BERITA ACARA REKONSILIASI ASET

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu dua puluh telah dilakukan rekonsiliasi nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya pada SKPD UPTD PUSKESMAS DTP
CIKALAPA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG untuk periode palaporan Per 31 DESEMBER 2019, dengan keadaan sebagai berikut :

I. ASET TETAP

SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR (Per

NO. JENIS BARANG
(Per 31 desember 2018) BERTAMBAH BERKURANG TOTAL MUTASI 31 desember 2019)
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7
1 Tanah 31,428,571 - - - 31,428,571
2 Peralatan dan Mesin 1,953,497,223 288,318,520 (11,439,000) 276,879,520 2,230,376,743.00
3 Gedung dan Bangunan 1,936,807,038 103,600,000 - 103,600,000 2,040,407,038
4 Jalan Irigasi dan Jaringan - - - - -
5 Aset Tetap Lainnya - - - - -
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - -

JUMLAH 3,921,732,832.00 391,918,520 (11,439,000) 380,479,520.00 4,302,212,352.00

PENYUSUTAN ASET TETAP

Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan NILAI BUKU
NO. JENIS BARANG NILAI PEROLEHAN Beban Penyusutan Per 31 Desember
Per 1 Jan 2019 (Per 31 Desember 2019)
2019
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 (3-6)
1 Tanah 31,428,571.00 - - - 31,428,571.00
2 Peralatan dan Mesin 2,230,376,743.00 704,692,929.74 346,901,045.28 1,051,593,975.02 1,178,782,767.98
3 Gedung dan Bangunan 2,040,407,038.00 189,095,473.95 37,827,419.05 226,922,893.00 1,813,484,145.00
4 Jalan Irigasi dan Jaringan - - - - -
5 Aset Tetap Lainnya - - - - -
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - -

JUMLAH 4,302,212,352.00 893,788,403.69 384,728,464.33 1,278,516,868.02 3,023,695,483.98

URAIAN PENJELASAN :

A TANAH

Saldo Awal Neraca (Per 31 Des 2018) : Rp. 31,428,571.00

Mutasi Bertambah :
- ............................... Rp. -
Sub Jumlah Mutasi Bertambah Rp. -

Mutasi Berkurang :
- ............................... Rp. -
Sub Jumlah Mutasi Berkurang Rp. -

Saldo Akhir Neraca (Per 31 Des 2019) : Rp. 31,428,571.00

B PERALATAN & MESIN

Saldo Awal Neraca (Per 31 Des 2018) : Rp. 1,953,497,223.00

Mutasi Bertambah :
1). Realisasi Belanja Kapitasi JKN Peralatan dan Mesin T.A. 2019 Rp. 288,318,520.00
Sub Jumlah Mutasi Bertambah Rp. 288,318,520.00

Mutasi Berkurang :
1). Ekstrakomptabel Realisasi Belanja Kapitasi JKN Peralatan dan Mesin T.A. 2019 Rp. (11,439,000.00)
- 5 BuahNeek Collar @ Rp. 200.000,- / Buah
Sub Jumlah Mutasi Berkurang Rp. (11,439,000.00)

Saldo Akhir Neraca (Per 31 Des 2019) : Rp. 2,230,376,743.00

C GEDUNG & BANGUNAN

Saldo Awal Neraca (Per 31 Des 2018) : Rp. 1,936,807,038.00

Mutasi Bertambah :
1). Realisasi Belanja Kapitasi JKN Gedung & Bangunan T.A. 2019 Rp. 103,600,000.00
Sub Jumlah Mutasi Bertambah Rp. 103,600,000.00

Mutasi Berkurang :
- ………………………. Rp.
Sub Jumlah Mutasi Berkurang Rp. -

Saldo Akhir Neraca (Per 31 Des 2019) : Rp. 2,040,407,038.00

D JALAN, IRIGASI & JARINGAN

Saldo Awal Neraca (Per 31 Des 2018) : Rp. -

Mutasi Bertambah :
- ………………………. Rp.
Sub Jumlah Mutasi Bertambah Rp. -

Mutasi Berkurang :
- ………………………. Rp.
Sub Jumlah Mutasi Berkurang Rp. -

Saldo Akhir Neraca (Per 31 Des 2019) : Rp. -

- Hal 1 -
 E ASET TETAP LAINNYA

Saldo Awal Neraca (Per 31 Des 2018) : Rp. -

Mutasi Bertambah :
- ............................... Rp. -
Sub Jumlah Mutasi Bertambah Rp. -

Mutasi Berkurang :
- ............................... Rp. -
Sub Jumlah Mutasi Berkurang Rp. -

Saldo Akhir Neraca (Per 31 Des 2019) : Rp. -

F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)

Saldo Awal Neraca (Per 31 Des 2018) : Rp. -

Mutasi Bertambah :
- ............................... Rp. -
Sub Jumlah Mutasi Bertambah Rp. -

Mutasi Berkurang :
- ............................... Rp. -
Sub Jumlah Mutasi Berkurang Rp. -

Saldo Akhir Neraca (Per 31 Des 2019) : Rp. -

II ASET LAINNYA

SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR (Per

NO. JENIS BARANG
(Per 31 Des 2018) BERTAMBAH BERKURANG TOTAL MUTASI 31 Des 2019)
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 (3+5)
1 Aset Tak Berwujud (ATB) - - - - -
2 Tagihan Angsuran Penjualan - - - - -
3 Piutang TGR - - - - -
4 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - - - - -
5 Aset Lain-lain - - - - -
- Aset Rusak Berat - - - - -
- Dimanfaatkan Pihak Lain/Pinjam Pakai - - - - -
- Aset Hilang - - - - -

JUMLAH - - - - -

PENYUSUTAN ASET LAINNYA (AMORTISASI)

Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan NILAI BUKU
NO. JENIS BARANG NILAI PEROLEHAN Beban Penyusutan Per 31 Desember
Per 1 Jan 2019 (Per 31 Des 2019)
2019
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 (3-6)
1 Aset Tak Berwujud (ATB) - - - - -
2 Tagihan Angsuran Penjualan - - - - -
3 Piutang TGR - - - - -
4 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - - - - -
5 Aset Lain-lain - - -
- Aset Rusak Berat - -
- Dimanfaatkan Pihak Lain/Pinjam Pakai - - - -
- Aset Hilang - - - -

JUMLAH - - - - -

URAIAN PENJELASAN :

A ASET TAK BERWUJUD (ATB)

Saldo Awal Neraca (Per 31 Des 2018) : Rp. -

Mutasi Bertambah :
- ............................... Rp. -

Sub Jumlah Mutasi Bertambah Rp. -

Mutasi Berkurang :
- ............................... Rp. -
Sub Jumlah Mutasi Berkurang Rp. -

Saldo Akhir Neraca (Per 31 Des 2019) : Rp. -

B ASET LAIN-LAIN

Saldo Awal Neraca (Per 31 Des 2018) : Rp. -

Mutasi Bertambah :
- ............................... Rp. -
Sub Jumlah Mutasi Bertambah Rp. -

Mutasi Berkurang :
- ............................... Rp. -

Sub Jumlah Mutasi Berkurang Rp. -

Saldo Akhir Neraca (Per 31 Des 2019) : Rp. -

KEPALA UPTD PUSKESMAS CIKALAPA KASUBAG KEUANGAN & ASET

KABUPATEN SUBANG DINAS KESEHATAN KAB. SUBANG

- Hal 2 -
……………………………………. DEDE BADRIAH, SKM, MM
NIP. …………………………… NIP. 19661220 198808 2 007

- Hal 3 -
 REKAPITULASI MUTASI NERACA ASET
SKPD : PKM CIKALAPA DINAS KESEHATAN KAB. SUBANG
PER 31 DESEMBER 2019

A. ASET TETAP

Mutasi Aset Tetap

Saldo Awal Neraca Saldo Akhir Neraca
No. Jenis Aset Keterangan
(Per 31 Des 2018) (Per 31 Des 2019)
Bertambah Berkurang Jumlah Mutasi

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 (3+6) 8
1 TANAH 31,428,571 - - - 31,428,571
2 PERALATAN DAN MESIN 1,953,497,223.00 288,318,520 (11,439,000) 276,879,520 2,230,376,743
3 GEDUNG DAN BANGUNAN 1,936,807,038 103,600,000 - 103,600,000 2,040,407,038
4 JALAN IRIGASI DAN JARINGAN - - - - -
5 ASET TETAP LAINNYA - - - - -
6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN - - - - -

Jumlah 3,921,732,832.00 391,918,520.00 (11,439,000.00) 380,479,520.00 4,302,212,352.00

B. ASET LAINNYA

Mutasi Aset Lainnya

Saldo Awal Neraca Saldo Akhir Neraca
No. Jenis Aset Keterangan
(Per 31 Des 2018) (Per 31 Des 2019)
Bertambah Berkurang Jumlah Mutasi

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 (3+6) 8
1 ASET TAK BERWUJUD (ATB) - - - - -
2 TAGIHAN ANGSURAN PENJUALAN - - - - -
3 TAGIHAN TGR DAERAH - - - - -
4 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA - - - - -
5 ASET LAIN-LAIN : - - - - -
A. ASET RUSAK BERAT - - - - -
B. DIHIBAHKAN / DIMANFAATKAN PIHAK LAIN - - - - -
C. HILANG / DALAM PROSES PENGHAPUSAN - - - - -

Jumlah - - - - -

SUBANG, 31 Desember 2019

Petugas Rekon PENGURUS BARANG PEMBANTU

DINAS KESEHATAN KAB. SUBANG UPTD PUSKESMAS CIKALAPA

…………………………………………………….. ……………………………………
NIP. ………………………………………………………….. NIP. ……………………….

Petugas Rekon PETUGAS AKUNTANSI SKPD

BIDANG AKUNTANSI - DINAS KESEHATAN KAB. SUBANG UPTD PUSKESMAS CIKALAPA

…………………………………………………….. …………………………………..
NIP. ………………………………………………………….. NIP. ………………………………
 KERTAS KERJA REKON I (MUTASI ASET TETAP)
SKPD : PKM CIKALAPA DINAS KESEHATAN KAB. SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2019
Per 31 Desember 2019

MUTASI ASET TETAP

PENAMBAHAN (+)
KODE REKENING VOL / HARGA SATUAN
NO NAMA BARANG MERK/TYPE SATUAN
KEGIATAN LUAS (Rp) Hibah/Mutasi
JUMLAH BELANJA Koreksi Saldo Reklas Antar Aset Koreksi Saldo
dari Instansi/ Lain-lain TOTAL
MODAL Awal Tetap (KIB) Awal
SKPD lain
1 2 3 4 5 6 7 8 = (5 x 7) 9 10 11 12 13 = (8 s/d 12) 14

I REALISASI BELANJA ASET TETAP TAHUN BERJALAN SEMESTER I T.A. 2019 (PER 31 DESEMBER 2019)

A TANAH

JUMLAH BELANJA MODAL TANAH - - - - - - -

B PERALATAN DAN MESIN

Belanja Kapitasi JKN PKM Cikalapa
5.2.3.75.001 BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
Kendaraan Bermotor R2 Yamaha NMAX 2 Unit 34,925,000.00 69,850,000 69,850,000
Sub Jumlah 69,850,000 - - - - 69,850,000 -
5.2.2.68.001 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN UMUM
TENSIMETER ANAROID ABN 25 Buah 646,400.00 16,160,000 16,160,000
TENSIMETER AIRAKSA ANAK GEA MEDICAL 7 Buah 980,000.00 6,860,000 6,860,000
STETOSKIP LITMEN 5 Buah 2,611,700.00 13,058,500 13,058,500
NEBULEZER OMRON C 2B 2 Buah 2,108,900.00 4,217,800 4,217,800
DOPLER BISTOS LCD 2 Buah 2,195,200.00 4,390,400 4,390,400
Sub Jumlah 44,686,700 - - - - 44,686,700 -
5.2.2..3.60.005 BELANJA MODAL PENGADAAN AC
AC SAMSUNG 2 Buah 5,995,000.00 11,990,000 11,990,000
Sub Jumlah 11,990,000 - - - - 11,990,000 -
5.2.2.61.003 BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER DAN PRINTER
LAPTOP LENOVO 3 Buah 8,200,000.00 24,600,000 24,600,000
PRINTER EPSON L3110 2 Buah 4,590,000.00 9,180,000 9,180,000
Sub Jumlah 33,780,000 - - - - 33,780,000 -
5.2.2..3.61.002 BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER
LAPTOP LENOVO 2 Buah 7,260,000.00 14,520,000 14,520,000
COMPUTER ALL IN ONE ASUS 2 Buah 7,260,000.00 14,520,000 14,520,000
Sub Jumlah 29,040,000 - - - - 29,040,000 -
BELANJA MODAL ALAT ALAT LABORATORIUM
ALAT DIGITAL GCHB EASYTOCH 3 Buah 750,000.00 2,250,000 2,250,000
ALAT DIGITAL GCU EASYTOCH 3 Buah 750,000.00 2,250,000 2,250,000
ALAT DIGITAL HB EASYTOCH 3 Buah 750,000.00 2,250,000 2,250,000
Sub Jumlah 6,750,000 - - - - 6,750,000 -
5.2.3.68.006 BELANJA MODAL ALAT ALAT KEDOKTERAN GIGI
DIAGNOSTIK ST GIGI DENTIKA 10 Buah 300,000.00 3,000,000 3,000,000
HAND PRICE 2 HOLD NSK EX 203C 2 Buah 2,000,000.00 4,000,000 4,000,000
Sub Jumlah 7,000,000 - - - - 7,000,000 -
5.2.3.63.001 BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAPUR
DISPENSER YIMAKO 6 Buah 499,000.00 2,994,000 2,994,000
KULKAS POLITRON 1 Buah 4,990,000.00 4,990,000 4,990,000
Sub Jumlah 7,984,000 - - - - 7,984,000 -
5.2.3.68.001 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT- ALAT KEDOKTERAN UMUM
TIMBANGAN DEWASA OMRON 2 Buah 7,425,000.00 14,850,000 14,850,000
TERMOMETER KULKAS VAKSIN HCT2 4 Buah 247,500.00 990,000 990,000
CAUTER SIRKUMSISI ELETRONI CAUTER GL999 2 Buah 3,729,330.00 7,458,660 7,458,660
BAK INSTRUMEN BESAR STENLS 5 Buah 640,332.00 3,201,660 3,201,660
BAK INSTRUMEN KECIL STENLS 10 Buah 445,500.00 4,455,000 4,455,000
Sub Jumlah 30,955,320 - - - - 30,955,320 -
5.2.3.62.001 BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA
MEJA KERJA HAZEL 5 Buah 2,964,500.00 14,822,500 14,822,500
Sub Jumlah 14,822,500 - - - - 14,822,500 -
5.2.3.60.001 BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR
LEMARI ARSIP INPORMA 2 Buah 4,961,000.00 9,922,000 9,922,000
AC PANASONIK 2 Buah 5,808,000.00 11,616,000 11,616,000
TORN PINGUIN 2 Buah 4,961,000.00 9,922,000 9,922,000
Sub Jumlah 31,460,000 - - - - 31,460,000 -

JUMLAH BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN 288,318,520 - - - - 288,318,520 -

C GEDUNG DAN BANGUNAN

Belanja Kapitasi JKN PKM Cikalapa
BELANJA MODAL PENGADAAN GEDUNG DAN BANGUNAN
Bangunan Kantor Sekretariat / TU 1 Unit 103,600,000.00 103,600,000 103,600,000
Sub Jumlah 103,600,000 - - - - 103,600,000 -

JUMLAH BELANJA MODAL GEDUNG & BANGUNAN - 103,600,000 - - - - 103,600,000 -

D JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

JUMLAH BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI & JARINGAN - - - - - - -

E ASET TETAP LAINNYA

JUMLAH BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA - - - - - - -

F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

JUMLAH BELANJA MODAL KDP - - - - - - -

JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2019 (I) 391,918,520 - - - - 391,918,520 -

II MUTASI ASET TETAP DILUAR REALISASI BELANJA TAHUN BERJALAN (PER 31 DES 2019)

A TANAH
-
JUMLAH ASET TANAH - - - - - - -

B PERALATAN & MESIN

JUMLAH ASET PERALATAN DAN MESIN - - - - - - -

C GEDUNG & BANGUNAN

-
JUMLAH ASET GEDUNG DAN BANGUNAN - - - - - - -

D JALAN IRIGASI & JARINGAN

-

5
 MUTASI ASET TETAP
PENAMBAHAN (+)
KODE REKENING VOL / HARGA SATUAN
NO NAMA BARANG MERK/TYPE SATUAN
KEGIATAN LUAS (Rp) Hibah/Mutasi
JUMLAH BELANJA Koreksi Saldo Reklas Antar Aset Koreksi Saldo
dari Instansi/ Lain-lain TOTAL
MODAL Awal Tetap (KIB) Awal
SKPD lain
1 2 3 4 5 6 7 8 = (5 x 7) 9 10 11 12 13 = (8 s/d 12) 14
JUMLAH ASET JALAN IRIGASI & JARINGAN - - - - - - -

E ASET TETAP LAINNYA

-
JUMLAH ASET TETAP LAINNYA - - - - - - -

F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)

-
JUMLAH ASET KDP - - - - - - -

MUTASI ASET TETAP DILUAR REALISASI BELANJA TAHUN BERJALAN PER 31-12-19 (II) - - - - - - -

JUMLAH TOTAL MUTASI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2019 ( I + II ) 391,918,520 - - - - 391,918,520 -

PETUGAS AKUNTANSI SKPD

UPTD PUSKESMAS CIKALAPA

MENGETAHUI/MENYETUJUI :
…………………………………..
NIP. ……………………………… KEPALA UPTD PUSKESMAS CIKALAPA KASUBAG KEUANG
DINAS KESEHATAN

……………………………………. DEDE BADRIAH,

NIP. …………………………… NIP. 19661220 19

6
KON I (MUTASI ASET TETAP)
DINAS KESEHATAN KAB. SUBANG
ANGGARAN 2019
Desember 2019
MUTASI ASET TETAP
PENGURANGAN ( - )
Hibah/Mutasi ke
Reklas Antar Aset
Instansi/ SKPD Ekstrakomptabel
Tetap (KIB)
lain
15 16
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - (11,439,000)
- -
- -
- -
- -
- -
- - (11,439,000)
- -
- -
- -
JUMLAH TOTAL
MUTASI ASET TETAP KET
Reklas ke Aset
TOTAL
Lainnya
17 18 19=(14 s/d 18) 20 = (13+19) 21
- - - -
- 69,850,000
- - - 69,850,000
- 16,160,000
- 6,860,000
- 13,058,500
- 4,217,800
- 4,390,400
- - - 44,686,700
- 11,990,000
- - - 11,990,000
- 24,600,000
- 9,180,000
- - - 33,780,000
- 14,520,000
- 14,520,000
- - - 29,040,000
- 2,250,000
- 2,250,000
- 2,250,000
- - - 6,750,000
(3,000,000) (3,000,000) -
- 4,000,000
(3,000,000) - (3,000,000) 4,000,000
(2,994,000) (2,994,000) -
- 4,990,000
(2,994,000) - (2,994,000) 4,990,000
- 14,850,000
(990,000) (990,000) -
- 7,458,660
- 3,201,660
(4,455,000) (4,455,000) -
(5,445,000) - (5,445,000) 25,510,320
- 14,822,500
- - - 14,822,500
- 9,922,000
- 11,616,000
- 9,922,000
- - - 31,460,000
- (11,439,000) 276,879,520
- 103,600,000
- - - 103,600,000
-
- - - 103,600,000
- - - -
- - - -
- - - -
- (11,439,000) 380,479,520
- -
- - -
- - - -
- -
- - -
- -
7
MUTASI ASET TETAP
PENGURANGAN ( - ) JUMLAH TOTAL
MUTASI ASET TETAP KET
Hibah/Mutasi ke
Reklas Antar Aset Reklas ke Aset
Instansi/ SKPD Ekstrakomptabel TOTAL
Tetap (KIB) Lainnya
lain
15 16 17 18 19=(14 s/d 18) 20 = (13+19) 21
- - - - -

- -
- - - - -

- -
- - - - -

- - - - - -

- - (11,439,000) - (11,439,000) 380,479,520

SUBANG, 31 Desember 2019

PENGURUS BARANG PEMBANTU

UPTD PUSKESMAS CIKALAPA

……………………………………
KASUBAG KEUANGAN & ASET NIP. ……………………….
DINAS KESEHATAN KAB. SUBANG

DEDE BADRIAH, SKM, MM

NIP. 19661220 198808 2 007

8
 KERTAS KERJA REKON II (MUTASI ASET LAINNYA)
SKPD : PKM CIKALAPA DINAS KESEHATAN KAB. SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2019
Per 31 Desember 2019

PENAMBAHAN

VOL / HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

NO NAMA BARANG MERK/TYPE SATUAN Koreksi Saldo Reklas Antar Reklas Dari Koreksi Saldo
LUAS (Rp) (Rp) Lain-lain TOTAL
Awal Aset Lainnya Aset Tetap Awal

1 2 3 4 5 6 7 (4x6) 8 9 10 11 12 (8 s/d 11) 13

I ASET TAK BERWUJUD

JUMLAH MUTASI ASET TAK BERWUJUD - - - - - - -

II ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

JUMLAH MUTASI ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA - - - - - - -

III ASET LAIN-LAIN

JUMLAH MUTASI ASET LAIN-LAIN - - - - - - -

JUMLAH TOTAL MUTASI ASET LAINNYA T.A. 2018 - - - - - - -

PETUGAS AKUNTANSI SKPD

UPTD PUSKESMAS CIKALAPA

…………………………………..
NIP. ………………………………
MENGETAHUI/MENYETUJUI :

KEPALA UPTD PUSKESMAS CIKALAPA KASUBAG KEUAN

DINAS KESEHATAN

……………………………………. DEDE BADRIAH

NIP. …………………………… NIP. 19661220 1

9
 PENGURANGAN

Reklas Antar Reklas ke Aset SALDO AKHIR KET

Penghapusan Lain-lain TOTAL
Aset Lainnya Tetap

14 15 16 17 18 (13 s/d17) 19 (12+18) 20

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

SUBANG, 31 Desember 2019

PENGURUS BARANG PEMBANTU

UPTD PUSKESMAS CIKALAPA

……………………………………
NIP. ……………………….

KASUBAG KEUANGAN & ASET

NAS KESEHATAN KAB. SUBANG

DEDE BADRIAH, SKM, MM

NIP. 19661220 198808 2 007

10