Tugas Pokok
Bertanggung jawab atas penelitian dan pencatatan semua hutang – hutang perusahaan
dan menyiapkan pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melakukan pencatatan utang operasional, melakukan Rekonsiliasi AP Aging dan
melakukan pembayaran pihak ke 3
Kepemimpinan
1. Menciptakan iklim kerja yang positif dari seluruh staff Accounting.
2. Memiliki mentalitas berbagi ilmu untuk pengembangan dan kompetensi staff Accounting.
Page 1 of 2
Keahlian khusus
1. Menerima semua faktur, sesuai faktur dengan pesanan pembelian dan menerima slip,
atau memperoleh tanda tangan kepala departemen sebagai pengganti pesanan
pembelian dan menerima bukti tanda terima, memverifikasi harga, ekstensi, dan
penambahan pada semua faktur.
2. Audit untuk Account AP Aging untuk dan audit semua item pada pengiriman keluar dan
memo kredit supplier.
3. Menyiapkan voucher, termasuk biaya distribusi untuk faktur semua supplier dan memo
kredit.
4. Menyiapkan cek untuk faktur dan permintaan cek lainnya (selain gaji) dan meneruskan
pemeriksaan, voucher, dan semua dokumen pendukung ke Financial Controller untuk
persetujuan dan tanda tangan.
5. Mendokumentasikan file mengenai supplier yang sudah dibayar dan belum dibayar.
6. Membuat laporan AP Aging mingguan ke Financial Controller.
7. Pelaporan saldo laporan bulanan supplier ke rekening Hotel catatan hutang.
8. Menyiapkan rencana pembayaran suplier berdasarkan pembayaran yang jatuh tempo.
9. Membuat tanda terima atas faktur yang diserahkan oleh supplier.
10. Membuat dan melengkapi Payment voucher dengan RR, PO, PR dan semua bukti
pendukung lainnya.
11. Mencocokkan AP aging dengan faktur
Saya telah membaca dan memahami Deskripsi Pekerjaan diatas dan sanggup menjalani tanggung
jawab tersebut sebagai Account Payable.
Date
________________________________
_________________________________ _________________________________
Dept. Head
Page 2 of 2