50 150 204

Keterangan Bulan I Bulan 2 Bulan 3

220,233,60 880,070,40
Saldo Awal Kas   0 0
Penerimaan      

a. Penjualan tunai 1,015,372,800 3,045,254,400 4,141,545,984

Total Penerimaan 1,015,372,800 3,045,254,400 4,141,545,984

Pengeluaran      

a. Biaya Pokok Produksi per tas Rp.27046,- 778,924,800 2,336,774,400 3,178,013,184

b. Biaya pemasaran per Tas Rp.563,- 16,214,400 48,643,200 66,154,752

c. Biaya lain-lain - - -

Total Pengeluaran 795,139,200 2,385,417,600 3,244,167,936

Saldo akhir Kas (I+II-III) 220,233,600 880,070,400 1,777,448,448

244 270 280

Keterangan Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6
1,777,448,44 2,850,782,97 4,038,489,21
Saldo Awal Kas 8 6 6
Penerimaan      

a. Penjualan tunai 4,953,613,824 5,481,457,920 5,684,474,880

Total Penerimaan 4,953,613,824 5,481,457,920 5,684,474,880

Pengeluaran      

a. Biaya Pokok Produksi per tas Rp.27046,- 3,801,153,024 4,206,193,920 4,361,978,880

b. Biaya pemasaran per Tas Rp.563,- 79,126,272 87,557,760 90,800,640

c. Biaya lain-lain - - -

Total Pengeluaran 3,880,279,296 4,293,751,680 4,452,779,520

Saldo akhir Kas (I+II-III) 2,850,782,976 4,038,489,216 5,270,184,576

 294 334 374
Keterangan Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9
5,270,184,57 6,563,464,70 8,032,701,31
Saldo Awal Kas 6 4 2
Penerimaan      

a. Penjualan tunai 5,968,698,624 6,780,766,464 7,377,410,304

Total Penerimaan 5,968,698,624 6,780,766,464 7,377,410,304

Pengeluaran      

a. Biaya Pokok Produksi per tas Rp.27046,- 4,580,077,824 5,203,217,664 5,826,357,504

b. Biaya pemasaran per Tas Rp.563,- 95,340,672 108,312,192 121,283,712

c. Biaya lain-lain - - -

Total Pengeluaran 4,675,418,496 5,311,529,856 5,947,641,216

Saldo akhir Kas (I+II-III) 6,563,464,704 8,032,701,312 9,462,470,400

414 504 580

Keterangan Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12
9,462,470,40 11,290,379,34 13,507,430,9
Saldo Awal Kas 0 6 94
Penerimaan      

a. Penjualan tunai 8,404,902,144 10,232,054,784 11,774,983,680

Total Penerimaan 8,404,902,144 10,232,054,784 11,774,983,680

Pengeluaran      

a. Biaya Pokok Produksi per tas Rp.27046,- 6,449,497,344 7,851,561,984 9,035,527,680

b. Biaya pemasaran per Tas Rp.563,- 127,495,854 163,441,152 145,310,300

c. Biaya lain-lain - - -

Total Pengeluaran 6,576,993,198 8,015,003,136 9,180,837,980

Saldo akhir Kas (I+II-III) 11,290,379,346 13,507,430,994 16,101,576,694