PT.

Maxtec Indonesia
Kawasan Industri Batam Center Kepulauan Riau Indonesia
Jl. Puri Legenda Kav. I Blok C4/No. 12A Batam
Telepon: 08518635745 Email: maxtexcindonesia@gmail.com

Laporan Kas Kecil

Periode 1 s/d 28 Maret 2019

Tanggal Nomor Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran

Konsumsi
01 Maret 2019 BKM-01 Pengisian dana kas kecil Rp 5,500,000 - -
01 Maret 2019 BKK-01 Pembayaran Langganan Kompas - Rp 175,000 -
02 Maret 2019 BKK-02 Pembelian ATK - Rp 325,000 -
03 Maret 2019 BKK-03 Pembelian Snack - Rp 155,000 Rp 155,000
06 Maret 2019 BKK-04 Pembelian Materai 10 @ 6.000 - Rp 60,000 -
08 Maret 2019 BKK-05 Pembayara Transport ke Depnaker PP - Rp 200,000 -
12 Maret 2019 BKK-06 Pembelian Nasi Box 10 @ 35.000 - Rp 350,000 Rp 350,000
16 Maret 2019 BKK-07 Pembayaran Langganan TV Cabel - Rp 150,000 -
17 Maret 2019 BKK-08 Pembayaran Peserta Golf Tournament - Rp 1,000,000 -
18 Maret 2019 BKK-09 Pembayaran Tiket Pesawat Jakarta - Surabaya PP - Rp 2,000,000 -
22 Maret 2019 BKK-10 Pembayaran Fotokopi - Rp 162,500 -
24 Maret 2019 BKK-11 Pembelian Parcel Buah untuk Relasi - Rp 250,000 Rp 250,000
25 Maret 2019 BKK-12 Pembayaran Transport Mengantar Surat - Rp 150,000 -
28 Maret 2019 BKK-13 Pembelian Tiket KA Argo Bromo Jakarta - Semarang - Rp 300,000 -
Jumlah Rp 5,500,000 Rp 5,277,500 Rp 755,000
Saldo Rp 222,500 - -
Imprest Rp 5,277,500 - -

Mengetahui,

Lana Brotodarsono S.T, M.sc

Direktur Utama
 a
auan Riau Indonesia
o. 12A Batam
ndonesia@gmail.com

2019

Pos - Pos Pengeluaran

ATK Telepon, PDAM, Listrik Fotokopi Transportasi Lain - Lain
- - - - -
- - - - Rp 175,000
Rp 325,000 - - - -
- - - - -
- - - - Rp 60,000
- - - Rp 200,000 -
- - - - -
- - - - Rp 150,000
- - - - Rp 1,000,000
- - - Rp 2,000,000 -
- - Rp 162,500 - -
- - - - -
- - - Rp 150,000 -
- - - Rp 300,000 -
Rp 325,000 - Rp 162,500 Rp 2,650,000 Rp 1,385,000
- - - - -
- - - - -

Jakarta, 31 Maret 2019

Dibuat oleh,

Sekretaris