Ditambah: Setoran dalam perjalanan $ 1,500.00 $ 8,763.00 Dikurangi: Cek yang masih beredar $ 591.00 $ (591.00) Saldo Menurut Laporan Bank Yang Benar $ 8,172.00 PT. ABC LAPORAN REKONSILIASI BANK Per 31 Juli
Saldo Menurut Laporan Perusahaan $ 7,284.00
Ditambah: Pelunasan piutang wesel dan bunga $ 936.00 $ 8,220.00 Dikurangi: Biaya administrasi bank $ 48.00 $ (48.00) Saldo Menurut Laporan Perusahaan Yang Benar $ 8,172.00 PT. ABC Jurnal Penyesuaian Per 31 Juli Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 31-Jul Kas $ 916.00 Biaya Administrasi Bank $ 20.00 Piutang Wesel $ 900.00 Bunga Wesel $ 36.00 31-Jul Biaya Administrasi Bank $ 28.00 Kas $ 28.00 Total Saldo $ 964.00 $ 964.00