPS
sebesar Rp2.100.000,-

21-Dec-17 00035 Pungut pajak PPh Pasal 21 No Kwitansi 126,000 - 13,167,600

00016/PPK.Salem/XII/2017
21-Dec-17 00036 Transaksi No Kwitansi 00017/PPK.Salem/XII/2017 : - 12,180,000 987,600
Pembayaran kepada PPS Se Kecamatan Salem kegiatan
operasional PPS Bulan Desember 2017 sebesar Rp12.180.000

22-Dec-17 00037 Transaksi No Kwitansi 00018/PPK.Salem/XII/2017 : Dibayar - 260,000 727,600

pembelian snack dan makan untuk rapat persiapan
pembentukan PPDP kepada Catering Salem sebesar
Rp260.000,-

22-Dec-17 00038 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 10,400 - 738,000

00018/PPK.Salem/XII/2017

22-Dec-17 00039 Transaksi No Kwitansi 00019/PPK.Salem/XII/2017 : Dibayar - 260,000 478,000

pembelian snack dan makan untuk rapat persiapan
pembentukan PPDP kepada Catering Salem sebesar
Rp260.000,-
22-Dec-17 00040 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 10,400 - 488,400
00019/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00041 Transaksi No Kwitansi 00020/PPK.Salem/XII/2017 : Dibayar - 260,000 228,400
pembelian snack dan makan untuk rapat persiapan
pembentukan PPDP kepada Catering Salem sebesar
Rp260.000,-
 NOMOR
TANGGAL BUKTI URAIAN DEBET KREDIT SALDO

1 2 3 4 5 6
27-Dec-17 00042 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 10,400 - 238,800
00020/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00043 Setor pajakPPH Pasal 23 No Kwitansi - 12,000 226,800
00011/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00044 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 9,600 217,200
00013/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00045 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 60,000 157,200
00015/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00046 Setor pajak PPh Pasal 21 No Kwitansi - 126,000 31,200
00016/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00047 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 10,400 20,800
00018/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00048 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 10,400 10,400
00019/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00049 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 10,400 -
00020/PPK.Salem/XII/2017

S A L D O 35,668,932 35,668,932 -

Bendahara Pengeluaran Pembantu

WIJAYANTI, SE
NIP. 19870914 201012 2 007
 Buku Pembantu Pajak
Tahun Anggaran : 2017
Kementerian/ Lembaga : (076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) Jawa Tengah
Satuan Kerja : (001) Panitia Pemilihan Kecamatan Salem
Alamat : Jl Raya Salem
KPPN :
Dokumen :
Nomor, Tanggal Dokumen :
Revisi ke :
Nomor, Tgl, SK Penetapan:
1. Sekretaris PPK Salem : 5/PP.01.3-Kpt/33/SekProv/IX/2017 tanggal 25 September 2017
2. Staf Keu PPK Salem : 5/PP.01.3-Kpt/33/SekProv/IX/2017 tanggal 25 September 2017
Penerimaan (Debit) Pengeluar
TANGGAL NOMOR URAIAN an Saldo
BUKTI
PPN PPh Ps 21 PPh Ps 22 PPh Ps 23 Lain-lain (Kredit)

19-Dec-17 00027 Pungut pajakPPH Pasal 23 No Kwitansi

00011/PPK.Salem/XII/2017
- - - 12,000 - - 12,000
20-Dec-17 00030 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi
00013/PPK.Salem/XII/2017 - - - 9,600 - - 21,600
21-Dec-17 00033 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi
00015/PPK.Salem/XII/2017
- - - 60,000 - - 81,600
21-Dec-17 00035 Pungut pajak PPh Pasal 21 No Kwitansi
00016/PPK.Salem/XII/2017 - 126,000 - - - - 207,600
22-Dec-17 00038 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi
00018/PPK.Salem/XII/2017 - - - 10,400 - - 218,000
22-Dec-17 00040 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi
00019/PPK.Salem/XII/2017 - - - 10,400 - - 228,400
27-Dec-17 00042 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi
00020/PPK.Salem/XII/2017 - - - 10,400 - - 238,800
27-Dec-17 00043 Setor pajakPPH Pasal 23 No Kwitansi 12,000
00011/PPK.Salem/XII/2017 - - - - - 226,800
27-Dec-17 00044 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 9,600
00013/PPK.Salem/XII/2017 - - - - - 217,200
27-Dec-17 00045 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 60,000
00015/PPK.Salem/XII/2017 - - - - - 157,200
27-Dec-17 00046 Setor pajak PPh Pasal 21 No Kwitansi 126,000
00016/PPK.Salem/XII/2017 - - - - - 31,200
27-Dec-17 00047 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 10,400
00018/PPK.Salem/XII/2017 - - - - - 20,800
27-Dec-17 00048 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 10,400
00019/PPK.Salem/XII/2017 - - - - - 10,400
27-Dec-17 00049 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 10,400
00020/PPK.Salem/XII/2017 - - - - - -

S A L D O - 126,000 - 112,800 - 238,800 -

Bendahara Pengeluaran Pembantu

 WIJAYANTI, SE
NIP. 19870914 201012 2 007
 Buku Pembantu Bank
Tahun Anggaran : 2017
Kementerian/ Lembaga : (076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) Jawa Tengah
Satuan Kerja : (001) Panitia Pemilihan Kecamatan Salem
Alamat : Jl Raya Salem
KPPN :
Dokumen :
Nomor, Tanggal Dokumen :
Revisi ke :
Nomor, Tgl, SK Penetapan:
1. Sekretars PPK Salem : 5/PP.01.3-Kpt/33/SekProv/IX/2017 tanggal 25 September 2017
2. Staf Keu PPK Salem : 5/PP.01.3-Kpt/33/SekProv/IX/2017 tanggal 25 September 2017
TANGGAL NOMOR URAIAN DEBET KREDIT SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 17,632 - 17,632
1-Dec-17 00021 12,500 - 30,132
Pengembalian atas biaya administrasi tgl 30 Nov 2017
1-Dec-17 00022 Tranfer keluar lain-lain (tranfer bunga jasa giro bulan nov - 132 30,000
2017)
18-Dec-17 00023 Terima tranfer dana hibah dari KPU Kab Brebes 17,700,000 - 17,730,000
19-Dec-17 00024 PU Bank - 17,700,000 30,000
19-Dec-17 00025 Tarik tunai atas penyetoran uang pribadi tgl 24 Nov 2017 30,000 -

S A L D O 17,730,132 17,730,132 -

Bendahara Pengeluaran Pembantu

WIJAYANTI, SE
NIP. 19870914 201012 2 007
 Buku Pembantu Kas Tunai
Tahun Anggaran : 2017
Kementerian/ Lembaga : (076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) Jawa Tengah
Satuan Kerja : (001) Panitia Pemilihan Kecamatan Salem
Alamat : Jl Raya Salem
KPPN :
Dokumen :
Nomor, Tanggal Dokumen :
Revisi ke :
Nomor, Tgl, SK Penetapan:
1. Sekretars PPK Salem : 5/PP.01.3-Kpt/33/SekProv/IX/2017 tanggal 25 September 2017
2. Staf Keu PPK Salem : 5/PP.01.3-Kpt/33/SekProv/IX/2017 tanggal 25 September 2017
TANGGAL NOMOR URAIAN DEBET KREDIT SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6
Saldo awal - - -
19-Dec-17 00024 PU Bank 17,700,000 - 17,700,000
19-Dec-17 00026 Transaksi No Kwitansi 00011/PPK.Salem/XII/2017: - 300,000 17,400,000
Dibayar biaya sewa komputer bulan Desember 2017
kepada Salem Computer sebesar Rp300.000,-

19-Dec-17 00027 Pungut pajakPPH Pasal 23 No Kwitansi 12,000 - 17,412,000

00011/PPK.Salem/XII/2017
19-Dec-17 00028 Transaksi No Kwitansi - 350,000 17,062,000
00012/PPK.Salem/XII/2017:Dibayar biaya atas pembelian
ATK untuk operasional kantor kepada Salem Fotokopi
sebesar Rp350.000,-

20-Dec-17 00029 Transaksi No Kwitansi 00013/PPK.Salem/XII/2017 : - 240,000 16,822,000

Dibayar biaya atas pembelian snack dan makan untuk
rapat persiapan bimtek keuangan kepada Catering Salem
sebesar Rp240.000,-

20-Dec-17 00030 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 9,600 - 16,831,600

00013/PPK.Salem/XII/2017
21-Dec-17 00031 Transaksi No Kwitansi 00014/PPK.Salem/XII/2017 : - 250,000 16,581,600
Dibayar biaya ATK Bimtek Keuangan kepada PPS sebesar
Rp250.000,-

21-Dec-17 00032 Transaksi No Kwitansi 00015/PPK.Salem/XII/2017 : - 1,500,000 15,081,600

Dibayar pembelian snack dan makan dalam rangka
Bimtek Keuangan kepada PPS sebesar Rp1.500.000,-

21-Dec-17 00033 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 60,000 - 15,141,600

00015/PPK.Salem/XII/2017
21-Dec-17 00034 Transaksi No Kwitansi 00016/PPK.Salem/XII/2017 : - 2,100,000 13,041,600
Dibayar uang saku peserta dalam rangka Bimtek
Keuangan kepada PPS sebesar Rp2.100.000,-

21-Dec-17 00035 Pungut pajak PPh Pasal 21 No Kwitansi 126,000 - 13,167,600

00016/PPK.Salem/XII/2017
21-Dec-17 00036 Transaksi No Kwitansi 00017/PPK.Salem/XII/2017 : - 12,180,000 987,600
Pembayaran kepada PPS Se Kecamatan Salem kegiatan
operasional PPS Bulan Desember 2017 sebesar
Rp12.180.000

22-Dec-17 00037 Transaksi No Kwitansi 00018/PPK.Salem/XII/2017 : - 260,000 727,600

Dibayar pembelian snack dan makan untuk rapat
persiapan pembentukan PPDP kepada Catering Salem
sebesar Rp260.000,-
22-Dec-17 00038 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 10,400 - 738,000
00018/PPK.Salem/XII/2017
22-Dec-17 00039 Transaksi No Kwitansi 00019/PPK.Salem/XII/2017 : - 260,000 478,000
Dibayar pembelian snack dan makan untuk rapat
persiapan pembentukan PPDP kepada Catering Salem
sebesar Rp260.000,-

22-Dec-17 00040 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 10,400 - 488,400

00019/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00041 Transaksi No Kwitansi 00020/PPK.Salem/XII/2017 : - 260,000 228,400
Dibayar pembelian snack dan makan untuk rapat
persiapan pembentukan PPDP kepada Catering Salem
sebesar Rp260.000,-

27-Dec-17 00042 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 10,400 - 238,800

00020/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00043 Setor pajakPPH Pasal 23 No Kwitansi - 12,000 226,800
00011/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00044 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 9,600 217,200
00013/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00045 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 60,000 157,200
00015/PPK.Salem/XII/2017

27-Dec-17 00046 Setor pajak PPh Pasal 21 No Kwitansi - 126,000 31,200

00016/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00047 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 10,400 20,800
00018/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00048 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 10,400 10,400
00019/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00049 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 10,400 -
00020/PPK.Salem/XII/2017

S A L D O 17,938,800 17,938,800 -

Bendahara Pengeluaran Pembantu

WIJAYANTI, SE
NIP. 19870914 201012 2 007
 Buku Pembantu Kas
Tahun Anggaran : 2017
Kementerian/ Lembaga : (076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) Jawa Tengah
Satuan Kerja : (001) Panitia Pemilihan Kecamatan Salem
Alamat : Jl Raya Salem
KPPN :
Dokumen :
Nomor, Tanggal Dokumen :
Revisi ke :
Nomor, Tgl, SK Penetapan:
1. Sekretars PPK Salem : 5/PP.01.3-Kpt/33/SekProv/IX/2017 tanggal 25 September 2017
2. Staf Keu PPK Salem : 5/PP.01.3-Kpt/33/SekProv/IX/2017 tanggal 25 September 2017
TANGGAL NOMOR URAIAN DEBET KREDIT SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 17,632 - 17,632
1-Dec-17 00021 12,500 - 30,132
Pengembalian atas biaya administrasi tgl 30 Nov 2017
1-Dec-17 00022 Tranfer keluar lain-lain (tranfer bunga jasa giro bulan nov - 132 30,000
2017)
18-Dec-17 00023 Terima tranfer dana hibah dari KPU Kab Brebes 17,700,000 - 17,730,000
19-Dec-17 00024 PU Bank 17,700,000 17,700,000 17,730,000
19-Dec-17 00025 Tarik tunai atas penyetoran uang pribadi tgl 24 Nov 2017 30,000 17,700,000

19-Dec-17 00026 Transaksi No Kwitansi 00011/PPK.Salem/XII/2017: - 300,000 17,400,000

Dibayar biaya sewa komputer bulan Desember 2017
kepada Salem Computer sebesar Rp300.000,-

19-Dec-17 00027 Pungut pajakPPH Pasal 23 No Kwitansi 12,000 - 17,412,000

00011/PPK.Salem/XII/2017
19-Dec-17 00028 Transaksi No Kwitansi - 350,000 17,062,000
00012/PPK.Salem/XII/2017:Dibayar biaya atas pembelian
ATK untuk operasional kantor kepada Salem Fotokopi
sebesar Rp350.000,-

20-Dec-17 00029 Transaksi No Kwitansi 00013/PPK.Salem/XII/2017 : - 240,000 16,822,000

Dibayar biaya atas pembelian snack dan makan untuk
rapat persiapan bimtek keuangan kepada Catering Salem
sebesar Rp240.000,-

20-Dec-17 00030 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 9,600 - 16,831,600

00013/PPK.Salem/XII/2017
21-Dec-17 00031 Transaksi No Kwitansi 00014/PPK.Salem/XII/2017 : - 250,000 16,581,600
Dibayar biaya ATK Bimtek Keuangan kepada PPS sebesar
Rp250.000,-

21-Dec-17 00032 Transaksi No Kwitansi 00015/PPK.Salem/XII/2017 : - 1,500,000 15,081,600

Dibayar pembelian snack dan makan dalam rangka
Bimtek Keuangan kepada PPS sebesar Rp1.500.000,-

21-Dec-17 00033 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 60,000 - 15,141,600

00015/PPK.Salem/XII/2017
21-Dec-17 00034 Transaksi No Kwitansi 00016/PPK.Salem/XII/2017 : - 2,100,000 13,041,600
Dibayar uang saku peserta dalam rangka Bimtek
Keuangan kepada PPS sebesar Rp2.100.000,-

21-Dec-17 00035 Pungut pajak PPh Pasal 21 No Kwitansi 126,000 - 13,167,600

00016/PPK.Salem/XII/2017
21-Dec-17 00036 Transaksi No Kwitansi 00017/PPK.Salem/XII/2017 : - 12,180,000 987,600
Pembayaran kepada PPS Se Kecamatan Salem kegiatan
operasional PPS Bulan Desember 2017 sebesar
Rp12.180.000

22-Dec-17 00037 Transaksi No Kwitansi 00018/PPK.Salem/XII/2017 : - 260,000 727,600

Dibayar pembelian snack dan makan untuk rapat
persiapan pembentukan PPDP kepada Catering Salem
sebesar Rp260.000,-

22-Dec-17 00038 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 10,400 - 738,000

00018/PPK.Salem/XII/2017
22-Dec-17 00039 Transaksi No Kwitansi 00019/PPK.Salem/XII/2017 : - 260,000 478,000
Dibayar pembelian snack dan makan untuk rapat
persiapan pembentukan PPDP kepada Catering Salem
sebesar Rp260.000,-

22-Dec-17 00040 Pungut pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 10,400 - 488,400

00019/PPK.Salem/XII/2017

27-Dec-17 00041 Transaksi No Kwitansi 00020/PPK.Salem/XII/2017 : - 260,000 228,400

Dibayar pembelian snack dan makan untuk rapat
persiapan pembentukan PPDP kepada Catering Salem
sebesar Rp260.000,-

27-Dec-17 00042 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi 10,400 - 238,800

00020/PPK.Salem/XII/2017

27-Dec-17 00043 Setor pajakPPH Pasal 23 No Kwitansi - 12,000 226,800

00011/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00044 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 9,600 217,200
00013/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00045 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 60,000 157,200
00015/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00046 Setor pajak PPh Pasal 21 No Kwitansi - 126,000 31,200
00016/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00047 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 10,400 20,800
00018/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00048 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 10,400 10,400
00019/PPK.Salem/XII/2017
27-Dec-17 00049 Setor pajak PPh Pasal 23 No Kwitansi - 10,400 -
00020/PPK.Salem/XII/2017
S A L D O 35,668,932 35,668,932 -

Bendahara Pengeluaran Pembantu

WIJAYANTI, SE
NIP. 19870914 201012 2 007
 Buku Pembantu Uang Pesrsediaan
Tahun Anggaran : 2017
Kementerian/ Lembaga : (076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) Jawa Tengah
Satuan Kerja : (657321) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
Alamat : (657321) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPPN :
Dokumen :
Nomor, Tanggal Dokumen :
Revisi ke :
Nomor, Tgl, SK Penetapan:
1. Pejabat pembuat Komitmen: 5/PP.01.3-Kpt/33/SekProv/IX/2017 tanggal 25 September 2017
2. Bdhr. Pengeluaran Pembant: 5/PP.01.3-Kpt/33/SekProv/IX/2017 tanggal 25 September 2017
TANGGAL NOMOR URAIAN DEBET KREDIT SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal - - -
18-Dec-17 00023 Terima tranfer dana hibah dari KPU Kab Brebes 17,700,000 - 17,700,000
19-Dec-17 00026 Transaksi No Kwitansi 00011/PPK.Salem/XII/2017: - 300,000 17,400,000
Dibayar biaya sewa komputer bulan Desember 2017
kepada Salem Computer sebesar Rp300.000,-

19-Dec-17 00028 Transaksi No Kwitansi - 350,000 17,050,000

00012/PPK.Salem/XII/2017:Dibayar biaya atas pembelian
ATK untuk operasional kantor kepada Salem Fotokopi
sebesar Rp350.000,-

20-Dec-17 00029 Transaksi No Kwitansi 00013/PPK.Salem/XII/2017 : - 240,000 16,810,000

Dibayar biaya atas pembelian snack dan makan untuk
rapat persiapan bimtek keuangan kepada Catering Salem
sebesar Rp240.000,-

21-Dec-17 00031 Transaksi No Kwitansi 00014/PPK.Salem/XII/2017 : - 250,000 16,560,000

Dibayar biaya ATK Bimtek Keuangan kepada PPS sebesar
Rp250.000,-
21-Dec-17 00032 Transaksi No Kwitansi 00015/PPK.Salem/XII/2017 : - 1,500,000 15,060,000
Dibayar pembelian snack dan makan dalam rangka
Bimtek Keuangan kepada PPS sebesar Rp1.500.000,-

21-Dec-17 00034 Transaksi No Kwitansi 00016/PPK.Salem/XII/2017 : - 2,100,000 12,960,000

Dibayar uang saku peserta dalam rangka Bimtek
Keuangan kepada PPS sebesar Rp2.100.000,-

21-Dec-17 00036 Transaksi No Kwitansi 00017/PPK.Salem/XII/2017 : - 12,180,000 780,000

Pembayaran kepada PPS Se Kecamatan Salem kegiatan
operasional PPS Bulan Desember 2017 sebesar
Rp12.180.000

22-Dec-17 00037 Transaksi No Kwitansi 00018/PPK.Salem/XII/2017 : - 260,000 520,000

Dibayar pembelian snack dan makan untuk rapat
persiapan pembentukan PPDP kepada Catering Salem
sebesar Rp260.000,-

22-Dec-17 00039 Transaksi No Kwitansi 00019/PPK.Salem/XII/2017 : - 260,000 260,000

Dibayar pembelian snack dan makan untuk rapat
persiapan pembentukan PPDP kepada Catering Salem
sebesar Rp260.000,-

27-Dec-17 00041 Transaksi No Kwitansi 00020/PPK.Salem/XII/2017 : - 260,000 -

Dibayar pembelian snack dan makan untuk rapat
persiapan pembentukan PPDP kepada Catering Salem
sebesar Rp260.000,-
S A L D O 17,700,000 17,700,000 -

Bendahara Pengeluaran Pembantu

WIJAYANTI, SE
NIP. 19870914 201012 2 007
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini, Jum'at Dua Puluh Sembilan Desember Dua Ribu Tujuh Belas, Kami Selaku Sekretaris PPK
telah melakukan pemeriksaan kas Staf Keuangan PPK dengan nomor rekening terlampir, dengan posisi
saldo Buku Kas Umum sebesar Rp0,- dan nomor bukti terakhir 00049
Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara:

A. Saldo Kas Bendahara
1. Saldo BP Kas (Kas Tunai dan Bank) Rp. -
2. Saldo BPP Rp. -
3. Saldo BP Uang Muka (Voucer) Rp. -
4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3) Rp. -

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:

1. Saldo BP UP Rp. -
2. Saldo BP LS-Bendahara Rp. -
3. Saldo BP Pajak Rp. -
4. Saldo BP Lain-lain Rp. -
5. Jumlah (B.1 +B.2 + B.3 + B.4) Rp. -
C. Selisih Pembukuan (A.4 - B.5) Rp. -

II. Hasil Pemeriksaan Kas:

A. Kas yang Dikuasai Bendahara:
1. Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp. -
2. Uang di Rekening Bank Bendahara Rp. -
3. Jumlah Kas (A.1 + A.2) Rp. -
B. Selisih Kas (I.A.1 + II.A.3) Rp. -

III Penjelasan atas selisih Kas

NIHIL

Yang diperiksa Brebes, 29 Desember 2017

Staf Keuangan PPK Salem Sekretaris PPK Salem

Wijayanti, SE Bambang Yusmanto, SE,M.Si

NIP.19870914 201012 2 007 NIP 19691202 199703 1 003
 MODEL.KEU. SPTJ.01

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN……..

Alamat : Jl………………………

Telp. …………………… Fax. ………………………..

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor: 02/SPTJ.01-PILGUB/XII/2017

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UJANG WAHYU, S.ST

Jabatan : Sekretaris PPK Salem

menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material atas penerimaan dan

penggunaan uang/dana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018
sebagaimana surat pernyataan tanggungjawab penggunaan anggaran pemilihan beserta
bukti-bukti pengeluaran yang sah dengan rincian:

1. Jumlah Penerimaan : Rp 17.700.000,-

2. Jumlah Pengeluaran : Rp 17.700.000,-
3. Sisa Dana : Rp 0,-

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban
penggunaan dana pemilihan

Sekretaris PPK Kec. Salem

UJANG WAHYU, S.ST

 MODEL.KEU. SPTJ.01

…..

…………………..

h Tahun 2018

anggungjawaban
 MODEL.KEU. SPPKD.PPK.01

SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN KEBUTUHAN DANA

PPK : SALEM

Nomor : 02/SPPKD.PPK SALEM.01-PILGUB/XII/2017 Tanggal 31 Desember 2017

Kepada:
Yth. Ketua KPU Kabupaten Brebes
Cq. Sekretaris KPU Kabupaten Brebes
di Brebes

Dengan ini kami sampaikan permohonan pengajuan kebutuhan dana yang diperlukan oleh PPK
Salem yang akan digunakan untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah dengan rincian sbb:

1. Kebutuhan Dana PPK : Rp 5,520,000

2. Kebutuhan Dana PPS : Rp 12,180,000
3. Kebutuhan Dana PPDP : Rp
4. Kebutuhan Dana KPPS : Rp
TOTAL KEBUTUHAN DANA : Rp 17,700,000

Rincian kebutuhan dana (terlampir) RAB

Mengetahui, Brebes, Desember 2017

Ketua PPK Sekretaris PPK Kecamatan Salem

SARKIM, S.PdI UJANG WAHYU, S.ST

NIP 19621010 198902 1 004

Telah diverifikasi tgl……………….

Pejabat Pembuat Komitmen
KPU Kabupaten Brebes
BAMBANG YUSMANTO
DEL.KEU. SPPKD.PPK.01

NA

al 31 Desember 2017

ang diperlukan oleh PPK

Desember 2017

PPK Kecamatan Salem

G WAHYU, S.ST
21010 198902 1 004
Bulan : REKAPITULASI LAPORAN REALI
Tahun : BADAN PENYELENGGARAN AD HOC
KA
Realis
NO NAMA SATKER/PPK/PPS PAGU (Rp)
Jan Feb Mar Apr
1 2 3 4 5 6 7
PPK SALEM 13,570,000 - - - -
1 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
2 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
3 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
4 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
5 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
6 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
7 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
8 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
9 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
10 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
11 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
12 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
13 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
14 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
15 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
16 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
17 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
18 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
19 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
20 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
21 PPS Kel/Desa 580,000 - - - -
JUMLAH 25,750,000 - - - -

MENGETAHUI/MENYETUJUI:
SEKRETARIS PPK SALEM

UJANG WAHYU, S.ST

NIP 19621010 198902 1 004
 REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH/PROPOSAL
ADAN PENYELENGGARAN AD HOC PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 SE PPK KECAMATAN SALEM
Realisasi Bulan (Rp)
Jumlah
Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 4 s.d 15
- - - - - - 8,050,000 5,520,000 13,570,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - - 580,000 580,000
- - - - - - 8,050,000 17,700,000 25,750,000

BREBES, 31 Desember 2017

STAF SEKRETARIAT URUSAN KEUANGAN
SALEM

SUCIPTO
NIP 19830315 201409 1 001
 MODEL.KEU.REKAP.03

PROPOSAL
JAWA TENGAH

Persentase
Sisa Anggaran
(%)
17 18 = 3-16
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -

RUSAN KEUANGAN
 MODEL.KEU. SPTJ.04

Brebes, 31 Desember 2017

Kepada:
Nomor : YtSekretaris KPU Kab Brebes
Lampiran : di
Perihal : Pernyataan Tanggung Jawab Brebes
Penggunaan Anggaran Pemilihan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jabatan : Sekretaris PPK Salem
menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material atas penerimaan
dan penggunaan uang/dana dengan rincian sebagai berikut:

I. Rincian Pengeluaran

No Kode Akun Uraian Pengeluaran Jumlah

1 521211
2 521213
3 521219 Belanja kegiatan Bimtek 4,090,000
Keuangan PPK (Peserta
Sekretaris dan Staf Keu PPS)
ATK, konsumsi dan sewa 1,430,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran PPK
Bulan Des
ATK, konsumsi dan sewa 12,180,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran PPS
Bulan Des
4 521811
Jumlah 17,700,000

II. Penerimaan dan Pengeluaran

No Kode Akun Uraian yg Diterima (POK) Realisasi

1 521211
2 521213
3 521219 Belanja kegiatan Bimtek 4,090,000
Keuangan PPK (Peserta
Sekretaris dan Staf Keu PPS)
 3 521219

ATK, konsumsi dan sewa 1,430,000

komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
ATK, konsumsi dan sewa 12,180,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran PPS
Bulan Des
4 521811
Jumlah 17,700,000

III. Rincian Realisasi PPK dan per-PPS

NO NAMA Uraian yg Diterima (POK) Realisasi

1 PPK SALEM Belanja kegiatan Bimtek 4,090,000
Keuangan PPK (Peserta
Sekretaris dan Staf Keu PPS)
ATK, konsumsi dan sewa 1,430,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
2 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
3 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des

4 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000

komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des

5 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000

komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
6 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
7 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
8 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des

9 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000

komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
10 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
11 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
12 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
13 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
14 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
15 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
16 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
17 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
18 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des

19 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000

komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
20 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
21 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
22 PPS…….. ATK, konsumsi dan sewa 580,000
komputer kegiatan Operasional
dan adm perkantoran Bulan
Des
Jumlah 17,700,000

Atas rincian diatas, saya berkewajiban untuk menyampaikan bukti-bukti

pengeluaran yang sah kepada Sekretaris KPU Kabupaten Brebes yang akan dilakukan
secara berjenjang.

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai

pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilihan.

PPK…………….
SEKRETARIS

(TTD CAP)
………………………….
 MODEL.KEU. SPTJ.04

, 31 Desember 2017

aris KPU Kab Brebes

Keterangan
Bukti
Ada
Ada
Ada

Ada

Ada

Sisa Uang

-
 -

Sisa Uang
-

-
-

-
 -

ang akan dilakukan

PPK…………….
SEKRETARIS

(TTD CAP)
………………………….
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PPK TIAP BULAN KE KPU KAB

1 BUKU KAS UMUM

2 BUKU PEMBANTU (pajak, kas,kas tunai,bank,UP,BA Pemeriksaan Kas)
3 REKENING KORAN
4 BUKTI BUKTI PENGELUARAN
5 SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (MODEL KEU SPTJ 01)
6 REKAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (MODEL KEU REKAP 03)
7 MODEL KEUANGAN SPTJ 04
8 DILAPORKAN SETIAP TANGGAL 3 BULAN BERIKUTNYA
9 LAPORAN DIBUAT SEBANYAK 3 RANGKAP
a 1 RANGKAP UNTUK ARSIP PPK
b 2 RANGKAP UNTUK KPU KAB/KOTA