CITRA SWALAYAN GROUP

DAFTAR KAS DAN BANK

PERIODE …………………
KODE NAMA KAS DAN BANK SALDO AWAL
K1 KAS BESAR
K2 KAS KECIL
K3 KAS CADANGAN
B1 BANK BNI
B2 BANK MANDIRI

TOTAL KAS DAN BANK

 SWALAYAN GROUP
AR KAS DAN BANK
ODE …………………
PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO KAS AKHIR
 CITRA SWALAYAN GROUP
DAFTAR PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
PERIODE …………………

KODE KETERANGAN JENIS

K-01 PENDAPATAN PENJUALAN PEMASUKAN
K-02 PENDAPATAN JASA PEMASUKAN
K-03 PENDPATAN LAINNYA PEMASUKAN
B-01 BIAYA GAJI PENGELUARAN
B-02 BIAYA LISTRIK PENGELUARAN
B-03 BIAYA PENGIRIMAN PENGELUARAN
B-04 BIAYA BENSIN DAN PARKIR PENGELUARAN
B-05 BIAYA FOTOCOPY PENGELUARAN
B-06 BIAYA ATK PENGELUARAN
B-07 BIAYA KIRIM PENGELUARAN
 TOTAL PEMASUKAN
TOTAL PENGELUARAN
LABA KOTOR
P
ELUARAN

TOTAL
 CITRA SWALAYAN GROU
DAFTAR TRANSAKSI
PERIODE …………………

TANGGAL NO. BUKTI KETERANGAN KODE

 RA SWALAYAN GROUP
DAFTAR TRANSAKSI
ERIODE …………………

KAS/BANK KODE IN/OUT JUMLAH

KB1 KB2 KB3
 CITRA SWALAYAN GROUP
BUKU PEMBANTU
PERIODE …………………
KODE
KETERANGAN
TANGGAL NO. BUKTI KETERANGAN
LAYAN GROUP
EMBANTU
…………………
SALDO AWAL
SALDO AKHIR
MASUK KELUAR SALDO