5,628,288 INPUT PENARIKAN UANG/PINBUK/TRANSFER 192,478,150 REGISTER PENUTUPAN KAS TAHUN 2018
Tanggal Penutupan Kas : 31 Maret 2018
Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) : JAP KARDUS Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 31 Desember 2017 Sisa saldo tahun 2017 : Rp. 6,777,213 Jumlah Total Penerimaan Dana BOS Tahun 2018 : Rp. 190,560,000 Jumlah Total Penerimaan Jasa Bank/Giro Tahun 2018 : Rp. 769,225 Jumlah Total Pengeluaran : Rp. 191,945,880 Saldo Buku : Rp. 6,160,558
Saldo Kas : Rp. 6,160,588
terdiri dari:
1. Kas Tunai : Rp. 532,300
- Lembaran uang kertas Rp. 100.000,- 4 Lembar Rp. 400,000 - Lembaran uang kertas Rp. 50.000,- 2 Lembar Rp. 100,000 - Lembaran uang kertas Rp. 20.000,- 1 Lembar Rp. 20,000 - Lembaran uang kertas Rp. 10.000,- 1 Lembar Rp. 10,000 - Lembaran uang kertas Rp. 5.000,- 0 Lembar Rp. - - Lembaran uang kertas Rp. 2.000,- 1 Lembar Rp. 2,000 - Lembaran uang kertas Rp. 1.000,- 0 Lembar Rp. - Sub Jumlah : Rp. 532,000
- Keping uang logam Rp. 1.000,- 0 Keping Rp. -
- Keping uang logam Rp. 500,- 0 Keping Rp. - - Keping uang logam Rp. 200,- 1 Keping Rp. 200 - Keping uang logam Rp. 100,- 1 Keping Rp. 100 Sub Jumlah : Rp. 300 2. Kas Bank : Rp. 5,628,288 - Saldo Bank Dana BOS Rp. 4,859,063 - Sado Jasa Bank/Giro Rp. 769,225 Sub Jumlah : Rp. 5,628,288