No. Tahap
No. Kode Uraian Jumlah (dalam Rp)
Urut I II
1 2 3 4 5 6
1 001 Pengembangan Perpustakaan Rp0 Rp0
2 002 Kegiatan PPDB Rp1,850,000 Rp1,850,000
3 003 Kegiatan Pembelajaran dan ektra kulikuler siswa Rp0 Rp0
4 004 Kegiatan ulangan dan ujian Rp0 Rp0
5 005 Pembelian bahan habis pakai Rp2,350,000 Rp2,350,000
6 006 Langganan daya dan jasa Rp2,050,000 Rp2,050,000
7 007 Perawatan madrasah Rp3,150,000 Rp3,150,000
8 008 Pembayaran Honorarium GBPNS dan tenaga kependidikan Rp39,300,000 Rp39,300,000
9 009 Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp2,300,000 Rp2,300,000
10 010 Membantu siswa miskin Rp1,100,000 Rp1,100,000
11 011 Pembiayaan pengelolaan BOS Rp950,000 Rp950,000
12 012 Pembelian perangkat Komputer Desktop/laptop Rp950,000 Rp950,000
13 013 Biaya lainnya Rp0 Rp0
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah
MUHTARSUM WAHYUDI S. Pd I
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tahap
Urut No. Kode Uraian Jumlah (dalam Rp)
I II
1 2 3 4 5 6
1 001 Pengembangan Perpustakaan Rp5,500,000 Rp2,500,000 Rp3,000,000
2 002 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Masa Rp17,000,000 Rp9,500,000 Rp7,500,000
Ta’aruf Siswa Madrasah (MATSAMA)
3 003 Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Rp3,000,000 Rp1,000,000 Rp2,000,000
4 004 Kegiatan Penilaian dan Ujian/Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Rp5,400,000 Rp2,200,000 Rp3,200,000
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah
MUHTARSUM WAHYUDI S. Pd I
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)
TAHUN ANGGARAN 2020
No. Tahap
No. Kode Uraian Jumlah (dalam Rp)
Urut I II
1 2 3 4 5 6
1 001 Kegiatan Pembelajaran Rp6,000,000 Rp3,000,000 Rp3,000,000
2 002 Kegiatan Ekstrakulikuler Rp4,000,000 Rp2,000,000 Rp2,000,000
3 003 Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ektrakulikuler Rp5,000,000 Rp3,000,000 Rp2,000,000
4 004 Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa Rp3,000,000 Rp1,500,000 Rp1,500,000
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah
SITI RAHMAH, S. Pd I MA'SUM, S. Pd I
BUKU KAS UMUM
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1
5
NIHIL
6
Jumlah
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1
5
NIHIL
6
Jumlah
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 13/03/2020 241 6297 Transfer Dana BOS dari Bank BSM Syariah Mandiri Rp63,000,000
Jumlah Rp63,000,000
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 13/03/2020 241 6297 Diterima Dana BOS Tahap I (Pertama) Rp63,000,000 Rp63,000,000
Dibayarkan atas honor guru dan tenaga kependidikan bulan Januari
2 20/03/2020 008 Rp9,000,000 Rp54,000,000
s.d Februari 2020 An. Ika Oktavia dkk (10 orang)
3 3/20/2020 003 Dibayarkan Konsumsi harian guru dan karyawan @10 orang Rp583,000 Rp53,417,000
5 20/03/2020 004 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (PLN) bulan Jan-Feb 2020 Rp552,000 Rp52,865,000
7 20/03/2020 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Internet) bulan Jan-Feb Rp750,000 Rp51,490,000
2020
Dibayarkan atas pembelian Bahan habis pakai berupa ATK Kantor
8 25/03/2020 007 Rp2,550,000 Rp48,940,000
bulan Jan-Feb 2020
Dibayarkan atas pembuatan Spanduk PPDB 2020/2021 kepada CV.
9 3/20/2020 007 Rp2,585,000 Rp46,355,000
Bintang Media
Dibayarkan atas Pembuatan Umbul-umbul PPDB Madrasah
10 3/25/2020 007 Rp2,500,000 Rp43,855,000
2020/2021 @25 buah kepada CV. Bintang Media
11 3/26/2019 005 Dibayarkan atas pembelian ATK Kantor bulan Maret 2020 Rp2,750,000 Rp41,105,000
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah Pindahan Rp63,000,000 Rp21,895,000 Rp41,105,000
2 05/03/2020 008 Dibayarkan atas honor guru dan tenaga kependidikan bulan Maret Rp4,500,000 Rp36,605,000
2020 An. Ika Oktavia dkk (10 orang)
3 05/04/2020 005 Dibayarkan atas pembelian ATK Kantor bulan April 2020 Rp855,000 Rp35,750,000
8 10/04/2020 003 Dibayarkan Konsumsi harian guru dan karyawan @10 orang Rp583,000 Rp33,107,000
10 02/04/2020 008 Dibayarkan atas honor guru dan tenaga kependidikan bulan April Rp4,500,000 Rp28,607,000
2020 An. Ika Oktavia dkk (10 orang)
11 06/04/2020 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (PLN) bulan April 2020 Rp305,000 Rp28,302,000
12 10/04/2020 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Telkom) bulan April 2020 Rp325,000 Rp27,977,000
13 05/04/2020 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Internet) bulan April 2020 Rp375,000 Rp27,602,000
14 10/04/2020 003 Dibayarkan Konsumsi harian guru dan karyawan @10 orang Rp583,000 Rp27,019,000
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah Pindahan Rp63,000,000 Rp38,579,000 Rp24,421,000
2 02/05/2020 008 Dibayarkan atas honor guru dan tenaga kependidikan bulan Mei & Rp9,000,000 Rp15,421,000
Juni 2020 An. Ika Oktavia dkk (10 orang)
3 02/05/2020 003 Dibayarkan Konsumsi harian guru dan karyawan @10 orang Rp783,000 Rp14,638,000
5 05/06/2020 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (PLN) bulan Juni 2020 Rp335,000 Rp14,303,000
6 20/06/2020 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Telkom) bulan Juni 2020 Rp425,000 Rp13,878,000
7 15/06/2020 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Internet) bulan Mei 2020 Rp550,000 Rp13,328,000
9 5/20/2020 007 Pembelian cat tembok madrasah 5 Fill @650.000 Rp3,250,000 Rp7,528,000
10 5/25/2020 007 Pembelian cat minyak, tinner 5kg dan koas Rp1,525,000 Rp6,003,000
12 5/28/2020 007 Bayar tukang selama 10 hari (2 orang) @350.000,- Rp3,548,000 Rp0
13 5/30/2020 010 Pembelian Perawatan Komputer (Printer) Merk Epson L360 Rp0
14 5/30/2020 010 Pembelian tinta warna dan hitam dan warna @4 set Rp0
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bulan lalu Rp54,000,000 Rp0
Dibayarkan atas honor guru dan tenaga kependidikan bulan
2 02/11/2018 008 Rp6,550,000 -Rp6,550,000
November 2018 An. Ika Oktavia dkk (14 orang)
5 05/11/2018 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (PLN) bulan November 2018 Rp350,000 -Rp6,900,000
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah Pindahan Rp54,000,000 Rp10,015,000 -Rp10,015,000
2 10/11/2018 007 Dibayarkan atas pembelian Cat Tembok dll kepada CV. Bumi Jawa Rp955,000 -Rp10,970,000
bulan November 2018
Dibayarkan atas pembelian Cat Tembok dll kepada CV. Bumi Jawa
3 10/11/2018 007 Rp975,000 -Rp11,945,000
bulan November 2018
Dibayarkan atas honor guru dan tenaga kependidikan bulan
4 02/12/2018 008 Rp6,550,000 -Rp18,495,000
Desember 2018 An. Ika Oktavia dkk (14 orang)
Dibayarkan atas pembuatan Brosur PPDB kepada CV. Bintang Media
5 14/12/2018 002 Rp950,000 -Rp19,445,000
bulan Desember 2018
Dibayarkan atas Pembelian Cat Tembok dan lainnya CV. Bumi Jawa
6 10/12/2018 002 Rp945,000 -Rp20,390,000
bulan Desember 2018
Dibayarkan atas pembuatan SPANDUK PPDB kepada CV. Bintang
7 10/12/2018 002 Rp780,000 -Rp21,170,000
Media bulan Desember 2018
9
10
11
12
13
Rp0
Rp2,500,000
Pembelian bahan habis pakai Rp2,750,000
Rp0
Rp0
2598000
Rp0
Rp0
Rp0
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1
5
NIHIL
6
Jumlah
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 8/27/2020 241 1965 Transfer Dana BOS dari Bank BSM Syariah Mandiri Rp22,500,000
Jumlah
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 29/08/2019 241 9919 Diterima Dana BOS Tahap II (Kedua) Rp56,000,000 Rp56,000,000
Dibayarkan atas honor guru dan tenaga kependidikan bulan Juli s.d
2 02/09/2019 008 Rp9,000,000 Rp47,000,000
Agustus 2019 An. Ika Oktavia dkk (10 orang)
3 9/20/2019 003 Dibayarkan Konsumsi harian guru dan karyawan @10 orang Rp383,000 Rp46,617,000
5 20/09/2019 004 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (PLN) bulan Juli s.d Agust Rp46,617,000
2019
Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Telkom) bulan Juli s.d Agust
6 20/09/2019 005 Rp46,617,000
2019
Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Internet) bulan Juli s.d
7 20/09/2019 006 Rp750,000 Rp45,867,000
Agust 2019
Dibayarkan atas pembelian Bahan habis pakai berupa ATK Kantor
8 25/09/2019 007 Rp2,050,000 Rp43,817,000
bulan Juli s.d Agust 2019
Dibayarkan atas pembuatan Spanduk PPDB 2019/2020 kepada CV.
9 9/25/2019 007 Rp2,185,000 Rp41,632,000
Bintang Media
Dibayarkan atas Pembuatan Umbul-umbul Madrasah 2019/2020 @20
10 9/25/2019 007 Rp2,500,000 Rp39,132,000
buah kepada CV. Bintang Media
11 8/26/2019 005 Dibayarkan atas pembelian ATK Kantor bulan Juli 2019 Rp2,750,000 Rp36,382,000
12 005 Diterima PPN 10% atas pembelian ATK Kantor Rp36,382,000
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah Pindahan Rp56,000,000 Rp19,618,000 Rp36,382,000
Dibayarkan atas honor guru dan tenaga kependidikan bulan
2 02/10/2019 008 September 2019 An. Ika Oktavia dkk (10 orang) Rp4,500,000 Rp31,882,000
3 25/09/2019 005 Dibayarkan atas pembelian ATK Kantor bulan September 2019 Rp955,000 Rp30,927,000
Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (PLN) bulan Sept s.d Okt
5 05/10/2019 006 2019 Rp30,927,000
Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Telkom) bulan Sept s.d Okt
6 05/10/2019 006 Rp30,927,000
2019
7 05/10/2019 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Internet) bulan Sept s.d Okt Rp750,000 Rp30,177,000
2019
8 10/10/2019 003 Dibayarkan Konsumsi harian guru dan karyawan @10 orang Rp383,000 Rp29,794,000
Dibayarkan atas honor guru dan tenaga kependidikan bulan Okt 2019
10 05/11/2019 008 Rp4,500,000 Rp25,294,000
An. Ika Oktavia dkk (10 orang)
11 05/11/2019 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (PLN) bulan Okt 2019 Rp25,294,000
12 05/11/2019 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Telkom) bulan Okt 2019 Rp525,000 Rp24,769,000
13 05/11/2019 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Internet) bulan Okt 2019 Rp475,000 Rp24,294,000
14 10/11/2019 003 Dibayarkan Konsumsi harian guru dan karyawan @10 orang Rp383,000 Rp23,911,000
15 11/10/2019 003 Pembelian Meja Rapat Guru Rp2,198,000 Rp21,713,000
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah Pindahan Rp56,000,000 Rp34,287,000 Rp21,713,000
Dibayarkan atas honor guru dan tenaga kependidikan bulan Nov 2019
2 05/11/2019 008 Rp4,500,000 Rp17,213,000
An. Ika Oktavia dkk (10 orang)
3 15/11/2019 003 Dibayarkan Konsumsi harian guru dan karyawan @10 orang Rp383,000 Rp16,830,000
5 10/11/2019 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (PLN) bulan Nov 2019 Rp16,830,000
6 13/11/2019 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Telkom) bulan Nov 2019 Rp16,830,000
7 12/11/2019 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (Internet) bulan Nov 2019 Rp550,000 Rp16,280,000
9 11/25/2019 007 Pembelian cat tembok madrasah 5 Fill @550.000 Rp3,750,000 Rp12,280,000
10 11/25/2019 007 Pembelian cat minyak, tinner 5kg dan koas Rp1,925,000 Rp10,355,000
13 11/30/2019 010 Pembelian Perawatan Komputer (Printer) Merk Epson L360 Rp2,300,000 Rp5,150,000
14 11/30/2019 010 Pembelian tinta warna dan hitam @2 set Rp650,000 Rp4,500,000
Jumlah Rp56,000,000 Rp51,500,000 Rp4,500,000
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo bulan lalu Rp56,000,000 Rp4,500,000
Dibayarkan atas honor guru dan tenaga kependidikan bulan
2 20/12/2018 008 Desember 2019 An. Ika Oktavia dkk (10 orang) Rp4,500,000 Rp0
5 006 Dibayarkan atas langganan daya dan Jasa (PLN) bulan November 2019 Rp0
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah Pindahan Rp56,000,000 Rp4,500,000 Rp0
Dibayarkan atas pembelian Cat Tembok dll kepada CV. Bumi Jawa
2 007 Rp0
bulan November 2018
Dibayarkan atas pembelian Cat Tembok dll kepada CV. Bumi Jawa
3 007 Rp0
bulan November 2018
Dibayarkan atas honor guru dan tenaga kependidikan bulan
4 008 Rp0
Desember 2018 An. Ika Oktavia dkk (14 orang)
5 002 Dibayarkan atas pembuatan Brosur PPDB kepada CV. Bintang Media Rp0
bulan Desember 2018
6 002 Dibayarkan atas Pembelian Cat Tembok dan lainnya CV. Bumi Jawa Rp0
bulan Desember 2018
Dibayarkan atas pembuatan SPANDUK PPDB kepada CV. Bintang
7 002 Rp0
Media bulan Desember 2018
10
11
12
13
Rp0
Rp2,500,000
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian PPN (10%) PPh21 (5%) Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
1
NIHIL
3
Jumlah
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian PPN (10%) PPh21 (5%) Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
1
4 NIHIL
5
Jumlah
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian PPN (10%) PPh21 (5%) Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
1
4 NIHIL
5
Jumlah
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian PPN (10%) PPh21 (5%) Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
NIHIL
3
Jumlah
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian PPN (10%) PPh21 (5%) Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
4 NIHIL
5
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
1
5
NIHIL
6
Jumlah