1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10
5.2. BELANJA LANGSUNG 1,291,425,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/T
Jumlah Anggaran
Kode Rekening Uraian
(Rp.) s.d. Bulan s.d. Bulan
s.d. Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10
2
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/T
Jumlah Anggaran
Kode Rekening Uraian
(Rp.) s.d. Bulan s.d. Bulan
s.d. Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10
3
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/T
Jumlah Anggaran
Kode Rekening Uraian
(Rp.) s.d. Bulan s.d. Bulan
s.d. Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7,000,000 - - - - - - -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 600,000 - - - - - - -
4
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/T
Jumlah Anggaran
Kode Rekening Uraian
(Rp.) s.d. Bulan s.d. Bulan
s.d. Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10
2.02.2.02.01.17.26 Analisis dan Penyajian Data 10,000,000 - - - - - - -
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,500,000 - - - - - - -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,900,000 - - - - - - -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,600,000 - - - - - - -
5
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/T
Jumlah Anggaran
Kode Rekening Uraian
(Rp.) s.d. Bulan s.d. Bulan
s.d. Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 7,045,000 - - - - - - -
5.2.2.27.02 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 3,400,000 - - - - - - -
5.2.2.27.03 Belanja Jasa Moderator/MC 900,000 - - - - - - -
6
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/T
Jumlah Anggaran
Kode Rekening Uraian
(Rp.) s.d. Bulan s.d. Bulan
s.d. Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 900,000 - - - - - - -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 695,000 - - - - - - -
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya 45,000 - - - - - - -
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,250,000 - - - - - - -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300,000 - - - - - - -
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2,000,000 - - - - - - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 5,210,000 - - - - - - -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,000,000 - - - - - - -
5.2.2.27.02 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 7,400,000 - - - - - - -
5.2.2.27.03 Belanja Jasa Moderator/MC 1,200,000 - - - - - - -
7
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/T
Jumlah Anggaran
Kode Rekening Uraian
(Rp.) s.d. Bulan s.d. Bulan
s.d. Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 5,270,000 - - - - - - -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,000,000 - - - - - - -
5.2.2.27.02 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 7,400,000 - - - - - - -
5.2.2.27.03 Belanja Jasa Moderator/MC 1,200,000 - - - - - - -
8
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/T
Jumlah Anggaran
Kode Rekening Uraian
(Rp.) s.d. Bulan s.d. Bulan
s.d. Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 600,000 - - - - - - -
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2,800,000 - - - - - - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,800,000 - - - - - - -
9
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/T
Jumlah Anggaran
Kode Rekening Uraian
(Rp.) s.d. Bulan s.d. Bulan
s.d. Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya 60,000 - - - - - - -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,400,000 - - - - - - -
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 350,000 - - - - - - -
Penerimaan
- SP2D #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- Potongan Pajak ;
a. PPN - - - - - - -
b. PPh Pasal 21 - - - - - - -
c. PPh Pasal 22 - - - - - - -
d. PPh Pasal 23 - - - - - - -
e. PPh. Pasal 4 (2) - - - - - - -
f. Pajak Restoran - - - - - - -
Jumlah Penerimaan : #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - - - - - -
Pengeluaran
- SPJ ( LS + UP / GU / TU ) #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- Penyetoran Pajak ;
a. PPN - - - - - - -
b. PPh Pasal 21 - - - - - - -
c. PPh Pasal 22 - - - - - - -
d. PPh Pasal 23 - - - - - - -
e. PPh. Pasal 4 (2) - - - - - - -
f. Pajak Restoran - - - - - - -
Jumlah Pengeluaran : - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
SALDO KAS - - - - - - -
Mengetahui :
10
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/T
Jumlah Anggaran
Kode Rekening Uraian
(Rp.) s.d. Bulan s.d. Bulan
s.d. Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10
11
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/T
Jumlah Anggaran
Kode Rekening Uraian
(Rp.) s.d. Bulan s.d. Bulan
s.d. Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10
Dr. Hj. INDO WELLANG, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19651005 198603 2 036
12
N
- - - 2,076,680,595 101,400,992 -
(101,400,992)
- - - 419,925,000
- - - 50,000,000
- - - 19,002,000
- - - 1,998,000 1,248,000
- - - 9,000,000
- - - 20,000,000 3,000,000 17,000,000
- - - 8,000,000
38,851,600
- - - 8,000,000 100,000
13
SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ 167,592,200
(LS+UP/GU/ Sisa Pagu
TU) s.d. Bulan Anggaran
Bulan ini s.d. Bulan ini ini
- - - 5,000,000 38,851,600
100,000
- - - 5,000,000 51,000,000 SISA 9,640,300 24-25 JUNI 2,565,000
11,203,000 BIMTEK 242,897,000 29 MEI, 1 JUNI 3,150,000
- - - 15,000,000
- - - 15,000,000
- - - 261,100,000
- - - 80,825,000 3,000,000
- - - 54,000,000
- - - 20,000,000
- - - 6,825,000
- - - 112,500,000
- - - 15,000,000 7,443,000 manado 14-15 JUNI 2,565,000
#REF!
- - - 3,000,000
- - - 5,200,000
- - - 2,000,000
- - - 37,500,000
2,565,000 28-29 1-4 JUNI 2,215,000
- - - 32,500,000 1,700,000 19-20 30-31 MEI 3,300,000
150,000 2,850,000 3,150,000 1,400,000 18-19 MEI 1,700,000
- - - 5,000,000 1,070,000 10,930,000 13,070,000 6,590,000 3-4 MEI 1,260,000
3,250,000 11,750,000 18,250,000 4,114,883 12-14 APR. 1,010,000
- - - 48,375,000 26-27 APR. 830,000
- - - 45,250,000 25,530,000
32,835,400
- - - 3,125,000
- - - 20,000,000
- - - 20,000,000
14
SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ 167,592,200
(LS+UP/GU/ Sisa Pagu
TU) s.d. Bulan Anggaran
Bulan ini s.d. Bulan ini ini
- - - 3,000,000
- - - 12,000,000
- - - 15,000,000 4,500,000 28 16,500,000 109,500,000
81,000,000 18
- - - 10,000,000 24.3333333333333
45,000,000 10
- - - 10,000,000
- - - 126,000,000
- - - 126,000,000
- - - 126,000,000
- - - 87,000,000
- - - 8,000,000
- - - 1,500,000
- - - 2,437,000
- - - 63,000
- - - 1,500,000
- - - 2,500,000 -
- - - 30,000,000
- - - 900,000
- - - 2,465,000
- - - 75,000
- - - 1,450,000
- - - 1,000,000
- - - 1,800,000
- - - 15,710,000
- - - 6,000,000
- - - 600,000
- - - 10,000,000
- - - 1,200,000
- - - 1,170,000
- - - 30,000
15
SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ 167,592,200
(LS+UP/GU/ Sisa Pagu
TU) s.d. Bulan Anggaran
Bulan ini s.d. Bulan ini ini
- - - 39,000,000
- - - 1,200,000
- - - 2,051,000
- - - 99,000
- - - 100,000
- - - 1,500,000
- - - 1,700,000
- - - 2,350,000
- - - 2,000,000
- - - 28,000,000
03 Okt 2016 #VALUE!
- - - 373,000,000
- - - 18,000,000
- - - 1,350,000
- - - 2,901,000
- - - 99,000
- - - 1,300,000
- - - 700,000
- - - 2,950,000
- - - 8,700,000
- - - 43,270,000
- - - 900,000
- - - 2,052,000
- - - 48,000
- - - 300,000
- - - 3,250,000
- - - 900,000
- - - 2,075,000
- - - 7,745,000
- - - 20,000,000
- - - 5,400,000
- - - 600,000
16
SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ 167,592,200
(LS+UP/GU/ Sisa Pagu
TU) s.d. Bulan Anggaran
Bulan ini s.d. Bulan ini ini
- - - 33,000,000
- - - 900,000
- - - 395,000
- - - 75,000
- - - 4,200,000
- - - 300,000
- - - 12,000,000
- - - 2,250,000
- - - 5,680,000
- - - 6,000,000
- - - 1,200,000
- - - 28,730,000
- - - 900,000
- - - 965,000
- - - 45,000
- - - 300,000
- - - 4,100,000
- - - 300,000
- - - 2,075,000
- - - 8,245,000
- - - 4,800,000
- - - 600,000
- - - 17,500,000
- - - 900,000
- - - 2,433,000
- - - 72,000 1,538,462 62
- - - 350,000
- - - 400,000 15,810,000 2 1,000,000 14,000,000
- - - 2,000,000 528,571 500,000 14
17
SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ 167,592,200
(LS+UP/GU/ Sisa Pagu
TU) s.d. Bulan Anggaran
Bulan ini s.d. Bulan ini ini
- - - 30,000,000
- - - 1,200,000
- - - 1,157,000
- - - 63,000
- - - 3,200,000
- - - 200,000
- - - 3,250,000
- - - 7,180,000
- - - 4,500,000
- - - 8,000,000
- - - 1,250,000
- - - 31,000,000
- - - 1,454,000
- - - 96,000
- - - 3,150,000
- - - 900,000
- - - 2,400,000
- - - 5,000,000
- - - 18,000,000
- - - 11,500,000
- - - 1,160,000
- - - 60,000
- - - 500,000
- - - 750,000
- - - 1,400,000
- - - 7,630,000
- - - 150,000,000
- - - 10,500,000
- - - 139,500,000
- - - 145,000,000
- - - 21,000,000
18
SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ 167,592,200
(LS+UP/GU/ Sisa Pagu
TU) s.d. Bulan Anggaran
Bulan ini s.d. Bulan ini ini
- - - 20,000,000
- - - 900,000
- - - 253,000
- - - 57,000
- - - 3,050,000
- - - 900,000
- - - 1,500,000
- - - 7,740,000
- - - 5,000,000
- - - 600,000
- - - 10,000,000
- - - 605,000
- - - 45,000
- - - 2,800,000
- - - 300,000
- - - 750,000
- - - 5,000,000
- - - 500,000
- - - 21,000,000
- - - 900,000
- - - 685,000
- - - 45,000
- - - 1,200,000
- - - 300,000
- - - 2,000,000
19
SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ 167,592,200
(LS+UP/GU/ Sisa Pagu
TU) s.d. Bulan Anggaran
Bulan ini s.d. Bulan ini ini
- - - 28,000,000
- - - 255,000
- - - 45,000
- - - 2,700,000
- - - 3,000,000
- - - 1,000,000
- - - 1,000,000
- - - 20,000,000
- - - 15,000,000
- - - 900,000
- - - 1,085,000
- - - 45,000
- - - 650,000
- - - 150,000
- - - 4,170,000
- - - 8,000,000
- - - 22,000,000
- - - 900,000
- - - 1,198,000
- - - 42,000
- - - 750,000
- - - 300,000
- - - 2,000,000
- - - 5,210,000
- - - 2,000,000
- - - 8,400,000
- - - 1,200,000
- - - 8,000,000
- - - 900,000
- - - 849,000
- - - 51,000
20
SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ 167,592,200
(LS+UP/GU/ Sisa Pagu
TU) s.d. Bulan Anggaran
Bulan ini s.d. Bulan ini ini
- - - 28,000,000
- - - 5,000,000
- - - 1,200,000
- - - 990,000
- - - 60,000
- - - 2,400,000
- - - 350,000
- - - -
- - - 5,000,000
- - - 1,200,000
- - - 990,000
- - - 60,000
- - - 2,400,000
- - - 350,000
- - - 5,500,000
- - - 1,200,000 #VALUE! #REF! #VALUE!
- - - 900,000 #VALUE!
- - - 350,000 -
- - - 2,000,000 a. PPN - - - -
b. PPh Pasal 21 -
- - - 5,000,000 c. PPh Pasal 22 - -
- - - 1,200,000 d. PPh Pasal 23 -
- - - 990,000 e. PPh. Pasal 4 (2) - #VALUE!
- - - 60,000 f. Pajak Restoran -
- - - 350,000 =
- - - 4,000,000 #REF!
- - - 1,200,000
- - - 990,000 - - -
21
SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ 167,592,200
(LS+UP/GU/ Sisa Pagu
TU) s.d. Bulan Anggaran
Bulan ini s.d. Bulan ini ini
- - - 725,000 -
- - - 60,000 Simpanan Wajib 10 %
- - - 1,500,000
- - - 315,000 Tabungan Rumah PNS
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - - -
22
SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ 167,592,200
(LS+UP/GU/ Sisa Pagu
TU) s.d. Bulan Anggaran
Bulan ini s.d. Bulan ini ini
23
MEI JUMLAH JUNI GAJI 13 JULI AGUST SEPT OKT NOP DES JUMLAH
28,609,300 30,048,420 143,754,020 28,665,300 28,665,300 32,279,600 28,640,200 28,640,200 28,640,200 28,640,200 28,640,200 550,367,660
1,289,654 1,289,654 6,382,926 1,587,252 1,587,252 1,587,252 1,598,844 1,598,844 1,598,844 1,598,844 1,598,844 26,811,482
3,420,000 3,420,000 17,100,000 3,420,000 3,420,000 4,680,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 66,240,000
- - - - - - - - - - - -
1,100,000 1,100,000 5,500,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 20,900,000
1,219,050 1,219,050 6,032,670 1,393,200 - 1,451,250 1,393,200 1,393,200 1,393,200 1,393,200 1,393,200 23,094,840
892,343 970,878 4,497,916 900,578 1,760,980 1,060,282 900,816 847,893 847,893 847,893 847,893 17,980,938
491 683 2,437 503 248 583 461 466 454 461 461 9,194
705,404,114
24
25
Dr. Hj. INDO WELLANG, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19651005 198603 2 036
26
DAFTAR DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN
DALAM RANGKA PENUTUPAN KAS AKHIR TAHUN 2071
Nama Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Wajo
KONDISI
NO NAMA DOKUMEN KET
ADA TIDAK ADA
4 BUKU BANK ü -
5 BUKU PAJAK ü -
30 DESEMBER 2017
10 LAPORAN LPPD - -
11 LAPORAN LKPPD - -
ROSIDA, S.E
NIP. 19840811 200902 2 003 ( )
REGISTER PENUTUPAN KAS
Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah
diadakan
kami telah melakukan Register Penutupan Kas sesuai Surat Sekretaris Daerah Nomor 934/002/BPKAD/2018, tanggal 27
Januari 2018, Perihal : Penyampaian SPJ Bulanan, dengan keadaan sebagai berikut ;
Jumlah : Rp NIHIL
Saldo Bank : Rp NIHIL
Saldo Buku Kas : Rp NIHIL
Perbedaan : Rp NIHIL
Perbedaan Perbedaan :
Perbedaan Positif karena sulitnya diperoleh uang kecil
786,478,820 #REF!
716,478,820 #REF!
68,589,300 #VALUE!
1,410,700 #VALUE!